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民生加銀新動能一年定開混合C基金凈值查詢(009660)

今天最新凈值 0.6630 0.0009 0.1400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6574 -0.0056 -0.8464%
  • 累計凈值：0.7115
  • 成立日期：2020-07-15
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.7587億
  • 最近資產(chǎn)：8.96億
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：孫偉
近一季民生加銀新動能一年定開混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,民生加銀新動能一年定開混合C(009660)基金累計收益率-2.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009660 民生加銀新動能一年定開混合C 0.6585 0.7070 0.6630 0.7115 -0.0045 -0.68%
2025-05-21 009660 民生加銀新動能一年定開混合C 0.6630 0.7115 0.6621 0.7106 0.0009 0.14%
2025-05-20 009660 民生加銀新動能一年定開混合C 0.6621 0.7106 0.6531 0.7016 0.0090 1.38%
2025-05-19 009660 民生加銀新動能一年定開混合C 0.6531 0.7016 0.6554 0.7039 -0.0023 -0.35%
2025-05-16 009660 民生加銀新動能一年定開混合C 0.6554 0.7039 0.6539 0.7024 0.0015 0.23%
2025-05-15 009660 民生加銀新動能一年定開混合C 0.6539 0.7024 0.6593 0.7078 -0.0054 -0.82%
2025-05-14 009660 民生加銀新動能一年定開混合C 0.6593 0.7078 0.6508 0.6993 0.0085 1.31%
2025-05-13 009660 民生加銀新動能一年定開混合C 0.6508 0.6993 0.6585 0.7070 -0.0077 -1.17%
2025-05-12 009660 民生加銀新動能一年定開混合C 0.6585 0.7070 0.6505 0.6990 0.0080 1.23%
2025-05-09 009660 民生加銀新動能一年定開混合C 0.6505 0.6990 0.6490 0.6975 0.0015 0.23%
2025-05-08 009660 民生加銀新動能一年定開混合C 0.6490 0.6975 0.6507 0.6992 -0.0017 -0.26%
2025-05-07 009660 民生加銀新動能一年定開混合C 0.6507 0.6992 0.6542 0.7027 -0.0035 -0.54%
2025-05-06 009660 民生加銀新動能一年定開混合C 0.6542 0.7027 0.6450 0.6935 0.0092 1.43%
2025-04-30 009660 民生加銀新動能一年定開混合C 0.6450 0.6935 0.6407 0.6892 0.0043 0.67%
2025-04-29 009660 民生加銀新動能一年定開混合C 0.6407 0.6892 0.6398 0.6883 0.0009 0.14%
2025-04-28 009660 民生加銀新動能一年定開混合C 0.6398 0.6883 0.6384 0.6869 0.0014 0.22%
2025-04-25 009660 民生加銀新動能一年定開混合C 0.6384 0.6869 0.6401 0.6886 -0.0017 -0.27%
2025-04-24 009660 民生加銀新動能一年定開混合C 0.6401 0.6886 0.6421 0.6906 -0.0020 -0.31%
2025-04-23 009660 民生加銀新動能一年定開混合C 0.6421 0.6906 0.6359 0.6844 0.0062 0.97%
2025-04-22 009660 民生加銀新動能一年定開混合C 0.6359 0.6844 0.6301 0.6786 0.0058 0.92%
2025-04-21 009660 民生加銀新動能一年定開混合C 0.6301 0.6786 0.6269 0.6754 0.0032 0.51%
2025-04-18 009660 民生加銀新動能一年定開混合C 0.6269 0.6754 0.6289 0.6774 -0.0020 -0.32%
2025-04-17 009660 民生加銀新動能一年定開混合C 0.6289 0.6774 0.6274 0.6759 0.0015 0.24%
2025-04-16 009660 民生加銀新動能一年定開混合C 0.6274 0.6759 0.6302 0.6787 -0.0028 -0.44%
2025-04-15 009660 民生加銀新動能一年定開混合C 0.6302 0.6787 0.6312 0.6797 -0.0010 -0.16%
2025-04-14 009660 民生加銀新動能一年定開混合C 0.6312 0.6797 0.6249 0.6734 0.0063 1.01%
2025-04-11 009660 民生加銀新動能一年定開混合C 0.6249 0.6734 0.6159 0.6644 0.0090 1.46%
2025-04-10 009660 民生加銀新動能一年定開混合C 0.6159 0.6644 0.6058 0.6543 0.0101 1.67%
2025-04-09 009660 民生加銀新動能一年定開混合C 0.6058 0.6543 0.5914 0.6399 0.0144 2.43%
2025-04-08 009660 民生加銀新動能一年定開混合C 0.5914 0.6399 0.5868 0.6353 0.0046 0.78%
2025-04-07 009660 民生加銀新動能一年定開混合C 0.5868 0.6353 0.6445 0.6930 -0.0577 -8.95%
2025-04-03 009660 民生加銀新動能一年定開混合C 0.6445 0.6930 0.6552 0.7037 -0.0107 -1.63%
2025-04-02 009660 民生加銀新動能一年定開混合C 0.6552 0.7037 0.6565 0.7050 -0.0013 -0.20%
2025-04-01 009660 民生加銀新動能一年定開混合C 0.6565 0.7050 0.6629 0.7114 -0.0064 -0.97%
2025-03-31 009660 民生加銀新動能一年定開混合C 0.6629 0.7114 0.6661 0.7146 -0.0032 -0.48%
2025-03-28 009660 民生加銀新動能一年定開混合C 0.6661 0.7146 0.6705 0.7190 -0.0044 -0.66%
2025-03-27 009660 民生加銀新動能一年定開混合C 0.6705 0.7190 0.6659 0.7144 0.0046 0.69%
2025-03-26 009660 民生加銀新動能一年定開混合C 0.6659 0.7144 0.6599 0.7084 0.0060 0.91%
2025-03-25 009660 民生加銀新動能一年定開混合C 0.6599 0.7084 0.6724 0.7209 -0.0125 -1.86%
2025-03-24 009660 民生加銀新動能一年定開混合C 0.6724 0.7209 0.6638 0.7123 0.0086 1.30%
2025-03-21 009660 民生加銀新動能一年定開混合C 0.6638 0.7123 0.6829 0.7314 -0.0191 -2.80%
2025-03-20 009660 民生加銀新動能一年定開混合C 0.6829 0.7314 0.6901 0.7386 -0.0072 -1.04%
2025-03-19 009660 民生加銀新動能一年定開混合C 0.6901 0.7386 0.6923 0.7408 -0.0022 -0.32%
2025-03-18 009660 民生加銀新動能一年定開混合C 0.6923 0.7408 0.6823 0.7308 0.0100 1.47%
2025-03-17 009660 民生加銀新動能一年定開混合C 0.6823 0.7308 0.6823 0.7308 0.0000 0.00%
2025-03-14 009660 民生加銀新動能一年定開混合C 0.6823 0.7308 0.6701 0.7186 0.0122 1.82%
2025-03-13 009660 民生加銀新動能一年定開混合C 0.6701 0.7186 0.6822 0.7307 -0.0121 -1.77%
2025-03-12 009660 民生加銀新動能一年定開混合C 0.6822 0.7307 0.6861 0.7346 -0.0039 -0.57%
2025-03-11 009660 民生加銀新動能一年定開混合C 0.6861 0.7346 0.6862 0.7347 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 009660 民生加銀新動能一年定開混合C 0.6862 0.7347 0.6975 0.7460 -0.0113 -1.62%
2025-03-07 009660 民生加銀新動能一年定開混合C 0.6975 0.7460 0.7029 0.7514 -0.0054 -0.77%
2025-03-06 009660 民生加銀新動能一年定開混合C 0.7029 0.7514 0.6846 0.7331 0.0183 2.67%
2025-03-05 009660 民生加銀新動能一年定開混合C 0.6846 0.7331 0.6718 0.7203 0.0128 1.91%
2025-03-04 009660 民生加銀新動能一年定開混合C 0.6718 0.7203 0.6756 0.7241 -0.0038 -0.56%
2025-03-03 009660 民生加銀新動能一年定開混合C 0.6756 0.7241 0.6782 0.7267 -0.0026 -0.38%
2025-02-28 009660 民生加銀新動能一年定開混合C 0.6782 0.7267 0.7020 0.7505 -0.0238 -3.39%
2025-02-27 009660 民生加銀新動能一年定開混合C 0.7020 0.7505 0.7072 0.7557 -0.0052 -0.74%
2025-02-26 009660 民生加銀新動能一年定開混合C 0.7072 0.7557 0.7004 0.7489 0.0068 0.97%
2025-02-25 009660 民生加銀新動能一年定開混合C 0.7004 0.7489 0.7060 0.7545 -0.0056 -0.79%
2025-02-24 009660 民生加銀新動能一年定開混合C 0.7060 0.7545 0.7130 0.7615 -0.0070 -0.98%