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民生加銀內核驅動混合C - 基金主頁(代碼:011844)

今天最新凈值 0.7585 0.0103 1.3800%
盤中實時估值(僅供參考) 0.7637 -0.0074 -0.9661%
  • 累計凈值：0.7585
  • 成立日期：2021-05-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6665億
  • 最近資產：3.40億
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經理：柳世慶
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 8.91% 0.61% 3.40% 1.40% 7.18% 10.06% -0.69% -25.18%
同類排名 807/4546 675/4653 2475/4647 1344/4590 1701/4241 439/3678 809/2927 -
民生加銀內核驅動混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002594 比亞迪 0.0000 9.44% -0.30%
01801 信達生物 0.0000 7.43% 0.36%
000651 格力電器 0.0000 6.94% 0.45%
09926 康方生物 0.0000 6.69% -3.58%
603197 保隆科技 0.0000 4.82% -2.87%
603035 常熟汽飾 0.0000 4.55% -0.07%
000521 長虹美菱 0.0000 4.50% -1.65%
600258 首旅酒店 0.0000 4.33% -1.69%
002011 盾安環(huán)境 0.0000 4.12% -1.54%
00285 比亞迪電子 0.0000 4.07% -3.43%
民生加銀內核驅動混合C(011844)基金檔案
基金代碼 011844 基金簡稱 民生加銀內核驅動混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2021-04-19~2021-04-30 成立日期 2021-05-07 基金類型 混合型-偏股
基金經理 柳世慶 基金托管人 基金公司 民生加銀基金
最近資產 3.40億 最近份額 4.6665億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率