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民生加銀新動(dòng)能一年定開(kāi)混合C - 基金主頁(yè)(代碼:009660)

今天最新凈值 0.6630 0.0009 0.1400%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6569 -0.0016 -0.2391%
  • 累計(jì)凈值：0.7115
  • 成立日期：2020-07-15
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.7587億
  • 最近資產(chǎn)：8.96億
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：孫偉
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 4.25% 0.75% 4.46% -2.64% 12.26% -5.63% -12.19% -31.37%
同類排名 1695/4578 1500/4703 1832/4685 2944/4620 1132/4271 1745/3698 1665/2936 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-06-10 2021-06-10 2021-06-11 分紅 每份派現(xiàn)金0.0485元
民生加銀新動(dòng)能一年定開(kāi)混合C基金動(dòng)態(tài)
民生加銀新動(dòng)能一年定開(kāi)混合C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600415 小商品城 0.0000 9.33% -0.64%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 8.34% -0.56%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 7.23% -0.76%
002594 比亞迪 0.0000 7.19% 1.54%
601728 中國(guó)電信 0.0000 7.05% 0.38%
600941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 6.57% -0.45%
300433 藍(lán)思科技 0.0000 5.95% -0.71%
688041 海光信息 0.0000 5.48% -0.15%
00981 中芯國(guó)際 0.0000 4.56% -0.48%
002241 歌爾股份 0.0000 4.00% -1.12%
民生加銀新動(dòng)能一年定開(kāi)混合C(009660)基金檔案
基金代碼 009660 基金簡(jiǎn)稱 民生加銀新動(dòng)能一年定開(kāi)混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2020-06-18~2020-07-10 成立日期 2020-07-15 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 孫偉 基金托管人 基金公司 民生加銀基金
最近資產(chǎn) 8.96億 最近份額 14.7587億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率