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民生加銀月月樂30天持有短債A(民生加銀月月樂30天持有期短債A) - 基金主頁(代碼:016596)

今天最新凈值 1.0733 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0733
  • 成立日期：2022-09-20
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.8443億
  • 最近資產(chǎn)：19.86億
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：謝志華
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.71% 0.08% 0.24% 0.60% 2.36% 5.72% - 7.27%
同類排名 171/928 23/933 105/933 145/927 291/865 280/749 0/341 -
民生加銀月月樂30天持有短債A(016596)基金檔案
基金代碼 016596 基金簡稱 民生加銀月月樂30天持有短債A 基金全稱
發(fā)行日期 2022-09-05~2022-09-16 成立日期 2022-09-20 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 謝志華 基金托管人 基金公司 民生加銀基金
最近資產(chǎn) 19.86億 最近份額 18.8443億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率