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民生加銀中證A500指數(shù)A - 基金主頁(代碼:023042)

今天最新凈值 0.9956 0.0043 0.4300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9868 -0.0061 -0.6128%
  • 累計(jì)凈值：0.9956
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.37億元
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：何江
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 - 2.26% 4.63% -0.61% - - - -0.05%
同類排名 1716/3797 1813/3753 1891/3547 -
民生加銀中證A500指數(shù)A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺 0.0000 3.93% -0.47%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 2.68% -1.25%
601318 中國平安 0.0000 2.23% -1.13%
600036 招商銀行 0.0000 2.15% -1.03%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.54% -0.59%
002594 比亞迪 0.0000 1.38% 1.55%
600900 長江電力 0.0000 1.37% -1.74%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 1.26% -0.39%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.20% 0.05%
300059 東方財(cái)富 0.0000 1.15% -2.12%
民生加銀中證A500指數(shù)A(023042)基金檔案
基金代碼 023042 基金簡稱 民生加銀中證A500指數(shù)A 基金全稱
發(fā)行日期 2024-12-26~2025-01-17 成立日期 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 何江 基金托管人 基金公司 民生加銀基金
最近資產(chǎn) 0.37億元 最近份額 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率