凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長值 | 當(dāng)日增長率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
民生前沿科技混合 | 0.9160 | 0.55% |
民生加銀醫(yī)藥健康股票A | 0.4198 | 0.33% |
民生加銀港股通高股息C | 1.0853 | 0.15% |
民生加銀港股通高股息A | 1.1070 | 0.14% |
民生加銀恒源債券 | 1.0533 | 0.03% |
民生鑫元純債A | 1.0557 | 0.03% |
民生鑫元純債C | 1.1423 | 0.03% |
民生加銀鑫升 | 1.0596 | 0.03% |
民生恒益純債A | 1.0605 | 0.03% |
民生聚益純債 | 1.0805 | 0.03% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C | 1.0596 | 0.41% |
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A | 1.0690 | 0.40% |
鵬華寧華一年持有期混合A | 1.0410 | 0.28% |
鵬華寧華一年持有期混合C | 1.0242 | 0.28% |
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合A | 1.2469 | 0.27% |
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合C | 1.2267 | 0.27% |
鵬華上華一年持有期混合A | 1.0108 | 0.22% |
鑫元安鑫回報(bào)C | 1.1623 | 0.21% |
鑫元安鑫回報(bào)A | 1.1691 | 0.21% |
鵬華上華一年持有期混合C | 0.9888 | 0.21% |