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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年07月25日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 168501 北信瑞豐產(chǎn)業(yè)升級(jí) 1.1301 1.1301 1.0971 1.0971 0.0330 3.01% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 010160 廣發(fā)高端制造股票C 1.2755 1.2755 1.2405 1.2405 0.0350 2.82% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.2948 1.2948 1.2593 1.2593 0.0355 2.82% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 006010 國(guó)融融銀靈活配置混合C 0.3553 0.4053 0.3458 0.3958 0.0095 2.75% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 006009 國(guó)融融銀靈活配置混合A 0.3603 0.4103 0.3507 0.4007 0.0096 2.74% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 010000 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合C 1.0307 1.0307 1.0060 1.0060 0.0247 2.46% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 1.0503 1.0503 1.0252 1.0252 0.0251 2.45% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 159609 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 0.3943 0.3943 0.3851 0.3851 0.0092 2.39% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 012886 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.4231 0.4231 0.4135 0.4135 0.0096 2.32% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 012885 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 0.4264 0.4264 0.4168 0.4168 0.0096 2.30% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 019531 南方中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.8125 0.8125 0.7942 0.7942 0.0183 2.30% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 019532 南方中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8122 0.8122 0.7940 0.7940 0.0182 2.29% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 017117 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.4691 0.4691 0.4588 0.4588 0.0103 2.24% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.4716 0.4716 0.4614 0.4614 0.0102 2.21% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 007040 前海聯(lián)合泳隆混合C 0.8542 0.8542 0.8358 0.8358 0.0184 2.20% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 004128 前海聯(lián)合泳隆混合A 0.8678 1.0458 0.8491 1.0271 0.0187 2.20% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.0860 1.1460 1.0640 1.1240 0.0220 2.07% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 002939 廣發(fā)創(chuàng)新升級(jí)混合 1.4605 1.5055 1.4310 1.4760 0.0295 2.06% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 015989 華安碳中和混合A 0.6328 0.6328 0.6202 0.6202 0.0126 2.03% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 015990 華安碳中和混合C 0.6272 0.6272 0.6148 0.6148 0.0124 2.02% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 290008 泰信發(fā)展主題混合 0.9140 1.3530 0.8960 1.3350 0.0180 2.01% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0788 1.0788 1.0579 1.0579 0.0209 1.98% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.2042 0.2042 0.2003 0.2003 0.0039 1.95% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 001166 建信環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票A 0.8380 0.8380 0.8220 0.8220 0.0160 1.95% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.2063 0.2063 0.2024 0.2024 0.0039 1.93% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 005477 長(zhǎng)安鑫禧靈活配置混合A 0.3009 0.3009 0.2953 0.2953 0.0056 1.90% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 0.4462 0.4462 0.4379 0.4379 0.0083 1.90% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 005343 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合A 0.4517 0.4517 0.4433 0.4433 0.0084 1.89% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 005478 長(zhǎng)安鑫禧靈活配置混合C 0.2972 0.2972 0.2917 0.2917 0.0055 1.89% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.4525 0.4525 0.4441 0.4441 0.0084 1.89% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 002083 新華鑫動(dòng)力靈活配置混合A 1.3308 1.3308 1.3062 1.3062 0.0246 1.88% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.4608 0.4608 0.4523 0.4523 0.0085 1.88% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 002084 新華鑫動(dòng)力靈活配置混合C 1.3192 1.3192 1.2949 1.2949 0.0243 1.88% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.4715 1.4715 1.4445 1.4445 0.0270 1.87% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.4564 1.4564 1.4296 1.4296 0.0268 1.87% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 021057 南方中證新能源ETF聯(lián)接I 0.4234 0.4234 0.4158 0.4158 0.0076 1.83% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 020682 建信環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票C 0.8370 0.8370 0.8220 0.8220 0.0150 1.82% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 017572 華夏中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5432 0.5432 0.5335 0.5335 0.0097 1.82% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 017571 華夏中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5457 0.5457 0.5360 0.5360 0.0097 1.81% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 019316 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.7751 0.7751 0.7614 0.7614 0.0137 1.80% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.7770 0.7770 0.7633 0.7633 0.0137 1.79% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 019856 博時(shí)中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8649 0.8649 0.8498 0.8498 0.0151 1.78% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 019855 博時(shí)中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8666 0.8666 0.8515 0.8515 0.0151 1.77% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 012329 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)C 0.4417 0.4417 0.4342 0.4342 0.0075 1.73% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.4444 0.4444 0.4369 0.4369 0.0075 1.72% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 016981 銀河核心優(yōu)勢(shì)混合C 0.6509 0.6509 0.6399 0.6399 0.0110 1.72% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 020561 萬(wàn)家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 0.9621 0.9621 0.9478 0.9478 0.0143 1.51% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 020560 萬(wàn)家高端裝備量化選股混合發(fā)起式A 0.9646 0.9646 0.9503 0.9503 0.0143 1.50% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 001782 九泰久益混合A 2.0630 2.1970 2.0340 2.1680 0.0290 1.43% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 516860 博時(shí)金融科技ETF 0.6241 0.6241 0.6153 0.6153 0.0088 1.43% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 001305 九泰天富改革混合A 0.8700 0.8700 0.8580 0.8580 0.0120 1.40% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 009912 九泰天富改革混合C 0.8720 0.8720 0.8600 0.8600 0.0120 1.40% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 001844 九泰久益混合C 1.9620 2.0960 1.9350 2.0690 0.0270 1.40% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 018693 大成核心雙動(dòng)力混合C 1.0620 1.0620 1.0480 1.0480 0.0140 1.34% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 009132 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.1613 2.1695 1.1460 2.1542 0.0153 1.34% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 090011 大成核心雙動(dòng)力混合A 1.0700 1.6700 1.0560 1.6560 0.0140 1.33% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.1721 4.5432 1.1567 4.5278 0.0154 1.33% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 005038 銀華新能源新材料C 0.8790 1.1380 0.8675 1.1265 0.0115 1.33% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 005037 銀華新能源新材料A 0.9057 1.1687 0.8939 1.1569 0.0118 1.32% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 013500 南方金融主題靈活配置混合C 0.8622 1.1442 0.8513 1.1333 0.0109 1.28% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 004702 南方金融主題靈活配置混合A 0.8778 1.1628 0.8667 1.1517 0.0111 1.28% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 501030 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)A 0.3778 0.3778 0.3731 0.3731 0.0047 1.26% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3368 0.3368 0.3326 0.3326 0.0042 1.26% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 501031 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)C 0.3706 0.3706 0.3660 0.3660 0.0046 1.26% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 019915 華夏瑞益混合A3 1.0051 1.0051 0.9926 0.9926 0.0125 1.26% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 019914 華夏瑞益混合A2 1.0038 1.0038 0.9914 0.9914 0.0124 1.25% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 0.3230 0.3230 0.3190 0.3190 0.0040 1.25% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 019913 華夏瑞益混合A1 1.0012 1.0012 0.9888 0.9888 0.0124 1.25% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3405 0.3405 0.3363 0.3363 0.0042 1.25% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.3395 0.3395 0.3353 0.3353 0.0042 1.25% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 320016 諾安多策略混合A 1.3080 1.3080 1.2920 1.2920 0.0160 1.24% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0036 1.0036 0.9915 0.9915 0.0121 1.22% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.3239 0.3239 0.3200 0.3200 0.0039 1.22% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 004636 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C 1.1638 1.1638 1.1499 1.1499 0.0139 1.21% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 001809 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 1.1417 1.1417 1.1280 1.1280 0.0137 1.21% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 002132 廣發(fā)鑫享靈活配置混合A 1.6270 1.6270 1.6076 1.6076 0.0194 1.21% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 161036 富國(guó)中證娛樂(lè)主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.5205 0.5205 0.5143 0.5143 0.0062 1.21% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 015322 廣發(fā)鑫享靈活配置混合C 1.6082 1.6082 1.5890 1.5890 0.0192 1.21% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 513350 富國(guó)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0500 1.0500 1.0376 1.0376 0.0124 1.20% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 021610 國(guó)泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接E 0.6244 0.6244 0.6170 0.6170 0.0074 1.20% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.4282 2.4282 2.3996 2.3996 0.0286 1.19% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.4018 2.4018 2.3736 2.3736 0.0282 1.19% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 014256 富國(guó)中證娛樂(lè)主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C 0.5179 0.5179 0.5118 0.5118 0.0061 1.19% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 018590 銀華體育文化靈活配置混合C 1.0200 1.0200 1.0080 1.0080 0.0120 1.19% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 2.4214 2.4214 2.3929 2.3929 0.0285 1.19% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 516980 華富中證證券公司先鋒策略ETF 0.7705 0.7705 0.7615 0.7615 0.0090 1.18% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 009314 廣發(fā)雙擎升級(jí)混合C 1.6255 1.6255 1.6065 1.6065 0.0190 1.18% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 005911 廣發(fā)雙擎升級(jí)混合A 1.6518 1.7847 1.6325 1.7654 0.0193 1.18% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.1120 0.1120 0.1107 0.1107 0.0013 1.17% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.7991 0.7991 0.7899 0.7899 0.0092 1.16% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 162717 廣發(fā)成長(zhǎng)新動(dòng)能混合A 0.9734 0.9734 0.9622 0.9622 0.0112 1.16% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 001156 申萬(wàn)菱信新能源汽車主題靈活配置混合A 1.3100 2.3000 1.2950 2.2850 0.0150 1.16% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 015396 南方潛力新藍(lán)籌混合C 1.4930 1.7231 1.4759 1.7060 0.0171 1.16% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.8730 0.8730 0.8630 0.8630 0.0100 1.16% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 000327 南方潛力新藍(lán)籌混合A 1.5218 1.7519 1.5043 1.7344 0.0175 1.16% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.9121 2.0121 1.8903 1.9903 0.0218 1.15% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 015685 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.6842 0.6842 0.6764 0.6764 0.0078 1.15% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.7832 0.7832 0.7743 0.7743 0.0089 1.15% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 160634 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9183 0.6932 0.9079 0.6862 0.0104 1.15% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 013511 匯豐晉信低碳先鋒股票C 1.8855 1.8855 1.8640 1.8640 0.0215 1.15% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 013711 廣發(fā)成長(zhǎng)新動(dòng)能混合C 0.9646 0.9646 0.9536 0.9536 0.0110 1.15% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 163114 申萬(wàn)菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9227 1.7342 0.9123 1.7188 0.0104 1.14% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 010419 申萬(wàn)菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.8897 0.8897 0.8797 0.8797 0.0100 1.14% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 002984 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接C 0.6530 0.6530 0.6457 0.6457 0.0073 1.13% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 540002 匯豐晉信龍騰混合A 0.9144 3.4104 0.9042 3.4002 0.0102 1.13% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.6648 0.6648 0.6574 0.6574 0.0074 1.13% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 019244 匯豐晉信龍騰混合C 0.9118 0.9118 0.9017 0.9017 0.0101 1.12% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 015950 華夏藍(lán)籌混合(LOF)C 1.1030 1.1030 1.0910 1.0910 0.0120 1.10% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.8708 0.8708 0.8614 0.8614 0.0094 1.09% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.0240 1.0240 1.0130 1.0130 0.0110 1.09% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 008590 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8789 0.8789 0.8694 0.8694 0.0095 1.09% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1409 0.1432 0.1394 0.1417 0.0015 1.08% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.1230 3.4370 1.1110 3.4200 0.0120 1.08% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.1200 4.1160 1.1080 4.0880 0.0120 1.08% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 006098 華寶券商ETF聯(lián)接A 1.1220 1.1220 1.1101 1.1101 0.0119 1.07% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8444 0.8444 0.8355 0.8355 0.0089 1.07% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 016335 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合C 2.5745 2.5745 2.5472 2.5472 0.0273 1.07% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 0.8444 0.8444 0.8355 0.8355 0.0089 1.07% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9193 0.6348 0.9096 0.6288 0.0097 1.07% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 2.6005 3.2405 2.5729 3.2129 0.0276 1.07% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 013103 博時(shí)新能源主題混合A 0.4926 0.4926 0.4874 0.4874 0.0052 1.07% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 960003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合H 1.6541 1.6541 1.6366 1.6366 0.0175 1.07% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 013276 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.7540 0.7540 0.7460 0.7460 0.0080 1.07% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 161027 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.7580 0.5340 0.7500 0.5310 0.0080 1.07% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.8539 0.8539 0.8449 0.8449 0.0090 1.07% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 160516 博時(shí)證券公司指數(shù)A 0.9913 0.6861 0.9808 0.6789 0.0105 1.07% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.0995 1.0995 1.0879 1.0879 0.0116 1.07% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.8196 0.8196 0.8110 0.8110 0.0086 1.06% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 012044 鵬華券商C 0.7848 0.7848 0.7766 0.7766 0.0082 1.06% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 013104 博時(shí)新能源主題混合C 0.4840 0.4840 0.4789 0.4789 0.0051 1.06% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 012874 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.9083 0.9083 0.8988 0.8988 0.0095 1.06% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 501016 國(guó)泰中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8674 0.8674 0.8583 0.8583 0.0091 1.06% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 160633 鵬華券商A 0.8126 0.5311 0.8041 0.5278 0.0085 1.06% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.8219 0.8219 0.8133 0.8133 0.0086 1.06% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.5918 0.5918 0.5856 0.5856 0.0062 1.06% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 018686 博時(shí)證券公司指數(shù)C 0.9877 0.9877 0.9773 0.9773 0.0104 1.06% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 164905 交銀國(guó)證新能源指數(shù)(LOF)A 0.7940 0.8339 0.7857 0.8252 0.0083 1.06% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 002360 前海開(kāi)源清潔能源混合C 1.1390 1.4990 1.1270 1.4870 0.0120 1.06% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.5884 0.5884 0.5822 0.5822 0.0062 1.06% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8563 0.8563 0.8473 0.8473 0.0090 1.06% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8263 0.8263 0.8176 0.8176 0.0087 1.06% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 519918 華夏興和混合A 2.5800 4.8200 2.5530 4.7950 0.0270 1.06% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1830 0.1830 0.1811 0.1811 0.0019 1.05% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 015178 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.6763 0.6763 0.6693 0.6693 0.0070 1.05% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 007993 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.8965 0.8965 0.8872 0.8872 0.0093 1.05% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 013453 交銀國(guó)證新能源指數(shù)(LOF)C 0.7898 0.7898 0.7816 0.7816 0.0082 1.05% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.8445 0.8445 0.8357 0.8357 0.0088 1.05% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.9081 0.9081 0.8987 0.8987 0.0094 1.05% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 015598 國(guó)泰中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.8643 0.8643 0.8553 0.8553 0.0090 1.05% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 015675 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C 0.9872 0.9872 0.9769 0.9769 0.0103 1.05% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
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152 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.5890 0.5890 0.5829 0.5829 0.0061 1.05% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.8467 0.6360 0.8379 0.6330 0.0088 1.05% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 011940 大成全球美元債(QDII)A美元 0.1439 0.1462 0.1424 0.1447 0.0015 1.05% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 163113 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.6817 1.7206 0.6746 1.7135 0.0071 1.05% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8309 0.5596 0.8223 0.5538 0.0086 1.05% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
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158 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 6.0378 6.0378 5.9757 5.9757 0.0621 1.04% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 020407 工銀傳媒指數(shù)E 0.7184 0.7184 0.7110 0.7110 0.0074 1.04% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 014984 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.8267 0.8267 0.8182 0.8182 0.0085 1.04% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 163208 諾安油氣能源 1.0710 1.1700 1.0600 1.1590 0.0110 1.04% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.7192 0.2313 0.7118 0.2294 0.0074 1.04% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.7777 0.7777 0.7697 0.7697 0.0080 1.04% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 502053 長(zhǎng)盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 0.7851 0.7851 0.7770 0.7770 0.0081 1.04% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 020184 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C 0.7769 0.7769 0.7689 0.7689 0.0080 1.04% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 021556 長(zhǎng)盛中證證券公司指數(shù)(LOF)C 0.7850 0.7850 0.7770 0.7770 0.0080 1.03% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 010677 工銀傳媒指數(shù)C 0.7127 0.7127 0.7054 0.7054 0.0073 1.03% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 012646 建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.6996 0.6996 0.6925 0.6925 0.0071 1.03% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 012645 建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.7077 0.7077 0.7005 0.7005 0.0072 1.03% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 007581 寶盈鴻利收益靈活配置混合C 1.0810 1.1960 1.0700 1.1850 0.0110 1.03% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 562010 華寶中證綠色能源ETF 0.6351 0.6351 0.6286 0.6286 0.0065 1.03% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 017766 華夏興和混合C 2.5580 2.5580 2.5320 2.5320 0.0260 1.03% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 000866 華寶制造股票 1.5850 1.5850 1.5690 1.5690 0.0160 1.02% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 018561 中信保誠(chéng)多策略混合(LOF)C 1.1727 1.1727 1.1609 1.1609 0.0118 1.02% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.3050 1.3050 1.2920 1.2920 0.0130 1.01% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0261 1.0411 1.0158 1.0308 0.0103 1.01% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1809 0.1809 0.1791 0.1791 0.0018 1.01% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.4113 0.4113 0.4072 0.4072 0.0041 1.01% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0046 1.0196 0.9946 1.0096 0.0100 1.01% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 165531 中信保誠(chéng)多策略混合(LOF)A 1.1806 1.2863 1.1688 1.2745 0.0118 1.01% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 018926 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.8494 0.8494 0.8410 0.8410 0.0084 1.00% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.8478 0.8478 0.8394 0.8394 0.0084 1.00% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.3260 1.1372 0.3228 1.1352 0.0032 0.99% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 1.0450 1.0450 1.0349 1.0349 0.0101 0.98% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 020151 中信保誠(chéng)景氣優(yōu)選混合A 0.9734 0.9734 0.9640 0.9640 0.0094 0.98% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 020152 中信保誠(chéng)景氣優(yōu)選混合C 0.9709 0.9709 0.9615 0.9615 0.0094 0.98% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 005517 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合A 0.7007 0.7007 0.6939 0.6939 0.0068 0.98% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 001278 前海開(kāi)源清潔能源混合A 1.1460 1.5060 1.1350 1.4950 0.0110 0.97% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 1.0256 1.0256 1.0157 1.0157 0.0099 0.97% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 008903 廣發(fā)科技先鋒混合 0.6851 0.6851 0.6785 0.6785 0.0066 0.97% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.6779 0.6779 0.6714 0.6714 0.0065 0.97% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.3251 0.3251 0.3220 0.3220 0.0031 0.96% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 0.7057 0.7057 0.6990 0.6990 0.0067 0.96% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 004925 長(zhǎng)信低碳環(huán)保行業(yè)量化股票A 1.1036 1.1036 1.0932 1.0932 0.0104 0.95% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 013151 長(zhǎng)信低碳環(huán)保行業(yè)量化股票C 1.0910 1.0910 1.0807 1.0807 0.0103 0.95% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 159566 易方達(dá)國(guó)證新能源電池ETF 1.0897 1.0897 1.0795 1.0795 0.0102 0.94% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 003374 大成景祿靈活配置混合C 0.9700 1.1160 0.9610 1.1070 0.0090 0.94% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2900 1.2900 1.2780 1.2780 0.0120 0.94% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 001135 益民品質(zhì)升級(jí)混合A 0.5352 0.5352 0.5302 0.5302 0.0050 0.94% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 003373 大成景祿靈活配置混合A 0.9744 1.1204 0.9653 1.1113 0.0091 0.94% 2024-07-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值