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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2025年04月29日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 005164 富榮福錦混合A 2.2210 2.2210 2.0944 2.0944 0.1266 6.04% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 005165 富榮福錦混合C 2.1838 2.1838 2.0594 2.0594 0.1244 6.04% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000976 長城新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.3051 2.3051 2.2059 2.2059 0.0992 4.50% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 019412 長城新興產(chǎn)業(yè)混合C 2.2819 2.2819 2.1838 2.1838 0.0981 4.49% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 015254 申萬菱信消費增長混合C 1.2760 1.4370 1.2280 1.3890 0.0480 3.91% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 310388 申萬菱信消費增長混合A 1.3640 2.7670 1.3130 2.7160 0.0510 3.88% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 020419 鵬華科技驅(qū)動混合發(fā)起式A 1.2621 1.2621 1.2155 1.2155 0.0466 3.83% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 020420 鵬華科技驅(qū)動混合發(fā)起式C 1.2573 1.2573 1.2110 1.2110 0.0463 3.82% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.1676 1.1676 1.1250 1.1250 0.0426 3.79% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.1468 1.1468 1.1050 1.1050 0.0418 3.78% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 241001 華寶海外中國成長混合 1.2560 1.2560 1.2120 1.2120 0.0440 3.63% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 007518 東方阿爾法優(yōu)選混合A 0.8981 0.8981 0.8670 0.8670 0.0311 3.59% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.8732 0.8732 0.8429 0.8429 0.0303 3.59% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 005090 嘉合睿金混合發(fā)起式A 1.0840 1.5540 1.0471 1.5171 0.0369 3.52% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 005091 嘉合睿金混合發(fā)起式C 1.0290 1.4940 0.9941 1.4591 0.0349 3.51% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 007713 華富科技動能混合A 1.3049 1.3549 1.2624 1.3124 0.0425 3.37% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 017968 華富科技動能混合C 1.2884 1.2884 1.2464 1.2464 0.0420 3.37% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 008182 方正富邦信泓混合C 0.7606 0.7606 0.7367 0.7367 0.0239 3.24% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 006689 方正富邦信泓混合A 0.7893 0.7893 0.7645 0.7645 0.0248 3.24% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 014939 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合C 1.7242 1.7242 1.6702 1.6702 0.0540 3.23% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 014938 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合A 1.7455 1.7455 1.6909 1.6909 0.0546 3.23% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.7987 1.7987 1.7458 1.7458 0.0529 3.03% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 1.9036 3.1326 1.8477 3.0767 0.0559 3.03% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001888 中歐盛世成長混合(LOF)E 1.9119 3.1409 1.8557 3.0847 0.0562 3.03% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 200006 長城消費增值混合A 0.9965 2.4365 0.9673 2.4073 0.0292 3.02% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 019414 長城消費增值混合C 0.9868 0.9868 0.9579 0.9579 0.0289 3.02% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 010716 財通資管消費升級一年持有C 0.8072 0.8072 0.7844 0.7844 0.0228 2.91% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 010715 財通資管消費升級一年持有A 0.8257 0.8257 0.8024 0.8024 0.0233 2.90% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 610005 信澳紅利回報混合 0.7590 1.2910 0.7380 1.2700 0.0210 2.85% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 015774 長信多利混合E 1.7011 1.7011 1.6552 1.6552 0.0459 2.77% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 013488 長信多利混合C 1.6864 1.6864 1.6409 1.6409 0.0455 2.77% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519959 長信多利混合A 1.7336 1.9436 1.6868 1.8968 0.0468 2.77% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 1.0304 1.0304 1.0028 1.0028 0.0276 2.75% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.0484 6.5805 1.0203 6.4684 0.0281 2.75% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 016772 諾德興新趨勢混合A 0.6761 0.6761 0.6582 0.6582 0.0179 2.72% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 016773 諾德興新趨勢混合C 0.6665 0.6665 0.6489 0.6489 0.0176 2.71% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 018933 長盛城鎮(zhèn)化主題混合C 1.5562 1.5562 1.5156 1.5156 0.0406 2.68% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.5727 2.2207 1.5317 2.1797 0.0410 2.68% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 2.1330 2.1330 2.0780 2.0780 0.0550 2.65% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 2.4660 2.4660 2.4030 2.4030 0.0630 2.62% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 006718 國融融盛龍頭嚴選混合A 1.7850 1.8350 1.7396 1.7896 0.0454 2.61% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 006719 國融融盛龍頭嚴選混合C 1.8302 1.8802 1.7837 1.8337 0.0465 2.61% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 008640 方正富邦科技創(chuàng)新A 1.4863 1.4863 1.4488 1.4488 0.0375 2.59% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 008641 方正富邦科技創(chuàng)新C 1.4635 1.4635 1.4266 1.4266 0.0369 2.59% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 003835 鵬華滬深港新興成長混合A 1.5039 1.8689 1.4669 1.8319 0.0370 2.52% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 018710 鵬華滬深港新興成長混合C 1.1054 1.1054 1.0782 1.0782 0.0272 2.52% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 008998 同泰競爭優(yōu)勢混合C 0.9789 0.9789 0.9555 0.9555 0.0234 2.45% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 008997 同泰競爭優(yōu)勢混合A 0.9986 0.9986 0.9748 0.9748 0.0238 2.44% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 005541 前海開源盛鑫混合A 1.4212 2.5462 1.3875 2.5125 0.0337 2.43% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001040 新華策略精選股票 1.2190 1.6570 1.1901 1.6281 0.0289 2.43% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 1.6122 2.6598 1.5740 2.6216 0.0382 2.43% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 005542 前海開源盛鑫混合C 1.4273 2.5373 1.3934 2.5034 0.0339 2.43% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 006396 長信雙利優(yōu)選混合E 1.5952 1.9942 1.5575 1.9565 0.0377 2.42% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 018235 光大保德信新機遇混合C 0.9426 0.9426 0.9208 0.9208 0.0218 2.37% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519158 新華趨勢領(lǐng)航混合 1.8870 3.1424 1.8436 3.0990 0.0434 2.35% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 1.3281 1.5101 1.2977 1.4797 0.0304 2.34% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 021957 紅土創(chuàng)新智能制造混合型發(fā)起式C 0.6174 0.6174 0.6033 0.6033 0.0141 2.34% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 018006 前海開源滬港深龍頭精選混合C 1.3276 1.3276 1.2973 1.2973 0.0303 2.34% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5765 4.0590 0.5633 4.0377 0.0132 2.34% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001765 前海開源嘉鑫混合A 1.8840 2.1500 1.8420 2.1080 0.0420 2.28% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 017461 長城久鑫混合C 1.7637 1.7637 1.7245 1.7245 0.0392 2.27% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000649 長城久鑫混合A 1.7894 2.1906 1.7496 2.1419 0.0398 2.27% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001770 前海開源嘉鑫混合C 1.8620 2.1250 1.8210 2.0840 0.0410 2.25% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001056 北信瑞豐健康生活 1.0250 1.0250 1.0030 1.0030 0.0220 2.19% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 006522 財通新興藍籌混合A 1.4223 1.4223 1.3920 1.3920 0.0303 2.18% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 006523 財通新興藍籌混合C 1.3537 1.3537 1.3249 1.3249 0.0288 2.17% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 002053 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合C 0.8520 0.8520 0.8340 0.8340 0.0180 2.16% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 017836 信澳匠心回報混合C 1.2961 1.2961 1.2687 1.2687 0.0274 2.16% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 017835 信澳匠心回報混合A 1.3086 1.3086 1.2810 1.2810 0.0276 2.15% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.8570 0.8570 0.8390 0.8390 0.0180 2.15% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001864 中海魅力長三角混合 2.9140 2.9140 2.8530 2.8530 0.0610 2.14% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 1.2310 1.2310 1.2054 1.2054 0.0256 2.12% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 006229 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C 1.1717 1.1717 1.1474 1.1474 0.0243 2.12% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 020444 華西研究精選混合發(fā)起 0.9444 0.9444 0.9251 0.9251 0.0193 2.09% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 018658 興銀消費新趨勢靈活配置C 1.9818 1.9818 1.9415 1.9415 0.0403 2.08% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 004456 興銀消費新趨勢靈活配置A 1.4149 1.4149 1.3861 1.3861 0.0288 2.08% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 010245 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C 1.2498 1.2498 1.2246 1.2246 0.0252 2.06% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 004995 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式A 1.2718 1.2718 1.2462 1.2462 0.0256 2.05% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 010583 富國藍籌精選股票(QDII)美元 0.3429 0.3429 0.3360 0.3360 0.0069 2.05% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 004375 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 1.6412 1.7362 1.6083 1.7033 0.0329 2.05% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 004374 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 1.6708 1.7658 1.6373 1.7323 0.0335 2.05% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 320016 諾安多策略混合A 2.2920 2.2920 2.2460 2.2460 0.0460 2.05% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 501076 鵬華創(chuàng)新動力混合(LOF) 1.3222 1.3222 1.2958 1.2958 0.0264 2.04% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 023948 銀華品質(zhì)消費股票C 0.8104 0.8104 0.7943 0.7943 0.0161 2.03% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 007455 富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 2.4701 2.4701 2.4210 2.4210 0.0491 2.03% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 007114 永贏高端制造混合C 0.8952 0.8952 0.8775 0.8775 0.0177 2.02% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 2.2816 3.0436 2.2365 2.9985 0.0451 2.02% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 007113 永贏高端制造混合A 0.9051 0.9051 0.8873 0.8873 0.0178 2.01% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 501038 銀華明擇多策略定期開放混合 1.7954 1.7954 1.7600 1.7600 0.0354 2.01% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 002862 金信量化精選混合A 0.9552 1.2861 0.9365 1.2674 0.0187 2.00% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 023350 諾安多策略混合C 2.2900 2.2900 2.2450 2.2450 0.0450 2.00% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 020434 金信量化精選混合C 0.9534 0.9534 0.9347 0.9347 0.0187 2.00% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 006526 鵬華優(yōu)選回報混合A 1.2220 1.2220 1.1983 1.1983 0.0237 1.98% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 012997 鵬華優(yōu)選回報混合C 0.6577 0.6577 0.6449 0.6449 0.0128 1.98% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 005967 鵬華創(chuàng)新驅(qū)動混合 1.3278 1.3278 1.3023 1.3023 0.0255 1.96% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 013347 工銀豐盈回報靈活配置混合C 1.8250 1.8250 1.7900 1.7900 0.0350 1.96% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 016389 匯安均衡成長混合C 1.0485 1.0485 1.0285 1.0285 0.0200 1.94% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 016388 匯安均衡成長混合A 1.0553 1.0553 1.0352 1.0352 0.0201 1.94% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 008919 永贏科技驅(qū)動A 1.1794 1.1794 1.1571 1.1571 0.0223 1.93% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 011020 財通資管消費精選混合C 0.6557 0.6557 0.6433 0.6433 0.0124 1.93% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 398061 中海消費混合A 3.1200 3.3300 3.0610 3.2710 0.0590 1.93% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.1451 1.4945 1.1235 1.4729 0.0216 1.92% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 008920 永贏科技驅(qū)動C 1.1672 1.1672 1.1452 1.1452 0.0220 1.92% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 005682 財通資管消費精選混合A 1.3640 1.3640 1.3383 1.3383 0.0257 1.92% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 019789 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)C 1.0812 1.0812 1.0608 1.0608 0.0204 1.92% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 006796 富國消費升級混合A 1.7941 1.7941 1.7603 1.7603 0.0338 1.92% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 011567 富國消費升級混合C 1.7652 1.7652 1.7320 1.7320 0.0332 1.92% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001320 工銀豐盈回報靈活配置混合A 1.8640 1.8640 1.8290 1.8290 0.0350 1.91% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 019917 富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票C 1.3290 1.3290 1.3041 1.3041 0.0249 1.91% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 008981 中郵科技創(chuàng)新精選混合C 1.4095 1.7238 1.3831 1.6974 0.0264 1.91% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 008980 中郵科技創(chuàng)新精選混合A 1.4316 1.7485 1.4048 1.7217 0.0268 1.91% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519005 海富通股票混合 0.8478 2.7968 0.8320 2.7810 0.0158 1.90% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 019916 富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 1.3390 1.3390 1.3140 1.3140 0.0250 1.90% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 501008 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.8988 0.8988 0.8822 0.8822 0.0166 1.88% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 501007 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.9250 0.9250 0.9079 0.9079 0.0171 1.88% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.8329 0.8329 0.8177 0.8177 0.0152 1.86% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001764 廣發(fā)滬港深新機遇股票 1.0940 1.2310 1.0740 1.2110 0.0200 1.86% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 018975 中信建投消費升級混合發(fā)起式A 0.8382 0.8382 0.8230 0.8230 0.0152 1.85% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9925 0.9925 0.9747 0.9747 0.0178 1.83% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 004260 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合A 0.9297 0.9297 0.9131 0.9131 0.0166 1.82% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 018463 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合C 0.9209 0.9209 0.9045 0.9045 0.0164 1.81% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 003234 中信保誠至利混合A 1.0287 1.0637 1.0104 1.0454 0.0183 1.81% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 014380 建信中國制造2025股票C 1.3470 1.3470 1.3230 1.3230 0.0240 1.81% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001825 建信中國制造2025股票A 1.3655 1.3655 1.3412 1.3412 0.0243 1.81% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 003235 中信保誠至利混合C 1.0227 1.0577 1.0046 1.0396 0.0181 1.80% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 018139 中金先進制造混合A 0.8586 0.8586 0.8436 0.8436 0.0150 1.78% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 019776 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0688 1.0688 1.0501 1.0501 0.0187 1.78% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.4000 0.4000 0.3930 0.3930 0.0070 1.78% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.4916 1.4916 1.4655 1.4655 0.0261 1.78% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.5059 0.5059 0.4971 0.4971 0.0088 1.77% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 018140 中金先進制造混合C 0.8504 0.8504 0.8356 0.8356 0.0148 1.77% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.4589 1.5489 1.4337 1.5237 0.0252 1.76% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 006315 國聯(lián)策略優(yōu)選混合C 1.8441 2.2461 1.8122 2.2142 0.0319 1.76% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.8925 2.3035 1.8597 2.2707 0.0328 1.76% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.5155 0.5155 0.5066 0.5066 0.0089 1.76% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 006604 嘉實消費精選股票A 1.5858 1.5858 1.5587 1.5587 0.0271 1.74% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 006605 嘉實消費精選股票C 1.5358 1.5358 1.5096 1.5096 0.0262 1.74% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 002281 建信裕利靈活配置混合 2.3898 2.3898 2.3495 2.3495 0.0403 1.72% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 007047 長城核心優(yōu)勢混合A 1.1901 1.2401 1.1700 1.2200 0.0201 1.72% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 180028 銀華永祥靈活配置混合 1.3580 2.2460 1.3350 2.2080 0.0230 1.72% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001749 招商中國機遇股票 1.3590 1.3590 1.3360 1.3360 0.0230 1.72% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 019820 鵬華遠見精選混合發(fā)起式A 1.1929 1.1929 1.1728 1.1728 0.0201 1.71% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0657 2.0657 2.0310 2.0310 0.0347 1.71% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0657 2.0657 2.0310 2.0310 0.0347 1.71% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 019821 鵬華遠見精選混合發(fā)起式C 1.1822 1.1822 1.1624 1.1624 0.0198 1.70% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.2288 2.2288 2.1918 2.1918 0.0370 1.69% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 002496 前海開源量化優(yōu)選C 1.2630 1.2630 1.2420 1.2420 0.0210 1.69% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 003145 國聯(lián)競爭優(yōu)勢 1.7302 1.7302 1.7014 1.7014 0.0288 1.69% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 007854 光大保德信景氣先鋒混合A 1.7818 1.7818 1.7522 1.7522 0.0296 1.69% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 018236 光大保德信景氣先鋒混合C 1.7813 1.7813 1.7517 1.7517 0.0296 1.69% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 008949 平安匠心優(yōu)選混合A 1.1205 1.3575 1.1021 1.3391 0.0184 1.67% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001691 南方香港成長靈活配置混合 2.1951 2.1951 2.1590 2.1590 0.0361 1.67% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 005110 匯安多策略混合C 1.0812 1.3922 1.0635 1.3745 0.0177 1.66% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 005109 匯安多策略混合A 1.1133 1.4403 1.0951 1.4221 0.0182 1.66% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 006002 工銀醫(yī)藥健康股票A 1.7687 2.3163 1.7399 2.2875 0.0288 1.66% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 008950 平安匠心優(yōu)選混合C 1.0755 1.3105 1.0579 1.2929 0.0176 1.66% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 002052 諾安穩(wěn)健回報混合C 1.2970 1.4650 1.2760 1.4440 0.0210 1.65% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 1.4536 1.6036 1.4300 1.5800 0.0236 1.65% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 002495 前海開源量化優(yōu)選A 1.2930 1.2930 1.2720 1.2720 0.0210 1.65% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 018082 光大產(chǎn)業(yè)新動力混合C 1.4160 1.4160 1.3930 1.3930 0.0230 1.65% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 006003 工銀醫(yī)藥健康股票C 1.6930 2.2362 1.6655 2.2087 0.0275 1.65% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 007193 恒越核心精選混合C 1.9420 1.9420 1.9107 1.9107 0.0313 1.64% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 018005 光大新增長混合C 1.1339 1.1339 1.1156 1.1156 0.0183 1.64% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 360006 光大新增長混合A 1.1224 3.8753 1.1043 3.8572 0.0181 1.64% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 006299 恒越核心精選混合A 1.9545 1.9545 1.9229 1.9229 0.0316 1.64% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001740 光大保德信中國制造2025靈活配置混合A 1.7360 1.8830 1.7080 1.8550 0.0280 1.64% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 018501 光大保德信中國制造2025靈活配置混合C 1.7360 1.7360 1.7080 1.7080 0.0280 1.64% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 007308 華寶消費升級混合 1.0287 1.0287 1.0122 1.0122 0.0165 1.63% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 003714 英大睿盛C 1.8689 2.0489 1.8391 2.0191 0.0298 1.62% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 003713 英大睿盛A 1.8285 2.0085 1.7993 1.9793 0.0292 1.62% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 019348 富國匠心成長混合C 1.4451 1.4451 1.4222 1.4222 0.0229 1.61% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 005700 工銀新經(jīng)濟美元 0.1579 0.1579 0.1554 0.1554 0.0025 1.61% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519655 銀河服務混合A 1.5631 1.5631 1.5384 1.5384 0.0247 1.61% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7741 0.7741 0.7618 0.7618 0.0123 1.61% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 020380 華富價值增長混合C 2.1069 2.1069 2.0736 2.0736 0.0333 1.61% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 019347 富國匠心成長混合A 1.4529 1.4529 1.4299 1.4299 0.0230 1.61% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001608 英大策略優(yōu)選C 1.7651 1.9451 1.7372 1.9172 0.0279 1.61% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001607 英大策略優(yōu)選A 1.8803 2.0603 1.8505 2.0305 0.0298 1.61% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 159530 易方達國證機器人產(chǎn)業(yè)ETF 1.2400 1.2400 1.2203 1.2203 0.0197 1.61% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 018889 銀河服務混合C 1.5449 1.5449 1.5205 1.5205 0.0244 1.60% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 023907 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣C 0.7989 0.7989 0.7863 0.7863 0.0126 1.60% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 006250 摩根動力精選混合A 2.0034 2.0034 1.9718 1.9718 0.0316 1.60% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 013137 摩根動力精選混合C 1.9739 1.9739 1.9428 1.9428 0.0311 1.60% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 410007 華富價值增長混合A 2.1173 2.9173 2.0839 2.8839 0.0334 1.60% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 002772 光大產(chǎn)業(yè)新動力混合A 1.4010 1.5160 1.3790 1.4940 0.0220 1.60% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 2.8780 3.4130 2.8330 3.3680 0.0450 1.59% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000714 諾安穩(wěn)健回報混合A 1.3380 1.5060 1.3170 1.4850 0.0210 1.59% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 159559 景順長城國證機器人產(chǎn)業(yè)ETF 1.1162 1.1162 1.0988 1.0988 0.0174 1.58% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 160421 華安智增精選混合 1.7634 1.7634 1.7361 1.7361 0.0273 1.57% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 012877 富榮福耀混合C 0.7896 0.7896 0.7775 0.7775 0.0121 1.56% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 016742 華安大中華升級股票(QDII)C 1.4280 1.4280 1.4060 1.4060 0.0220 1.56% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 005699 工銀新經(jīng)濟人民幣 1.1373 1.1373 1.1198 1.1198 0.0175 1.56% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.1572 1.1572 1.1395 1.1395 0.0177 1.55% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 562700 華夏中證汽車零部件主題ETF 1.0908 1.0908 1.0742 1.0742 0.0166 1.55% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 012876 富榮福耀混合A 0.8004 0.8004 0.7882 0.7882 0.0122 1.55% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 019258 恒越智選科技混合C 1.0066 1.0066 0.9913 0.9913 0.0153 1.54% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 169201 浙商鼎盈事件驅(qū)動混合 1.4281 1.4281 1.4064 1.4064 0.0217 1.54% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 019257 恒越智選科技混合A 1.0140 1.0140 0.9986 0.9986 0.0154 1.54% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 562500 華夏中證機器人ETF 0.8314 0.8314 0.8189 0.8189 0.0125 1.53% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002681 金鷹元和靈活配置混合A 1.1290 1.9760 1.1120 1.9590 0.0170 1.53% 2025-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值