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民生加銀聚利6個(gè)月混合C(民生加銀聚利6個(gè)月持有混合C) - 基金主頁(yè)(代碼:009261)

今天最新凈值 1.1414 -0.0001 -0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1412 0.0000 -0.0041%
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 1.50% 0.03% 0.06% 1.66% 3.63% 5.22% 5.48% 14.16%
同類排名 365/1321 1166/1340 1246/1339 133/1329 620/1288 559/1185 574/1063 -
民生加銀聚利6個(gè)月混合C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 0.60% 0.75%
601398 工商銀行 0.0000 0.33% -0.28%
000543 皖能電力 0.0000 0.27% -1.33%
600642 申能股份 0.0000 0.27% -0.87%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.15% 0.49%
民生加銀聚利6個(gè)月混合C(009261)基金檔案
基金代碼 009261 基金簡(jiǎn)稱 民生加銀聚利6個(gè)月混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2020-04-22~2020-05-12 成立日期 2020-05-14 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 謝志華 姚航 邱世磊 蔡曉 孫磊 付裕 基金托管人 基金公司 民生加銀基金
最近資產(chǎn) 1.25億 最近份額 1.1294億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率