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民生加銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C - 基金主頁(yè)(代碼:013032)

今天最新凈值 0.7602 0.0094 1.2500%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7602
  • 成立日期：2021-09-28
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2281億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億元
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：何江
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 3.63% 0.62% 5.71% 5.36% -10.73% -11.07% - -26.54%
同類排名 740/2643 1897/2752 1734/2723 840/2605 1059/2194 1118/1816 0/1167 -
民生加銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
601211 國(guó)泰君安 0.7100 0.76% -1.02%
民生加銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C(013032)基金檔案
基金代碼 013032 基金簡(jiǎn)稱 民生加銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 基金全稱
發(fā)行日期 2021-09-06~2021-09-24 成立日期 2021-09-28 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 何江 基金托管人 基金公司 民生加銀基金
最近資產(chǎn) 0.14億元 最近份額 0.2281億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
民生加銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
民生前沿科技混合 0.9160 0.55%
民生加銀醫(yī)藥健康股票A 0.4198 0.33%
民生加銀港股通高股息C 1.0853 0.15%
民生加銀港股通高股息A 1.1070 0.14%
民生加銀恒源債券 1.0533 0.03%
民生鑫元純債A 1.0557 0.03%
民生鑫元純債C 1.1423 0.03%
民生加銀鑫升 1.0596 0.03%
民生恒益純債A 1.0605 0.03%
民生聚益純債 1.0805 0.03%