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民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合C基金凈值查詢(011844)

今天最新凈值 0.7585 0.0103 1.3800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7637 -0.0074 -0.9661%
  • 累計凈值：0.7585
  • 成立日期：2021-05-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6665億
  • 最近資產(chǎn)：3.40億
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：柳世慶
近一季民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合C(011844)基金累計收益率1.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合C 0.7711 0.7711 0.7585 0.7585 0.0126 1.66%
2025-05-20 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合C 0.7585 0.7585 0.7482 0.7482 0.0103 1.38%
2025-05-19 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合C 0.7482 0.7482 0.7442 0.7442 0.0040 0.54%
2025-05-16 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合C 0.7442 0.7442 0.7389 0.7389 0.0053 0.72%
2025-05-15 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合C 0.7389 0.7389 0.7447 0.7447 -0.0058 -0.78%
2025-05-14 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合C 0.7447 0.7447 0.7454 0.7454 -0.0007 -0.09%
2025-05-13 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合C 0.7454 0.7454 0.7437 0.7437 0.0017 0.23%
2025-05-12 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合C 0.7437 0.7437 0.7469 0.7469 -0.0032 -0.43%
2025-05-09 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合C 0.7469 0.7469 0.7429 0.7429 0.0040 0.54%
2025-05-08 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合C 0.7429 0.7429 0.7423 0.7423 0.0006 0.08%
2025-05-07 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合C 0.7423 0.7423 0.7462 0.7462 -0.0039 -0.52%
2025-05-06 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合C 0.7462 0.7462 0.7347 0.7347 0.0115 1.57%
2025-04-30 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合C 0.7347 0.7347 0.7391 0.7391 -0.0044 -0.60%
2025-04-29 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合C 0.7391 0.7391 0.7386 0.7386 0.0005 0.07%
2025-04-28 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合C 0.7386 0.7386 0.7539 0.7539 -0.0153 -2.03%
2025-04-25 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合C 0.7539 0.7539 0.7511 0.7511 0.0028 0.37%
2025-04-24 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合C 0.7511 0.7511 0.7466 0.7466 0.0045 0.60%
2025-04-23 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合C 0.7466 0.7466 0.7449 0.7449 0.0017 0.23%
2025-04-22 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合C 0.7449 0.7449 0.7325 0.7325 0.0124 1.69%
2025-04-21 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合C 0.7325 0.7325 0.7236 0.7236 0.0089 1.23%
2025-04-18 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合C 0.7236 0.7236 0.7263 0.7263 -0.0027 -0.37%
2025-04-17 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合C 0.7263 0.7263 0.7240 0.7240 0.0023 0.32%
2025-04-16 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合C 0.7240 0.7240 0.7372 0.7372 -0.0132 -1.79%
2025-04-15 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合C 0.7372 0.7372 0.7343 0.7343 0.0029 0.39%
2025-04-14 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合C 0.7343 0.7343 0.7236 0.7236 0.0107 1.48%
2025-04-11 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合C 0.7236 0.7236 0.7045 0.7045 0.0191 2.71%
2025-04-10 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合C 0.7045 0.7045 0.6888 0.6888 0.0157 2.28%
2025-04-09 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合C 0.6888 0.6888 0.6796 0.6796 0.0092 1.35%
2025-04-08 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合C 0.6796 0.6796 0.6761 0.6761 0.0035 0.52%
2025-04-07 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合C 0.6761 0.6761 0.7625 0.7625 -0.0864 -11.33%
2025-04-03 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合C 0.7625 0.7625 0.7792 0.7792 -0.0167 -2.14%
2025-04-02 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合C 0.7792 0.7792 0.7735 0.7735 0.0057 0.74%
2025-04-01 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合C 0.7735 0.7735 0.7635 0.7635 0.0100 1.31%
2025-03-31 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合C 0.7635 0.7635 0.7722 0.7722 -0.0087 -1.13%
2025-03-28 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合C 0.7722 0.7722 0.7707 0.7707 0.0015 0.19%
2025-03-27 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合C 0.7707 0.7707 0.7586 0.7586 0.0121 1.60%
2025-03-26 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合C 0.7586 0.7586 0.7561 0.7561 0.0025 0.33%
2025-03-25 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合C 0.7561 0.7561 0.7651 0.7651 -0.0090 -1.18%
2025-03-24 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合C 0.7651 0.7651 0.7623 0.7623 0.0028 0.37%
2025-03-21 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合C 0.7623 0.7623 0.7887 0.7887 -0.0264 -3.35%
2025-03-20 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合C 0.7887 0.7887 0.7879 0.7879 0.0008 0.10%
2025-03-19 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合C 0.7879 0.7879 0.7850 0.7850 0.0029 0.37%
2025-03-18 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合C 0.7850 0.7850 0.7749 0.7749 0.0101 1.30%
2025-03-17 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合C 0.7749 0.7749 0.7726 0.7726 0.0023 0.30%
2025-03-14 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合C 0.7726 0.7726 0.7530 0.7530 0.0196 2.60%
2025-03-13 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合C 0.7530 0.7530 0.7637 0.7637 -0.0107 -1.40%
2025-03-12 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合C 0.7637 0.7637 0.7613 0.7613 0.0024 0.32%
2025-03-11 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合C 0.7613 0.7613 0.7600 0.7600 0.0013 0.17%
2025-03-10 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合C 0.7600 0.7600 0.7673 0.7673 -0.0073 -0.95%
2025-03-07 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合C 0.7673 0.7673 0.7671 0.7671 0.0002 0.03%
2025-03-06 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合C 0.7671 0.7671 0.7610 0.7610 0.0061 0.80%
2025-03-05 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合C 0.7610 0.7610 0.7537 0.7537 0.0073 0.97%
2025-03-04 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合C 0.7537 0.7537 0.7553 0.7553 -0.0016 -0.21%
2025-03-03 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合C 0.7553 0.7553 0.7605 0.7605 -0.0052 -0.68%
2025-02-28 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合C 0.7605 0.7605 0.7828 0.7828 -0.0223 -2.85%
2025-02-27 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合C 0.7828 0.7828 0.7785 0.7785 0.0043 0.55%
2025-02-26 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合C 0.7785 0.7785 0.7670 0.7670 0.0115 1.50%
2025-02-25 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合C 0.7670 0.7670 0.7697 0.7697 -0.0027 -0.35%
2025-02-24 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合C 0.7697 0.7697 0.7680 0.7680 0.0017 0.22%