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民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票A(民生加銀價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有期股票A)基金凈值查詢(xún)(011285)

今天最新凈值 0.6015 0.0050 0.8400% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6033 -0.0032 -0.5316%
  • 累計(jì)凈值：0.6015
  • 成立日期：2021-06-08
  • 基金類(lèi)型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.9998億
  • 最近資產(chǎn)：8.03億
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：王亮
近一季民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票A|民生加銀價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有期股票A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票A(011285)基金累計(jì)收益率1.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 011285 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票A 0.6065 0.6065 0.6015 0.6015 0.0050 0.83%
2025-05-20 011285 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票A 0.6015 0.6015 0.5965 0.5965 0.0050 0.84%
2025-05-19 011285 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票A 0.5965 0.5965 0.5978 0.5978 -0.0013 -0.22%
2025-05-16 011285 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票A 0.5978 0.5978 0.6025 0.6025 -0.0047 -0.78%
2025-05-15 011285 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票A 0.6025 0.6025 0.6054 0.6054 -0.0029 -0.48%
2025-05-14 011285 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票A 0.6054 0.6054 0.5974 0.5974 0.0080 1.34%
2025-05-13 011285 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票A 0.5974 0.5974 0.5989 0.5989 -0.0015 -0.25%
2025-05-12 011285 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票A 0.5989 0.5989 0.5909 0.5909 0.0080 1.35%
2025-05-09 011285 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票A 0.5909 0.5909 0.5887 0.5887 0.0022 0.37%
2025-05-08 011285 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票A 0.5887 0.5887 0.5851 0.5851 0.0036 0.62%
2025-05-07 011285 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票A 0.5851 0.5851 0.5830 0.5830 0.0021 0.36%
2025-05-06 011285 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票A 0.5830 0.5830 0.5767 0.5767 0.0063 1.09%
2025-04-30 011285 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票A 0.5767 0.5767 0.5787 0.5787 -0.0020 -0.35%
2025-04-29 011285 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票A 0.5787 0.5787 0.5817 0.5817 -0.0030 -0.52%
2025-04-28 011285 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票A 0.5817 0.5817 0.5787 0.5787 0.0030 0.52%
2025-04-25 011285 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票A 0.5787 0.5787 0.5778 0.5778 0.0009 0.16%
2025-04-24 011285 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票A 0.5778 0.5778 0.5778 0.5778 0.0000 0.00%
2025-04-23 011285 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票A 0.5778 0.5778 0.5787 0.5787 -0.0009 -0.16%
2025-04-22 011285 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票A 0.5787 0.5787 0.5765 0.5765 0.0022 0.38%
2025-04-21 011285 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票A 0.5765 0.5765 0.5748 0.5748 0.0017 0.30%
2025-04-18 011285 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票A 0.5748 0.5748 0.5755 0.5755 -0.0007 -0.12%
2025-04-17 011285 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票A 0.5755 0.5755 0.5727 0.5727 0.0028 0.49%
2025-04-16 011285 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票A 0.5727 0.5727 0.5734 0.5734 -0.0007 -0.12%
2025-04-15 011285 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票A 0.5734 0.5734 0.5677 0.5677 0.0057 1.00%
2025-04-14 011285 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票A 0.5677 0.5677 0.5624 0.5624 0.0053 0.94%
2025-04-11 011285 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票A 0.5624 0.5624 0.5614 0.5614 0.0010 0.18%
2025-04-10 011285 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票A 0.5614 0.5614 0.5553 0.5553 0.0061 1.10%
2025-04-09 011285 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票A 0.5553 0.5553 0.5552 0.5552 0.0001 0.02%
2025-04-08 011285 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票A 0.5552 0.5552 0.5450 0.5450 0.0102 1.87%
2025-04-07 011285 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票A 0.5450 0.5450 0.5905 0.5905 -0.0455 -7.71%
2025-04-03 011285 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票A 0.5905 0.5905 0.5954 0.5954 -0.0049 -0.82%
2025-04-02 011285 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票A 0.5954 0.5954 0.5943 0.5943 0.0011 0.19%
2025-04-01 011285 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票A 0.5943 0.5943 0.5936 0.5936 0.0007 0.12%
2025-03-31 011285 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票A 0.5936 0.5936 0.5966 0.5966 -0.0030 -0.50%
2025-03-28 011285 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票A 0.5966 0.5966 0.5974 0.5974 -0.0008 -0.13%
2025-03-27 011285 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票A 0.5974 0.5974 0.5984 0.5984 -0.0010 -0.17%
2025-03-26 011285 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票A 0.5984 0.5984 0.5998 0.5998 -0.0014 -0.23%
2025-03-25 011285 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票A 0.5998 0.5998 0.6014 0.6014 -0.0016 -0.27%
2025-03-24 011285 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票A 0.6014 0.6014 0.5965 0.5965 0.0049 0.82%
2025-03-21 011285 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票A 0.5965 0.5965 0.6020 0.6020 -0.0055 -0.91%
2025-03-20 011285 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票A 0.6020 0.6020 0.6109 0.6109 -0.0089 -1.46%
2025-03-19 011285 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票A 0.6109 0.6109 0.6088 0.6088 0.0021 0.34%
2025-03-18 011285 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票A 0.6088 0.6088 0.6000 0.6000 0.0088 1.47%
2025-03-17 011285 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票A 0.6000 0.6000 0.5999 0.5999 0.0001 0.02%
2025-03-14 011285 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票A 0.5999 0.5999 0.5885 0.5885 0.0114 1.94%
2025-03-13 011285 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票A 0.5885 0.5885 0.5888 0.5888 -0.0003 -0.05%
2025-03-12 011285 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票A 0.5888 0.5888 0.5902 0.5902 -0.0014 -0.24%
2025-03-11 011285 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票A 0.5902 0.5902 0.5897 0.5897 0.0005 0.08%
2025-03-10 011285 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票A 0.5897 0.5897 0.5944 0.5944 -0.0047 -0.79%
2025-03-07 011285 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票A 0.5944 0.5944 0.5960 0.5960 -0.0016 -0.27%
2025-03-06 011285 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票A 0.5960 0.5960 0.5863 0.5863 0.0097 1.65%
2025-03-05 011285 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票A 0.5863 0.5863 0.5800 0.5800 0.0063 1.09%
2025-03-04 011285 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票A 0.5800 0.5800 0.5786 0.5786 0.0014 0.24%
2025-03-03 011285 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票A 0.5786 0.5786 0.5779 0.5779 0.0007 0.12%
2025-02-28 011285 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票A 0.5779 0.5779 0.5891 0.5891 -0.0112 -1.90%
2025-02-27 011285 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票A 0.5891 0.5891 0.5871 0.5871 0.0020 0.34%
2025-02-26 011285 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票A 0.5871 0.5871 0.5795 0.5795 0.0076 1.31%
2025-02-25 011285 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票A 0.5795 0.5795 0.5873 0.5873 -0.0078 -1.33%
2025-02-24 011285 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票A 0.5873 0.5873 0.5933 0.5933 -0.0060 -1.01%