民生加銀雙月鑫60天持有債券C基金凈值查詢(022622)
今天最新凈值
1.0085
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.0085
- 成立日期：2024-12-17
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：6.11億元
- 基金公司：民生加銀基金
- 基金經(jīng)理：李文君 裴禹翔
近一季,民生加銀雙月鑫60天持有債券C(022622)基金累計收益率0.62%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
022622 |
民生加銀雙月鑫60天持有債券C |
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1.0086 |
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1.0085 |
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| 2025-05-21 |
022622 |
民生加銀雙月鑫60天持有債券C |
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1.0085 |
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| 2025-05-20 |
022622 |
民生加銀雙月鑫60天持有債券C |
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| 2025-05-19 |
022622 |
民生加銀雙月鑫60天持有債券C |
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1.0082 |
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| 2025-05-16 |
022622 |
民生加銀雙月鑫60天持有債券C |
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| 2025-05-15 |
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民生加銀雙月鑫60天持有債券C |
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| 2025-05-14 |
022622 |
民生加銀雙月鑫60天持有債券C |
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| 2025-05-13 |
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民生加銀雙月鑫60天持有債券C |
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| 2025-05-12 |
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民生加銀雙月鑫60天持有債券C |
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| 2025-05-09 |
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民生加銀雙月鑫60天持有債券C |
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|
|
| 2025-05-08 |
022622 |
民生加銀雙月鑫60天持有債券C |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
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民生加銀雙月鑫60天持有債券C |
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| 2025-04-28 |
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民生加銀雙月鑫60天持有債券C |
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1.0059 |
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| 2025-04-25 |
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民生加銀雙月鑫60天持有債券C |
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| 2025-04-24 |
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民生加銀雙月鑫60天持有債券C |
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1.0060 |
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| 2025-04-23 |
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民生加銀雙月鑫60天持有債券C |
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1.0060 |
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1.0063 |
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-0.03% |
| 2025-04-22 |
022622 |
民生加銀雙月鑫60天持有債券C |
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| 2025-04-21 |
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民生加銀雙月鑫60天持有債券C |
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022622 |
民生加銀雙月鑫60天持有債券C |
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| 2025-04-17 |
022622 |
民生加銀雙月鑫60天持有債券C |
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1.0064 |
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| 2025-04-16 |
022622 |
民生加銀雙月鑫60天持有債券C |
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| 2025-04-15 |
022622 |
民生加銀雙月鑫60天持有債券C |
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1.0064 |
1.0064 |
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|
|
| 2025-04-14 |
022622 |
民生加銀雙月鑫60天持有債券C |
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| 2025-04-11 |
022622 |
民生加銀雙月鑫60天持有債券C |
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1.0063 |
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| 2025-04-10 |
022622 |
民生加銀雙月鑫60天持有債券C |
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1.0062 |
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| 2025-04-09 |
022622 |
民生加銀雙月鑫60天持有債券C |
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1.0062 |
1.0062 |
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| 2025-04-08 |
022622 |
民生加銀雙月鑫60天持有債券C |
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1.0062 |
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1.0065 |
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-0.03% |
| 2025-04-07 |
022622 |
民生加銀雙月鑫60天持有債券C |
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1.0048 |
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| 2025-04-03 |
022622 |
民生加銀雙月鑫60天持有債券C |
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1.0048 |
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| 2025-04-02 |
022622 |
民生加銀雙月鑫60天持有債券C |
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1.0037 |
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| 2025-04-01 |
022622 |
民生加銀雙月鑫60天持有債券C |
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1.0033 |
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| 2025-03-31 |
022622 |
民生加銀雙月鑫60天持有債券C |
1.0032 |
1.0032 |
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1.0029 |
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| 2025-03-28 |
022622 |
民生加銀雙月鑫60天持有債券C |
1.0029 |
1.0029 |
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1.0028 |
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| 2025-03-27 |
022622 |
民生加銀雙月鑫60天持有債券C |
1.0028 |
1.0028 |
1.0026 |
1.0026 |
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| 2025-03-26 |
022622 |
民生加銀雙月鑫60天持有債券C |
1.0026 |
1.0026 |
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1.0023 |
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| 2025-03-25 |
022622 |
民生加銀雙月鑫60天持有債券C |
1.0023 |
1.0023 |
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1.0019 |
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| 2025-03-24 |
022622 |
民生加銀雙月鑫60天持有債券C |
1.0019 |
1.0019 |
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1.0013 |
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0.06% |
| 2025-03-21 |
022622 |
民生加銀雙月鑫60天持有債券C |
1.0013 |
1.0013 |
1.0010 |
1.0010 |
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| 2025-03-20 |
022622 |
民生加銀雙月鑫60天持有債券C |
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1.0010 |
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| 2025-03-19 |
022622 |
民生加銀雙月鑫60天持有債券C |
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| 2025-03-18 |
022622 |
民生加銀雙月鑫60天持有債券C |
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| 2025-03-17 |
022622 |
民生加銀雙月鑫60天持有債券C |
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0.9996 |
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0.9999 |
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| 2025-03-14 |
022622 |
民生加銀雙月鑫60天持有債券C |
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0.9999 |
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| 2025-03-13 |
022622 |
民生加銀雙月鑫60天持有債券C |
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0.9995 |
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| 2025-03-12 |
022622 |
民生加銀雙月鑫60天持有債券C |
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0.9990 |
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0.9988 |
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| 2025-03-11 |
022622 |
民生加銀雙月鑫60天持有債券C |
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0.9988 |
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0.9994 |
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| 2025-03-10 |
022622 |
民生加銀雙月鑫60天持有債券C |
0.9994 |
0.9994 |
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0.9996 |
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| 2025-03-07 |
022622 |
民生加銀雙月鑫60天持有債券C |
0.9996 |
0.9996 |
1.0003 |
1.0003 |
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-0.07% |
| 2025-03-06 |
022622 |
民生加銀雙月鑫60天持有債券C |
1.0003 |
1.0003 |
1.0005 |
1.0005 |
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| 2025-03-05 |
022622 |
民生加銀雙月鑫60天持有債券C |
1.0005 |
1.0005 |
1.0003 |
1.0003 |
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| 2025-03-04 |
022622 |
民生加銀雙月鑫60天持有債券C |
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1.0003 |
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1.0001 |
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022622 |
民生加銀雙月鑫60天持有債券C |
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0.9998 |
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| 2025-02-28 |
022622 |
民生加銀雙月鑫60天持有債券C |
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0.9998 |
0.9998 |
0.9998 |
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| 2025-02-27 |
022622 |
民生加銀雙月鑫60天持有債券C |
0.9998 |
0.9998 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-26 |
022622 |
民生加銀雙月鑫60天持有債券C |
1.0001 |
1.0001 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0000 |
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| 2025-02-25 |
022622 |
民生加銀雙月鑫60天持有債券C |
1.0001 |
1.0001 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-24 |
022622 |
民生加銀雙月鑫60天持有債券C |
1.0004 |
1.0004 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0004 |
-0.04% |
