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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

2024年04月11日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 560280 廣發(fā)中證工程機械主題ETF 1.1634 1.1634 1.1265 1.1265 0.0369 3.28% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 009277 融通行業(yè)景氣混合C 1.4590 1.4790 1.4160 1.4360 0.0430 3.04% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 002989 融通通乾研究精選混合 0.9687 4.3216 0.9403 4.2942 0.0284 3.02% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 009273 融通中國風1號靈活配置混合C 1.9330 1.9330 1.8770 1.8770 0.0560 2.98% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.4870 3.4470 1.4440 3.4040 0.0430 2.98% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001852 融通中國風1號靈活配置混合A/B 1.9710 2.0010 1.9140 1.9440 0.0570 2.98% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 020903 廣發(fā)中證工程機械ETF發(fā)起式聯接A 1.0739 1.0739 1.0429 1.0429 0.0310 2.97% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 020904 廣發(fā)中證工程機械ETF發(fā)起式聯接C 1.0737 1.0737 1.0427 1.0427 0.0310 2.97% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 008811 鵬華科技創(chuàng)新混合 1.2045 1.2045 1.1757 1.1757 0.0288 2.45% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 007978 易方達黃金主題美元現匯C 0.1340 0.1340 0.1310 0.1310 0.0030 2.29% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.7270 2.4830 1.6890 2.4450 0.0380 2.25% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.7310 2.4870 1.6930 2.4490 0.0380 2.24% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 015395 招商體育文化休閑股票C 1.4120 1.4120 1.3810 1.3810 0.0310 2.24% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 012869 易方達標普信息科技指數(QDII-LOF)C(美元現匯) 0.5763 0.5763 0.5637 0.5637 0.0126 2.24% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161128 易方達標普信息科技指數(QDII-LOF)A(人民幣) 4.1333 4.1333 4.0429 4.0429 0.0904 2.24% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 012868 易方達標普信息科技指數(QDII-LOF)C(人民幣) 4.0897 4.0897 4.0003 4.0003 0.0894 2.23% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 003721 易方達標普信息科技指數(QDII-LOF)A(美元現匯) 0.5824 0.5824 0.5698 0.5698 0.0126 2.21% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 004725 先鋒聚元靈活配置混合C 1.2188 1.2188 1.1925 1.1925 0.0263 2.21% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001628 招商體育文化休閑股票A 1.4360 1.4360 1.4050 1.4050 0.0310 2.21% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 017092 景順長城納斯達克科技ETF聯接(QDII)A美元現匯 0.2374 0.2374 0.2323 0.2323 0.0051 2.20% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 004724 先鋒聚元靈活配置混合A 1.2479 1.2479 1.2211 1.2211 0.0268 2.19% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 019118 景順長城納斯達克科技ETF聯接(QDII)E人民幣 1.6811 1.6811 1.6451 1.6451 0.0360 2.19% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 017093 景順長城納斯達克科技ETF聯接(QDII)C人民幣 1.6741 1.6741 1.6383 1.6383 0.0358 2.19% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 017091 景順長城納斯達克科技ETF聯接(QDII)A人民幣 1.6848 1.6848 1.6487 1.6487 0.0361 2.19% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 019361 富國核心優(yōu)勢混合發(fā)起式A 1.0415 1.0415 1.0195 1.0195 0.0220 2.16% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 019362 富國核心優(yōu)勢混合發(fā)起式C 1.0392 1.0392 1.0173 1.0173 0.0219 2.15% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000408 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 1.8530 3.2180 1.8150 3.1800 0.0380 2.09% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 016347 招商中證煤炭等權指數(LOF)E 2.0049 2.0049 1.9643 1.9643 0.0406 2.07% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.8210 1.8210 1.7840 1.7840 0.0370 2.07% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 013596 招商中證煤炭等權指數(LOF)C 2.0095 2.0095 1.9689 1.9689 0.0406 2.06% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161724 招商中證煤炭等權指數(LOF)A 2.0146 1.4226 1.9739 1.3955 0.0407 2.06% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 690005 民生加銀內需增長混合 1.5630 2.6970 1.5320 2.6660 0.0310 2.02% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 1.5038 1.5038 1.4748 1.4748 0.0290 1.97% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 004605 富國新活力靈活配置混合C 2.0194 2.0194 1.9814 1.9814 0.0380 1.92% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 004604 富國新活力靈活配置混合A 2.0621 2.0621 2.0233 2.0233 0.0388 1.92% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 020969 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.6558 0.6558 0.6436 0.6436 0.0122 1.90% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 018147 建信新興市場混合(QDII)C 0.9900 0.9900 0.9720 0.9720 0.0180 1.85% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.9970 0.9970 0.9790 0.9790 0.0180 1.84% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 004855 廣發(fā)中證全指汽車指數C 1.4164 1.4164 1.3910 1.3910 0.0254 1.83% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161116 易方達黃金主題人民幣A 0.9530 0.9530 0.9360 0.9360 0.0170 1.82% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 007976 易方達黃金主題人民幣C 0.9500 0.9500 0.9330 0.9330 0.0170 1.82% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 004854 廣發(fā)中證全指汽車指數A 1.4286 1.4286 1.4030 1.4030 0.0256 1.82% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.8609 0.8609 0.8455 0.8455 0.0154 1.82% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 008254 華寶致遠混合(QDII)C 0.9615 0.9615 0.9444 0.9444 0.0171 1.81% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 008253 華寶致遠混合(QDII)A 0.9784 0.9784 0.9610 0.9610 0.0174 1.81% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 018681 國聯安氣候變化混合C 0.5008 0.5008 0.4919 0.4919 0.0089 1.81% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 004477 嘉實滬港深回報混合 1.4234 1.4734 1.3982 1.4482 0.0252 1.80% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.6668 0.6668 0.6552 0.6552 0.0116 1.77% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 007750 廣發(fā)優(yōu)勢增長股票 0.8621 0.8621 0.8473 0.8473 0.0148 1.75% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 008187 淳厚信?；旌螩 1.7861 1.7861 1.7561 1.7561 0.0300 1.71% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 004726 先鋒聚優(yōu)A 1.0053 1.0053 0.9884 0.9884 0.0169 1.71% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 008186 淳厚信睿混合A 1.8236 1.8236 1.7929 1.7929 0.0307 1.71% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.0264 1.0264 1.0092 1.0092 0.0172 1.70% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 1.0170 1.0170 1.0000 1.0000 0.0170 1.70% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 012753 建信納斯達克100指數(QDII)C美元現匯 0.3178 0.3178 0.3125 0.3125 0.0053 1.70% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 050012 博時策略混合 1.0240 1.2930 1.0070 1.2760 0.0170 1.69% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 539001 建信納斯達克100指數(QDII)A人民幣 2.3135 2.3135 2.2750 2.2750 0.0385 1.69% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 012752 建信納斯達克100指數(QDII)C人民幣 2.2551 2.2551 2.2176 2.2176 0.0375 1.69% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 011982 博時內需增長混合C 0.9060 0.9060 0.8910 0.8910 0.0150 1.68% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 070010 嘉實主題混合 1.6310 3.3040 1.6040 3.2770 0.0270 1.68% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 673060 西部利得景瑞靈活配置混合A 2.0580 2.1530 2.0240 2.1190 0.0340 1.68% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 012751 建信納斯達克100指數(QDII)A美元現匯 0.3260 0.3260 0.3206 0.3206 0.0054 1.68% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 160213 國泰納斯達克100指數 7.6670 8.1670 7.5420 8.0420 0.1250 1.66% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 020183 博時中證傳媒指數發(fā)起式A 0.9641 0.9641 0.9484 0.9484 0.0157 1.66% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000264 博時內需增長混合A 0.9170 0.8010 0.9020 0.7880 0.0150 1.66% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 015675 鵬華中證傳媒指數(LOF)C 1.2350 1.2350 1.2150 1.2150 0.0200 1.65% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 160629 鵬華中證傳媒指數(LOF)A 0.9240 1.1910 0.9090 1.1870 0.0150 1.65% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 020184 博時中證傳媒指數發(fā)起式C 0.9638 0.9638 0.9482 0.9482 0.0156 1.65% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 270050 廣發(fā)新經濟混合A 2.3829 2.3829 2.3445 2.3445 0.0384 1.64% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 513870 富國納斯達克100ETF(QDII) 1.2382 1.2382 1.2182 1.2182 0.0200 1.64% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 020407 工銀傳媒指數E 0.8951 0.8951 0.8807 0.8807 0.0144 1.64% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 040046 華安納斯達克100ETF聯接(QDII)A 5.6420 5.6420 5.5510 5.5510 0.0910 1.64% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 010677 工銀傳媒指數C 0.8880 0.8880 0.8737 0.8737 0.0143 1.64% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 010134 廣發(fā)新經濟混合C 2.3500 2.3500 2.3122 2.3122 0.0378 1.63% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 164818 工銀傳媒指數A 0.8955 0.2748 0.8811 0.2712 0.0144 1.63% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 019941 富國洞見價值股票A 0.9955 0.9955 0.9795 0.9795 0.0160 1.63% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000398 華富靈活配置混合A 0.8749 1.3199 0.8609 1.3059 0.0140 1.63% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 019942 富國洞見價值股票C 0.9941 0.9941 0.9782 0.9782 0.0159 1.63% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 014978 華安納斯達克100ETF聯接(QDII)C 5.5520 5.5520 5.4630 5.4630 0.0890 1.63% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 019198 華富靈活配置混合C 0.8732 0.8732 0.8592 0.8592 0.0140 1.63% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 040048 華安納斯達克100ETF聯接(QDII)A美元現匯 0.7950 0.7950 0.7823 0.7823 0.0127 1.62% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 040047 華安納斯達克100ETF聯接(QDII)A美元現鈔 0.7950 0.7950 0.7823 0.7823 0.0127 1.62% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯接C 0.7327 0.7327 0.7210 0.7210 0.0117 1.62% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯接E 0.7341 0.7341 0.7224 0.7224 0.0117 1.62% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001978 泰信互聯網+混合 1.7000 1.7000 1.6730 1.6730 0.0270 1.61% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000834 大成納斯達克100ETF聯接(QDII)A 4.3500 4.3500 4.2810 4.2810 0.0690 1.61% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 005585 銀河文體娛樂混合A 1.0799 1.0799 1.0628 1.0628 0.0171 1.61% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯接人民幣(QDII)A 5.5213 5.7913 5.4338 5.7038 0.0875 1.61% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯接人民幣(QDII)C 5.4499 5.4499 5.3636 5.3636 0.0863 1.61% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯接A 0.7366 0.7366 0.7249 0.7249 0.0117 1.61% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 019448 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(美元現鈔) 0.2217 0.2217 0.2182 0.2182 0.0035 1.60% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 005775 中加轉型動力混合A 2.4900 2.4900 2.4508 2.4508 0.0392 1.60% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 009258 西部利得景瑞靈活配置混合C 2.0260 2.1210 1.9940 2.0890 0.0320 1.60% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 019447 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(美元現匯) 0.2217 0.2217 0.2182 0.2182 0.0035 1.60% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 018543 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)C 1.0140 1.0140 0.9980 0.9980 0.0160 1.60% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001799 泰康新回報靈活配置混合C 1.3776 1.3776 1.3559 1.3559 0.0217 1.60% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001798 泰康新回報靈活配置混合A 1.4002 1.4002 1.3781 1.3781 0.0221 1.60% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 015667 銀河文體娛樂混合C 1.0637 1.0637 1.0469 1.0469 0.0168 1.60% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 008971 大成納斯達克100ETF聯接(QDII)C 4.3400 4.3400 4.2720 4.2720 0.0680 1.59% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯接美元(QDII)A 0.7780 0.8179 0.7658 0.8057 0.0122 1.59% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 005776 中加轉型動力混合C 2.3748 2.3748 2.3376 2.3376 0.0372 1.59% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9775 0.9775 0.9622 0.9622 0.0153 1.59% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.5733 1.5733 1.5486 1.5486 0.0247 1.59% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯接美元(QDII)C 0.7679 0.7679 0.7559 0.7559 0.0120 1.59% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 019172 摩根納斯達克100指數(QDII)人民幣A 1.1716 1.1716 1.1534 1.1534 0.0182 1.58% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 019547 招商納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 1.0988 1.0988 1.0817 1.0817 0.0171 1.58% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 019548 招商納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)C 1.0973 1.0973 1.0802 1.0802 0.0171 1.58% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 019173 摩根納斯達克100指數(QDII)人民幣C 1.1699 1.1699 1.1517 1.1517 0.0182 1.58% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 021000 南方納斯達克100指數發(fā)起(QDII)I 1.5508 1.5508 1.5268 1.5268 0.0240 1.57% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 019174 摩根納斯達克100指數(QDII)美元現匯A 1.1843 1.1843 1.1660 1.1660 0.0183 1.57% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 012870 易方達納斯達克100ETF聯接(QDII-LOF)C(人民幣) 2.9557 2.9557 2.9104 2.9104 0.0453 1.56% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 015518 華夏納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)A美元現匯 0.1949 0.1949 0.1919 0.1919 0.0030 1.56% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 161130 易方達納斯達克100ETF聯接(QDII-LOF)A(人民幣) 2.9871 2.9871 2.9413 2.9413 0.0458 1.56% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 019175 摩根納斯達克100指數(QDII)美元現匯C 1.1822 1.1822 1.1640 1.1640 0.0182 1.56% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 004987 諾德新享靈活配置混合 1.4955 1.9255 1.4727 1.9027 0.0228 1.55% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 217020 招商安達靈活配置混合 1.5420 1.8399 1.5184 1.8163 0.0236 1.55% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.8429 1.8429 1.8150 1.8150 0.0279 1.54% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 1.1703 1.4169 1.1526 1.3992 0.0177 1.54% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 003722 易方達納斯達克100ETF聯接(QDII-LOF)A(美元現匯) 0.4209 0.4209 0.4145 0.4145 0.0064 1.54% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 012871 易方達納斯達克100ETF聯接(QDII-LOF)C(美元現匯) 0.4165 0.4165 0.4102 0.4102 0.0063 1.54% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 161620 融通核心價值混合A 0.7053 0.7053 0.6946 0.6946 0.0107 1.54% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.8217 1.8217 1.7942 1.7942 0.0275 1.53% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 014127 融通核心價值混合C 0.6961 0.6961 0.6856 0.6856 0.0105 1.53% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 014990 華安幸福生活混合C 1.9147 1.9147 1.8859 1.8859 0.0288 1.53% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 005136 華安幸福生活混合A 1.9372 1.9372 1.9081 1.9081 0.0291 1.53% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 009049 易方達高端制造混合發(fā)起式A 1.6159 1.6159 1.5917 1.5917 0.0242 1.52% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 019034 易方達高端制造混合發(fā)起式C 1.6128 1.6128 1.5886 1.5886 0.0242 1.52% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 007977 易方達黃金主題美元現匯A 0.1340 0.1340 0.1320 0.1320 0.0020 1.52% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 009025 海富通科技創(chuàng)新混合A 0.6765 0.9365 0.6664 0.9264 0.0101 1.52% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 018590 銀華體育文化靈活配置混合C 1.2800 1.2800 1.2610 1.2610 0.0190 1.51% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 009024 海富通科技創(chuàng)新混合C 0.6510 0.9110 0.6413 0.9013 0.0097 1.51% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 002031 華夏策略混合 4.4720 5.0720 4.4060 5.0060 0.0660 1.50% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 019442 萬家納斯達克100指數發(fā)起式(QDII)C 1.1624 1.1624 1.1452 1.1452 0.0172 1.50% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.2840 1.2840 1.2650 1.2650 0.0190 1.50% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 019441 萬家納斯達克100指數發(fā)起式(QDII)A 1.1634 1.1634 1.1462 1.1462 0.0172 1.50% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 630011 華商主題精選混合 2.2440 3.1440 2.2110 3.1110 0.0330 1.49% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 012866 易方達標普生物科技人民幣C 1.3205 1.3205 1.3012 1.3012 0.0193 1.48% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 005089 嘉實新添輝定期混合C 0.8070 0.8070 0.7952 0.7952 0.0118 1.48% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 009128 明亞價值長青混合A 0.9826 0.9826 0.9683 0.9683 0.0143 1.48% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 009129 明亞價值長青混合C 0.9707 0.9707 0.9565 0.9565 0.0142 1.48% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 010852 中歐內需成長混合A 0.5281 0.5281 0.5204 0.5204 0.0077 1.48% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 161127 易方達標普生物科技人民幣A 1.3329 1.3329 1.3134 1.3134 0.0195 1.48% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 010853 中歐內需成長混合C 0.5168 0.5168 0.5093 0.5093 0.0075 1.47% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 010564 民生加銀瑞利混合 0.9763 0.9763 0.9622 0.9622 0.0141 1.47% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 012867 易方達標普生物科技美元匯C 0.1861 0.1861 0.1834 0.1834 0.0027 1.47% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.8392 0.8392 0.8271 0.8271 0.0121 1.46% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 1.1120 6.4830 1.0960 6.4240 0.0160 1.46% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 003720 易方達標普生物科技美元匯A 0.1878 0.1878 0.1851 0.1851 0.0027 1.46% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001307 中歐永?；旌螩 1.0811 1.0811 1.0659 1.0659 0.0152 1.43% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001306 中歐永裕混合A 1.1597 1.1597 1.1434 1.1434 0.0163 1.43% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 161036 富國中證娛樂主題指數增強(LOF)A 0.6364 0.6364 0.6274 0.6274 0.0090 1.43% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8490 0.8490 0.8370 0.8370 0.0120 1.43% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 014256 富國中證娛樂主題指數增強(LOF)C 0.6336 0.6336 0.6247 0.6247 0.0089 1.42% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 019525 華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)C 1.1762 1.1762 1.1599 1.1599 0.0163 1.41% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 019524 華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 1.1764 1.1764 1.1602 1.1602 0.0162 1.40% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 009828 融通轉型三動力靈活配置混合C 2.1900 2.1900 2.1600 2.1600 0.0300 1.39% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 015203 匯添富全球移動互聯混合(QDII)人民幣D 3.3361 3.3361 3.2903 3.2903 0.0458 1.39% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 012733 易方達中證人工智能主題ETF聯接A 0.8530 0.8530 0.8413 0.8413 0.0117 1.39% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 012734 易方達中證人工智能主題ETF聯接C 0.8513 0.8513 0.8396 0.8396 0.0117 1.39% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001668 匯添富全球移動互聯混合(QDII)人民幣A 3.3629 3.3629 3.3168 3.3168 0.0461 1.39% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 015202 匯添富全球移動互聯混合(QDII)人民幣C 3.3203 3.3203 3.2748 3.2748 0.0455 1.39% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519212 萬家宏觀擇時多策略混合A 2.6757 2.6757 2.6393 2.6393 0.0364 1.38% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001518 萬家瑞興靈活配置混合A 1.0242 1.6642 1.0103 1.6503 0.0139 1.38% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 004292 鵬華滬深港互聯網股票 1.2754 1.2754 1.2581 1.2581 0.0173 1.38% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519191 萬家新利靈活配置混合 2.1232 2.4858 2.0944 2.4570 0.0288 1.38% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 376510 摩根大盤藍籌股票A 2.1654 2.1654 2.1360 2.1360 0.0294 1.38% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 006426 匯添富全球移動互聯混合(QDII)美元現匯 3.3629 3.3629 3.3172 3.3172 0.0457 1.38% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 017787 萬家宏觀擇時多策略混合C 2.6602 2.6602 2.6240 2.6240 0.0362 1.38% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519678 銀河消費混合A 1.6320 1.6320 1.6100 1.6100 0.0220 1.37% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 015390 萬家瑞興靈活配置混合C 1.0136 1.0136 0.9999 0.9999 0.0137 1.37% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001534 華寶萬物互聯混合A 0.9590 0.9590 0.9460 0.9460 0.0130 1.37% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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173 018725 長信匯智量化選股混合C 0.9109 0.9109 0.8987 0.8987 0.0122 1.36% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 005009 申萬菱信行業(yè)輪動股票A 1.5174 1.5174 1.4970 1.4970 0.0204 1.36% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 008009 華商高端裝備制造股票A 1.8094 1.8094 1.7852 1.7852 0.0242 1.36% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 015157 申萬菱信行業(yè)輪動股票C 1.5011 1.5011 1.4809 1.4809 0.0202 1.36% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000717 融通轉型三動力靈活配置混合A 2.2290 2.2290 2.1990 2.1990 0.0300 1.36% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 008279 國泰中證煤炭ETF聯接A 2.2295 2.6045 2.1999 2.5749 0.0296 1.35% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 008021 華富中證人工智能產業(yè)ETF聯接C 0.6779 0.6779 0.6689 0.6689 0.0090 1.35% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 016050 華商高端裝備制造股票C 1.7895 1.7895 1.7656 1.7656 0.0239 1.35% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001691 南方香港成長靈活配置混合 1.3490 1.3490 1.3310 1.3310 0.0180 1.35% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 070019 嘉實價值優(yōu)勢混合A 1.9460 2.5470 1.9200 2.5210 0.0260 1.35% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 006540 南方績優(yōu)成長混合C 0.8056 3.4573 0.7949 3.4466 0.0107 1.35% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 002703 長城久源靈活配置混合A 0.9067 0.9067 0.8947 0.8947 0.0120 1.34% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 008280 國泰中證煤炭ETF聯接C 2.2028 2.5738 2.1736 2.5446 0.0292 1.34% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 008020 華富中證人工智能產業(yè)ETF聯接A 0.6861 0.6861 0.6770 0.6770 0.0091 1.34% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 013275 富國中證煤炭指數(LOF)C 2.2010 2.2010 2.1720 2.1720 0.0290 1.34% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 398021 中海能源策略混合 0.6358 1.1838 0.6274 1.1754 0.0084 1.34% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000409 鵬華環(huán)保產業(yè)股票 3.0900 3.0900 3.0490 3.0490 0.0410 1.34% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001053 南方創(chuàng)新經濟 1.6780 1.6780 1.6560 1.6560 0.0220 1.33% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 161032 富國中證煤炭指數(LOF)A 2.2120 1.5410 2.1830 1.5210 0.0290 1.33% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 006230 鵬華研究驅動混合 1.4739 1.4739 1.4545 1.4545 0.0194 1.33% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 202003 南方績優(yōu)成長混合A 0.8205 3.5102 0.8097 3.4994 0.0108 1.33% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 590005 中郵核心主題混合A 1.8480 2.0080 1.8240 1.9840 0.0240 1.32% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 015668 銀河消費混合C 1.6070 1.6070 1.5860 1.5860 0.0210 1.32% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519772 交銀新生活力靈活配置混合 2.0700 2.0700 2.0430 2.0430 0.0270 1.32% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 161631 融通人工智能指數(LOF)A 1.1535 1.1535 1.1385 1.1385 0.0150 1.32% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 004677 博時戰(zhàn)略新興產業(yè)混合 1.0720 1.0720 1.0580 1.0580 0.0140 1.32% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 009239 融通人工智能指數(LOF)C 1.1355 1.1355 1.1207 1.1207 0.0148 1.32% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 016814 國聯中證煤炭指數(LOF)C 2.0730 2.0730 2.0460 2.0460 0.0270 1.32% 2024-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值