| 基金類型 |
基金代碼 |
基金名稱 |
基金經(jīng)理 |
凈值日期 |
最新凈值 |
累計凈值 |
最新增長值 |
最新增長率 |
鏈接 |
| 債券型-混合二級 |
000067 |
民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A |
樂瑞祺 |
2025-05-22 |
0.7660 |
1.1660 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
000136 |
民生加銀策略精選混合A |
孫偉、宋磊 |
2025-05-22 |
3.6210 |
3.9820 |
-0.0040 |
-0.11% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
000137 |
民生加銀歲歲增利債券A |
楊林耘 |
2025-05-22 |
1.1454 |
1.6905 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
000138 |
民生加銀歲歲增利債券C |
楊林耘 |
2025-05-22 |
1.1117 |
1.6318 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
000371 |
民生加銀現(xiàn)金寶貨幣A |
楊林耘、曹晉文 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
000408 |
民生加銀城鎮(zhèn)化混合A |
蔡鋒亮、黃一明 |
2025-05-22 |
1.7380 |
3.1030 |
-0.0080 |
-0.46% |
基金資料
凈值查詢 |
| 理財型 |
000798 |
民生加銀家盈季度定期寶 |
楊林耘,李文君 |
2019-04-12 |
1.0103 |
1.0188 |
0.0004 |
0.04% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
000799 |
民生加銀半年理財A |
楊林耘 |
2025-05-22 |
1.0017 |
1.0763 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
000884 |
民生加銀優(yōu)選股票 |
黃一明 |
2025-05-22 |
1.3830 |
1.7770 |
-0.0090 |
-0.65% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型 |
000984 |
民生加銀新收益?zhèn)疉 |
楊林耘,李慧鵬 |
2018-10-08 |
0.8960 |
0.8960 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
|
|
| 債券型 |
000987 |
民生加銀新收益?zhèn)疌 |
楊林耘,李慧鵬 |
2018-10-08 |
0.8930 |
0.8930 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
001220 |
民生加銀研究精選混合 |
宋磊 |
2025-05-22 |
0.9820 |
1.2960 |
-0.0080 |
-0.81% |
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
001240 |
民生加銀現(xiàn)金增利貨幣D |
楊林耘、王濱 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
001273 |
民生加銀新動力混合A |
楊林耘 |
2022-07-20 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
001274 |
民生加銀新動力混合D |
楊林耘 |
2017-12-01 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
001352 |
民生加銀新戰(zhàn)略混合A |
樂瑞祺 |
2025-05-22 |
1.1700 |
1.2970 |
-0.0100 |
-0.85% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
002449 |
民生加銀量化中國混合A |
蔡曉 |
2025-05-22 |
1.2620 |
1.3890 |
-0.0010 |
-0.08% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
002452 |
民生加銀和鑫定開債 |
王濱,李文君 |
2025-05-22 |
1.0955 |
1.5150 |
0.0003 |
0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
002455 |
民生加銀鑫喜混合 |
邱世磊 |
2025-05-22 |
1.0782 |
1.5651 |
-0.0015 |
-0.14% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
002518 |
民生加銀鑫?；旌螦 |
邱世磊 |
2025-05-22 |
1.3080 |
1.3080 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
|
|
| 混合型-靈活 |
002547 |
民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
黃一明 |
2025-05-22 |
1.6040 |
1.6040 |
-0.0120 |
-0.74% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
002649 |
民生智造2025靈活配置混合 |
宋磊 |
2025-05-22 |
1.2686 |
1.2686 |
-0.0094 |
-0.74% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
002683 |
民生加銀前沿科技靈活配置混合 |
孫偉 |
2025-05-22 |
0.9110 |
1.1810 |
-0.0110 |
-1.19% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
002684 |
民生加銀鑫安純債A |
李慧鵬 |
2023-10-19 |
1.1850 |
1.4050 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型 |
002706 |
民生加銀現(xiàn)金添利貨幣 |
李文君 |
貨幣型 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型 |
002887 |
民生加銀鑫瑞債券A |
李慧鵬 |
2018-03-01 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型 |
002888 |
民生加銀鑫瑞債券C |
李慧鵬 |
2018-03-01 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型 |
003048 |
民生加銀鑫盈債A |
李慧鵬,李文君 |
2018-04-25 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型 |
003049 |
民生加銀鑫盈債C |
李文君,李慧鵬 |
2018-04-25 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
003173 |
民生加銀鑫安純債C |
李慧鵬 |
2023-10-19 |
1.1800 |
1.3790 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
|
|
| 債券型 |
003306 |
民生加銀鑫益?zhèn)疉 |
李慧鵬 |
2018-08-20 |
1.0928 |
1.0928 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級 |
003382 |
民生加銀鑫享債券A |
李慧鵬 |
2025-05-22 |
1.0424 |
1.0504 |
-0.0040 |
-0.38% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級 |
003383 |
民生加銀鑫享債券C |
李慧鵬 |
2025-05-22 |
1.0139 |
1.0219 |
-0.0039 |
-0.38% |
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
003478 |
民生加銀騰元寶貨幣A |
李文君 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級 |
003656 |
民生加銀鑫元純債A |
李慧鵬 |
2025-05-22 |
1.0554 |
1.4343 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
李慧鵬 |
2025-05-22 |
1.1420 |
1.5084 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型 |
003700 |
民生加銀鑫智純債債券A |
李慧鵬 |
2017-12-06 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型 |
003701 |
民生加銀鑫智純債債券C |
李慧鵬 |
2017-12-07 |
0.9920 |
0.9920 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型 |
003706 |
民生加銀鑫興純債債券A |
李慧鵬 |
2017-12-06 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型 |
003707 |
民生加銀鑫興純債債券C |
李慧鵬 |
2017-12-06 |
1.3020 |
1.3020 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
004124 |
民生加銀鑫升純債 |
李文君 |
2025-05-22 |
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0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型 |
004184 |
民生加銀鑫弘債券 |
李文君 |
2018-05-28 |
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0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
004254 |
民生加銀匯鑫一年定開債A |
李慧鵬 |
2022-08-10 |
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1.1572 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
004255 |
民生加銀匯鑫一年定開債C |
李慧鵬 |
2022-08-10 |
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1.1408 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
004256 |
民生加銀匯鑫一年定開債D |
李慧鵬 |
2018-06-01 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型 |
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民生加銀鑫利純債 |
呂軍濤 |
2018-04-24 |
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1.0908 |
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-0.15% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
004532 |
民生加銀港股通高股息A |
蔡曉 |
2025-05-22 |
1.1054 |
1.1054 |
-0.0107 |
-0.96% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
004533 |
民生加銀港股通高股息C |
蔡曉 |
2025-05-22 |
1.0837 |
1.0837 |
-0.0105 |
-0.96% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型 |
004537 |
民生加銀鑫成純債債券A |
李慧鵬 |
2017-12-05 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型 |
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民生加銀鑫成純債債券C |
李慧鵬 |
2017-12-05 |
1.6512 |
1.6512 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型 |
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民生加銀鑫泰純債債券A |
李文君 |
2018-06-04 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型 |
004542 |
民生加銀鑫泰純債債券C |
李文君 |
2018-06-04 |
0.9374 |
0.9374 |
0.0003 |
0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型 |
004562 |
民生加銀鑫順債券A |
李文君 |
2017-12-18 |
1.0135 |
1.0135 |
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0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型 |
004563 |
民生加銀鑫順債券C |
李文君 |
2018-03-12 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型 |
004579 |
民生加銀鑫華債券A |
李慧鵬 |
2017-12-06 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型 |
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民生加銀鑫華債券C |
李慧鵬 |
2017-12-06 |
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1.0025 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型 |
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民生加銀鑫信債券A |
李慧鵬 |
2017-12-06 |
0.0000 |
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0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型 |
004611 |
民生加銀鑫信債券C |
李慧鵬 |
2017-12-28 |
1.3234 |
1.3234 |
0.0183 |
1.40% |
基金資料
凈值查詢 |
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民生加銀鑫豐債券A |
李文君 |
2017-12-06 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型 |
004645 |
民生加銀鑫豐債券C |
李文君 |
2017-12-28 |
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1.1357 |
0.0550 |
5.09% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
004710 |
民生加銀鵬程混合A |
彭云峰 |
2025-05-22 |
1.2600 |
1.3100 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
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民生加銀豐益混合 |
邱世磊 |
混合型 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
005425 |
民生加銀睿通3個月定開債 |
呂軍濤 |
2025-05-22 |
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0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
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民生加銀恒益純債A |
胡振倉 |
2025-05-22 |
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基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
005952 |
民生加銀恒益純債C |
胡振倉 |
2025-05-22 |
1.0592 |
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0.0000 |
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基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
孫偉 |
2025-05-22 |
1.1067 |
1.1067 |
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-0.67% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
006072 |
民生加銀創(chuàng)新成長混合A |
孫偉 |
2025-05-22 |
0.7551 |
0.7551 |
-0.0048 |
-0.63% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-穩(wěn)健型 |
006991 |
民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A |
于善輝 |
2025-05-21 |
1.2400 |
1.2400 |
0.0027 |
0.22% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
007088 |
民生加銀恒裕債券 |
胡振倉 |
2025-05-22 |
1.0079 |
1.1540 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
007102 |
民生加銀添鑫純債A |
陸欣 |
2022-02-17 |
0.8290 |
0.8290 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
007103 |
民生加銀添鑫純債C |
陸欣 |
2022-02-17 |
0.8210 |
0.8210 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
007201 |
民生加銀聚益純債 |
陸欣 |
2025-05-22 |
1.0802 |
1.1953 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-固收 |
007259 |
民生加銀1-3年農(nóng)發(fā)行債 |
陸欣 |
2025-05-22 |
1.0659 |
1.1774 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
007292 |
民生加銀興盈債券 |
陸欣,姚航 |
2025-05-22 |
1.1031 |
1.2049 |
0.0003 |
0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
007454 |
民生加銀嘉盈債券 |
陸欣 |
2025-05-22 |
1.0401 |
1.6947 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
007731 |
民生加銀持續(xù)成長混合A |
柳世慶 |
2025-05-22 |
1.3852 |
1.3852 |
-0.0176 |
-1.25% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
007732 |
民生加銀持續(xù)成長混合C |
柳世慶 |
2025-05-22 |
1.3542 |
1.3542 |
-0.0173 |
-1.26% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
007736 |
民生加銀聚鑫三年定開債 |
胡振倉 |
2025-05-16 |
1.0528 |
1.1463 |
0.0004 |
0.04% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
007965 |
民生加銀品質(zhì)消費股票A |
高松 |
2025-05-22 |
0.8461 |
0.8461 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
007966 |
民生加銀品質(zhì)消費股票C |
高松 |
2025-05-22 |
0.8313 |
0.8313 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
008291 |
民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A |
武杰,何江 |
2025-05-22 |
1.2154 |
1.2154 |
-0.0007 |
-0.06% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
008292 |
民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C |
武杰,何江 |
2025-05-22 |
1.2023 |
1.2023 |
-0.0008 |
-0.07% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
008693 |
民生加銀39個月定期純債 |
陸欣 |
2025-05-22 |
1.0077 |
1.1500 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
008756 |
民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 |
胡振倉 |
2025-05-22 |
1.1328 |
1.1633 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
008824 |
民生加銀瑞鑫一年定開債券發(fā)起式 |
姚航 |
2021-10-13 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0100 |
0.97% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
008825 |
民生瑞盈一年定開債發(fā)起式 |
胡振倉 |
2025-05-22 |
1.1209 |
1.1809 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
008860 |
民生加銀龍頭優(yōu)選股票A |
王亮 |
2025-05-22 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0015 |
-0.15% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-穩(wěn)健型 |
008886 |
民生卓越配置6個月混合(FOF) |
于善輝 |
2025-05-21 |
0.9888 |
0.9888 |
0.0023 |
0.23% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
009256 |
民生加銀鑫通債券 |
李文君,姚航 |
2025-05-22 |
1.0939 |
1.1719 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
009260 |
民生加銀聚利6個月混合A |
邱世磊 |
2025-05-22 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
009261 |
民生加銀聚利6個月混合C |
邱世磊 |
2025-05-22 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
009262 |
民生加銀中債1-5年政金債指數(shù) |
陸欣 |
2022-07-20 |
1.0525 |
1.0617 |
-0.0020 |
-0.19% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
009295 |
民生睿智一年定開債 |
胡振倉 |
2025-05-22 |
1.0672 |
1.1272 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
009659 |
民生加銀新動能一年定開混合A |
孫偉 |
2025-05-22 |
0.6715 |
0.7200 |
-0.0046 |
-0.68% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
009660 |
民生加銀新動能一年定開混合C |
孫偉 |
2025-05-22 |
0.6585 |
0.7070 |
-0.0045 |
-0.68% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
009826 |
民生加銀家盈6個月持有期債券A |
陸欣,孫偉 |
2025-05-22 |
0.8335 |
0.8335 |
-0.0005 |
-0.06% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
009827 |
民生加銀家盈6個月持有期債券C |
陸欣,孫偉 |
2025-05-22 |
0.8196 |
0.8196 |
-0.0005 |
-0.06% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-均衡型 |
009884 |
民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A |
于善輝 |
2025-05-21 |
0.9003 |
0.9685 |
0.0037 |
0.41% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
009898 |
民生加銀醫(yī)藥健康股票A |
高松 |
2025-05-22 |
0.4184 |
0.4184 |
-0.0032 |
-0.76% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
009904 |
民生加銀中證200指數(shù)增強A |
何江 |
2023-12-15 |
0.8003 |
0.8003 |
-0.0026 |
-0.32% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
009905 |
民生加銀中證200指數(shù)增強C |
何江 |
2023-12-15 |
0.7931 |
0.7931 |
-0.0026 |
-0.33% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
010099 |
民生加銀匯智3個月定開債 |
姚航 |
2025-05-22 |
1.0879 |
1.2419 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
010116 |
民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A |
孫偉 |
2025-05-22 |
0.7875 |
0.7875 |
-0.0053 |
-0.67% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
010117 |
民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合C |
孫偉 |
2025-05-22 |
0.7730 |
0.7730 |
-0.0052 |
-0.67% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
010420 |
民生加銀成長優(yōu)選股票 |
孫偉 |
2025-05-22 |
0.7254 |
0.7254 |
-0.0032 |
-0.44% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
010461 |
民生加銀康利混合 |
劉昊 |
2022-04-11 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0010 |
0.09% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
010659 |
民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合A |
柳世慶 |
2025-05-22 |
0.6032 |
0.6032 |
-0.0008 |
-0.13% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
010660 |
民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C |
柳世慶 |
2025-05-22 |
0.5926 |
0.5926 |
-0.0008 |
-0.13% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
010795 |
民生價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A |
柳世慶 |
2025-05-22 |
0.7693 |
0.7693 |
-0.0009 |
-0.12% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
010796 |
民生價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C |
柳世慶 |
2025-05-22 |
0.7565 |
0.7565 |
-0.0009 |
-0.12% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
010856 |
民生加銀恒澤債券 |
劉昊 |
2025-05-22 |
1.1576 |
1.1926 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
011285 |
民生價值優(yōu)選6個月持有股票A |
王亮 |
2025-05-22 |
0.6057 |
0.6057 |
-0.0008 |
-0.13% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
011286 |
民生價值優(yōu)選6個月持有股票C |
王亮 |
2025-05-22 |
0.5963 |
0.5963 |
-0.0007 |
-0.12% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-穩(wěn)健型 |
011580 |
民生加銀穩(wěn)健配置6個月混合(FOF) |
于善輝 |
2025-05-21 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0012 |
0.12% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-穩(wěn)健型 |
011591 |
民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合(FOF) |
于善輝 |
2025-05-21 |
0.9931 |
0.9931 |
0.0012 |
0.12% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
011843 |
民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A |
柳世慶 |
2025-05-22 |
0.7794 |
0.7794 |
-0.0043 |
-0.55% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
011844 |
民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合C |
柳世慶 |
2025-05-22 |
0.7668 |
0.7668 |
-0.0043 |
-0.56% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
012926 |
民生加銀中證500指數(shù)增強A |
武杰 |
2025-05-22 |
0.7408 |
0.7408 |
-0.0060 |
-0.80% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
012927 |
民生加銀中證500指數(shù)增強C |
武杰 |
2025-05-22 |
0.7324 |
0.7324 |
-0.0060 |
-0.81% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-均衡型 |
012936 |
民生加銀積極配置6個月持有混合(FOF) |
蘇辛 |
2025-05-21 |
0.6153 |
0.6153 |
0.0020 |
0.33% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
013031 |
民生加銀中證800指數(shù)增強發(fā)起式A |
何江 |
2024-09-27 |
0.7670 |
0.7670 |
0.0094 |
1.24% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
013032 |
民生加銀中證800指數(shù)增強發(fā)起式C |
何江 |
2024-09-27 |
0.7602 |
0.7602 |
0.0094 |
1.25% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
013296 |
民生加銀聚優(yōu)精選混合 |
金耀 |
2025-05-22 |
0.6201 |
0.6201 |
-0.0084 |
-1.34% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
013371 |
民生加銀新能源智選混合發(fā)起A |
何江 |
2024-09-27 |
0.5131 |
0.5131 |
0.0084 |
1.66% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
013372 |
民生加銀新能源智選混合發(fā)起C |
何江 |
2024-09-27 |
0.5070 |
0.5070 |
0.0084 |
1.68% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
016596 |
民生加銀月月樂30天持有短債A |
謝志華 |
2025-05-22 |
1.0733 |
1.0733 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
016597 |
民生加銀月月樂30天持有短債C |
謝志華 |
2025-05-22 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-固收 |
016860 |
民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
李文君 |
2025-05-22 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
017868 |
民生加銀均衡優(yōu)選混合A |
蔡曉 |
2025-05-22 |
0.8345 |
0.8345 |
-0.0030 |
-0.36% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
017869 |
民生加銀均衡優(yōu)選混合C |
蔡曉 |
2025-05-22 |
0.8276 |
0.8276 |
-0.0030 |
-0.36% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
018922 |
民生加銀恒源債券 |
謝志華,劉昊 |
2025-05-22 |
1.0530 |
1.0772 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
021316 |
民生加銀智選成長股票A |
蔡曉,楊林 |
2025-05-22 |
1.2354 |
1.2354 |
-0.0099 |
-0.79% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
021317 |
民生加銀智選成長股票C |
蔡曉,楊林 |
2025-05-22 |
1.2310 |
1.2310 |
-0.0099 |
-0.80% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
022621 |
民生加銀雙月鑫60天持有債券A |
裴禹翔 |
2025-05-22 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
022622 |
民生加銀雙月鑫60天持有債券C |
裴禹翔 |
2025-05-22 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
023042 |
民生加銀中證A500指數(shù)A |
何江 |
2025-05-22 |
0.9929 |
0.9929 |
-0.0027 |
-0.27% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
023043 |
民生加銀中證A500指數(shù)C |
何江 |
2025-05-22 |
0.9919 |
0.9919 |
-0.0028 |
-0.28% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
023119 |
民生加銀中證全指指數(shù)增強A |
何江 |
2025-05-22 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0051 |
-0.50% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
023120 |
民生加銀中證全指指數(shù)增強C |
何江 |
2025-05-22 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0051 |
-0.50% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級 |
023294 |
民生加銀穩(wěn)鑫120天滾動持有債券A |
謝志華 |
2025-05-16 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級 |
023295 |
民生加銀穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C |
謝志華 |
2025-05-16 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
023491 |
民生加銀恒悅債券 |
關(guān)鍵 |
2025-05-16 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
166902 |
民生加銀平穩(wěn)增利A |
楊林耘 |
2022-06-28 |
1.0303 |
1.5458 |
-0.0004 |
-0.04% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
166903 |
民生加銀平穩(wěn)增利C |
楊林耘 |
2022-06-28 |
1.0145 |
1.5045 |
-0.0005 |
-0.05% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
166904 |
民生加銀平穩(wěn)添利債券A |
楊林耘 |
2021-12-27 |
0.9120 |
1.4210 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
166905 |
民生加銀平穩(wěn)添利債券C |
楊林耘 |
2021-12-27 |
0.8850 |
1.3640 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
501200 |
民生加銀科技創(chuàng)新混合(LOF) |
孫偉 |
2025-05-22 |
0.7045 |
0.7045 |
-0.0033 |
-0.47% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-穩(wěn)健型 |
501211 |
民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) |
于善輝 |
2025-05-21 |
0.9811 |
0.9811 |
0.0033 |
0.34% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
515350 |
民生加銀滬深300ETF |
武杰,何江 |
2025-05-22 |
5.1206 |
1.2729 |
-0.0033 |
-0.06% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
560650 |
民生加銀中證企業(yè)核心競爭力50ETF |
何江 |
2025-05-22 |
0.8347 |
0.8347 |
-0.0052 |
-0.62% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
690001 |
民生加銀品牌藍籌混合A |
江國華、黃一明 |
2025-05-22 |
1.7152 |
2.7330 |
-0.0079 |
-0.46% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
690002 |
民生增強收益?zhèn)疉 |
樂瑞祺 |
2025-05-22 |
1.5400 |
2.2650 |
-0.0120 |
-0.77% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
690003 |
民生加銀精選混合 |
蔡鋒亮 |
2025-05-22 |
0.4880 |
0.4880 |
-0.0050 |
-1.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長混合 |
蔡鋒亮 |
2025-05-22 |
1.9260 |
1.9260 |
-0.0130 |
-0.67% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
690005 |
民生加銀內(nèi)需增長混合 |
蔡鋒亮 |
2025-05-22 |
1.6810 |
2.8150 |
-0.0150 |
-0.88% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合債 |
690006 |
民生加銀信用雙利債券A |
樂瑞祺、楊林耘 |
2022-09-07 |
1.5770 |
1.6070 |
-0.0030 |
-0.19% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
690007 |
民生加銀景氣行業(yè)混合A |
吳劍飛 |
2025-05-22 |
3.2610 |
3.2610 |
0.0090 |
0.28% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
690008 |
民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A |
黃一明 |
2025-05-22 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0050 |
-0.47% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
690009 |
民生加銀紅利回報混合 |
孫偉、宋磊 |
2025-05-22 |
2.5380 |
2.8360 |
0.0060 |
0.24% |
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
690010 |
民生加銀現(xiàn)金增利貨幣A |
楊林耘、王濱 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
690011 |
民生加銀積極成長混合發(fā)起式 |
李海 |
2025-05-22 |
2.5750 |
2.5750 |
-0.0230 |
-0.89% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
690202 |
民生增強收益?zhèn)疌 |
樂瑞祺 |
2025-05-22 |
1.4920 |
2.1620 |
-0.0110 |
-0.73% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合債 |
690206 |
民生加銀信用雙利債券C |
樂瑞祺、楊林耘 |
2022-09-07 |
1.4910 |
1.5210 |
-0.0030 |
-0.20% |
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
690210 |
民生加銀現(xiàn)金增利貨幣B |
楊林耘、王濱 |
貨幣型-普通貨幣 |
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基金資料
凈值查詢 |
