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民生加銀積極配置6個月持有混合(FOF)基金凈值查詢(012936)

今天最新凈值 0.6085 0.0011 0.1800% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.6085
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2972億
  • 最近資產(chǎn)：1.23億元
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：蘇辛
近一季民生加銀積極配置6個月持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,民生加銀積極配置6個月持有混合(FOF)(012936)基金累計收益率-0.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 012936 民生加銀積極配置6個月持有混合(FOF) 0.6133 0.6133 0.6085 0.6085 0.0048 0.79%
2025-05-19 012936 民生加銀積極配置6個月持有混合(FOF) 0.6085 0.6085 0.6074 0.6074 0.0011 0.18%
2025-05-16 012936 民生加銀積極配置6個月持有混合(FOF) 0.6074 0.6074 0.6075 0.6075 -0.0001 -0.02%
2025-05-15 012936 民生加銀積極配置6個月持有混合(FOF) 0.6075 0.6075 0.6118 0.6118 -0.0043 -0.70%
2025-05-14 012936 民生加銀積極配置6個月持有混合(FOF) 0.6118 0.6118 0.6108 0.6108 0.0010 0.16%
2025-05-13 012936 民生加銀積極配置6個月持有混合(FOF) 0.6108 0.6108 0.6120 0.6120 -0.0012 -0.20%
2025-05-12 012936 民生加銀積極配置6個月持有混合(FOF) 0.6120 0.6120 0.6061 0.6061 0.0059 0.97%
2025-05-09 012936 民生加銀積極配置6個月持有混合(FOF) 0.6061 0.6061 0.6086 0.6086 -0.0025 -0.41%
2025-05-08 012936 民生加銀積極配置6個月持有混合(FOF) 0.6086 0.6086 0.6071 0.6071 0.0015 0.25%
2025-05-07 012936 民生加銀積極配置6個月持有混合(FOF) 0.6071 0.6071 0.6062 0.6062 0.0009 0.15%
2025-05-06 012936 民生加銀積極配置6個月持有混合(FOF) 0.6062 0.6062 0.5992 0.5992 0.0070 1.17%
2025-04-30 012936 民生加銀積極配置6個月持有混合(FOF) 0.5992 0.5992 0.5987 0.5987 0.0005 0.08%
2025-04-29 012936 民生加銀積極配置6個月持有混合(FOF) 0.5987 0.5987 0.5971 0.5971 0.0016 0.27%
2025-04-28 012936 民生加銀積極配置6個月持有混合(FOF) 0.5971 0.5971 0.5995 0.5995 -0.0024 -0.40%
2025-04-25 012936 民生加銀積極配置6個月持有混合(FOF) 0.5995 0.5995 0.5987 0.5987 0.0008 0.13%
2025-04-24 012936 民生加銀積極配置6個月持有混合(FOF) 0.5987 0.5987 0.5987 0.5987 0.0000 0.00%
2025-04-23 012936 民生加銀積極配置6個月持有混合(FOF) 0.5987 0.5987 0.5964 0.5964 0.0023 0.39%
2025-04-22 012936 民生加銀積極配置6個月持有混合(FOF) 0.5964 0.5964 0.5952 0.5952 0.0012 0.20%
2025-04-21 012936 民生加銀積極配置6個月持有混合(FOF) 0.5952 0.5952 0.5889 0.5889 0.0063 1.07%
2025-04-18 012936 民生加銀積極配置6個月持有混合(FOF) 0.5889 0.5889 0.5894 0.5894 -0.0005 -0.08%
2025-04-17 012936 民生加銀積極配置6個月持有混合(FOF) 0.5894 0.5894 0.5877 0.5877 0.0017 0.29%
2025-04-16 012936 民生加銀積極配置6個月持有混合(FOF) 0.5877 0.5877 0.5911 0.5911 -0.0034 -0.58%
2025-04-15 012936 民生加銀積極配置6個月持有混合(FOF) 0.5911 0.5911 0.5912 0.5912 -0.0001 -0.02%
2025-04-14 012936 民生加銀積極配置6個月持有混合(FOF) 0.5912 0.5912 0.5878 0.5878 0.0034 0.58%
2025-04-11 012936 民生加銀積極配置6個月持有混合(FOF) 0.5878 0.5878 0.5844 0.5844 0.0034 0.58%
2025-04-10 012936 民生加銀積極配置6個月持有混合(FOF) 0.5844 0.5844 0.5743 0.5743 0.0101 1.76%
2025-04-09 012936 民生加銀積極配置6個月持有混合(FOF) 0.5743 0.5743 0.5678 0.5678 0.0065 1.14%
2025-04-08 012936 民生加銀積極配置6個月持有混合(FOF) 0.5678 0.5678 0.5648 0.5648 0.0030 0.53%
2025-04-07 012936 民生加銀積極配置6個月持有混合(FOF) 0.5648 0.5648 0.6089 0.6089 -0.0441 -7.24%
2025-04-03 012936 民生加銀積極配置6個月持有混合(FOF) 0.6089 0.6089 0.6172 0.6172 -0.0083 -1.34%
2025-04-02 012936 民生加銀積極配置6個月持有混合(FOF) 0.6172 0.6172 0.6159 0.6159 0.0013 0.21%
2025-04-01 012936 民生加銀積極配置6個月持有混合(FOF) 0.6159 0.6159 0.6144 0.6144 0.0015 0.24%
2025-03-31 012936 民生加銀積極配置6個月持有混合(FOF) 0.6144 0.6144 0.6182 0.6182 -0.0038 -0.61%
2025-03-28 012936 民生加銀積極配置6個月持有混合(FOF) 0.6182 0.6182 0.6210 0.6210 -0.0028 -0.45%
2025-03-27 012936 民生加銀積極配置6個月持有混合(FOF) 0.6210 0.6210 0.6197 0.6197 0.0013 0.21%
2025-03-26 012936 民生加銀積極配置6個月持有混合(FOF) 0.6197 0.6197 0.6193 0.6193 0.0004 0.06%
2025-03-25 012936 民生加銀積極配置6個月持有混合(FOF) 0.6193 0.6193 0.6225 0.6225 -0.0032 -0.51%
2025-03-24 012936 民生加銀積極配置6個月持有混合(FOF) 0.6225 0.6225 0.6201 0.6201 0.0024 0.39%
2025-03-21 012936 民生加銀積極配置6個月持有混合(FOF) 0.6201 0.6201 0.6286 0.6286 -0.0085 -1.35%
2025-03-20 012936 民生加銀積極配置6個月持有混合(FOF) 0.6286 0.6286 0.6333 0.6333 -0.0047 -0.74%
2025-03-19 012936 民生加銀積極配置6個月持有混合(FOF) 0.6333 0.6333 0.6349 0.6349 -0.0016 -0.25%
2025-03-18 012936 民生加銀積極配置6個月持有混合(FOF) 0.6349 0.6349 0.6312 0.6312 0.0037 0.59%
2025-03-17 012936 民生加銀積極配置6個月持有混合(FOF) 0.6312 0.6312 0.6311 0.6311 0.0001 0.02%
2025-03-14 012936 民生加銀積極配置6個月持有混合(FOF) 0.6311 0.6311 0.6206 0.6206 0.0105 1.69%
2025-03-13 012936 民生加銀積極配置6個月持有混合(FOF) 0.6206 0.6206 0.6265 0.6265 -0.0059 -0.94%
2025-03-12 012936 民生加銀積極配置6個月持有混合(FOF) 0.6265 0.6265 0.6271 0.6271 -0.0006 -0.10%
2025-03-11 012936 民生加銀積極配置6個月持有混合(FOF) 0.6271 0.6271 0.6261 0.6261 0.0010 0.16%
2025-03-10 012936 民生加銀積極配置6個月持有混合(FOF) 0.6261 0.6261 0.6286 0.6286 -0.0025 -0.40%
2025-03-07 012936 民生加銀積極配置6個月持有混合(FOF) 0.6286 0.6286 0.6290 0.6290 -0.0004 -0.06%
2025-03-06 012936 民生加銀積極配置6個月持有混合(FOF) 0.6290 0.6290 0.6200 0.6200 0.0090 1.45%
2025-03-05 012936 民生加銀積極配置6個月持有混合(FOF) 0.6200 0.6200 0.6155 0.6155 0.0045 0.73%
2025-03-04 012936 民生加銀積極配置6個月持有混合(FOF) 0.6155 0.6155 0.6124 0.6124 0.0031 0.51%
2025-03-03 012936 民生加銀積極配置6個月持有混合(FOF) 0.6124 0.6124 0.6121 0.6121 0.0003 0.05%
2025-02-28 012936 民生加銀積極配置6個月持有混合(FOF) 0.6121 0.6121 0.6264 0.6264 -0.0143 -2.28%
2025-02-27 012936 民生加銀積極配置6個月持有混合(FOF) 0.6264 0.6264 0.6269 0.6269 -0.0005 -0.08%
2025-02-26 012936 民生加銀積極配置6個月持有混合(FOF) 0.6269 0.6269 0.6211 0.6211 0.0058 0.93%
2025-02-25 012936 民生加銀積極配置6個月持有混合(FOF) 0.6211 0.6211 0.6268 0.6268 -0.0057 -0.91%
2025-02-24 012936 民生加銀積極配置6個月持有混合(FOF) 0.6268 0.6268 0.6285 0.6285 -0.0017 -0.27%