| 凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 民生景氣A | 3.2610 | 0.28% |
| 民生紅利 | 2.5380 | 0.24% |
| 民生和鑫 | 1.0955 | 0.03% |
| 民生加銀嘉盈債券 | 1.0401 | 0.02% |
| 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票A | 0.8461 | 0.02% |
| 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票C | 0.8313 | 0.02% |
| 民生加銀鑫通債券 | 1.0939 | 0.02% |
| 民生加銀月月樂(lè)30天持有期短債A | 1.0733 | 0.02% |
| 民生加銀月月樂(lè)30天持有期短債C | 1.0674 | 0.02% |
| 民生加銀匯智3個(gè)月定開(kāi)債 | 1.0879 | 0.01% |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 游戲ETF | 1.1133 | 1.98% |
| 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.1929 | 1.89% |
| 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C | 1.1943 | 1.88% |
| 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.1797 | 1.88% |
| 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接A | 1.2083 | 1.87% |
| 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接E | 1.2065 | 1.87% |
| 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接D | 1.1799 | 1.87% |
| 銀行ETF天弘 | 1.4543 | 1.00% |
| 銀行股基 | 1.4277 | 0.99% |
| 銀行指數(shù) | 1.7206 | 0.99% |
