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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年06月15日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 006009 國融融銀靈活配置混合A 0.5621 0.6121 0.5245 0.5745 0.0376 7.17% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 006010 國融融銀靈活配置混合C 0.5555 0.6055 0.5184 0.5684 0.0371 7.16% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 580007 東吳安享量化混合A 0.9185 1.4985 0.8603 1.4403 0.0582 6.77% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 014571 東吳安享量化混合C 0.9159 0.9159 0.8579 0.8579 0.0580 6.76% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 162717 廣發(fā)成長新動能混合A 1.3161 1.3161 1.2343 1.2343 0.0818 6.63% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 013711 廣發(fā)成長新動能混合C 1.3115 1.3115 1.2300 1.2300 0.0815 6.63% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 004997 廣發(fā)高端制造股票A 2.1400 2.1400 2.0079 2.0079 0.1321 6.58% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 010160 廣發(fā)高端制造股票C 2.1175 2.1175 1.9867 1.9867 0.1308 6.58% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.6534 0.6534 0.6151 0.6151 0.0383 6.23% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.6424 0.6424 0.6047 0.6047 0.0377 6.23% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000409 鵬華環(huán)保產業(yè)股票 3.9200 3.9200 3.7020 3.7020 0.2180 5.89% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001880 長城中國智造靈活配置混合A 1.8443 1.8443 1.7427 1.7427 0.1016 5.83% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 010000 長城中國智造靈活配置混合C 1.8200 1.8200 1.7197 1.7197 0.1003 5.83% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 004636 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C 2.0255 2.0255 1.9143 1.9143 0.1112 5.81% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001809 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 1.9781 1.9781 1.8694 1.8694 0.1087 5.81% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 003980 中銀證券瑞益靈活配置混合A 1.7731 1.7731 1.6766 1.6766 0.0965 5.76% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 003981 中銀證券瑞益靈活配置混合C 1.7241 1.7241 1.6303 1.6303 0.0938 5.75% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 233001 大摩基礎行業(yè)混合 0.7436 2.6083 0.7041 2.5688 0.0395 5.61% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 009835 融通新能源汽車主題精選混合C 2.2487 2.2487 2.1295 2.1295 0.1192 5.60% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 005668 融通新能源汽車主題精選混合A 2.2806 2.2806 2.1596 2.1596 0.1210 5.60% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 002296 長城行業(yè)輪動混合A 1.8963 1.8963 1.7967 1.7967 0.0996 5.54% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000209 中信保誠新興產業(yè)混合A 3.0373 3.0373 2.8794 2.8794 0.1579 5.48% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 013526 中信保誠新興產業(yè)混合C 3.0053 3.0053 2.8491 2.8491 0.1562 5.48% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 005983 摩根核心精選股票A 1.5672 1.5672 1.4865 1.4865 0.0807 5.43% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 003961 易方達瑞程靈活配置混合A 2.8470 2.8470 2.7016 2.7016 0.1454 5.38% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 003962 易方達瑞程靈活配置混合C 2.8528 2.8528 2.7071 2.7071 0.1457 5.38% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 005911 廣發(fā)雙擎升級混合A 2.1983 2.3312 2.0861 2.2190 0.1122 5.38% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 009314 廣發(fā)雙擎升級混合C 2.1729 2.1729 2.0619 2.0619 0.1110 5.38% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 159609 浦銀安盛中證光伏產業(yè)ETF 0.6956 0.6956 0.6604 0.6604 0.0352 5.33% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 168501 北信瑞豐產業(yè)升級 2.0547 2.0547 1.9514 1.9514 0.1033 5.29% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000603 易方達創(chuàng)新驅動靈活配置混合 1.8530 1.8530 1.7600 1.7600 0.0930 5.28% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.9030 0.9030 0.8580 0.8580 0.0450 5.24% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 004925 長信低碳環(huán)保行業(yè)量化股票A 1.6789 1.6789 1.5954 1.5954 0.0835 5.23% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 013151 長信低碳環(huán)保行業(yè)量化股票C 1.6672 1.6672 1.5844 1.5844 0.0828 5.23% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.6431 0.6431 0.6112 0.6112 0.0319 5.22% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 013453 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)C 1.1068 1.1068 1.0521 1.0521 0.0547 5.20% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 164905 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A 1.1102 1.1660 1.0553 1.1083 0.0549 5.20% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 012329 天弘中證新能源指數(shù)增強C 0.6856 0.6856 0.6518 0.6518 0.0338 5.19% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強A 0.6875 0.6875 0.6536 0.6536 0.0339 5.19% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 012886 華夏中證光伏產業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.7173 0.7173 0.6820 0.6820 0.0353 5.18% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001166 建信環(huán)保產業(yè)股票A 1.2620 1.2620 1.2000 1.2000 0.0620 5.17% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 012885 華夏中證光伏產業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 0.7212 0.7212 0.6858 0.6858 0.0354 5.16% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519918 華夏興和混合A 3.4840 5.6570 3.3150 5.5000 0.1690 5.10% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 017766 華夏興和混合C 3.4780 3.4780 3.3100 3.3100 0.1680 5.08% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 1.5340 5.0810 1.4600 4.9080 0.0740 5.07% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 562010 華寶中證綠色能源ETF 0.9164 0.9164 0.8722 0.8722 0.0442 5.07% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 015950 華夏藍籌混合(LOF)C 1.5190 1.5190 1.4460 1.4460 0.0730 5.05% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 159775 建信國證新能源車電池ETF 0.6950 0.6950 0.6621 0.6621 0.0329 4.97% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 017116 浦銀安盛中證光伏產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.8264 0.8264 0.7873 0.7873 0.0391 4.97% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001156 申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合A 1.7950 2.7850 1.7100 2.7000 0.0850 4.97% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 017117 浦銀安盛中證光伏產業(yè)ETF聯(lián)接C 0.8252 0.8252 0.7862 0.7862 0.0390 4.96% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 002132 廣發(fā)鑫享靈活配置混合A 2.3186 2.3186 2.2095 2.2095 0.1091 4.94% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 015322 廣發(fā)鑫享靈活配置混合C 2.3046 2.3046 2.1962 2.1962 0.1084 4.94% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 016398 九泰銳益混合(LOF)C 1.3870 1.3870 1.3220 1.3220 0.0650 4.92% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 562300 銀華中證內地低碳經(jīng)濟主題ETF 0.6978 0.6978 0.6651 0.6651 0.0327 4.92% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 002939 廣發(fā)創(chuàng)新升級混合 2.2782 2.3232 2.1723 2.2173 0.1059 4.88% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001543 寶盈新銳混合A 2.7130 2.7130 2.5870 2.5870 0.1260 4.87% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 168103 九泰銳益混合(LOF)A 1.3870 1.3870 1.3230 1.3230 0.0640 4.84% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 005037 銀華新能源新材料A 1.2711 1.5341 1.2125 1.4755 0.0586 4.83% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 005038 銀華新能源新材料C 1.2391 1.4981 1.1820 1.4410 0.0571 4.83% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 007578 寶盈新銳混合C 2.6320 2.6320 2.5110 2.5110 0.1210 4.82% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 008903 廣發(fā)科技先鋒混合 0.9056 0.9056 0.8641 0.8641 0.0415 4.80% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001983 中郵低碳配置混合 1.0710 1.0710 1.0220 1.0220 0.0490 4.79% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 016349 景順長城國證新能源車電池ETF聯(lián)接D 0.7325 0.7325 0.6990 0.6990 0.0335 4.79% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 017572 華夏中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8693 0.8693 0.8298 0.8298 0.0395 4.76% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 400015 東方新能源汽車混合 2.6501 3.1101 2.5296 2.9896 0.1205 4.76% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 017571 華夏中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8704 0.8704 0.8309 0.8309 0.0395 4.75% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000696 匯添富環(huán)保行業(yè)股票 1.7720 2.0130 1.6920 1.9330 0.0800 4.73% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 007163 浦銀安盛環(huán)保新能源A 2.2928 2.2928 2.1895 2.1895 0.1033 4.72% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 007164 浦銀安盛環(huán)保新能源C 2.2537 2.2537 2.1521 2.1521 0.1016 4.72% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 013503 易方達中證內地低碳經(jīng)濟主題ETF聯(lián)接C 0.9187 0.9187 0.8778 0.8778 0.0409 4.66% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 013502 易方達中證內地低碳經(jīng)濟主題ETF聯(lián)接A 0.9227 0.9227 0.8816 0.8816 0.0411 4.66% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 013103 博時新能源主題混合A 0.6794 0.6794 0.6493 0.6493 0.0301 4.64% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 006595 廣發(fā)港股通優(yōu)質增長混合A 1.1871 1.1871 1.1346 1.1346 0.0525 4.63% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質增長混合C 1.1787 1.1787 1.1267 1.1267 0.0520 4.62% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 013104 博時新能源主題混合C 0.6720 0.6720 0.6423 0.6423 0.0297 4.62% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000126 招商安潤靈活配置混合A 2.7451 3.0891 2.6247 2.9687 0.1204 4.59% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 017967 華富新能源股票型發(fā)起式C 0.8409 0.8409 0.8040 0.8040 0.0369 4.59% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 015398 招商安潤靈活配置混合C 2.7288 2.7288 2.6092 2.6092 0.1196 4.58% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 015537 紅塔紅土新能源主題精選股票A 0.8454 0.8454 0.8084 0.8084 0.0370 4.58% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 015538 紅塔紅土新能源主題精選股票C 0.8428 0.8428 0.8060 0.8060 0.0368 4.57% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 013048 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)C 0.9850 0.9850 0.9420 0.9420 0.0430 4.56% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.7020 4.2270 1.6280 4.1260 0.0740 4.55% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 007581 寶盈鴻利收益靈活配置混合C 1.6530 1.7680 1.5810 1.6960 0.0720 4.55% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 161028 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 0.9890 1.2990 0.9460 1.2730 0.0430 4.55% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.5726 1.5726 1.5042 1.5042 0.0684 4.55% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 014997 國泰國證新能源汽車指數(shù)C 1.5665 1.5665 1.4985 1.4985 0.0680 4.54% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 501058 匯添富中證新能源汽車產業(yè)指數(shù)(LOF)C 2.0277 2.0277 1.9414 1.9414 0.0863 4.45% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 164304 新華中證環(huán)保產業(yè)指數(shù) 1.1812 1.1812 1.1310 1.1310 0.0502 4.44% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 501057 匯添富中證新能源汽車產業(yè)指數(shù)(LOF)A 2.0558 2.0558 1.9684 1.9684 0.0874 4.44% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 003745 廣發(fā)多元新興股票 1.6944 1.6944 1.6224 1.6224 0.0720 4.44% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 015685 鵬華中證環(huán)保產業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9220 0.9220 0.8830 0.8830 0.0390 4.42% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 160527 博時研究優(yōu)選混合(LOF)A 0.8505 0.8835 0.8145 0.8475 0.0360 4.42% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160528 博時研究優(yōu)選混合(LOF)C 0.8335 0.8596 0.7982 0.8243 0.0353 4.42% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 163114 申萬菱信中證環(huán)保產業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2556 2.2272 1.2026 2.1487 0.0530 4.41% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 010419 申萬菱信中證環(huán)保產業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.2149 1.2149 1.1636 1.1636 0.0513 4.41% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 160634 鵬華中證環(huán)保產業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2340 0.9050 1.1820 0.8700 0.0520 4.40% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 002984 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接C 0.8774 0.8774 0.8405 0.8405 0.0369 4.39% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.8912 0.8912 0.8538 0.8538 0.0374 4.38% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 006194 鑫元核心資產C 1.2096 1.2096 1.1589 1.1589 0.0507 4.37% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 002084 新華鑫動力靈活配置混合C 2.1612 2.1612 2.0708 2.0708 0.0904 4.37% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 006193 鑫元核心資產A 1.2478 1.2478 1.1955 1.1955 0.0523 4.37% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 002083 新華鑫動力靈活配置混合A 2.1778 2.1778 2.0867 2.0867 0.0911 4.37% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 009067 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A 1.8966 1.8966 1.8174 1.8174 0.0792 4.36% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 006429 諾安恒鑫混合 1.3047 1.3047 1.2502 1.2502 0.0545 4.36% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 1.8788 1.8788 1.8003 1.8003 0.0785 4.36% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 003984 嘉實新能源新材料股票A 2.1065 2.1065 2.0193 2.0193 0.0872 4.32% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.5358 4.9069 1.4723 4.8434 0.0635 4.31% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 562910 易方達中證裝備產業(yè)ETF 0.7331 0.7331 0.7028 0.7028 0.0303 4.31% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 009132 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)C 1.5284 2.5366 1.4653 2.4735 0.0631 4.31% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 003985 嘉實新能源新材料股票C 2.0552 2.0552 1.9702 1.9702 0.0850 4.31% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 003835 鵬華滬深港新興成長混合A 1.3350 1.7000 1.2800 1.6450 0.0550 4.30% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002168 嘉實智能汽車股票 2.6900 2.6900 2.5800 2.5800 0.1100 4.26% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 560960 摩根中證碳中和60ETF 0.8994 0.8994 0.8627 0.8627 0.0367 4.25% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 007713 華富科技動能混合A 1.0085 1.0585 0.9676 1.0176 0.0409 4.23% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001704 國投瑞銀進寶靈活配置混合 3.1606 3.1856 3.0326 3.0576 0.1280 4.22% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 017968 華富科技動能混合C 1.0069 1.0069 0.9661 0.9661 0.0408 4.22% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 007689 國投瑞銀新能源混合A 2.2731 2.3431 2.1813 2.2513 0.0918 4.21% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 007690 國投瑞銀新能源混合C 2.2408 2.3108 2.1504 2.2204 0.0904 4.20% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 002190 農銀新能源主題A 2.8843 2.8843 2.7687 2.7687 0.1156 4.18% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 016494 農銀新能源主題C 2.8761 2.8761 2.7608 2.7608 0.1153 4.18% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 006736 國投瑞銀先進制造混合 2.9151 2.9151 2.7996 2.7996 0.1155 4.13% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001811 中歐明睿新常態(tài)混合A 2.3820 2.6330 2.2876 2.5386 0.0944 4.13% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 017758 銀河智慧混合C 2.1427 2.1427 2.0579 2.0579 0.0848 4.12% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 005765 中歐明睿新常態(tài)混合C 2.3056 2.4726 2.2143 2.3813 0.0913 4.12% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 005211 銀河智慧混合A 2.1483 2.1483 2.0632 2.0632 0.0851 4.12% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001278 前海開源清潔能源混合A 1.4960 1.8560 1.4370 1.7970 0.0590 4.11% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 014985 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.1342 1.1342 1.0895 1.0895 0.0447 4.10% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 160420 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 1.1370 0.4339 1.0922 0.4168 0.0448 4.10% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 004812 中歐先進制造股票A 2.3930 2.3930 2.2992 2.2992 0.0938 4.08% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 004813 中歐先進制造股票C 2.3401 2.3401 2.2485 2.2485 0.0916 4.07% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519672 銀河藍籌混合A 4.1690 4.1690 4.0060 4.0060 0.1630 4.07% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 002360 前海開源清潔能源混合C 1.4880 1.8480 1.4300 1.7900 0.0580 4.06% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001659 富安達新動力混合 1.1932 1.1932 1.1467 1.1467 0.0465 4.06% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 015669 銀河藍籌混合C 4.1350 4.1350 3.9740 3.9740 0.1610 4.05% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.4566 1.4566 1.4001 1.4001 0.0565 4.04% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 014043 銀華心怡靈活配置混合C 2.6461 2.6461 2.5436 2.5436 0.1025 4.03% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 007464 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 1.4774 1.4774 1.4201 1.4201 0.0573 4.03% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 005794 銀華心怡靈活配置混合A 2.6708 2.8438 2.5673 2.7403 0.1035 4.03% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 017759 銀河研究精選混合C 1.7258 1.7258 1.6591 1.6591 0.0667 4.02% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 150968 銀河研究精選混合A 1.7301 4.4270 1.6632 4.3601 0.0669 4.02% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 160422 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 1.5810 1.3124 1.5200 1.2694 0.0610 4.01% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 160424 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 1.5647 1.8447 1.5044 1.7844 0.0603 4.01% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 013495 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.7655 0.7655 0.7360 0.7360 0.0295 4.01% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 015048 建信新能源行業(yè)股票C 1.8474 1.8474 1.7762 1.7762 0.0712 4.01% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.7578 0.7578 0.7286 0.7286 0.0292 4.01% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 011127 富國清潔能源產業(yè)混合C 1.4015 1.6922 1.3476 1.6383 0.0539 4.00% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 005368 富國清潔能源產業(yè)混合A 1.4215 1.7154 1.3669 1.6608 0.0546 3.99% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001790 國泰智能汽車股票A 2.1470 2.1470 2.0650 2.0650 0.0820 3.97% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 011323 國泰智能汽車股票C 2.1260 2.1260 2.0450 2.0450 0.0810 3.96% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 610006 信澳產業(yè)升級混合 2.0250 2.4950 1.9480 2.4180 0.0770 3.95% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 015002 工銀生態(tài)環(huán)境股票C 1.8720 1.8720 1.8010 1.8010 0.0710 3.94% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001245 工銀生態(tài)環(huán)境股票A 1.8830 1.8830 1.8120 1.8120 0.0710 3.92% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001261 國聯(lián)新機遇混合A 0.9320 0.9320 0.8970 0.8970 0.0350 3.90% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 011462 東吳興享成長混合C 0.8382 0.8382 0.8069 0.8069 0.0313 3.88% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 002149 嘉實新優(yōu)選混合 1.1340 1.2060 1.0920 1.1640 0.0420 3.85% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 005001 交銀持續(xù)成長主題混合A 1.7969 1.9079 1.7304 1.8414 0.0665 3.84% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 017859 交銀持續(xù)成長主題混合C 1.7952 1.7952 1.7288 1.7288 0.0664 3.84% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 006205 匯添富滬港深優(yōu)勢定開 0.8550 0.8550 0.8235 0.8235 0.0315 3.83% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001576 國泰智能裝備股票A 2.2770 2.3790 2.1930 2.2950 0.0840 3.83% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 011322 國泰智能裝備股票C 2.2550 2.3560 2.1720 2.2730 0.0830 3.82% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 168101 九泰銳智事件驅動混合(LOF) 1.5400 2.0330 1.4840 1.9770 0.0560 3.77% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 513230 華夏中證港股通消費主題ETF 0.8244 0.8244 0.7945 0.7945 0.0299 3.76% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002595 博時工業(yè)4.0主題股票 1.8250 1.8250 1.7590 1.7590 0.0660 3.75% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 050018 博時行業(yè)輪動混合 1.6720 1.6720 1.6120 1.6120 0.0600 3.72% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 513960 博時中證港股通消費主題ETF 1.2094 1.2094 1.1662 1.1662 0.0432 3.70% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 165317 建信豐裕多策略混合(LOF) 1.3951 1.3951 1.3454 1.3454 0.0497 3.69% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 3.0105 4.2705 2.9036 4.1636 0.1069 3.68% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 005939 工銀新能源汽車混合A 2.8283 2.8283 2.7279 2.7279 0.1004 3.68% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 005940 工銀新能源汽車混合C 2.7518 2.7518 2.6543 2.6543 0.0975 3.67% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 015990 華安碳中和混合C 1.0096 1.0096 0.9741 0.9741 0.0355 3.64% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 015989 華安碳中和混合A 1.0118 1.0118 0.9763 0.9763 0.0355 3.64% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 006250 摩根動力精選混合A 2.3574 2.3574 2.2749 2.2749 0.0825 3.63% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 002387 工銀滬港深股票A 0.8991 0.9671 0.8677 0.9357 0.0314 3.62% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 007132 長城港股通價值精選混合A 0.8358 0.8558 0.8066 0.8266 0.0292 3.62% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 013137 摩根動力精選混合C 2.3401 2.3401 2.2583 2.2583 0.0818 3.62% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 007512 工銀滬港深股票C 0.8834 0.8834 0.8525 0.8525 0.0309 3.62% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 610004 信澳中小盤混合 1.8730 2.8890 1.8080 2.8240 0.0650 3.60% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 006329 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1152 0.1152 0.1112 0.1112 0.0040 3.60% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7711 0.7711 0.7444 0.7444 0.0267 3.59% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 2.1510 3.1670 2.0766 3.0926 0.0744 3.58% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 015173 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合C 2.1411 2.1411 2.0670 2.0670 0.0741 3.58% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001040 新華策略精選股票 1.4562 1.8942 1.4059 1.8439 0.0503 3.58% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 006330 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1127 0.1127 0.1088 0.1088 0.0039 3.58% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 002380 工銀香港中小盤美元 0.1888 0.1888 0.1823 0.1823 0.0065 3.57% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 011556 富國民裕進取滬港深成長C 1.4771 1.4771 1.4262 1.4262 0.0509 3.57% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 007139 富國民裕進取滬港深成長A 1.4904 1.4904 1.4390 1.4390 0.0514 3.57% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 290014 泰信現(xiàn)代服務業(yè)混合 2.2130 2.2730 2.1370 2.1970 0.0760 3.56% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 516890 平安中證新材料主題ETF 0.6719 0.6719 0.6489 0.6489 0.0230 3.54% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 010667 安信價值回報三年持有混合C 1.1147 1.2147 1.0767 1.1767 0.0380 3.53% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 008954 安信價值回報三年持有混合A 1.1281 1.2281 1.0897 1.1897 0.0384 3.52% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 006928 長城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強C 1.6939 1.6939 1.6364 1.6364 0.0575 3.51% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001879 長城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強A 1.7258 1.7258 1.6672 1.6672 0.0586 3.51% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 004128 前海聯(lián)合泳隆混合A 1.1132 1.2912 1.0756 1.2536 0.0376 3.50% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000457 摩根核心成長股票A 2.2846 2.5936 2.2074 2.5164 0.0772 3.50% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 007040 前海聯(lián)合泳隆混合C 1.1007 1.1007 1.0635 1.0635 0.0372 3.50% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 006752 天弘港股通精選A 1.0213 1.0213 0.9869 0.9869 0.0344 3.49% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 006753 天弘港股通精選C 1.0088 1.0088 0.9748 0.9748 0.0340 3.49% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001471 融通新能源靈活配置混合A 2.1430 2.2630 2.0710 2.1910 0.0720 3.48% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001856 易方達環(huán)保主題混合A 3.6030 3.6030 3.4820 3.4820 0.1210 3.48% 2023-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值