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民生加銀中證500指數增強C(民生加銀中證500指數增強發(fā)起式C)基金凈值查詢(012927)

今天最新凈值 0.7364 0.0026 0.3500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7376 0.0012 0.1677%
  • 累計凈值：0.7364
  • 成立日期：2021-08-10
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0259億
  • 最近資產：0.27億元
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經理：武杰 何江 周帥 楊林
近一季民生加銀中證500指數增強C|民生加銀中證500指數增強發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,民生加銀中證500指數增強C(012927)基金累計收益率-2.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 012927 民生加銀中證500指數增強C 0.7384 0.7384 0.7364 0.7364 0.0020 0.27%
2025-05-20 012927 民生加銀中證500指數增強C 0.7364 0.7364 0.7338 0.7338 0.0026 0.35%
2025-05-19 012927 民生加銀中證500指數增強C 0.7338 0.7338 0.7315 0.7315 0.0023 0.31%
2025-05-16 012927 民生加銀中證500指數增強C 0.7315 0.7315 0.7317 0.7317 -0.0002 -0.03%
2025-05-15 012927 民生加銀中證500指數增強C 0.7317 0.7317 0.7386 0.7386 -0.0069 -0.93%
2025-05-14 012927 民生加銀中證500指數增強C 0.7386 0.7386 0.7361 0.7361 0.0025 0.34%
2025-05-13 012927 民生加銀中證500指數增強C 0.7361 0.7361 0.7359 0.7359 0.0002 0.03%
2025-05-12 012927 民生加銀中證500指數增強C 0.7359 0.7359 0.7280 0.7280 0.0079 1.09%
2025-05-09 012927 民生加銀中證500指數增強C 0.7280 0.7280 0.7326 0.7326 -0.0046 -0.63%
2025-05-08 012927 民生加銀中證500指數增強C 0.7326 0.7326 0.7293 0.7293 0.0033 0.45%
2025-05-07 012927 民生加銀中證500指數增強C 0.7293 0.7293 0.7265 0.7265 0.0028 0.39%
2025-05-06 012927 民生加銀中證500指數增強C 0.7265 0.7265 0.7172 0.7172 0.0093 1.30%
2025-04-30 012927 民生加銀中證500指數增強C 0.7172 0.7172 0.7171 0.7171 0.0001 0.01%
2025-04-29 012927 民生加銀中證500指數增強C 0.7171 0.7171 0.7174 0.7174 -0.0003 -0.04%
2025-04-28 012927 民生加銀中證500指數增強C 0.7174 0.7174 0.7227 0.7227 -0.0053 -0.73%
2025-04-25 012927 民生加銀中證500指數增強C 0.7227 0.7227 0.7201 0.7201 0.0026 0.36%
2025-04-24 012927 民生加銀中證500指數增強C 0.7201 0.7201 0.7222 0.7222 -0.0021 -0.29%
2025-04-23 012927 民生加銀中證500指數增強C 0.7222 0.7222 0.7203 0.7203 0.0019 0.26%
2025-04-22 012927 民生加銀中證500指數增強C 0.7203 0.7203 0.7197 0.7197 0.0006 0.08%
2025-04-21 012927 民生加銀中證500指數增強C 0.7197 0.7197 0.7119 0.7119 0.0078 1.10%
2025-04-18 012927 民生加銀中證500指數增強C 0.7119 0.7119 0.7101 0.7101 0.0018 0.25%
2025-04-17 012927 民生加銀中證500指數增強C 0.7101 0.7101 0.7095 0.7095 0.0006 0.08%
2025-04-16 012927 民生加銀中證500指數增強C 0.7095 0.7095 0.7140 0.7140 -0.0045 -0.63%
2025-04-15 012927 民生加銀中證500指數增強C 0.7140 0.7140 0.7160 0.7160 -0.0020 -0.28%
2025-04-14 012927 民生加銀中證500指數增強C 0.7160 0.7160 0.7116 0.7116 0.0044 0.62%
2025-04-11 012927 民生加銀中證500指數增強C 0.7116 0.7116 0.7098 0.7098 0.0018 0.25%
2025-04-10 012927 民生加銀中證500指數增強C 0.7098 0.7098 0.6988 0.6988 0.0110 1.57%
2025-04-09 012927 民生加銀中證500指數增強C 0.6988 0.6988 0.6896 0.6896 0.0092 1.33%
2025-04-08 012927 民生加銀中證500指數增強C 0.6896 0.6896 0.6839 0.6839 0.0057 0.83%
2025-04-07 012927 民生加銀中證500指數增強C 0.6839 0.6839 0.7472 0.7472 -0.0633 -8.47%
2025-04-03 012927 民生加銀中證500指數增強C 0.7472 0.7472 0.7524 0.7524 -0.0052 -0.69%
2025-04-02 012927 民生加銀中證500指數增強C 0.7524 0.7524 0.7517 0.7517 0.0007 0.09%
2025-04-01 012927 民生加銀中證500指數增強C 0.7517 0.7517 0.7460 0.7460 0.0057 0.76%
2025-03-31 012927 民生加銀中證500指數增強C 0.7460 0.7460 0.7524 0.7524 -0.0064 -0.85%
2025-03-28 012927 民生加銀中證500指數增強C 0.7524 0.7524 0.7571 0.7571 -0.0047 -0.62%
2025-03-27 012927 民生加銀中證500指數增強C 0.7571 0.7571 0.7565 0.7565 0.0006 0.08%
2025-03-26 012927 民生加銀中證500指數增強C 0.7565 0.7565 0.7561 0.7561 0.0004 0.05%
2025-03-25 012927 民生加銀中證500指數增強C 0.7561 0.7561 0.7560 0.7560 0.0001 0.01%
2025-03-24 012927 民生加銀中證500指數增強C 0.7560 0.7560 0.7570 0.7570 -0.0010 -0.13%
2025-03-21 012927 民生加銀中證500指數增強C 0.7570 0.7570 0.7644 0.7644 -0.0074 -0.97%
2025-03-20 012927 民生加銀中證500指數增強C 0.7644 0.7644 0.7670 0.7670 -0.0026 -0.34%
2025-03-19 012927 民生加銀中證500指數增強C 0.7670 0.7670 0.7699 0.7699 -0.0029 -0.38%
2025-03-18 012927 民生加銀中證500指數增強C 0.7699 0.7699 0.7670 0.7670 0.0029 0.38%
2025-03-17 012927 民生加銀中證500指數增強C 0.7670 0.7670 0.7662 0.7662 0.0008 0.10%
2025-03-14 012927 民生加銀中證500指數增強C 0.7662 0.7662 0.7548 0.7548 0.0114 1.51%
2025-03-13 012927 民生加銀中證500指數增強C 0.7548 0.7548 0.7585 0.7585 -0.0037 -0.49%
2025-03-12 012927 民生加銀中證500指數增強C 0.7585 0.7585 0.7579 0.7579 0.0006 0.08%
2025-03-11 012927 民生加銀中證500指數增強C 0.7579 0.7579 0.7549 0.7549 0.0030 0.40%
2025-03-10 012927 民生加銀中證500指數增強C 0.7549 0.7549 0.7556 0.7556 -0.0007 -0.09%
2025-03-07 012927 民生加銀中證500指數增強C 0.7556 0.7556 0.7575 0.7575 -0.0019 -0.25%
2025-03-06 012927 民生加銀中證500指數增強C 0.7575 0.7575 0.7461 0.7461 0.0114 1.53%
2025-03-05 012927 民生加銀中證500指數增強C 0.7461 0.7461 0.7459 0.7459 0.0002 0.03%
2025-03-04 012927 民生加銀中證500指數增強C 0.7459 0.7459 0.7404 0.7404 0.0055 0.74%
2025-03-03 012927 民生加銀中證500指數增強C 0.7404 0.7404 0.7360 0.7360 0.0044 0.60%
2025-02-28 012927 民生加銀中證500指數增強C 0.7360 0.7360 0.7513 0.7513 -0.0153 -2.04%
2025-02-27 012927 民生加銀中證500指數增強C 0.7513 0.7513 0.7544 0.7544 -0.0031 -0.41%
2025-02-26 012927 民生加銀中證500指數增強C 0.7544 0.7544 0.7455 0.7455 0.0089 1.19%
2025-02-25 012927 民生加銀中證500指數增強C 0.7455 0.7455 0.7544 0.7544 -0.0089 -1.18%
2025-02-24 012927 民生加銀中證500指數增強C 0.7544 0.7544 0.7539 0.7539 0.0005 0.07%