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民生加銀瑞鑫一年定開(kāi)債券發(fā)起式 - 基金主頁(yè)(代碼:008824)

今天最新凈值 1.0428 0.0100 0.9700%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0428
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0968億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：姚航
民生加銀瑞鑫一年定開(kāi)債券發(fā)起式(008824)基金檔案
基金代碼 008824 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 民生加銀瑞鑫一年定開(kāi)債券發(fā)起式 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2020-06-04~2020-09-03 成立日期 基金類(lèi)型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 姚航 基金托管人 基金公司 民生加銀基金
最近資產(chǎn) 0.10億 最近份額 0.0968億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
民生加銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
民生前沿科技混合 0.9160 0.55%
民生加銀醫(yī)藥健康股票A 0.4198 0.33%
民生加銀港股通高股息C 1.0853 0.15%
民生加銀港股通高股息A 1.1070 0.14%
民生加銀恒源債券 1.0533 0.03%
民生鑫元純債A 1.0557 0.03%
民生鑫元純債C 1.1423 0.03%
民生加銀鑫升 1.0596 0.03%
民生恒益純債A 1.0605 0.03%
民生聚益純債 1.0805 0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%