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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年07月31日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 159726 華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF 0.8973 0.8973 0.8308 0.8308 0.0665 8.00% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 004855 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 1.3763 1.3763 1.3289 1.3289 0.0474 3.57% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 004854 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 1.3863 1.3863 1.3386 1.3386 0.0477 3.56% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.6380 1.6380 1.5840 1.5840 0.0540 3.41% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 018590 銀華體育文化靈活配置混合C 1.6370 1.6370 1.5840 1.5840 0.0530 3.35% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 517500 國(guó)泰中證滬港深動(dòng)漫游戲ETF 1.3912 1.3912 1.3515 1.3515 0.0397 2.94% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 002583 泰信行業(yè)精選混合C 2.1910 2.5810 2.1290 2.5190 0.0620 2.91% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 290012 泰信行業(yè)精選混合A 2.1930 2.5830 2.1310 2.5210 0.0620 2.91% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 005844 東方人工智能主題混合A 0.9979 0.9979 0.9702 0.9702 0.0277 2.86% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 017811 東方人工智能主題混合C 0.9968 0.9968 0.9691 0.9691 0.0277 2.86% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001628 招商體育文化休閑股票A 1.6320 1.6320 1.5890 1.5890 0.0430 2.71% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0129 0.3038 0.9864 0.2972 0.0265 2.69% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 010677 工銀傳媒指數(shù)C 1.0062 1.0062 0.9799 0.9799 0.0263 2.68% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 015395 招商體育文化休閑股票C 1.6130 1.6130 1.5710 1.5710 0.0420 2.67% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 159728 南方國(guó)證在線消費(fèi)ETF 0.8765 0.8765 0.8539 0.8539 0.0226 2.65% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 003751 萬(wàn)家瑞隆混合A 2.1239 2.1239 2.0693 2.0693 0.0546 2.64% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 015384 萬(wàn)家瑞隆混合C 2.1098 2.1098 2.0557 2.0557 0.0541 2.63% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 1.0540 1.2270 1.0270 1.2200 0.0270 2.63% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 015675 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C 1.4110 1.4110 1.3750 1.3750 0.0360 2.62% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8384 0.8384 0.8171 0.8171 0.0213 2.61% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.8386 0.8386 0.8173 0.8173 0.0213 2.61% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.8353 0.8353 0.8141 0.8141 0.0212 2.60% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 003834 華夏能源革新股票A 2.9110 2.9110 2.8390 2.8390 0.0720 2.54% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 013188 華夏能源革新股票C 2.8760 2.8760 2.8050 2.8050 0.0710 2.53% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 005585 銀河文體娛樂(lè)混合A 1.3789 1.3789 1.3451 1.3451 0.0338 2.51% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 015667 銀河文體娛樂(lè)混合C 1.3658 1.3658 1.3324 1.3324 0.0334 2.51% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 014256 富國(guó)中證娛樂(lè)主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C 0.7359 0.7359 0.7184 0.7184 0.0175 2.44% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161036 富國(guó)中證娛樂(lè)主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.7382 0.7382 0.7206 0.7206 0.0176 2.44% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 005628 匯安趨勢(shì)動(dòng)力股票A 1.2620 1.2620 1.2321 1.2321 0.0299 2.43% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 005629 匯安趨勢(shì)動(dòng)力股票C 1.2259 1.2259 1.1969 1.1969 0.0290 2.42% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 013840 銀華集成電路混合A 0.9480 0.9480 0.9257 0.9257 0.0223 2.41% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001060 前海開(kāi)源高端裝備制造混合A 1.3400 1.3400 1.3090 1.3090 0.0310 2.37% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.7975 1.7975 1.7560 1.7560 0.0415 2.36% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 014064 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.7920 1.7920 1.7507 1.7507 0.0413 2.36% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 003513 中郵消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合A 1.3010 1.3010 1.2710 1.2710 0.0300 2.36% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001978 泰信互聯(lián)網(wǎng)+混合 1.8250 1.8250 1.7830 1.7830 0.0420 2.36% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.8219 1.8219 1.7801 1.7801 0.0418 2.35% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 013278 富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.0010 1.0010 0.9780 0.9780 0.0230 2.35% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161030 富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0040 0.6770 0.9810 0.6680 0.0230 2.34% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 007518 東方阿爾法優(yōu)選混合A 0.7778 0.7778 0.7600 0.7600 0.0178 2.34% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 016262 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起C 1.8114 1.8114 1.7699 1.7699 0.0415 2.34% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 007875 國(guó)融融興混合A 0.7173 0.7173 0.7010 0.7010 0.0163 2.33% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.7628 0.7628 0.7454 0.7454 0.0174 2.33% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 562900 易方達(dá)中證現(xiàn)代農(nóng)業(yè)主題ETF 0.8707 0.8707 0.8510 0.8510 0.0197 2.31% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 007876 國(guó)融融興混合C 0.7118 0.7118 0.6957 0.6957 0.0161 2.31% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.9285 0.9285 0.9079 0.9079 0.0206 2.27% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.9364 0.9364 0.9156 0.9156 0.0208 2.27% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 007490 南方信息創(chuàng)新混合A 1.5764 1.5764 1.5423 1.5423 0.0341 2.21% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 015210 前海開(kāi)源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.4158 1.4158 1.3853 1.3853 0.0305 2.20% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 164403 前海開(kāi)源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 1.4238 1.4433 1.3931 1.4126 0.0307 2.20% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 007491 南方信息創(chuàng)新混合C 1.5256 1.5256 1.4927 1.4927 0.0329 2.20% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7214 0.7214 0.7060 0.7060 0.0154 2.18% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 013082 中信保誠(chéng)中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.8513 0.8513 0.8331 0.8331 0.0182 2.18% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.7214 0.7214 0.7060 0.7060 0.0154 2.18% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 165525 中信保誠(chéng)中證基建工程指數(shù)(LOF)A 0.8577 0.8657 0.8394 0.8474 0.0183 2.18% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7386 0.7386 0.7229 0.7229 0.0157 2.17% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001173 中歐瑾和靈活配置混合A 1.3056 1.3056 1.2780 1.2780 0.0276 2.16% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 017288 中歐瑾和靈活配置混合E 1.3013 1.3013 1.2738 1.2738 0.0275 2.16% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 002989 融通通乾研究精選靈活配置混合 1.2180 4.5621 1.1923 4.5373 0.0257 2.16% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.8990 3.8540 1.8590 3.8140 0.0400 2.15% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001174 中歐瑾和靈活配置混合C 1.2425 1.2425 1.2164 1.2164 0.0261 2.15% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001790 國(guó)泰智能汽車股票A 2.2480 2.2480 2.2010 2.2010 0.0470 2.14% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 009277 融通行業(yè)景氣混合C 1.8690 1.8840 1.8300 1.8450 0.0390 2.13% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001852 融通中國(guó)風(fēng)1號(hào)靈活配置混合A/B 2.5160 2.5460 2.4640 2.4940 0.0520 2.11% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 011323 國(guó)泰智能汽車股票C 2.2250 2.2250 2.1790 2.1790 0.0460 2.11% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 1.0630 1.0630 1.0410 1.0410 0.0220 2.11% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 009273 融通中國(guó)風(fēng)1號(hào)靈活配置混合C 2.4750 2.4750 2.4240 2.4240 0.0510 2.10% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 008492 萬(wàn)家周期優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 1.0662 1.0662 1.0444 1.0444 0.0218 2.09% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 006890 摩根領(lǐng)先優(yōu)選混合A 1.0949 1.2420 1.0730 1.2201 0.0219 2.04% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 015585 國(guó)泰優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合C 1.6702 1.6702 1.6370 1.6370 0.0332 2.03% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 005819 國(guó)泰優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合A 1.6817 1.6817 1.6482 1.6482 0.0335 2.03% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 002303 金鷹智慧生活混合A 0.7120 1.3110 0.6980 1.2970 0.0140 2.01% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 590005 中郵核心主題混合A 1.8350 1.9950 1.7990 1.9590 0.0360 2.00% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519935 長(zhǎng)信創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)股票 1.2240 1.2240 1.2000 1.2000 0.0240 2.00% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 015346 摩根健康品質(zhì)生活混合C 3.9122 3.9122 3.8360 3.8360 0.0762 1.99% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 015773 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.3044 1.3044 1.2790 1.2790 0.0254 1.99% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 015687 銀華樂(lè)享混合C 0.6855 0.6855 0.6721 0.6721 0.0134 1.99% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.9386 3.9386 3.8617 3.8617 0.0769 1.99% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001404 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.2928 1.2928 1.2677 1.2677 0.0251 1.98% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000398 華富靈活配置混合A 1.0850 1.5300 1.0640 1.5090 0.0210 1.97% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 1.5110 1.5110 1.4820 1.4820 0.0290 1.96% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001156 申萬(wàn)菱信新能源汽車主題靈活配置混合A 1.8180 2.8080 1.7830 2.7730 0.0350 1.96% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 004260 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A 1.0553 1.0553 1.0351 1.0351 0.0202 1.95% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.8653 0.8653 0.8488 0.8488 0.0165 1.94% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 018463 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合C 1.0544 1.0544 1.0343 1.0343 0.0201 1.94% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 008088 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 0.8855 0.8855 0.8687 0.8687 0.0168 1.93% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 008903 廣發(fā)科技先鋒混合 0.8916 0.8916 0.8748 0.8748 0.0168 1.92% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000594 大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 2.4900 2.4900 2.4430 2.4430 0.0470 1.92% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 161912 萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開(kāi)A 2.0256 2.5926 1.9875 2.5545 0.0381 1.92% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 161913 萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開(kāi)C 1.9850 2.5455 1.9477 2.5082 0.0373 1.92% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.8759 0.8759 0.8594 0.8594 0.0165 1.92% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000742 國(guó)泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 2.0140 2.9200 1.9760 2.8820 0.0380 1.92% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 159775 建信國(guó)證新能源車電池ETF 0.6921 0.6921 0.6792 0.6792 0.0129 1.90% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000803 工銀研究精選股票 3.1070 3.1070 3.0490 3.0490 0.0580 1.90% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 233011 大摩主題優(yōu)選混合 2.3140 3.8420 2.2710 3.7990 0.0430 1.89% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 012617 東吳新經(jīng)濟(jì)混合C 0.9829 0.9829 0.9648 0.9648 0.0181 1.88% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.9685 0.9685 0.9506 0.9506 0.0179 1.88% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 0.9903 1.3803 0.9720 1.3620 0.0183 1.88% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 516810 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.7927 0.7927 0.7781 0.7781 0.0146 1.88% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 014989 國(guó)泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合C 2.0050 2.0050 1.9680 1.9680 0.0370 1.88% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160225 國(guó)泰國(guó)證新能源汽車指數(shù)A 1.5794 1.5794 1.5504 1.5504 0.0290 1.87% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 014997 國(guó)泰國(guó)證新能源汽車指數(shù)C 1.5727 1.5727 1.5439 1.5439 0.0288 1.87% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 016349 景順長(zhǎng)城國(guó)證新能源車電池ETF聯(lián)接D 0.7305 0.7305 0.7171 0.7171 0.0134 1.87% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 017766 華夏興和混合C 3.5220 3.5220 3.4580 3.4580 0.0640 1.85% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519918 華夏興和混合A 3.5310 5.7000 3.4670 5.6410 0.0640 1.85% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 008671 銀華科技創(chuàng)新混合 0.8947 0.8947 0.8785 0.8785 0.0162 1.84% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.5580 5.1370 1.5300 5.0720 0.0280 1.83% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519908 華夏興華混合A 3.0030 7.4940 2.9500 7.4390 0.0530 1.80% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 960004 華夏興華混合H 3.0030 7.4940 2.9500 7.4390 0.0530 1.80% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.1595 1.1595 1.1391 1.1391 0.0204 1.79% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001940 農(nóng)銀現(xiàn)代農(nóng)業(yè)加 1.6418 1.6418 1.6130 1.6130 0.0288 1.79% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000696 匯添富環(huán)保行業(yè)股票 1.7670 2.0080 1.7360 1.9770 0.0310 1.79% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 1.1736 1.1736 1.1531 1.1531 0.0205 1.78% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 013309 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.1532 1.1532 1.1330 1.1330 0.0202 1.78% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 1.1740 1.1740 1.1535 1.1535 0.0205 1.78% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 015950 華夏藍(lán)籌混合(LOF)C 1.5420 1.5420 1.5150 1.5150 0.0270 1.78% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 013048 富國(guó)中證新能源汽車指數(shù)(LOF)C 0.9760 0.9760 0.9590 0.9590 0.0170 1.77% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.8685 1.7242 0.8534 1.7091 0.0151 1.77% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 501083 銀華科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.1762 1.1762 1.1558 1.1558 0.0204 1.77% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 400015 東方新能源汽車混合 2.6326 3.0926 2.5869 3.0469 0.0457 1.77% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 015042 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.8648 0.8648 0.8498 0.8498 0.0150 1.77% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 517280 天弘中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.9358 0.9358 0.9195 0.9195 0.0163 1.77% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 161028 富國(guó)中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 0.9800 1.2930 0.9630 1.2830 0.0170 1.77% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.8967 0.8967 0.8812 0.8812 0.0155 1.76% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 002681 金鷹元和靈活配置混合A 1.2731 2.1201 1.2512 2.0982 0.0219 1.75% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 002682 金鷹元和靈活配置混合C 1.2236 2.0486 1.2026 2.0276 0.0210 1.75% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 007178 浙商中華預(yù)期高股息A 1.0516 1.0516 1.0336 1.0336 0.0180 1.74% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 003634 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 1.8088 1.8088 1.7778 1.7778 0.0310 1.74% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 016246 天弘新價(jià)值混合C 1.6101 1.6101 1.5825 1.5825 0.0276 1.74% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1170 0.1170 0.1150 0.1150 0.0020 1.74% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001542 國(guó)泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 2.1690 2.3280 2.1320 2.2910 0.0370 1.74% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001484 天弘新價(jià)值混合A 1.6174 1.6174 1.5897 1.5897 0.0277 1.74% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 015468 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票C 0.8347 0.8347 0.8205 0.8205 0.0142 1.73% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 007216 浙商中華預(yù)期高股息C 1.0381 1.0381 1.0204 1.0204 0.0177 1.73% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 018710 鵬華滬深港新興成長(zhǎng)混合C 0.9410 0.9410 0.9250 0.9250 0.0160 1.73% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 006693 金信消費(fèi)升級(jí)股票C 1.7478 2.4496 1.7181 2.4199 0.0297 1.73% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 006692 金信消費(fèi)升級(jí)股票A 1.7139 2.4326 1.6847 2.4034 0.0292 1.73% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 320006 諾安靈活配置混合 3.1250 3.7050 3.0720 3.6520 0.0530 1.73% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 002564 新沃通盈靈活配置混合 1.3640 1.7140 1.3410 1.6910 0.0230 1.72% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 015990 華安碳中和混合C 0.9768 0.9768 0.9604 0.9604 0.0164 1.71% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 005572 中銀證券新能源混合C 1.6429 1.6429 1.6153 1.6153 0.0276 1.71% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 015989 華安碳中和混合A 0.9797 0.9797 0.9632 0.9632 0.0165 1.71% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 005571 中銀證券新能源混合A 1.6714 1.6714 1.6433 1.6433 0.0281 1.71% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 005094 萬(wàn)家臻選混合A 2.5534 2.5534 2.5104 2.5104 0.0430 1.71% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 009067 國(guó)泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A 1.8809 1.8809 1.8495 1.8495 0.0314 1.70% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.8176 0.8176 0.8039 0.8039 0.0137 1.70% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 009068 國(guó)泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 1.8625 1.8625 1.8315 1.8315 0.0310 1.69% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 501058 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 2.0147 2.0147 1.9814 1.9814 0.0333 1.68% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000772 景順長(zhǎng)城中國(guó)回報(bào)混合A 1.7590 2.1960 1.7300 2.1670 0.0290 1.68% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 003835 鵬華滬深港新興成長(zhǎng)混合A 1.2690 1.6340 1.2480 1.6130 0.0210 1.68% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 710002 富安達(dá)策略精選混合 2.5154 2.5554 2.4738 2.5138 0.0416 1.68% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.7600 1.7600 1.7310 1.7310 0.0290 1.68% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 501057 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 2.0433 2.0433 2.0095 2.0095 0.0338 1.68% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 2.3554 2.3554 2.3165 2.3165 0.0389 1.68% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 003298 嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)股票A 2.4990 2.4990 2.4580 2.4580 0.0410 1.67% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.3404 3.8364 1.3185 3.8145 0.0219 1.66% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 3.1036 3.2036 3.0533 3.1533 0.0503 1.65% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.6360 0.6360 0.6257 0.6257 0.0103 1.65% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.8748 0.8748 0.8606 0.8606 0.0142 1.65% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 160527 博時(shí)研究?jī)?yōu)選混合(LOF)A 0.8754 0.9084 0.8612 0.8942 0.0142 1.65% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 004677 博時(shí)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合 1.3010 1.3010 1.2800 1.2800 0.0210 1.64% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 002862 金信量化精選混合A 1.0520 1.3830 1.0350 1.3660 0.0170 1.64% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 013511 匯豐晉信低碳先鋒股票C 3.0756 3.0756 3.0259 3.0259 0.0497 1.64% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001719 工銀國(guó)家戰(zhàn)略股票 2.4760 2.4760 2.4360 2.4360 0.0400 1.64% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 160528 博時(shí)研究?jī)?yōu)選混合(LOF)C 0.8569 0.8830 0.8431 0.8692 0.0138 1.64% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 008985 東方紅啟東三年持有混合 1.4180 1.4180 1.3952 1.3952 0.0228 1.63% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 011120 富國(guó)創(chuàng)新科技混合C 1.4300 1.4300 1.4070 1.4070 0.0230 1.63% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 003299 嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)股票C 2.4420 2.4420 2.4030 2.4030 0.0390 1.62% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 004936 中航混改精選混合A 1.1574 1.1574 1.1391 1.1391 0.0183 1.61% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001403 招商國(guó)企改革主題混合基金 1.2650 1.2650 1.2450 1.2450 0.0200 1.61% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 006147 寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2335 1.2335 1.2140 1.2140 0.0195 1.61% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 004937 中航混改精選混合C 1.1333 1.1333 1.1153 1.1153 0.0180 1.61% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 002692 富國(guó)創(chuàng)新科技混合A 1.4520 1.4520 1.4290 1.4290 0.0230 1.61% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 006148 寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2190 1.2190 1.1998 1.1998 0.0192 1.60% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 013892 上銀科技驅(qū)動(dòng)雙周定期可贖回混合C 0.4194 0.4194 0.4128 0.4128 0.0066 1.60% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000264 博時(shí)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.1480 1.0030 1.1300 0.9880 0.0180 1.59% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 006658 財(cái)通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)A 0.8406 0.8406 0.8276 0.8276 0.0130 1.57% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.5840 3.4120 0.5750 3.4030 0.0090 1.57% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 015002 工銀生態(tài)環(huán)境股票C 1.8790 1.8790 1.8500 1.8500 0.0290 1.57% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 002601 中銀證券價(jià)值精選混合 1.6351 1.6351 1.6100 1.6100 0.0251 1.56% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001245 工銀生態(tài)環(huán)境股票A 1.8910 1.8910 1.8620 1.8620 0.0290 1.56% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 501093 華夏翔陽(yáng)兩年定開(kāi)混合 1.2158 1.2158 1.1971 1.1971 0.0187 1.56% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 007579 寶盈先進(jìn)制造混合C 2.1540 2.3590 2.1210 2.3260 0.0330 1.56% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001998 工銀新焦點(diǎn)混合C 1.8908 1.8908 1.8618 1.8618 0.0290 1.56% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001715 工銀新焦點(diǎn)混合A 1.9713 1.9713 1.9410 1.9410 0.0303 1.56% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 005935 前海聯(lián)合潤(rùn)豐混合C 1.1868 1.1868 1.1687 1.1687 0.0181 1.55% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 007872 金信穩(wěn)健策略混合A 1.4705 1.4705 1.4481 1.4481 0.0224 1.55% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 006659 財(cái)通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)C 0.8298 0.8298 0.8171 0.8171 0.0127 1.55% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 004809 前海聯(lián)合潤(rùn)豐混合A 1.2140 1.2140 1.1955 1.1955 0.0185 1.55% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 3.7510 3.9410 3.6940 3.8840 0.0570 1.54% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1189 0.1189 0.1171 0.1171 0.0018 1.54% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 180020 銀華成長(zhǎng)先鋒混合 1.5250 1.5500 1.5020 1.5270 0.0230 1.53% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.7173 1.7173 1.6914 1.6914 0.0259 1.53% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 002624 廣發(fā)優(yōu)企精選混合A 2.6942 2.7452 2.6537 2.7047 0.0405 1.53% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 011982 博時(shí)內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 1.1370 1.1370 1.1200 1.1200 0.0170 1.52% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 010021 廣發(fā)優(yōu)企精選混合C 2.6649 2.6649 2.6249 2.6249 0.0400 1.52% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.0153 4.0153 3.9557 3.9557 0.0596 1.51% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000924 寶盈先進(jìn)制造混合A 2.2220 2.5340 2.1890 2.5010 0.0330 1.51% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 1.0300 1.0300 1.0147 1.0147 0.0153 1.51% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 163208 諾安油氣能源 1.0750 1.1140 1.0590 1.0980 0.0160 1.51% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值