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九泰盈泰量化股票C(九泰盈泰量化C)基金凈值查詢(011225)

今天最新凈值 0.7123 0.0003 0.0400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7100 -0.0023 -0.3249%
  • 累計凈值：0.7123
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6119億
  • 最近資產：0.49億
  • 基金公司：
  • 基金經理：張鵬程 李響
近一季九泰盈泰量化股票C|九泰盈泰量化C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,九泰盈泰量化股票C(011225)基金累計收益率-4.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011225 九泰盈泰量化股票C 0.7091 0.7091 0.7123 0.7123 -0.0032 -0.45%
2025-05-21 011225 九泰盈泰量化股票C 0.7123 0.7123 0.7120 0.7120 0.0003 0.04%
2025-05-20 011225 九泰盈泰量化股票C 0.7120 0.7120 0.7060 0.7060 0.0060 0.85%
2025-05-19 011225 九泰盈泰量化股票C 0.7060 0.7060 0.7065 0.7065 -0.0005 -0.07%
2025-05-16 011225 九泰盈泰量化股票C 0.7065 0.7065 0.7051 0.7051 0.0014 0.20%
2025-05-15 011225 九泰盈泰量化股票C 0.7051 0.7051 0.7128 0.7128 -0.0077 -1.08%
2025-05-14 011225 九泰盈泰量化股票C 0.7128 0.7128 0.7150 0.7150 -0.0022 -0.31%
2025-05-13 011225 九泰盈泰量化股票C 0.7150 0.7150 0.7147 0.7147 0.0003 0.04%
2025-05-12 011225 九泰盈泰量化股票C 0.7147 0.7147 0.7046 0.7046 0.0101 1.43%
2025-05-09 011225 九泰盈泰量化股票C 0.7046 0.7046 0.7065 0.7065 -0.0019 -0.27%
2025-05-08 011225 九泰盈泰量化股票C 0.7065 0.7065 0.7005 0.7005 0.0060 0.86%
2025-05-07 011225 九泰盈泰量化股票C 0.7005 0.7005 0.6998 0.6998 0.0007 0.10%
2025-05-06 011225 九泰盈泰量化股票C 0.6998 0.6998 0.6887 0.6887 0.0111 1.61%
2025-04-30 011225 九泰盈泰量化股票C 0.6887 0.6887 0.6888 0.6888 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 011225 九泰盈泰量化股票C 0.6888 0.6888 0.6903 0.6903 -0.0015 -0.22%
2025-04-28 011225 九泰盈泰量化股票C 0.6903 0.6903 0.6915 0.6915 -0.0012 -0.17%
2025-04-25 011225 九泰盈泰量化股票C 0.6915 0.6915 0.6906 0.6906 0.0009 0.13%
2025-04-24 011225 九泰盈泰量化股票C 0.6906 0.6906 0.6933 0.6933 -0.0027 -0.39%
2025-04-23 011225 九泰盈泰量化股票C 0.6933 0.6933 0.6865 0.6865 0.0068 0.99%
2025-04-22 011225 九泰盈泰量化股票C 0.6865 0.6865 0.6876 0.6876 -0.0011 -0.16%
2025-04-21 011225 九泰盈泰量化股票C 0.6876 0.6876 0.6821 0.6821 0.0055 0.81%
2025-04-18 011225 九泰盈泰量化股票C 0.6821 0.6821 0.6823 0.6823 -0.0002 -0.03%
2025-04-17 011225 九泰盈泰量化股票C 0.6823 0.6823 0.6856 0.6856 -0.0033 -0.48%
2025-04-16 011225 九泰盈泰量化股票C 0.6856 0.6856 0.6892 0.6892 -0.0036 -0.52%
2025-04-15 011225 九泰盈泰量化股票C 0.6892 0.6892 0.6901 0.6901 -0.0009 -0.13%
2025-04-14 011225 九泰盈泰量化股票C 0.6901 0.6901 0.6919 0.6919 -0.0018 -0.26%
2025-04-11 011225 九泰盈泰量化股票C 0.6919 0.6919 0.6885 0.6885 0.0034 0.49%
2025-04-10 011225 九泰盈泰量化股票C 0.6885 0.6885 0.6752 0.6752 0.0133 1.97%
2025-04-09 011225 九泰盈泰量化股票C 0.6752 0.6752 0.6693 0.6693 0.0059 0.88%
2025-04-08 011225 九泰盈泰量化股票C 0.6693 0.6693 0.6686 0.6686 0.0007 0.10%
2025-04-07 011225 九泰盈泰量化股票C 0.6686 0.6686 0.7361 0.7361 -0.0675 -9.17%
2025-04-03 011225 九泰盈泰量化股票C 0.7361 0.7361 0.7549 0.7549 -0.0188 -2.49%
2025-04-02 011225 九泰盈泰量化股票C 0.7549 0.7549 0.7532 0.7532 0.0017 0.23%
2025-04-01 011225 九泰盈泰量化股票C 0.7532 0.7532 0.7523 0.7523 0.0009 0.12%
2025-03-31 011225 九泰盈泰量化股票C 0.7523 0.7523 0.7633 0.7633 -0.0110 -1.44%
2025-03-28 011225 九泰盈泰量化股票C 0.7633 0.7633 0.7677 0.7677 -0.0044 -0.57%
2025-03-27 011225 九泰盈泰量化股票C 0.7677 0.7677 0.7722 0.7722 -0.0045 -0.58%
2025-03-26 011225 九泰盈泰量化股票C 0.7722 0.7722 0.7703 0.7703 0.0019 0.25%
2025-03-25 011225 九泰盈泰量化股票C 0.7703 0.7703 0.7699 0.7699 0.0004 0.05%
2025-03-24 011225 九泰盈泰量化股票C 0.7699 0.7699 0.7705 0.7705 -0.0006 -0.08%
2025-03-21 011225 九泰盈泰量化股票C 0.7705 0.7705 0.7760 0.7760 -0.0055 -0.71%
2025-03-20 011225 九泰盈泰量化股票C 0.7760 0.7760 0.7817 0.7817 -0.0057 -0.73%
2025-03-19 011225 九泰盈泰量化股票C 0.7817 0.7817 0.7812 0.7812 0.0005 0.06%
2025-03-18 011225 九泰盈泰量化股票C 0.7812 0.7812 0.7750 0.7750 0.0062 0.80%
2025-03-17 011225 九泰盈泰量化股票C 0.7750 0.7750 0.7714 0.7714 0.0036 0.47%
2025-03-14 011225 九泰盈泰量化股票C 0.7714 0.7714 0.7617 0.7617 0.0097 1.27%
2025-03-13 011225 九泰盈泰量化股票C 0.7617 0.7617 0.7674 0.7674 -0.0057 -0.74%
2025-03-12 011225 九泰盈泰量化股票C 0.7674 0.7674 0.7673 0.7673 0.0001 0.01%
2025-03-11 011225 九泰盈泰量化股票C 0.7673 0.7673 0.7651 0.7651 0.0022 0.29%
2025-03-10 011225 九泰盈泰量化股票C 0.7651 0.7651 0.7596 0.7596 0.0055 0.72%
2025-03-07 011225 九泰盈泰量化股票C 0.7596 0.7596 0.7583 0.7583 0.0013 0.17%
2025-03-06 011225 九泰盈泰量化股票C 0.7583 0.7583 0.7483 0.7483 0.0100 1.34%
2025-03-05 011225 九泰盈泰量化股票C 0.7483 0.7483 0.7489 0.7489 -0.0006 -0.08%
2025-03-04 011225 九泰盈泰量化股票C 0.7489 0.7489 0.7438 0.7438 0.0051 0.69%
2025-03-03 011225 九泰盈泰量化股票C 0.7438 0.7438 0.7429 0.7429 0.0009 0.12%
2025-02-28 011225 九泰盈泰量化股票C 0.7429 0.7429 0.7600 0.7600 -0.0171 -2.25%
2025-02-27 011225 九泰盈泰量化股票C 0.7600 0.7600 0.7616 0.7616 -0.0016 -0.21%
2025-02-26 011225 九泰盈泰量化股票C 0.7616 0.7616 0.7438 0.7438 0.0178 2.39%
2025-02-25 011225 九泰盈泰量化股票C 0.7438 0.7438 0.7477 0.7477 -0.0039 -0.52%
2025-02-24 011225 九泰盈泰量化股票C 0.7477 0.7477 0.7487 0.7487 -0.0010 -0.13%