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民生加銀康利混合 - 基金主頁(代碼:010461)

今天最新凈值 1.0770 0.0010 0.0900%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.0770
  • 成立日期:2020-11-09
  • 基金類型:混合型-偏債
  • 成立份額:
  • 最近份額:0.0279億
  • 最近資產(chǎn):0.03億
  • 基金公司:民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理:劉昊
民生加銀康利混合基金動(dòng)態(tài)
民生加銀康利混合重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
688538 和輝光電 5.7200 5.93% -0.85%
688468 科美診斷 0.3900 2.17% -0.55%
002460 贛鋒鋰業(yè) 0.0100 0.55% 0.10%
民生加銀康利混合(010461)基金檔案
基金代碼 010461 基金簡稱 民生加銀康利混合 基金全稱
發(fā)行日期 2020-11-06~2020-11-06 成立日期 2020-11-09 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 劉昊 基金托管人 基金公司 民生加銀基金
最近資產(chǎn) 0.03億 最近份額 0.0279億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率