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民生加銀積極配置6個(gè)月持有混合(FOF) - 基金主頁(yè)(代碼:012936)

今天最新凈值 0.6153 0.0020 0.3300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.6153
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2972億
  • 最近資產(chǎn)：1.43億
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：蘇辛
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 1.98% 0.41% 4.14% -0.95% 1.05% -19.32% -26.06% -38.67%
同類排名 10/24 2/24 1/24 16/24 13/24 24/24 15/15 -
民生加銀積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)(012936)基金檔案
基金代碼 012936 基金簡(jiǎn)稱 民生加銀積極配置6個(gè)月持有混合(FOF) 基金全稱
發(fā)行日期 2021-11-29~2021-12-17 成立日期 基金類型 FOF-均衡型
基金經(jīng)理 蘇辛 基金托管人 基金公司 民生加銀基金
最近資產(chǎn) 1.43億 最近份額 2.2972億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
民生加銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
民生前沿科技混合 0.9160 0.55%
民生加銀醫(yī)藥健康股票A 0.4198 0.33%
民生加銀港股通高股息C 1.0853 0.15%
民生加銀港股通高股息A 1.1070 0.14%
民生加銀恒源債券 1.0533 0.03%
民生鑫元純債A 1.0557 0.03%
民生鑫元純債C 1.1423 0.03%
民生加銀鑫升 1.0596 0.03%
民生恒益純債A 1.0605 0.03%
民生聚益純債 1.0805 0.03%