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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年06月30日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 006718 國(guó)融融盛龍頭嚴(yán)選混合A 1.6904 1.7404 1.6266 1.6766 0.0638 3.92% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 006719 國(guó)融融盛龍頭嚴(yán)選混合C 1.7396 1.7896 1.6739 1.7239 0.0657 3.92% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 005459 銀河嘉誼靈活配置混合A 1.3920 1.4740 1.3463 1.4283 0.0457 3.39% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 005460 銀河嘉誼靈活配置混合C 1.3870 1.4690 1.3415 1.4235 0.0455 3.39% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 2.8780 2.8780 2.7880 2.7880 0.0900 3.23% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.6836 0.6836 0.6624 0.6624 0.0212 3.20% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.6720 0.6720 0.6512 0.6512 0.0208 3.19% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 2.6030 2.6030 2.5230 2.5230 0.0800 3.17% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 2.2850 2.2850 2.2150 2.2150 0.0700 3.16% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.7593 0.7593 0.7368 0.7368 0.0225 3.05% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 006888 諾德新生活混合C 1.5793 1.5793 1.5354 1.5354 0.0439 2.86% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 006887 諾德新生活混合A 1.5793 1.5793 1.5355 1.5355 0.0438 2.85% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.5990 1.5990 1.5550 1.5550 0.0440 2.83% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 1.6070 1.6070 1.5630 1.5630 0.0440 2.82% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001760 嘉實(shí)創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.0940 1.0940 1.0640 1.0640 0.0300 2.82% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001156 申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合A 1.8180 2.8080 1.7690 2.7590 0.0490 2.77% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.5280 1.5280 1.4870 1.4870 0.0410 2.76% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001704 國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 3.1037 3.1287 3.0208 3.0458 0.0829 2.74% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 006736 國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 2.8597 2.8597 2.7839 2.7839 0.0758 2.72% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000354 長(zhǎng)盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.7270 2.3750 1.6820 2.3300 0.0450 2.68% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.3662 3.8622 1.3308 3.8268 0.0354 2.66% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000690 前海開源大海洋混合 1.9680 1.9680 1.9170 1.9170 0.0510 2.66% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.6590 1.6590 1.6160 1.6160 0.0430 2.66% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.0725 2.0725 2.0190 2.0190 0.0535 2.65% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 1.2999 1.2999 1.2663 1.2663 0.0336 2.65% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.0903 2.0903 2.0363 2.0363 0.0540 2.65% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 010364 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)C 1.0408 1.0408 1.0139 1.0139 0.0269 2.65% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 005358 東方阿爾法精選混合A 1.1643 1.1643 1.1343 1.1343 0.0300 2.64% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 005359 東方阿爾法精選混合C 1.1333 1.1333 1.1041 1.1041 0.0292 2.64% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 007689 國(guó)投瑞銀新能源混合A 2.2316 2.3016 2.1744 2.2444 0.0572 2.63% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 007690 國(guó)投瑞銀新能源混合C 2.1996 2.2696 2.1432 2.2132 0.0564 2.63% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 014807 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合A 1.0950 1.0950 1.0670 1.0670 0.0280 2.62% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 013613 寶盈國(guó)家安全滬港深股票C 1.2988 1.2988 1.2656 1.2656 0.0332 2.62% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001877 寶盈國(guó)家安全滬港深股票A 1.3119 1.3119 1.2784 1.2784 0.0335 2.62% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0909 1.0909 1.0630 1.0630 0.0279 2.62% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 005844 東方人工智能主題混合A 1.1395 1.1395 1.1105 1.1105 0.0290 2.61% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 016463 華寶萬物互聯(lián)混合C 1.6510 1.6510 1.6090 1.6090 0.0420 2.61% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 017811 東方人工智能主題混合C 1.1386 1.1386 1.1097 1.1097 0.0289 2.60% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 002251 華夏軍工安全混合A 1.6420 1.6420 1.6010 1.6010 0.0410 2.56% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 012041 鵬華國(guó)防C 0.9650 0.9650 0.9410 0.9410 0.0240 2.55% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.6214 1.6214 1.5814 1.5814 0.0400 2.53% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 013566 華夏軍工安全混合C 1.6280 1.6280 1.5880 1.5880 0.0400 2.52% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 2.7435 2.7435 2.6764 2.6764 0.0671 2.51% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 0.8868 0.8868 0.8651 0.8651 0.0217 2.51% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 2.8491 2.8491 2.7793 2.7793 0.0698 2.51% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 160630 鵬華國(guó)防A 1.0640 1.2440 1.0380 1.2340 0.0260 2.50% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 002885 大摩萬眾創(chuàng)新混合A 0.8907 0.8907 0.8690 0.8690 0.0217 2.50% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 005609 富國(guó)軍工主題混合A 1.6289 1.6289 1.5894 1.5894 0.0395 2.49% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 009487 光大瑞和混合C 1.0225 1.0225 0.9977 0.9977 0.0248 2.49% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 009486 光大瑞和混合A 1.0371 1.0371 1.0120 1.0120 0.0251 2.48% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 011113 富國(guó)軍工主題混合C 1.6050 1.6050 1.5661 1.5661 0.0389 2.48% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.8905 4.2870 1.8447 4.2412 0.0458 2.48% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 018462 光大保德信智能汽車主題股票C 0.8627 0.8627 0.8419 0.8419 0.0208 2.47% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 2.5290 2.7490 2.4680 2.6880 0.0610 2.47% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001676 江信同福C 1.5332 1.5667 1.4964 1.5299 0.0368 2.46% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001675 江信同福A 1.5933 1.6318 1.5551 1.5936 0.0382 2.46% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 015389 寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合C 0.9843 0.9843 0.9607 0.9607 0.0236 2.46% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 0.9903 0.9903 0.9665 0.9665 0.0238 2.46% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 006265 紅土創(chuàng)新新科技股票 3.0644 3.1144 2.9915 3.0415 0.0729 2.44% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 012800 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票C 2.5140 2.5140 2.4540 2.4540 0.0600 2.44% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 008082 國(guó)壽安保研究精選混合A 1.4691 1.4691 1.4341 1.4341 0.0350 2.44% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 1.0009 1.0009 0.9771 0.9771 0.0238 2.44% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 008083 國(guó)壽安保研究精選混合C 1.4539 1.4539 1.4193 1.4193 0.0346 2.44% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.9954 0.9954 0.9718 0.9718 0.0236 2.43% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 007872 金信穩(wěn)健策略混合A 1.6634 1.6634 1.6239 1.6239 0.0395 2.43% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.9800 1.9800 1.9330 1.9330 0.0470 2.43% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 159775 建信國(guó)證新能源車電池ETF 0.6915 0.6915 0.6751 0.6751 0.0164 2.43% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 400015 東方新能源汽車混合 2.6506 3.1106 2.5876 3.0476 0.0630 2.43% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 004927 中航軍民融合精選C 1.3047 1.3047 1.2739 1.2739 0.0308 2.42% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 004926 中航軍民融合精選A 1.3211 1.3211 1.2900 1.2900 0.0311 2.41% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.6529 0.6529 0.6376 0.6376 0.0153 2.40% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 002164 匯添富新睿精選混合C 1.0720 1.4460 1.0470 1.4210 0.0250 2.39% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 006154 華安制造先鋒混合A 3.0547 3.0547 2.9834 2.9834 0.0713 2.39% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 013507 華安制造先鋒混合C 3.0220 3.0220 2.9515 2.9515 0.0705 2.39% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 3.1837 3.2837 3.1097 3.2097 0.0740 2.38% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 013511 匯豐晉信低碳先鋒股票C 3.1564 3.1564 3.0830 3.0830 0.0734 2.38% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 002123 北信瑞豐外延增長(zhǎng) 1.9430 1.9430 1.8980 1.8980 0.0450 2.37% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 007518 東方阿爾法優(yōu)選混合A 0.8548 0.8548 0.8351 0.8351 0.0197 2.36% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.8387 0.8387 0.8194 0.8194 0.0193 2.36% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001816 匯添富新睿精選混合A 1.0840 1.4580 1.0590 1.4330 0.0250 2.36% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 016349 景順長(zhǎng)城國(guó)證新能源車電池ETF聯(lián)接D 0.7290 0.7290 0.7123 0.7123 0.0167 2.34% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.8460 1.8460 1.8040 1.8040 0.0420 2.33% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 017889 東方阿爾法招陽混合E 0.7007 0.7007 0.6848 0.6848 0.0159 2.32% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.8641 1.8641 1.8221 1.8221 0.0420 2.31% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.7361 0.7361 0.7195 0.7195 0.0166 2.31% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.7432 0.7432 0.7264 0.7264 0.0168 2.31% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.9340 1.8940 0.9130 1.8730 0.0210 2.30% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001154 北信瑞豐平安中國(guó) 1.1670 1.1670 1.1410 1.1410 0.0260 2.28% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 005774 華夏產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 2.0764 2.0764 2.0304 2.0304 0.0460 2.27% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 015059 華夏產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 2.0605 2.0605 2.0148 2.0148 0.0457 2.27% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 1.0045 3.0388 0.9822 3.0165 0.0223 2.27% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 0.6451 5.7742 0.6308 5.7382 0.0143 2.27% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.4084 2.0354 1.3773 1.9922 0.0311 2.26% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 015608 信澳轉(zhuǎn)型創(chuàng)新股票C 0.9210 0.9210 0.9010 0.9010 0.0200 2.22% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.5650 5.1530 1.5310 5.0740 0.0340 2.22% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 004925 長(zhǎng)信低碳環(huán)保行業(yè)量化股票A 1.7212 1.7212 1.6840 1.6840 0.0372 2.21% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 013151 長(zhǎng)信低碳環(huán)保行業(yè)量化股票C 1.7089 1.7089 1.6720 1.6720 0.0369 2.21% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001105 信澳轉(zhuǎn)型創(chuàng)新股票A 0.9270 0.9270 0.9070 0.9070 0.0200 2.21% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 013104 博時(shí)新能源主題混合C 0.6803 0.6803 0.6656 0.6656 0.0147 2.21% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 013840 銀華集成電路混合A 1.0606 1.0606 1.0377 1.0377 0.0229 2.21% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 013103 博時(shí)新能源主題混合A 0.6879 0.6879 0.6731 0.6731 0.0148 2.20% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 1.3786 1.3786 1.3489 1.3489 0.0297 2.20% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9750 0.9750 0.9540 0.9540 0.0210 2.20% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 015429 中銀證券專精特新股票A 1.0484 1.0484 1.0259 1.0259 0.0225 2.19% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 015430 中銀證券專精特新股票C 1.0442 1.0442 1.0218 1.0218 0.0224 2.19% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 005477 長(zhǎng)安鑫禧靈活配置混合A 0.5182 0.5182 0.5071 0.5071 0.0111 2.19% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 011148 南方軍工改革靈活配置混合C 1.3654 1.3654 1.3361 1.3361 0.0293 2.19% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 005629 匯安趨勢(shì)動(dòng)力股票C 1.4234 1.4234 1.3930 1.3930 0.0304 2.18% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 005628 匯安趨勢(shì)動(dòng)力股票A 1.4647 1.4647 1.4335 1.4335 0.0312 2.18% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 007490 南方信息創(chuàng)新混合A 1.7894 1.7894 1.7513 1.7513 0.0381 2.18% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 015950 華夏藍(lán)籌混合(LOF)C 1.5490 1.5490 1.5160 1.5160 0.0330 2.18% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 007491 南方信息創(chuàng)新混合C 1.7330 1.7330 1.6961 1.6961 0.0369 2.18% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 003985 嘉實(shí)新能源新材料股票C 2.0841 2.0841 2.0399 2.0399 0.0442 2.17% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 005478 長(zhǎng)安鑫禧靈活配置混合C 0.5128 0.5128 0.5019 0.5019 0.0109 2.17% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 003984 嘉實(shí)新能源新材料股票A 2.1365 2.1365 2.0912 2.0912 0.0453 2.17% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 1.0742 1.0742 1.0515 1.0515 0.0227 2.16% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 1.0712 1.0712 1.0486 1.0486 0.0226 2.16% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 002983 長(zhǎng)信國(guó)防軍工量化混合A 1.4149 1.4149 1.3851 1.3851 0.0298 2.15% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 501058 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 2.0136 2.0136 1.9713 1.9713 0.0423 2.15% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 008960 長(zhǎng)信國(guó)防軍工量化混合C 1.3966 1.3966 1.3672 1.3672 0.0294 2.15% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 501057 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 2.0418 2.0418 1.9988 1.9988 0.0430 2.15% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 005343 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合A 0.7741 0.7741 0.7579 0.7579 0.0162 2.14% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 0.8698 2.1698 0.8517 2.1517 0.0181 2.13% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 168401 紅土轉(zhuǎn)型精選混合(LOF) 2.4273 2.4273 2.3768 2.3768 0.0505 2.12% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001521 國(guó)壽安保成長(zhǎng)優(yōu)選股票A 1.3980 1.8040 1.3690 1.7750 0.0290 2.12% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 0.7659 0.7659 0.7500 0.7500 0.0159 2.12% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001879 長(zhǎng)城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)A 1.7252 1.7252 1.6896 1.6896 0.0356 2.11% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519191 萬家新利靈活配置混合 1.5158 1.8784 1.4845 1.8471 0.0313 2.11% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 017458 長(zhǎng)城創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合C 0.7379 0.7379 0.7227 0.7227 0.0152 2.10% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 006928 長(zhǎng)城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)C 1.6931 1.6931 1.6582 1.6582 0.0349 2.10% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519212 萬家宏觀擇時(shí)多策略混合A 1.9083 1.9083 1.8692 1.8692 0.0391 2.09% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 017787 萬家宏觀擇時(shí)多策略混合C 1.9046 1.9046 1.8656 1.8656 0.0390 2.09% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 5.6986 5.6986 5.5820 5.5820 0.1166 2.09% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 960007 摩根新興動(dòng)力混合H 5.7073 5.7073 5.5906 5.5906 0.1167 2.09% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 004666 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.6679 1.6679 1.6338 1.6338 0.0341 2.09% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 007818 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接C 1.2525 1.2525 1.2269 1.2269 0.0256 2.09% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 007817 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接A 1.2681 1.2681 1.2422 1.2422 0.0259 2.09% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 014642 摩根新興動(dòng)力混合C 5.6599 5.6599 5.5442 5.5442 0.1157 2.09% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 161028 富國(guó)中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 0.9790 1.2930 0.9590 1.2810 0.0200 2.09% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 013048 富國(guó)中證新能源汽車指數(shù)(LOF)C 0.9760 0.9760 0.9560 0.9560 0.0200 2.09% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 017766 華夏興和混合C 3.5390 3.5390 3.4670 3.4670 0.0720 2.08% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 015566 萬家精選混合C 1.3864 1.4314 1.3582 1.4032 0.0282 2.08% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 002181 華安大安全主題混合A 2.2670 2.2670 2.2210 2.2210 0.0460 2.07% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合 0.8433 1.5403 0.8262 1.5232 0.0171 2.07% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 008327 東財(cái)通信C 1.1663 1.1663 1.1427 1.1427 0.0236 2.07% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 002771 安信新回報(bào)混合C 2.3771 2.4271 2.3289 2.3789 0.0482 2.07% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 017916 國(guó)壽安保成長(zhǎng)優(yōu)選股票C 0.9390 0.9390 0.9200 0.9200 0.0190 2.07% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519185 萬家精選混合A 1.3949 2.6872 1.3666 2.6589 0.0283 2.07% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519918 華夏興和混合A 3.5460 5.7140 3.4740 5.6470 0.0720 2.07% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 002770 安信新回報(bào)混合A 2.4137 2.4637 2.3648 2.4148 0.0489 2.07% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 008326 東財(cái)通信A 1.1764 1.1764 1.1526 1.1526 0.0238 2.06% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 015773 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.4731 1.4731 1.4435 1.4435 0.0296 2.05% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 002703 長(zhǎng)城久源靈活配置混合A 1.1823 1.1823 1.1586 1.1586 0.0237 2.05% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 002563 泓德泓匯混合 2.2856 2.2856 2.2397 2.2397 0.0459 2.05% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 501205 鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5675 0.5675 0.5561 0.5561 0.0114 2.05% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001404 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.4596 1.4596 1.4303 1.4303 0.0293 2.05% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 013618 華安大安全主題混合C 2.2450 2.2450 2.2000 2.2000 0.0450 2.05% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 009068 國(guó)泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 1.8623 1.8623 1.8250 1.8250 0.0373 2.04% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 1.1480 1.2200 1.1250 1.1970 0.0230 2.04% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 013533 廣發(fā)科技創(chuàng)新混合C 1.6819 1.6819 1.6482 1.6482 0.0337 2.04% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 008638 廣發(fā)科技創(chuàng)新混合A 1.6995 1.6995 1.6655 1.6655 0.0340 2.04% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 009067 國(guó)泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A 1.8802 1.8802 1.8426 1.8426 0.0376 2.04% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 002168 嘉實(shí)智能汽車股票 2.7260 2.7260 2.6720 2.6720 0.0540 2.02% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A 0.6866 0.6866 0.6730 0.6730 0.0136 2.02% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001039 嘉實(shí)先進(jìn)制造股票 1.7190 1.7190 1.6850 1.6850 0.0340 2.02% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6815 0.6815 0.6680 0.6680 0.0135 2.02% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 002863 金信深圳成長(zhǎng)混合A 2.6960 2.6960 2.6430 2.6430 0.0530 2.01% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001173 中歐瑾和靈活配置混合A 1.4504 1.4504 1.4218 1.4218 0.0286 2.01% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001174 中歐瑾和靈活配置混合C 1.3813 1.3813 1.3541 1.3541 0.0272 2.01% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 017288 中歐瑾和靈活配置混合E 1.4462 1.4462 1.4178 1.4178 0.0284 2.00% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.2697 1.6307 1.2449 1.6059 0.0248 1.99% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 005934 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合C 1.2437 1.6047 1.2194 1.5804 0.0243 1.99% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 014997 國(guó)泰國(guó)證新能源汽車指數(shù)C 1.5582 1.5582 1.5280 1.5280 0.0302 1.98% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001732 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合E 1.1870 1.1870 1.1640 1.1640 0.0230 1.98% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 016283 華泰柏瑞積極優(yōu)選股票C 1.1320 1.1320 1.1100 1.1100 0.0220 1.98% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 160225 國(guó)泰國(guó)證新能源汽車指數(shù)A 1.5644 1.5644 1.5341 1.5341 0.0303 1.98% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 015173 申萬菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C 2.2106 2.2106 2.1679 2.1679 0.0427 1.97% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001097 華泰柏瑞積極優(yōu)選股票A 1.1380 1.1380 1.1160 1.1160 0.0220 1.97% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 310368 申萬菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 2.2212 3.2372 2.1783 3.1943 0.0429 1.97% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 008655 招商科技創(chuàng)新混合A 1.2510 1.2510 1.2271 1.2271 0.0239 1.95% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.4984 6.2731 1.4698 6.2445 0.0286 1.95% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 004099 前海開源滬港深景氣行業(yè)精選混合 0.9182 0.9182 0.9006 0.9006 0.0176 1.95% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 016924 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合C 1.1570 1.1570 1.1350 1.1350 0.0220 1.94% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 015709 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合C 1.4897 1.4897 1.4613 1.4613 0.0284 1.94% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 008656 招商科技創(chuàng)新混合C 1.2185 1.2185 1.1953 1.1953 0.0232 1.94% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.2569 1.2569 1.2331 1.2331 0.0238 1.93% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001731 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合A 1.1620 1.1620 1.1400 1.1400 0.0220 1.93% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 007803 興全合泰混合C 1.3602 1.3602 1.3345 1.3345 0.0257 1.93% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 007802 興全合泰混合A 1.3907 1.3907 1.3644 1.3644 0.0263 1.93% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 166019 中歐價(jià)值智選混合A 4.1083 4.4283 4.0309 4.3509 0.0774 1.92% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.5336 4.8836 4.4482 4.7982 0.0854 1.92% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 004235 中歐價(jià)值智選混合C 3.8657 3.8657 3.7929 3.7929 0.0728 1.92% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.5293 2.6800 0.5194 2.6629 0.0099 1.91% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 015361 西部利得新盈混合C 2.1370 2.1370 2.0970 2.0970 0.0400 1.91% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 673050 西部利得新盈混合A 2.1500 2.1500 2.1100 2.1100 0.0400 1.90% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 020022 國(guó)泰策略價(jià)值靈活配置混合 2.2490 2.2490 2.2070 2.2070 0.0420 1.90% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 008640 方正富邦科技創(chuàng)新A 1.5218 1.5218 1.4939 1.4939 0.0279 1.87% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 008641 方正富邦科技創(chuàng)新C 1.5067 1.5067 1.4790 1.4790 0.0277 1.87% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.2156 1.2156 1.1933 1.1933 0.0223 1.87% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 004726 先鋒聚優(yōu)A 1.1888 1.1888 1.1670 1.1670 0.0218 1.87% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值