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民生加銀中證500指數(shù)增強(qiáng)A(民生加銀中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A) - 基金主頁(代碼:012926)

今天最新凈值 0.7408 -0.0060 -0.8000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7347 -0.0061 -0.8201%
  • 累計(jì)凈值：0.7408
  • 成立日期：2021-08-10
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0068億
  • 最近資產(chǎn)：1.47億
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：武杰 何江 周帥 楊林
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.48% -0.27% 3.11% -1.25% 2.33% -9.18% -8.00% -25.78%
同類排名 1255/3435 1416/3819 2043/3775 1582/3548 2134/2798 1672/2172 1262/1758 -
民生加銀中證500指數(shù)增強(qiáng)A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601168 西部礦業(yè) 0.0000 0.83% 0.75%
002185 華天科技 0.0000 0.81% -1.22%
002384 東山精密 0.0000 0.78% -2.13%
600352 浙江龍盛 0.0000 0.78% -0.70%
002532 天山鋁業(yè) 0.0000 0.77% -0.77%
688120 華海清科 0.0000 0.76% -0.50%
002128 電投能源 0.0000 0.75% -1.90%
000728 國元證券 0.0000 0.72% -0.40%
603129 春風(fēng)動力 0.0000 0.68% 2.95%
600909 華安證券 0.0000 0.67% -1.45%
民生加銀中證500指數(shù)增強(qiáng)A(012926)基金檔案
基金代碼 012926 基金簡稱 民生加銀中證500指數(shù)增強(qiáng)A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-07-19~2021-08-06 成立日期 2021-08-10 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 武杰 何江 周帥 楊林 基金托管人 基金公司 民生加銀基金
最近資產(chǎn) 1.47億 最近份額 2.0068億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率