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諾德興新趨勢混合A(諾德興新趨勢A)基金凈值查詢(016772)

今天最新凈值 0.6664 -0.0065 -0.9700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6652 -0.0012 -0.1757%
  • 累計凈值：0.6664
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3775億
  • 最近資產(chǎn)：0.33億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：Yi Xie
近一季諾德興新趨勢混合A|諾德興新趨勢A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,諾德興新趨勢混合A(016772)基金累計收益率-15.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016772 諾德興新趨勢混合A 0.6644 0.6644 0.6664 0.6664 -0.0020 -0.30%
2025-05-21 016772 諾德興新趨勢混合A 0.6664 0.6664 0.6729 0.6729 -0.0065 -0.97%
2025-05-20 016772 諾德興新趨勢混合A 0.6729 0.6729 0.6775 0.6775 -0.0046 -0.68%
2025-05-19 016772 諾德興新趨勢混合A 0.6775 0.6775 0.6880 0.6880 -0.0105 -1.53%
2025-05-16 016772 諾德興新趨勢混合A 0.6880 0.6880 0.6804 0.6804 0.0076 1.12%
2025-05-15 016772 諾德興新趨勢混合A 0.6804 0.6804 0.6968 0.6968 -0.0164 -2.35%
2025-05-14 016772 諾德興新趨勢混合A 0.6968 0.6968 0.7030 0.7030 -0.0062 -0.88%
2025-05-13 016772 諾德興新趨勢混合A 0.7030 0.7030 0.7052 0.7052 -0.0022 -0.31%
2025-05-12 016772 諾德興新趨勢混合A 0.7052 0.7052 0.6856 0.6856 0.0196 2.86%
2025-05-09 016772 諾德興新趨勢混合A 0.6856 0.6856 0.7099 0.7099 -0.0243 -3.42%
2025-05-08 016772 諾德興新趨勢混合A 0.7099 0.7099 0.7095 0.7095 0.0004 0.06%
2025-05-07 016772 諾德興新趨勢混合A 0.7095 0.7095 0.7138 0.7138 -0.0043 -0.60%
2025-05-06 016772 諾德興新趨勢混合A 0.7138 0.7138 0.6917 0.6917 0.0221 3.20%
2025-04-30 016772 諾德興新趨勢混合A 0.6917 0.6917 0.6761 0.6761 0.0156 2.31%
2025-04-29 016772 諾德興新趨勢混合A 0.6761 0.6761 0.6582 0.6582 0.0179 2.72%
2025-04-28 016772 諾德興新趨勢混合A 0.6582 0.6582 0.6609 0.6609 -0.0027 -0.41%
2025-04-25 016772 諾德興新趨勢混合A 0.6609 0.6609 0.6548 0.6548 0.0061 0.93%
2025-04-24 016772 諾德興新趨勢混合A 0.6548 0.6548 0.6643 0.6643 -0.0095 -1.43%
2025-04-23 016772 諾德興新趨勢混合A 0.6643 0.6643 0.6583 0.6583 0.0060 0.91%
2025-04-22 016772 諾德興新趨勢混合A 0.6583 0.6583 0.6733 0.6733 -0.0150 -2.23%
2025-04-21 016772 諾德興新趨勢混合A 0.6733 0.6733 0.6591 0.6591 0.0142 2.15%
2025-04-18 016772 諾德興新趨勢混合A 0.6591 0.6591 0.6658 0.6658 -0.0067 -1.01%
2025-04-17 016772 諾德興新趨勢混合A 0.6658 0.6658 0.6570 0.6570 0.0088 1.34%
2025-04-16 016772 諾德興新趨勢混合A 0.6570 0.6570 0.6534 0.6534 0.0036 0.55%
2025-04-15 016772 諾德興新趨勢混合A 0.6534 0.6534 0.6642 0.6642 -0.0108 -1.63%
2025-04-14 016772 諾德興新趨勢混合A 0.6642 0.6642 0.6606 0.6606 0.0036 0.54%
2025-04-11 016772 諾德興新趨勢混合A 0.6606 0.6606 0.6554 0.6554 0.0052 0.79%
2025-04-10 016772 諾德興新趨勢混合A 0.6554 0.6554 0.6605 0.6605 -0.0051 -0.77%
2025-04-09 016772 諾德興新趨勢混合A 0.6605 0.6605 0.6541 0.6541 0.0064 0.98%
2025-04-08 016772 諾德興新趨勢混合A 0.6541 0.6541 0.6433 0.6433 0.0108 1.68%
2025-04-07 016772 諾德興新趨勢混合A 0.6433 0.6433 0.7110 0.7110 -0.0677 -9.52%
2025-04-03 016772 諾德興新趨勢混合A 0.7110 0.7110 0.7317 0.7317 -0.0207 -2.83%
2025-04-02 016772 諾德興新趨勢混合A 0.7317 0.7317 0.7286 0.7286 0.0031 0.43%
2025-04-01 016772 諾德興新趨勢混合A 0.7286 0.7286 0.7375 0.7375 -0.0089 -1.21%
2025-03-31 016772 諾德興新趨勢混合A 0.7375 0.7375 0.7244 0.7244 0.0131 1.81%
2025-03-28 016772 諾德興新趨勢混合A 0.7244 0.7244 0.7280 0.7280 -0.0036 -0.49%
2025-03-27 016772 諾德興新趨勢混合A 0.7280 0.7280 0.7350 0.7350 -0.0070 -0.95%
2025-03-26 016772 諾德興新趨勢混合A 0.7350 0.7350 0.7317 0.7317 0.0033 0.45%
2025-03-25 016772 諾德興新趨勢混合A 0.7317 0.7317 0.7461 0.7461 -0.0144 -1.93%
2025-03-24 016772 諾德興新趨勢混合A 0.7461 0.7461 0.7449 0.7449 0.0012 0.16%
2025-03-21 016772 諾德興新趨勢混合A 0.7449 0.7449 0.7719 0.7719 -0.0270 -3.50%
2025-03-20 016772 諾德興新趨勢混合A 0.7719 0.7719 0.7807 0.7807 -0.0088 -1.13%
2025-03-19 016772 諾德興新趨勢混合A 0.7807 0.7807 0.8095 0.8095 -0.0288 -3.56%
2025-03-18 016772 諾德興新趨勢混合A 0.8095 0.8095 0.8089 0.8089 0.0006 0.07%
2025-03-17 016772 諾德興新趨勢混合A 0.8089 0.8089 0.8062 0.8062 0.0027 0.33%
2025-03-14 016772 諾德興新趨勢混合A 0.8062 0.8062 0.7962 0.7962 0.0100 1.26%
2025-03-13 016772 諾德興新趨勢混合A 0.7962 0.7962 0.8026 0.8026 -0.0064 -0.80%
2025-03-12 016772 諾德興新趨勢混合A 0.8026 0.8026 0.8013 0.8013 0.0013 0.16%
2025-03-11 016772 諾德興新趨勢混合A 0.8013 0.8013 0.8074 0.8074 -0.0061 -0.76%
2025-03-10 016772 諾德興新趨勢混合A 0.8074 0.8074 0.8070 0.8070 0.0004 0.05%
2025-03-07 016772 諾德興新趨勢混合A 0.8070 0.8070 0.8059 0.8059 0.0011 0.14%
2025-03-06 016772 諾德興新趨勢混合A 0.8059 0.8059 0.7945 0.7945 0.0114 1.43%
2025-03-05 016772 諾德興新趨勢混合A 0.7945 0.7945 0.7953 0.7953 -0.0008 -0.10%
2025-03-04 016772 諾德興新趨勢混合A 0.7953 0.7953 0.7952 0.7952 0.0001 0.01%
2025-03-03 016772 諾德興新趨勢混合A 0.7952 0.7952 0.7948 0.7948 0.0004 0.05%
2025-02-28 016772 諾德興新趨勢混合A 0.7948 0.7948 0.8075 0.8075 -0.0127 -1.57%
2025-02-27 016772 諾德興新趨勢混合A 0.8075 0.8075 0.8057 0.8057 0.0018 0.22%
2025-02-26 016772 諾德興新趨勢混合A 0.8057 0.8057 0.7984 0.7984 0.0073 0.91%
2025-02-25 016772 諾德興新趨勢混合A 0.7984 0.7984 0.8112 0.8112 -0.0128 -1.58%
2025-02-24 016772 諾德興新趨勢混合A 0.8112 0.8112 0.8130 0.8130 -0.0018 -0.22%