因清算款劃出日不能確定,暫不能準確預估清算結束日至清算款劃出日前一日銀行存款產生的利息,該期間利息亦屬份額持有人所有,將與清算結束日凈資產合計按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。
標簽: 貨幣市場基金 民生加銀 關聯(lián)基金: 民生加銀現(xiàn)金添利貨幣所以大家在挑選貨幣基金的時候,一定要避開這些機構投資者占比高的基金。
標簽: 基金清盤 關聯(lián)基金: 民生加銀現(xiàn)金添利貨幣 安信保證金交易型貨幣私募基金方面,私募排排網數(shù)據(jù)顯示,今年以來私募基金清算產品數(shù)量已有3466只,以股票策略型產品居多,有1747只,占比達50.4%。
標簽: 私募基金 基金市場 中長期 關聯(lián)基金: 民生加銀現(xiàn)金添利貨幣基金代碼 | 002706 | 基金簡稱 | 民生加銀現(xiàn)金添利貨幣 | 基金全稱 | |
發(fā)行日期 | 2016-06-20~2016-06-21 | 成立日期 | 2016-06-22 | 基金類型 | 貨幣型 |
基金經理 | 基金托管人 | 基金公司 | 民生加銀基金 | ||
最近資產 | 0.02億元 | 最近份額 | 成立份額 | ||
管理費率 | 申購費率 | 贖回費率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
民生前沿科技混合 | 0.9160 | 0.55% |
民生加銀醫(yī)藥健康股票A | 0.4198 | 0.33% |
民生加銀港股通高股息C | 1.0853 | 0.15% |
民生加銀港股通高股息A | 1.1070 | 0.14% |
民生加銀恒源債券 | 1.0533 | 0.03% |
民生鑫元純債A | 1.0557 | 0.03% |
民生鑫元純債C | 1.1423 | 0.03% |
民生加銀鑫升 | 1.0596 | 0.03% |
民生恒益純債A | 1.0605 | 0.03% |
民生聚益純債 | 1.0805 | 0.03% |