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民生加銀成長優(yōu)選股票基金凈值查詢(010420)

今天最新凈值 0.7286 0.0017 0.2300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7287 0.0033 0.4569%
  • 累計(jì)凈值：0.7286
  • 成立日期：2020-11-27
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：36.9648億
  • 最近資產(chǎn)：24.28億元
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：孫偉
近一季民生加銀成長優(yōu)選股票基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,民生加銀成長優(yōu)選股票(010420)基金累計(jì)收益率-3.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010420 民生加銀成長優(yōu)選股票 0.7254 0.7254 0.7286 0.7286 -0.0032 -0.44%
2025-05-21 010420 民生加銀成長優(yōu)選股票 0.7286 0.7286 0.7269 0.7269 0.0017 0.23%
2025-05-20 010420 民生加銀成長優(yōu)選股票 0.7269 0.7269 0.7145 0.7145 0.0124 1.74%
2025-05-19 010420 民生加銀成長優(yōu)選股票 0.7145 0.7145 0.7161 0.7161 -0.0016 -0.22%
2025-05-16 010420 民生加銀成長優(yōu)選股票 0.7161 0.7161 0.7148 0.7148 0.0013 0.18%
2025-05-15 010420 民生加銀成長優(yōu)選股票 0.7148 0.7148 0.7185 0.7185 -0.0037 -0.51%
2025-05-14 010420 民生加銀成長優(yōu)選股票 0.7185 0.7185 0.7076 0.7076 0.0109 1.54%
2025-05-13 010420 民生加銀成長優(yōu)選股票 0.7076 0.7076 0.7132 0.7132 -0.0056 -0.79%
2025-05-12 010420 民生加銀成長優(yōu)選股票 0.7132 0.7132 0.7084 0.7084 0.0048 0.68%
2025-05-09 010420 民生加銀成長優(yōu)選股票 0.7084 0.7084 0.7051 0.7051 0.0033 0.47%
2025-05-08 010420 民生加銀成長優(yōu)選股票 0.7051 0.7051 0.7071 0.7071 -0.0020 -0.28%
2025-05-07 010420 民生加銀成長優(yōu)選股票 0.7071 0.7071 0.7098 0.7098 -0.0027 -0.38%
2025-05-06 010420 民生加銀成長優(yōu)選股票 0.7098 0.7098 0.7032 0.7032 0.0066 0.94%
2025-04-30 010420 民生加銀成長優(yōu)選股票 0.7032 0.7032 0.7000 0.7000 0.0032 0.46%
2025-04-29 010420 民生加銀成長優(yōu)選股票 0.7000 0.7000 0.7001 0.7001 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 010420 民生加銀成長優(yōu)選股票 0.7001 0.7001 0.6985 0.6985 0.0016 0.23%
2025-04-25 010420 民生加銀成長優(yōu)選股票 0.6985 0.6985 0.7010 0.7010 -0.0025 -0.36%
2025-04-24 010420 民生加銀成長優(yōu)選股票 0.7010 0.7010 0.7012 0.7012 -0.0002 -0.03%
2025-04-23 010420 民生加銀成長優(yōu)選股票 0.7012 0.7012 0.6966 0.6966 0.0046 0.66%
2025-04-22 010420 民生加銀成長優(yōu)選股票 0.6966 0.6966 0.6880 0.6880 0.0086 1.25%
2025-04-21 010420 民生加銀成長優(yōu)選股票 0.6880 0.6880 0.6838 0.6838 0.0042 0.61%
2025-04-18 010420 民生加銀成長優(yōu)選股票 0.6838 0.6838 0.6852 0.6852 -0.0014 -0.20%
2025-04-17 010420 民生加銀成長優(yōu)選股票 0.6852 0.6852 0.6845 0.6845 0.0007 0.10%
2025-04-16 010420 民生加銀成長優(yōu)選股票 0.6845 0.6845 0.6858 0.6858 -0.0013 -0.19%
2025-04-15 010420 民生加銀成長優(yōu)選股票 0.6858 0.6858 0.6860 0.6860 -0.0002 -0.03%
2025-04-14 010420 民生加銀成長優(yōu)選股票 0.6860 0.6860 0.6798 0.6798 0.0062 0.91%
2025-04-11 010420 民生加銀成長優(yōu)選股票 0.6798 0.6798 0.6738 0.6738 0.0060 0.89%
2025-04-10 010420 民生加銀成長優(yōu)選股票 0.6738 0.6738 0.6640 0.6640 0.0098 1.48%
2025-04-09 010420 民生加銀成長優(yōu)選股票 0.6640 0.6640 0.6486 0.6486 0.0154 2.37%
2025-04-08 010420 民生加銀成長優(yōu)選股票 0.6486 0.6486 0.6425 0.6425 0.0061 0.95%
2025-04-07 010420 民生加銀成長優(yōu)選股票 0.6425 0.6425 0.7000 0.7000 -0.0575 -8.21%
2025-04-03 010420 民生加銀成長優(yōu)選股票 0.7000 0.7000 0.7097 0.7097 -0.0097 -1.37%
2025-04-02 010420 民生加銀成長優(yōu)選股票 0.7097 0.7097 0.7098 0.7098 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 010420 民生加銀成長優(yōu)選股票 0.7098 0.7098 0.7159 0.7159 -0.0061 -0.85%
2025-03-31 010420 民生加銀成長優(yōu)選股票 0.7159 0.7159 0.7192 0.7192 -0.0033 -0.46%
2025-03-28 010420 民生加銀成長優(yōu)選股票 0.7192 0.7192 0.7232 0.7232 -0.0040 -0.55%
2025-03-27 010420 民生加銀成長優(yōu)選股票 0.7232 0.7232 0.7184 0.7184 0.0048 0.67%
2025-03-26 010420 民生加銀成長優(yōu)選股票 0.7184 0.7184 0.7128 0.7128 0.0056 0.79%
2025-03-25 010420 民生加銀成長優(yōu)選股票 0.7128 0.7128 0.7252 0.7252 -0.0124 -1.71%
2025-03-24 010420 民生加銀成長優(yōu)選股票 0.7252 0.7252 0.7158 0.7158 0.0094 1.31%
2025-03-21 010420 民生加銀成長優(yōu)選股票 0.7158 0.7158 0.7341 0.7341 -0.0183 -2.49%
2025-03-20 010420 民生加銀成長優(yōu)選股票 0.7341 0.7341 0.7407 0.7407 -0.0066 -0.89%
2025-03-19 010420 民生加銀成長優(yōu)選股票 0.7407 0.7407 0.7427 0.7427 -0.0020 -0.27%
2025-03-18 010420 民生加銀成長優(yōu)選股票 0.7427 0.7427 0.7335 0.7335 0.0092 1.25%
2025-03-17 010420 民生加銀成長優(yōu)選股票 0.7335 0.7335 0.7331 0.7331 0.0004 0.05%
2025-03-14 010420 民生加銀成長優(yōu)選股票 0.7331 0.7331 0.7196 0.7196 0.0135 1.88%
2025-03-13 010420 民生加銀成長優(yōu)選股票 0.7196 0.7196 0.7296 0.7296 -0.0100 -1.37%
2025-03-12 010420 民生加銀成長優(yōu)選股票 0.7296 0.7296 0.7341 0.7341 -0.0045 -0.61%
2025-03-11 010420 民生加銀成長優(yōu)選股票 0.7341 0.7341 0.7338 0.7338 0.0003 0.04%
2025-03-10 010420 民生加銀成長優(yōu)選股票 0.7338 0.7338 0.7450 0.7450 -0.0112 -1.50%
2025-03-07 010420 民生加銀成長優(yōu)選股票 0.7450 0.7450 0.7492 0.7492 -0.0042 -0.56%
2025-03-06 010420 民生加銀成長優(yōu)選股票 0.7492 0.7492 0.7336 0.7336 0.0156 2.13%
2025-03-05 010420 民生加銀成長優(yōu)選股票 0.7336 0.7336 0.7210 0.7210 0.0126 1.75%
2025-03-04 010420 民生加銀成長優(yōu)選股票 0.7210 0.7210 0.7237 0.7237 -0.0027 -0.37%
2025-03-03 010420 民生加銀成長優(yōu)選股票 0.7237 0.7237 0.7259 0.7259 -0.0022 -0.30%
2025-02-28 010420 民生加銀成長優(yōu)選股票 0.7259 0.7259 0.7479 0.7479 -0.0220 -2.94%
2025-02-27 010420 民生加銀成長優(yōu)選股票 0.7479 0.7479 0.7514 0.7514 -0.0035 -0.47%
2025-02-26 010420 民生加銀成長優(yōu)選股票 0.7514 0.7514 0.7444 0.7444 0.0070 0.94%
2025-02-25 010420 民生加銀成長優(yōu)選股票 0.7444 0.7444 0.7506 0.7506 -0.0062 -0.83%
2025-02-24 010420 民生加銀成長優(yōu)選股票 0.7506 0.7506 0.7580 0.7580 -0.0074 -0.98%