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民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票A(民生加銀價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有期股票A) - 基金主頁(yè)(代碼:011285)

今天最新凈值 0.6057 -0.0008 -0.1300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6030 -0.0027 -0.4393%
  • 累計(jì)凈值：0.6057
  • 成立日期：2021-06-08
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.9998億
  • 最近資產(chǎn)：6.86億元
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：王亮
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 3.98% 0.97% 4.47% 1.74% 3.14% -0.33% -19.13% -39.64%
同類排名 314/798 200/818 114/815 238/806 488/757 247/698 433/611 -
民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌
00700 騰訊控股 0.0000 9.53% -0.29%
000651 格力電器 0.0000 7.16% -1.10%
00941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 5.65% -0.58%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 5.59% 0.05%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 5.33% -0.59%
00883 中國(guó)海洋石油 0.0000 4.77% 0.56%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 4.53% -0.92%
01339 中國(guó)人民保 0.0000 4.36% 0.38%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 3.77% -0.47%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 3.54% -1.25%
民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票A(011285)基金檔案
基金代碼 011285 基金簡(jiǎn)稱 民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-05-24~2021-06-04 成立日期 2021-06-08 基金類型 股票型
基金經(jīng)理 王亮 基金托管人 基金公司 民生加銀基金
最近資產(chǎn) 6.86億元 最近份額 12.9998億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
民生加銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
民生前沿科技混合 0.9160 0.55%
民生加銀醫(yī)藥健康股票A 0.4198 0.33%
民生加銀港股通高股息C 1.0853 0.15%
民生加銀港股通高股息A 1.1070 0.14%
民生加銀恒源債券 1.0533 0.03%
民生鑫元純債A 1.0557 0.03%
民生鑫元純債C 1.1423 0.03%
民生加銀鑫升 1.0596 0.03%
民生恒益純債A 1.0605 0.03%
民生聚益純債 1.0805 0.03%