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民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C基金凈值查詢(xún)(010660)

今天最新凈值 0.5885 0.0048 0.8200% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5902 -0.0032 -0.5372%
  • 累計(jì)凈值：0.5885
  • 成立日期：2020-12-17
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.2403億
  • 最近資產(chǎn)：12.33億
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：柳世慶
近一季民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C(010660)基金累計(jì)收益率0.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 010660 民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.5934 0.5934 0.5885 0.5885 0.0049 0.83%
2025-05-20 010660 民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.5885 0.5885 0.5837 0.5837 0.0048 0.82%
2025-05-19 010660 民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.5837 0.5837 0.5850 0.5850 -0.0013 -0.22%
2025-05-16 010660 民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.5850 0.5850 0.5896 0.5896 -0.0046 -0.78%
2025-05-15 010660 民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.5896 0.5896 0.5925 0.5925 -0.0029 -0.49%
2025-05-14 010660 民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.5925 0.5925 0.5847 0.5847 0.0078 1.33%
2025-05-13 010660 民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.5847 0.5847 0.5861 0.5861 -0.0014 -0.24%
2025-05-12 010660 民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.5861 0.5861 0.5784 0.5784 0.0077 1.33%
2025-05-09 010660 民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.5784 0.5784 0.5762 0.5762 0.0022 0.38%
2025-05-08 010660 民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.5762 0.5762 0.5728 0.5728 0.0034 0.59%
2025-05-07 010660 民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.5728 0.5728 0.5707 0.5707 0.0021 0.37%
2025-05-06 010660 民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.5707 0.5707 0.5648 0.5648 0.0059 1.04%
2025-04-30 010660 民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.5648 0.5648 0.5667 0.5667 -0.0019 -0.34%
2025-04-29 010660 民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.5667 0.5667 0.5696 0.5696 -0.0029 -0.51%
2025-04-28 010660 民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.5696 0.5696 0.5667 0.5667 0.0029 0.51%
2025-04-25 010660 民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.5667 0.5667 0.5660 0.5660 0.0007 0.12%
2025-04-24 010660 民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.5660 0.5660 0.5659 0.5659 0.0001 0.02%
2025-04-23 010660 民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.5659 0.5659 0.5669 0.5669 -0.0010 -0.18%
2025-04-22 010660 民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.5669 0.5669 0.5645 0.5645 0.0024 0.43%
2025-04-21 010660 民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.5645 0.5645 0.5630 0.5630 0.0015 0.27%
2025-04-18 010660 民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.5630 0.5630 0.5635 0.5635 -0.0005 -0.09%
2025-04-17 010660 民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.5635 0.5635 0.5610 0.5610 0.0025 0.45%
2025-04-16 010660 民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.5610 0.5610 0.5614 0.5614 -0.0004 -0.07%
2025-04-15 010660 民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.5614 0.5614 0.5556 0.5556 0.0058 1.04%
2025-04-14 010660 民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.5556 0.5556 0.5505 0.5505 0.0051 0.93%
2025-04-11 010660 民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.5505 0.5505 0.5498 0.5498 0.0007 0.13%
2025-04-10 010660 民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.5498 0.5498 0.5440 0.5440 0.0058 1.07%
2025-04-09 010660 民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.5440 0.5440 0.5440 0.5440 0.0000 0.00%
2025-04-08 010660 民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.5440 0.5440 0.5339 0.5339 0.0101 1.89%
2025-04-07 010660 民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.5339 0.5339 0.5777 0.5777 -0.0438 -7.58%
2025-04-03 010660 民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.5777 0.5777 0.5822 0.5822 -0.0045 -0.77%
2025-04-02 010660 民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.5822 0.5822 0.5812 0.5812 0.0010 0.17%
2025-04-01 010660 民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.5812 0.5812 0.5805 0.5805 0.0007 0.12%
2025-03-31 010660 民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.5805 0.5805 0.5834 0.5834 -0.0029 -0.50%
2025-03-28 010660 民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.5834 0.5834 0.5843 0.5843 -0.0009 -0.15%
2025-03-27 010660 民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.5843 0.5843 0.5851 0.5851 -0.0008 -0.14%
2025-03-26 010660 民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.5851 0.5851 0.5865 0.5865 -0.0014 -0.24%
2025-03-25 010660 民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.5865 0.5865 0.5879 0.5879 -0.0014 -0.24%
2025-03-24 010660 民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.5879 0.5879 0.5832 0.5832 0.0047 0.81%
2025-03-21 010660 民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.5832 0.5832 0.5887 0.5887 -0.0055 -0.93%
2025-03-20 010660 民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.5887 0.5887 0.5973 0.5973 -0.0086 -1.44%
2025-03-19 010660 民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.5973 0.5973 0.5952 0.5952 0.0021 0.35%
2025-03-18 010660 民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.5952 0.5952 0.5869 0.5869 0.0083 1.41%
2025-03-17 010660 民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.5869 0.5869 0.5867 0.5867 0.0002 0.03%
2025-03-14 010660 民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.5867 0.5867 0.5758 0.5758 0.0109 1.89%
2025-03-13 010660 民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.5758 0.5758 0.5761 0.5761 -0.0003 -0.05%
2025-03-12 010660 民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.5761 0.5761 0.5775 0.5775 -0.0014 -0.24%
2025-03-11 010660 民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.5775 0.5775 0.5769 0.5769 0.0006 0.10%
2025-03-10 010660 民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.5769 0.5769 0.5815 0.5815 -0.0046 -0.79%
2025-03-07 010660 民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.5815 0.5815 0.5829 0.5829 -0.0014 -0.24%
2025-03-06 010660 民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.5829 0.5829 0.5738 0.5738 0.0091 1.59%
2025-03-05 010660 民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.5738 0.5738 0.5678 0.5678 0.0060 1.06%
2025-03-04 010660 民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.5678 0.5678 0.5664 0.5664 0.0014 0.25%
2025-03-03 010660 民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.5664 0.5664 0.5659 0.5659 0.0005 0.09%
2025-02-28 010660 民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.5659 0.5659 0.5767 0.5767 -0.0108 -1.87%
2025-02-27 010660 民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.5767 0.5767 0.5746 0.5746 0.0021 0.37%
2025-02-26 010660 民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.5746 0.5746 0.5675 0.5675 0.0071 1.25%
2025-02-25 010660 民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.5675 0.5675 0.5750 0.5750 -0.0075 -1.30%
2025-02-24 010660 民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.5750 0.5750 0.5809 0.5809 -0.0059 -1.02%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%