搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF)(優(yōu)享FOF)基金凈值查詢(501211)

今天最新凈值 0.9751 0.0017 0.1700% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9751
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6751億
  • 最近資產(chǎn)：4.54億
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：代宏坤 于善輝 孔思偉
近一季民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF)|優(yōu)享FOF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF)(501211)基金累計收益率-0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9778 0.9778 0.9751 0.9751 0.0027 0.28%
2025-05-19 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9751 0.9751 0.9734 0.9734 0.0017 0.17%
2025-05-16 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9734 0.9734 0.9725 0.9725 0.0009 0.09%
2025-05-15 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9725 0.9725 0.9769 0.9769 -0.0044 -0.45%
2025-05-14 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9769 0.9769 0.9772 0.9772 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9772 0.9772 0.9789 0.9789 -0.0017 -0.17%
2025-05-12 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9789 0.9789 0.9788 0.9788 0.0001 0.01%
2025-05-09 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9788 0.9788 0.9800 0.9800 -0.0012 -0.12%
2025-05-08 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9800 0.9800 0.9797 0.9797 0.0003 0.03%
2025-05-07 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9797 0.9797 0.9798 0.9798 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9798 0.9798 0.9747 0.9747 0.0051 0.52%
2025-04-30 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9747 0.9747 0.9748 0.9748 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9748 0.9748 0.9717 0.9717 0.0031 0.32%
2025-04-28 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9717 0.9717 0.9727 0.9727 -0.0010 -0.10%
2025-04-25 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9727 0.9727 0.9723 0.9723 0.0004 0.04%
2025-04-24 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9723 0.9723 0.9719 0.9719 0.0004 0.04%
2025-04-23 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9719 0.9719 0.9743 0.9743 -0.0024 -0.25%
2025-04-22 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9743 0.9743 0.9721 0.9721 0.0022 0.23%
2025-04-21 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9721 0.9721 0.9684 0.9684 0.0037 0.38%
2025-04-18 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9684 0.9684 0.9687 0.9687 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9687 0.9687 0.9680 0.9680 0.0007 0.07%
2025-04-16 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9680 0.9680 0.9698 0.9698 -0.0018 -0.19%
2025-04-15 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9698 0.9698 0.9698 0.9698 0.0000 0.00%
2025-04-14 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9698 0.9698 0.9680 0.9680 0.0018 0.19%
2025-04-11 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9680 0.9680 0.9660 0.9660 0.0020 0.21%
2025-04-10 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9660 0.9660 0.9607 0.9607 0.0053 0.55%
2025-04-09 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9607 0.9607 0.9572 0.9572 0.0035 0.37%
2025-04-08 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9572 0.9572 0.9564 0.9564 0.0008 0.08%
2025-04-07 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9564 0.9564 0.9773 0.9773 -0.0209 -2.14%
2025-04-03 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9773 0.9773 0.9799 0.9799 -0.0026 -0.27%
2025-04-02 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9799 0.9799 0.9786 0.9786 0.0013 0.13%
2025-04-01 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9786 0.9786 0.9777 0.9777 0.0009 0.09%
2025-03-31 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9777 0.9777 0.9795 0.9795 -0.0018 -0.18%
2025-03-28 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9795 0.9795 0.9810 0.9810 -0.0015 -0.15%
2025-03-27 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9810 0.9810 0.9801 0.9801 0.0009 0.09%
2025-03-26 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9801 0.9801 0.9796 0.9796 0.0005 0.05%
2025-03-25 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9796 0.9796 0.9809 0.9809 -0.0013 -0.13%
2025-03-24 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9809 0.9809 0.9794 0.9794 0.0015 0.15%
2025-03-21 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9794 0.9794 0.9836 0.9836 -0.0042 -0.43%
2025-03-20 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9836 0.9836 0.9854 0.9854 -0.0018 -0.18%
2025-03-19 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9854 0.9854 0.9860 0.9860 -0.0006 -0.06%
2025-03-18 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9860 0.9860 0.9840 0.9840 0.0020 0.20%
2025-03-17 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9840 0.9840 0.9846 0.9846 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9846 0.9846 0.9786 0.9786 0.0060 0.61%
2025-03-13 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9786 0.9786 0.9814 0.9814 -0.0028 -0.29%
2025-03-12 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9814 0.9814 0.9813 0.9813 0.0001 0.01%
2025-03-11 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9813 0.9813 0.9816 0.9816 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9816 0.9816 0.9833 0.9833 -0.0017 -0.17%
2025-03-07 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9833 0.9833 0.9846 0.9846 -0.0013 -0.13%
2025-03-06 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9846 0.9846 0.9801 0.9801 0.0045 0.46%
2025-03-05 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9801 0.9801 0.9777 0.9777 0.0024 0.25%
2025-03-04 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9777 0.9777 0.9758 0.9758 0.0019 0.19%
2025-03-03 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9758 0.9758 0.9754 0.9754 0.0004 0.04%
2025-02-28 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9754 0.9754 0.9833 0.9833 -0.0079 -0.80%
2025-02-27 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9833 0.9833 0.9839 0.9839 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9839 0.9839 0.9807 0.9807 0.0032 0.33%
2025-02-25 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9807 0.9807 0.9841 0.9841 -0.0034 -0.35%
2025-02-24 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9841 0.9841 0.9860 0.9860 -0.0019 -0.19%