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民生加銀家盈6個月持有期債券A基金凈值查詢(009826)

今天最新凈值 0.8340 0.0005 0.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8353 0.0013 0.1534%
  • 累計凈值：0.8340
  • 成立日期：2020-08-04
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7431億
  • 最近資產(chǎn)：0.60億
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：陸欣 孫偉 夏榮堯 關鍵
近一季民生加銀家盈6個月持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,民生加銀家盈6個月持有期債券A(009826)基金累計收益率0.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8335 0.8335 0.8340 0.8340 -0.0005 -0.06%
2025-05-21 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8340 0.8340 0.8335 0.8335 0.0005 0.06%
2025-05-20 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8335 0.8335 0.8313 0.8313 0.0022 0.26%
2025-05-19 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8313 0.8313 0.8305 0.8305 0.0008 0.10%
2025-05-16 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8305 0.8305 0.8308 0.8308 -0.0003 -0.04%
2025-05-15 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8308 0.8308 0.8325 0.8325 -0.0017 -0.20%
2025-05-14 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8325 0.8325 0.8324 0.8324 0.0001 0.01%
2025-05-13 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8324 0.8324 0.8319 0.8319 0.0005 0.06%
2025-05-12 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8319 0.8319 0.8320 0.8320 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8320 0.8320 0.8324 0.8324 -0.0004 -0.05%
2025-05-08 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8324 0.8324 0.8320 0.8320 0.0004 0.05%
2025-05-07 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8320 0.8320 0.8325 0.8325 -0.0005 -0.06%
2025-05-06 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8325 0.8325 0.8304 0.8304 0.0021 0.25%
2025-04-30 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8304 0.8304 0.8301 0.8301 0.0003 0.04%
2025-04-29 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8301 0.8301 0.8295 0.8295 0.0006 0.07%
2025-04-28 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8295 0.8295 0.8285 0.8285 0.0010 0.12%
2025-04-25 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8285 0.8285 0.8291 0.8291 -0.0006 -0.07%
2025-04-24 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8291 0.8291 0.8290 0.8290 0.0001 0.01%
2025-04-23 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8290 0.8290 0.8290 0.8290 0.0000 0.00%
2025-04-22 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8290 0.8290 0.8289 0.8289 0.0001 0.01%
2025-04-21 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8289 0.8289 0.8276 0.8276 0.0013 0.16%
2025-04-18 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8276 0.8276 0.8280 0.8280 -0.0004 -0.05%
2025-04-17 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8280 0.8280 0.8274 0.8274 0.0006 0.07%
2025-04-16 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8274 0.8274 0.8279 0.8279 -0.0005 -0.06%
2025-04-15 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8279 0.8279 0.8282 0.8282 -0.0003 -0.04%
2025-04-14 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8282 0.8282 0.8289 0.8289 -0.0007 -0.08%
2025-04-11 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8289 0.8289 0.8284 0.8284 0.0005 0.06%
2025-04-10 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8284 0.8284 0.8273 0.8273 0.0011 0.13%
2025-04-09 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8273 0.8273 0.8254 0.8254 0.0019 0.23%
2025-04-08 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8254 0.8254 0.8254 0.8254 0.0000 0.00%
2025-04-07 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8254 0.8254 0.8273 0.8273 -0.0019 -0.23%
2025-04-03 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8273 0.8273 0.8248 0.8248 0.0025 0.30%
2025-04-02 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8248 0.8248 0.8237 0.8237 0.0011 0.13%
2025-04-01 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8237 0.8237 0.8234 0.8234 0.0003 0.04%
2025-03-31 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8234 0.8234 0.8233 0.8233 0.0001 0.01%
2025-03-28 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8233 0.8233 0.8241 0.8241 -0.0008 -0.10%
2025-03-27 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8241 0.8241 0.8244 0.8244 -0.0003 -0.04%
2025-03-26 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8244 0.8244 0.8227 0.8227 0.0017 0.21%
2025-03-25 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8227 0.8227 0.8220 0.8220 0.0007 0.09%
2025-03-24 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8220 0.8220 0.8216 0.8216 0.0004 0.05%
2025-03-21 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8216 0.8216 0.8217 0.8217 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8217 0.8217 0.8215 0.8215 0.0002 0.02%
2025-03-19 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8215 0.8215 0.8208 0.8208 0.0007 0.09%
2025-03-18 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8208 0.8208 0.8204 0.8204 0.0004 0.05%
2025-03-17 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8204 0.8204 0.8205 0.8205 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8205 0.8205 0.8201 0.8201 0.0004 0.05%
2025-03-13 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8201 0.8201 0.8200 0.8200 0.0001 0.01%
2025-03-12 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8200 0.8200 0.8188 0.8188 0.0012 0.15%
2025-03-11 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8188 0.8188 0.8207 0.8207 -0.0019 -0.23%
2025-03-10 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8207 0.8207 0.8214 0.8214 -0.0007 -0.09%
2025-03-07 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8214 0.8214 0.8235 0.8235 -0.0021 -0.26%
2025-03-06 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8235 0.8235 0.8233 0.8233 0.0002 0.02%
2025-03-05 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8233 0.8233 0.8226 0.8226 0.0007 0.09%
2025-03-04 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8226 0.8226 0.8222 0.8222 0.0004 0.05%
2025-03-03 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8222 0.8222 0.8216 0.8216 0.0006 0.07%
2025-02-28 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8216 0.8216 0.8229 0.8229 -0.0013 -0.16%
2025-02-27 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8229 0.8229 0.8236 0.8236 -0.0007 -0.08%
2025-02-26 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8236 0.8236 0.8232 0.8232 0.0004 0.05%
2025-02-25 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8232 0.8232 0.8238 0.8238 -0.0006 -0.07%
2025-02-24 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8238 0.8238 0.8255 0.8255 -0.0017 -0.21%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉債A 1.5319 0.26%
天治可轉債C 1.4631 0.25%
中?？赊D債A 0.8750 0.23%
中海可轉債C 0.8560 0.23%