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民生加銀穩(wěn)健配置6個月混合(FOF)(民生加銀穩(wěn)健配置6個月持有混合(FOF))基金凈值查詢(011580)

今天最新凈值 1.0087 0.0018 0.1800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0087
  • 成立日期：2021-02-25
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.2559億
  • 最近資產(chǎn)：10.14億
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：于善輝 孔思偉
近一季民生加銀穩(wěn)健配置6個月混合(FOF)|民生加銀穩(wěn)健配置6個月持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,民生加銀穩(wěn)健配置6個月混合(FOF)(011580)基金累計收益率-0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個月混合(FOF) 1.0099 1.0099 1.0087 1.0087 0.0012 0.12%
2025-05-20 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個月混合(FOF) 1.0087 1.0087 1.0069 1.0069 0.0018 0.18%
2025-05-19 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個月混合(FOF) 1.0069 1.0069 1.0061 1.0061 0.0008 0.08%
2025-05-16 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個月混合(FOF) 1.0061 1.0061 1.0060 1.0060 0.0001 0.01%
2025-05-15 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個月混合(FOF) 1.0060 1.0060 1.0087 1.0087 -0.0027 -0.27%
2025-05-14 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個月混合(FOF) 1.0087 1.0087 1.0078 1.0078 0.0009 0.09%
2025-05-13 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個月混合(FOF) 1.0078 1.0078 1.0083 1.0083 -0.0005 -0.05%
2025-05-12 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個月混合(FOF) 1.0083 1.0083 1.0074 1.0074 0.0009 0.09%
2025-05-09 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個月混合(FOF) 1.0074 1.0074 1.0082 1.0082 -0.0008 -0.08%
2025-05-08 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個月混合(FOF) 1.0082 1.0082 1.0073 1.0073 0.0009 0.09%
2025-05-07 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個月混合(FOF) 1.0073 1.0073 1.0067 1.0067 0.0006 0.06%
2025-05-06 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個月混合(FOF) 1.0067 1.0067 1.0032 1.0032 0.0035 0.35%
2025-04-30 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個月混合(FOF) 1.0032 1.0032 1.0024 1.0024 0.0008 0.08%
2025-04-29 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個月混合(FOF) 1.0024 1.0024 1.0013 1.0013 0.0011 0.11%
2025-04-28 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個月混合(FOF) 1.0013 1.0013 1.0021 1.0021 -0.0008 -0.08%
2025-04-25 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個月混合(FOF) 1.0021 1.0021 1.0022 1.0022 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個月混合(FOF) 1.0022 1.0022 1.0026 1.0026 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個月混合(FOF) 1.0026 1.0026 1.0045 1.0045 -0.0019 -0.19%
2025-04-22 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個月混合(FOF) 1.0045 1.0045 1.0028 1.0028 0.0017 0.17%
2025-04-21 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個月混合(FOF) 1.0028 1.0028 1.0008 1.0008 0.0020 0.20%
2025-04-18 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個月混合(FOF) 1.0008 1.0008 1.0010 1.0010 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個月混合(FOF) 1.0010 1.0010 1.0001 1.0001 0.0009 0.09%
2025-04-16 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個月混合(FOF) 1.0001 1.0001 1.0004 1.0004 -0.0003 -0.03%
2025-04-15 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個月混合(FOF) 1.0004 1.0004 1.0005 1.0005 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個月混合(FOF) 1.0005 1.0005 0.9989 0.9989 0.0016 0.16%
2025-04-11 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個月混合(FOF) 0.9989 0.9989 0.9971 0.9971 0.0018 0.18%
2025-04-10 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個月混合(FOF) 0.9971 0.9971 0.9936 0.9936 0.0035 0.35%
2025-04-09 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個月混合(FOF) 0.9936 0.9936 0.9908 0.9908 0.0028 0.28%
2025-04-08 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個月混合(FOF) 0.9908 0.9908 0.9899 0.9899 0.0009 0.09%
2025-04-07 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個月混合(FOF) 0.9899 0.9899 1.0045 1.0045 -0.0146 -1.45%
2025-04-03 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個月混合(FOF) 1.0045 1.0045 1.0050 1.0050 -0.0005 -0.05%
2025-04-02 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個月混合(FOF) 1.0050 1.0050 1.0044 1.0044 0.0006 0.06%
2025-04-01 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個月混合(FOF) 1.0044 1.0044 1.0036 1.0036 0.0008 0.08%
2025-03-31 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個月混合(FOF) 1.0036 1.0036 1.0043 1.0043 -0.0007 -0.07%
2025-03-28 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個月混合(FOF) 1.0043 1.0043 1.0051 1.0051 -0.0008 -0.08%
2025-03-27 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個月混合(FOF) 1.0051 1.0051 1.0046 1.0046 0.0005 0.05%
2025-03-26 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個月混合(FOF) 1.0046 1.0046 1.0040 1.0040 0.0006 0.06%
2025-03-25 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個月混合(FOF) 1.0040 1.0040 1.0048 1.0048 -0.0008 -0.08%
2025-03-24 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個月混合(FOF) 1.0048 1.0048 1.0046 1.0046 0.0002 0.02%
2025-03-21 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個月混合(FOF) 1.0046 1.0046 1.0076 1.0076 -0.0030 -0.30%
2025-03-20 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個月混合(FOF) 1.0076 1.0076 1.0085 1.0085 -0.0009 -0.09%
2025-03-19 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個月混合(FOF) 1.0085 1.0085 1.0086 1.0086 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個月混合(FOF) 1.0086 1.0086 1.0069 1.0069 0.0017 0.17%
2025-03-17 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個月混合(FOF) 1.0069 1.0069 1.0073 1.0073 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個月混合(FOF) 1.0073 1.0073 1.0036 1.0036 0.0037 0.37%
2025-03-13 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個月混合(FOF) 1.0036 1.0036 1.0048 1.0048 -0.0012 -0.12%
2025-03-12 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個月混合(FOF) 1.0048 1.0048 1.0046 1.0046 0.0002 0.02%
2025-03-11 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個月混合(FOF) 1.0046 1.0046 1.0055 1.0055 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個月混合(FOF) 1.0055 1.0055 1.0066 1.0066 -0.0011 -0.11%
2025-03-07 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個月混合(FOF) 1.0066 1.0066 1.0082 1.0082 -0.0016 -0.16%
2025-03-06 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個月混合(FOF) 1.0082 1.0082 1.0050 1.0050 0.0032 0.32%
2025-03-05 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個月混合(FOF) 1.0050 1.0050 1.0034 1.0034 0.0016 0.16%
2025-03-04 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個月混合(FOF) 1.0034 1.0034 1.0024 1.0024 0.0010 0.10%
2025-03-03 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個月混合(FOF) 1.0024 1.0024 1.0017 1.0017 0.0007 0.07%
2025-02-28 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個月混合(FOF) 1.0017 1.0017 1.0079 1.0079 -0.0062 -0.62%
2025-02-27 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個月混合(FOF) 1.0079 1.0079 1.0092 1.0092 -0.0013 -0.13%
2025-02-26 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個月混合(FOF) 1.0092 1.0092 1.0068 1.0068 0.0024 0.24%
2025-02-25 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個月混合(FOF) 1.0068 1.0068 1.0092 1.0092 -0.0024 -0.24%
2025-02-24 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個月混合(FOF) 1.0092 1.0092 1.0109 1.0109 -0.0017 -0.17%