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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2025年01月08日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 001765 前海開(kāi)源嘉鑫混合A 1.2700 1.5360 1.2030 1.4690 0.0670 5.57% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 001770 前海開(kāi)源嘉鑫混合C 1.2560 1.5190 1.1900 1.4530 0.0660 5.55% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 005541 前海開(kāi)源盛鑫混合A 1.0622 2.1872 1.0138 2.1388 0.0484 4.77% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 005542 前海開(kāi)源盛鑫混合C 1.0669 2.1769 1.0183 2.1283 0.0486 4.77% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 019458 平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起C 1.0480 1.0480 1.0109 1.0109 0.0371 3.67% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 019457 平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起A 1.0555 1.0555 1.0181 1.0181 0.0374 3.67% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 008997 同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 0.8054 0.8054 0.7807 0.7807 0.0247 3.16% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 008998 同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C 0.7904 0.7904 0.7662 0.7662 0.0242 3.16% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 007713 華富科技動(dòng)能混合A 0.9286 0.9786 0.9018 0.9518 0.0268 2.97% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 017968 華富科技動(dòng)能混合C 0.9185 0.9185 0.8921 0.8921 0.0264 2.96% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 003835 鵬華滬深港新興成長(zhǎng)混合A 1.1510 1.5160 1.1199 1.4849 0.0311 2.78% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 018710 鵬華滬深港新興成長(zhǎng)混合C 0.8471 0.8471 0.8242 0.8242 0.0229 2.78% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 310388 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 1.1610 2.5640 1.1310 2.5340 0.0300 2.65% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 015254 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合C 1.0870 1.2480 1.0590 1.2200 0.0280 2.64% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 019792 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合C 0.7118 0.7118 0.6936 0.6936 0.0182 2.62% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 001864 中海魅力長(zhǎng)三角混合 2.3590 2.3590 2.3000 2.3000 0.0590 2.57% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 000649 長(zhǎng)城久鑫混合A 1.3353 1.6347 1.3024 1.5944 0.0329 2.53% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 016616 國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)C 2.6171 2.6171 2.5528 2.5528 0.0643 2.52% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 017461 長(zhǎng)城久鑫混合C 1.3183 1.3183 1.2859 1.2859 0.0324 2.52% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 160212 國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)A 2.6563 2.6563 2.5911 2.5911 0.0652 2.52% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 021957 紅土創(chuàng)新智能制造混合型發(fā)起式C 0.5268 0.5268 0.5139 0.5139 0.0129 2.51% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 012815 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.7611 0.7611 0.7425 0.7425 0.0186 2.51% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 001128 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.7772 0.7772 0.7582 0.7582 0.0190 2.51% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 1.1340 1.1340 1.1070 1.1070 0.0270 2.44% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 014243 富國(guó)新材料新能源混合C 1.2715 1.2715 1.2419 1.2419 0.0296 2.38% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 020587 景順長(zhǎng)城成長(zhǎng)機(jī)遇混合A 1.0589 1.0589 1.0344 1.0344 0.0245 2.37% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 561120 富國(guó)中證全指家用電器ETF 1.2043 1.2043 1.1764 1.1764 0.0279 2.37% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 159730 博時(shí)國(guó)證龍頭家電ETF 1.0159 1.0159 0.9924 0.9924 0.0235 2.37% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.0648 1.5584 1.0403 1.5244 0.0245 2.36% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 020588 景順長(zhǎng)城成長(zhǎng)機(jī)遇混合C 1.0563 1.0563 1.0319 1.0319 0.0244 2.36% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 013054 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)C 1.2009 1.2009 1.1739 1.1739 0.0270 2.30% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 013053 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)A 1.2128 1.2128 1.1856 1.1856 0.0272 2.29% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 021652 東財(cái)龍頭家電指數(shù)E 1.0461 1.0461 1.0228 1.0228 0.0233 2.28% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 005063 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 1.4561 1.4561 1.4238 1.4238 0.0323 2.27% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.4384 1.4384 1.4066 1.4066 0.0318 2.26% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 000778 鵬華先進(jìn)制造股票 3.0610 3.0610 2.9940 2.9940 0.0670 2.24% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.7603 1.8983 1.7218 1.8598 0.0385 2.24% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 008713 國(guó)泰中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 1.3804 1.3804 1.3502 1.3502 0.0302 2.24% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 008714 國(guó)泰中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.3610 1.3610 1.3312 1.3312 0.0298 2.24% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 022483 國(guó)泰中證全指家用電器ETF聯(lián)接E 1.3804 1.3804 1.3503 1.3503 0.0301 2.23% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 017226 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3240 1.3240 1.2951 1.2951 0.0289 2.23% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 002112 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C 1.6934 1.8414 1.6564 1.8044 0.0370 2.23% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3186 1.3186 1.2898 1.2898 0.0288 2.23% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 008050 同泰慧擇混合A 0.6578 0.6578 0.6437 0.6437 0.0141 2.19% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 008051 同泰慧擇混合C 0.6445 0.6445 0.6307 0.6307 0.0138 2.19% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 018553 景順長(zhǎng)城中小盤(pán)混合C 1.4310 1.7550 1.4030 1.7270 0.0280 2.00% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 005776 中加轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合C 2.4488 2.4488 2.4008 2.4008 0.0480 2.00% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 005775 中加轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 2.5829 2.5829 2.5322 2.5322 0.0507 2.00% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 019455 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2614 1.2614 1.2368 1.2368 0.0246 1.99% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 019454 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2653 1.2653 1.2406 1.2406 0.0247 1.99% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2653 1.2653 1.2406 1.2406 0.0247 1.99% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 290011 泰信中小盤(pán)精選混合 3.1890 3.4490 3.1270 3.3870 0.0620 1.98% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 260115 景順長(zhǎng)城中小盤(pán)混合A 1.4440 2.3280 1.4160 2.3000 0.0280 1.98% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 0.9900 0.9900 0.9710 0.9710 0.0190 1.96% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 161132 易方達(dá)科順定開(kāi)混合 1.7026 1.7026 1.6700 1.6700 0.0326 1.95% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.4692 2.9112 1.4412 2.8832 0.0280 1.94% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 0.9970 0.9970 0.9780 0.9780 0.0190 1.94% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 011172 廣發(fā)利鑫靈活配置混合C 1.7310 2.0940 1.6990 2.0620 0.0320 1.88% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 002446 廣發(fā)利鑫靈活配置混合A 1.7580 2.1240 1.7260 2.0920 0.0320 1.85% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 160627 鵬華策略優(yōu)選靈活配置混合 2.7630 2.3600 2.7140 2.3200 0.0490 1.81% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 005550 匯安成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 1.0304 1.0304 1.0123 1.0123 0.0181 1.79% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 005551 匯安成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 0.9729 0.9729 0.9559 0.9559 0.0170 1.78% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 015849 富國(guó)創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.7596 1.7596 1.7292 1.7292 0.0304 1.76% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 501077 富國(guó)創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 1.7869 1.7869 1.7561 1.7561 0.0308 1.75% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.3590 3.3190 1.3360 3.2960 0.0230 1.72% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 006009 國(guó)融融銀靈活配置混合A 0.4314 0.4814 0.4241 0.4741 0.0073 1.72% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 005091 嘉合睿金混合發(fā)起式C 1.1183 1.5833 1.0996 1.5646 0.0187 1.70% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 006010 國(guó)融融銀靈活配置混合C 0.4250 0.4750 0.4179 0.4679 0.0071 1.70% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 005090 嘉合睿金混合發(fā)起式A 1.1751 1.6451 1.1555 1.6255 0.0196 1.70% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 017462 長(zhǎng)城久祥混合C 0.9887 0.9887 0.9723 0.9723 0.0164 1.69% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 009277 融通行業(yè)景氣混合C 1.3270 1.3470 1.3050 1.3250 0.0220 1.69% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 001613 長(zhǎng)城久祥混合A 1.0005 1.0005 0.9839 0.9839 0.0166 1.69% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 001279 中海積極增利混合 1.9400 1.9400 1.9080 1.9080 0.0320 1.68% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 519971 長(zhǎng)信改革紅利混合 1.3390 1.7340 1.3170 1.7120 0.0220 1.67% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 005967 鵬華創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合 1.3413 1.3413 1.3194 1.3194 0.0219 1.66% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 001852 融通中國(guó)風(fēng)1號(hào)靈活配置混合A/B 1.7930 1.8230 1.7640 1.7940 0.0290 1.64% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 009273 融通中國(guó)風(fēng)1號(hào)靈活配置混合C 1.7520 1.7520 1.7240 1.7240 0.0280 1.62% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 562500 華夏中證機(jī)器人ETF 0.7579 0.7579 0.7459 0.7459 0.0120 1.61% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 540009 匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 0.7773 1.7703 0.7652 1.7582 0.0121 1.58% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 070010 嘉實(shí)主題混合 1.6030 3.3060 1.5780 3.2810 0.0250 1.58% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.1742 3.2542 3.1251 3.2051 0.0491 1.57% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 159551 國(guó)泰中證機(jī)器人ETF 0.9829 0.9829 0.9678 0.9678 0.0151 1.56% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.8230 1.8230 1.7950 1.7950 0.0280 1.56% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.7580 2.7358 0.7464 2.7242 0.0116 1.55% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 005526 工銀新生代消費(fèi)混合 1.3342 1.3342 1.3139 1.3139 0.0203 1.55% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 020999 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起I 1.0703 1.0703 1.0541 1.0541 0.0162 1.54% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 020607 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.0704 1.0704 1.0542 1.0542 0.0162 1.54% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 017167 景順長(zhǎng)城策略精選靈活配置混合C 2.8440 2.8440 2.8010 2.8010 0.0430 1.54% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 020608 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.0687 1.0687 1.0526 1.0526 0.0161 1.53% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 020481 招商中證機(jī)器人指數(shù)型發(fā)起式A 1.1682 1.1682 1.1507 1.1507 0.0175 1.52% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 360016 光大行業(yè)輪動(dòng)混合 1.5410 2.6040 1.5180 2.5810 0.0230 1.52% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 000242 景順長(zhǎng)城策略精選靈活配置混合A 2.8800 3.4300 2.8370 3.3870 0.0430 1.52% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 020482 招商中證機(jī)器人指數(shù)型發(fā)起式C 1.1649 1.1649 1.1475 1.1475 0.0174 1.52% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 006269 永贏智能領(lǐng)先混合C 1.9041 1.9041 1.8758 1.8758 0.0283 1.51% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 006266 永贏智能領(lǐng)先混合A 1.9297 1.9297 1.9011 1.9011 0.0286 1.50% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 020256 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.1674 1.1674 1.1502 1.1502 0.0172 1.50% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 020255 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.1697 1.1697 1.1525 1.1525 0.0172 1.49% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 007369 浙商滬港深精選混合C 0.9355 1.0860 0.9218 1.0723 0.0137 1.49% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 019281 華西優(yōu)選成長(zhǎng)一年持有混合 0.8962 0.8962 0.8831 0.8831 0.0131 1.48% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 007368 浙商滬港深精選混合A 0.9572 1.1172 0.9432 1.1032 0.0140 1.48% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 159559 景順長(zhǎng)城國(guó)證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)ETF 1.0178 1.0178 1.0031 1.0031 0.0147 1.47% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.5850 1.5850 1.5620 1.5620 0.0230 1.47% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 159530 易方達(dá)國(guó)證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)ETF 1.1239 1.1239 1.1076 1.1076 0.0163 1.47% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 020289 國(guó)泰中證機(jī)器人ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0447 1.0447 1.0297 1.0297 0.0150 1.46% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 020290 國(guó)泰中證機(jī)器人ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0425 1.0425 1.0275 1.0275 0.0150 1.46% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 002472 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合A 1.3424 1.3424 1.3233 1.3233 0.0191 1.44% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 006372 長(zhǎng)安鑫盈混合C 1.3198 1.3198 1.3011 1.3011 0.0187 1.44% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3431 1.3431 1.3240 1.3240 0.0191 1.44% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 006371 長(zhǎng)安鑫盈混合A 1.3696 1.3696 1.3502 1.3502 0.0194 1.44% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 015668 銀河消費(fèi)混合C 1.5510 1.5510 1.5290 1.5290 0.0220 1.44% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 162201 宏利成長(zhǎng)混合 2.0696 4.4661 2.0404 4.4369 0.0292 1.43% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 014003 浦銀安盛增長(zhǎng)動(dòng)力混合C 0.7924 0.7924 0.7812 0.7812 0.0112 1.43% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 519170 浦銀安盛增長(zhǎng)動(dòng)力混合A 0.8026 0.8026 0.7913 0.7913 0.0113 1.43% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 005744 長(zhǎng)安裕隆混合C 1.9848 1.9848 1.9569 1.9569 0.0279 1.43% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 004260 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A 0.8863 0.8863 0.8739 0.8739 0.0124 1.42% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 005743 長(zhǎng)安裕隆混合A 2.0439 2.0439 2.0152 2.0152 0.0287 1.42% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 018463 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合C 0.8792 0.8792 0.8669 0.8669 0.0123 1.42% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 519674 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 6.1431 6.1431 6.0574 6.0574 0.0857 1.41% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1440 0.1440 0.1420 0.1420 0.0020 1.41% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 014143 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 6.0302 6.0302 5.9461 5.9461 0.0841 1.41% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 020982 華安國(guó)證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.0724 1.0724 1.0576 1.0576 0.0148 1.40% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 012800 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票C 2.6140 2.6140 2.5780 2.5780 0.0360 1.40% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 007977 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1450 0.1450 0.1430 0.1430 0.0020 1.40% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 020981 華安國(guó)證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.0745 1.0745 1.0597 1.0597 0.0148 1.40% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 501001 財(cái)通多策略精選混合(LOF) 1.1640 1.1640 1.1480 1.1480 0.0160 1.39% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 001336 鵬華弘益混合A 1.8610 1.8610 1.8357 1.8357 0.0253 1.38% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 014938 同泰產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 0.7815 0.7815 0.7709 0.7709 0.0106 1.38% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 2.6410 2.8610 2.6050 2.8250 0.0360 1.38% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 001337 鵬華弘益混合C 1.8274 1.8274 1.8026 1.8026 0.0248 1.38% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 020893 景順長(zhǎng)城國(guó)證機(jī)器人ETF聯(lián)接A 1.0487 1.0487 1.0345 1.0345 0.0142 1.37% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 020894 景順長(zhǎng)城國(guó)證機(jī)器人ETF聯(lián)接C 1.0470 1.0470 1.0328 1.0328 0.0142 1.37% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 570008 諾德周期策略混合 2.4580 3.3530 2.4250 3.3200 0.0330 1.36% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 014939 同泰產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.7729 0.7729 0.7625 0.7625 0.0104 1.36% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.0400 1.0400 1.0260 1.0260 0.0140 1.36% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 560280 廣發(fā)中證工程機(jī)械主題ETF 1.1566 1.1566 1.1411 1.1411 0.0155 1.36% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 001048 富國(guó)新興產(chǎn)業(yè)股票A 2.2360 2.2360 2.2060 2.2060 0.0300 1.36% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 519655 銀河服務(wù)混合A 1.4403 1.4403 1.4211 1.4211 0.0192 1.35% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 018889 銀河服務(wù)混合C 1.4260 1.4260 1.4070 1.4070 0.0190 1.35% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 016169 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合C 0.9080 0.9080 0.8960 0.8960 0.0120 1.34% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 014948 融通新能源靈活配置混合C 1.7450 1.7450 1.7220 1.7220 0.0230 1.34% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 006718 國(guó)融融盛龍頭嚴(yán)選混合A 1.8124 1.8624 1.7885 1.8385 0.0239 1.34% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 006719 國(guó)融融盛龍頭嚴(yán)選混合C 1.8594 1.9094 1.8349 1.8849 0.0245 1.34% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 013137 摩根動(dòng)力精選混合C 1.7529 1.7529 1.7298 1.7298 0.0231 1.34% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 159542 大成中證工程機(jī)械ETF 1.0369 1.0369 1.0233 1.0233 0.0136 1.33% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 015686 富國(guó)新興產(chǎn)業(yè)股票C 2.2030 2.2030 2.1740 2.1740 0.0290 1.33% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.9860 2.5870 1.9600 2.5610 0.0260 1.33% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 006250 摩根動(dòng)力精選混合A 1.7769 1.7769 1.7535 1.7535 0.0234 1.33% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 020904 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0618 1.0618 1.0479 1.0479 0.0139 1.33% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 020903 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0643 1.0643 1.0503 1.0503 0.0140 1.33% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 1.0697 1.0697 1.0558 1.0558 0.0139 1.32% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 020440 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起A 1.0707 1.0707 1.0568 1.0568 0.0139 1.32% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 3.4207 3.5357 3.3763 3.4913 0.0444 1.32% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.5312 0.5312 0.5243 0.5243 0.0069 1.32% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 001471 融通新能源靈活配置混合A 1.7740 1.8940 1.7510 1.8710 0.0230 1.31% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 009011 華夏睿陽(yáng)一年持有混合 0.8888 0.8888 0.8773 0.8773 0.0115 1.31% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 006689 方正富邦信泓混合A 0.5881 0.5881 0.5805 0.5805 0.0076 1.31% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 008182 方正富邦信泓混合C 0.5672 0.5672 0.5599 0.5599 0.0073 1.30% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 200012 長(zhǎng)城中小盤(pán)成長(zhǎng)混合A 1.6306 2.0082 1.6097 1.9873 0.0209 1.30% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 004675 富國(guó)新機(jī)遇靈活配置混合C 1.3138 1.3138 1.2971 1.2971 0.0167 1.29% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 015576 宏利績(jī)優(yōu)混合C 1.3432 1.5842 1.3261 1.5671 0.0171 1.29% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 005903 宏利績(jī)優(yōu)混合A 1.3572 1.5982 1.3399 1.5809 0.0173 1.29% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 004674 富國(guó)新機(jī)遇靈活配置混合A 1.4891 1.4891 1.4702 1.4702 0.0189 1.29% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 001170 宏利復(fù)興混合A 1.3450 1.3450 1.3280 1.3280 0.0170 1.28% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.3948 1.3948 1.3773 1.3773 0.0175 1.27% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 007808 北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 1.3401 1.3401 1.3233 1.3233 0.0168 1.27% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 1.0360 1.0360 1.0230 1.0230 0.0130 1.27% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 005245 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合C 1.3457 1.3457 1.3288 1.3288 0.0169 1.27% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 1.9515 2.3815 1.9273 2.3573 0.0242 1.26% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 017178 摩根中小盤(pán)混合C 2.0943 2.0943 2.0687 2.0687 0.0256 1.24% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 379010 摩根中小盤(pán)混合A 2.1203 2.2483 2.0944 2.2224 0.0259 1.24% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 006252 永贏消費(fèi)主題A 1.6022 1.6022 1.5829 1.5829 0.0193 1.22% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 011224 九泰盈泰量化股票A 0.7452 0.7452 0.7362 0.7362 0.0090 1.22% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 519005 海富通股票混合 0.7973 2.7463 0.7877 2.7367 0.0096 1.22% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 006253 永贏消費(fèi)主題C 1.5806 1.5806 1.5616 1.5616 0.0190 1.22% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 1.2118 1.2118 1.1972 1.1972 0.0146 1.22% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 1.2190 1.2190 1.2043 1.2043 0.0147 1.22% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 011225 九泰盈泰量化股票C 0.7301 0.7301 0.7213 0.7213 0.0088 1.22% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.0052 1.0052 0.9932 0.9932 0.0120 1.21% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 017520 匯添富北證50成份指數(shù)C 1.0324 1.0324 1.0201 1.0201 0.0123 1.21% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 017519 匯添富北證50成份指數(shù)A 1.0407 1.0407 1.0283 1.0283 0.0124 1.21% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 017612 宏利復(fù)興混合C 1.3360 1.3360 1.3200 1.3200 0.0160 1.21% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 017528 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C 1.0323 1.0323 1.0201 1.0201 0.0122 1.20% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 017518 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.1063 1.1063 1.0932 1.0932 0.0131 1.20% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.0112 1.0112 0.9992 0.9992 0.0120 1.20% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 017515 易方達(dá)北證50成份指數(shù)A 1.0645 1.0645 1.0519 1.0519 0.0126 1.20% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 017517 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.1132 1.1132 1.1000 1.1000 0.0132 1.20% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 519158 新華趨勢(shì)領(lǐng)航混合 2.0247 3.2801 2.0006 3.2560 0.0241 1.20% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 017527 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)A 1.0377 1.0377 1.0254 1.0254 0.0123 1.20% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 017521 富國(guó)北證50成份指數(shù)A 1.0041 1.0041 0.9922 0.9922 0.0119 1.20% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 017516 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C 1.0581 1.0581 1.0456 1.0456 0.0125 1.20% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 017523 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起A 0.9993 0.9993 0.9875 0.9875 0.0118 1.19% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 021115 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起I 0.9993 0.9993 0.9875 0.9875 0.0118 1.19% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 017522 富國(guó)北證50成份指數(shù)C 0.9999 0.9999 0.9881 0.9881 0.0118 1.19% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 017524 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起C 0.9933 0.9933 0.9816 0.9816 0.0117 1.19% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 019993 創(chuàng)金合信北證50成份指數(shù)增強(qiáng)A 1.2078 1.2078 1.1937 1.1937 0.0141 1.18% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 019994 創(chuàng)金合信北證50成份指數(shù)增強(qiáng)C 1.2041 1.2041 1.1901 1.1901 0.0140 1.18% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 001040 新華策略精選股票 1.2907 1.7287 1.2757 1.7137 0.0150 1.18% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 008641 方正富邦科技創(chuàng)新C 1.1715 1.1715 1.1581 1.1581 0.0134 1.16% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 070021 嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 1.9170 1.9170 1.8950 1.8950 0.0220 1.16% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 008640 方正富邦科技創(chuàng)新A 1.1887 1.1887 1.1751 1.1751 0.0136 1.16% 2025-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值