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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年03月23日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1149 0.1149 0.1091 0.1091 0.0058 5.32% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.7895 0.7895 0.7498 0.7498 0.0397 5.29% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.8065 0.8065 0.7660 0.7660 0.0405 5.29% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1174 0.1174 0.1115 0.1115 0.0059 5.29% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 017126 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9777 0.9777 0.9289 0.9289 0.0488 5.25% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9785 0.9785 0.9297 0.9297 0.0488 5.25% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001323 東吳移動互聯(lián)混合A 2.2112 2.2112 2.1014 2.1014 0.1098 5.23% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 002170 東吳移動互聯(lián)混合C 2.1991 2.1991 2.0899 2.0899 0.1092 5.23% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001322 東吳新趨勢價(jià)值線混合 1.2202 1.2202 1.1609 1.1609 0.0593 5.11% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 1.1750 1.1750 1.1180 1.1180 0.0570 5.10% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 513160 銀華恒生港股通中國科技ETF 0.8142 0.8142 0.7750 0.7750 0.0392 5.06% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 011060 西部利得策略優(yōu)選混合C 1.1600 1.1600 1.1050 1.1050 0.0550 4.98% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001986 前海開源人工智能主題混合A 1.7850 1.7850 1.7040 1.7040 0.0810 4.75% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001103 前海開源工業(yè)革命4.0混合 2.0860 2.2110 1.9930 2.1180 0.0930 4.67% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 008020 華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.8836 0.8836 0.8447 0.8447 0.0389 4.61% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 008021 華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.8758 0.8758 0.8373 0.8373 0.0385 4.60% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 017821 招商優(yōu)勢企業(yè)混合C 3.6320 3.6320 3.4740 3.4740 0.1580 4.55% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 217021 招商優(yōu)勢企業(yè)混合A 3.6340 3.6340 3.4760 3.4760 0.1580 4.55% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161631 融通人工智能指數(shù)(LOF)A 1.4566 1.4566 1.3936 1.3936 0.0630 4.52% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 009239 融通人工智能指數(shù)(LOF)C 1.4399 1.4399 1.3776 1.3776 0.0623 4.52% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000404 易方達(dá)新興成長靈活配置 4.5530 4.5530 4.3570 4.3570 0.1960 4.50% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.7965 0.7965 0.7623 0.7623 0.0342 4.49% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 002407 前海開源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 1.1512 2.0312 1.1021 1.9821 0.0491 4.46% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 013309 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.0246 1.0246 0.9809 0.9809 0.0437 4.46% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0290 1.0290 0.9852 0.9852 0.0438 4.45% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 006217 前海開源價(jià)值成長混合C 1.4453 1.7053 1.3837 1.6437 0.0616 4.45% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 006216 前海開源價(jià)值成長混合A 1.4522 1.7122 1.3904 1.6504 0.0618 4.44% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001178 前海開源再融資股票 1.4220 2.0020 1.3620 1.9420 0.0600 4.41% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 006718 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A 1.2625 1.3125 1.2099 1.2599 0.0526 4.35% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 006719 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C 1.2997 1.3497 1.2455 1.2955 0.0542 4.35% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 006775 前海開源優(yōu)質(zhì)成長混合 1.1608 1.1608 1.1127 1.1127 0.0481 4.32% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.1150 1.1650 1.0690 1.1190 0.0460 4.30% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 008188 前海開源穩(wěn)健增長三年混合 0.9351 0.9351 0.8966 0.8966 0.0385 4.29% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 012733 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.0799 1.0799 1.0356 1.0356 0.0443 4.28% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 012734 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 1.0789 1.0789 1.0347 1.0347 0.0442 4.27% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.6890 1.6890 1.6200 1.6200 0.0690 4.26% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.6890 1.6890 1.6200 1.6200 0.0690 4.26% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 290011 泰信中小盤精選混合 3.6120 3.8720 3.4650 3.7250 0.1470 4.24% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 516350 易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 0.7683 0.7683 0.7371 0.7371 0.0312 4.23% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.9850 0.9850 0.9450 0.9450 0.0400 4.23% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 003993 前海開源滬港深核心驅(qū)動混合 1.0834 1.5314 1.0395 1.4875 0.0439 4.22% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.9030 1.9030 1.8260 1.8260 0.0770 4.22% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 1.1190 1.1190 1.0740 1.0740 0.0450 4.19% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 1.1250 1.1250 1.0800 1.0800 0.0450 4.17% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.7890 0.7890 0.7579 0.7579 0.0311 4.10% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 159665 工銀瑞信國證半導(dǎo)體芯片ETF 1.1383 1.1383 1.0936 1.0936 0.0447 4.09% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.8699 0.8699 0.8359 0.8359 0.0340 4.07% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001630 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接C 0.8557 0.8557 0.8222 0.8222 0.0335 4.07% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 013122 中信保誠中證TMT(LOF)C 0.8433 0.8433 0.8104 0.8104 0.0329 4.06% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 165522 中信保誠中證TMT(LOF)A 0.8484 1.5828 0.8154 1.5709 0.0330 4.05% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 007301 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 1.9307 1.9307 1.8565 1.8565 0.0742 4.00% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 004292 鵬華滬深港互聯(lián)網(wǎng)股票 1.7849 1.7849 1.7164 1.7164 0.0685 3.99% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 007300 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 1.9535 1.9535 1.8785 1.8785 0.0750 3.99% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 008282 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接C 1.4645 1.4645 1.4083 1.4083 0.0562 3.99% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 517390 天弘中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF 0.9757 0.9757 0.9383 0.9383 0.0374 3.99% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 008281 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.4792 1.4792 1.4224 1.4224 0.0568 3.99% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 159896 南方中證物聯(lián)網(wǎng)主題ETF 0.7818 0.7818 0.7520 0.7520 0.0298 3.96% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 159701 招商中證物聯(lián)網(wǎng)主題ETF 0.7830 0.7830 0.7533 0.7533 0.0297 3.94% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 160137 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.0360 1.0360 0.9969 0.9969 0.0391 3.92% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 160224 國泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.9146 1.0175 0.8801 0.9946 0.0345 3.92% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 010210 國泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接C 0.9083 0.9083 0.8741 0.8741 0.0342 3.91% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 012629 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接A 0.6940 0.6940 0.6679 0.6679 0.0261 3.91% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 002772 光大產(chǎn)業(yè)新動力混合A 1.2000 1.3150 1.1550 1.2700 0.0450 3.90% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 012630 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C 0.6906 0.6906 0.6647 0.6647 0.0259 3.90% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 018082 光大產(chǎn)業(yè)新動力混合C 1.2000 1.2000 1.1550 1.1550 0.0450 3.90% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 014550 諾安益鑫靈活配置混合C 1.7143 1.7143 1.6505 1.6505 0.0638 3.87% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 002292 諾安益鑫靈活配置混合A 1.7217 1.7217 1.6576 1.6576 0.0641 3.87% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 012040 鵬華信息C 0.9440 0.9440 0.9090 0.9090 0.0350 3.85% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000942 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接A 1.1721 1.1721 1.1286 1.1286 0.0435 3.85% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 002974 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接C 1.1586 1.1586 1.1156 1.1156 0.0430 3.85% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 159738 華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF 1.0293 1.0293 0.9911 0.9911 0.0382 3.85% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 160626 鵬華信息A 0.9160 1.9180 0.8820 1.8990 0.0340 3.85% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 513230 華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF 0.8140 0.8140 0.7842 0.7842 0.0298 3.80% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.5154 1.5154 1.4600 1.4600 0.0554 3.79% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 008327 東財(cái)通信C 1.0500 1.0500 1.0117 1.0117 0.0383 3.79% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 513020 國泰中證港股通科技ETF 0.7894 0.7894 0.7606 0.7606 0.0288 3.79% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 007732 民生加銀持續(xù)成長混合C 1.4945 1.4945 1.4399 1.4399 0.0546 3.79% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 008326 東財(cái)通信A 1.0584 1.0584 1.0198 1.0198 0.0386 3.79% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 513150 華泰柏瑞港股通科技ETF 0.8071 0.8071 0.7776 0.7776 0.0295 3.79% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 513960 博時(shí)中證港股通消費(fèi)主題ETF 1.1954 1.1954 1.1520 1.1520 0.0434 3.77% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 517280 天弘中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.9068 0.9068 0.8739 0.8739 0.0329 3.76% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 004409 招商深證TMT50ETF聯(lián)接C 1.8312 1.8312 1.7650 1.7650 0.0662 3.75% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.8699 1.8699 1.8023 1.8023 0.0676 3.75% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 740001 長安宏觀策略混合A 1.4140 2.2340 1.3630 2.1830 0.0510 3.74% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 161628 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 1.1845 0.8574 1.1418 0.8293 0.0427 3.74% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 014130 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)C 1.1784 1.1784 1.1359 1.1359 0.0425 3.74% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 004315 前海開源滬港深新硬件C 2.0174 2.0174 1.9449 1.9449 0.0725 3.73% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 004314 前海開源滬港深新硬件A 1.6881 1.6881 1.6274 1.6274 0.0607 3.73% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 561100 富國中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7783 0.7783 0.7504 0.7504 0.0279 3.72% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001617 天弘中證電子ETF聯(lián)接A 1.2555 1.2555 1.2108 1.2108 0.0447 3.69% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001618 天弘中證電子ETF聯(lián)接C 1.2339 1.2339 1.1900 1.1900 0.0439 3.69% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 159751 鵬華中證港股通科技ETF 0.7359 0.7359 0.7099 0.7099 0.0260 3.66% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 007151 前海開源滬港深聚瑞混合 1.1823 1.1823 1.1407 1.1407 0.0416 3.65% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 008086 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接A 0.9846 0.9846 0.9501 0.9501 0.0345 3.63% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 562950 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7450 0.7450 0.7189 0.7189 0.0261 3.63% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 513560 興銀中證港股通科技ETF 0.9342 0.9342 0.9016 0.9016 0.0326 3.62% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 005729 南方人工智能混合 2.3416 2.3416 2.2598 2.2598 0.0818 3.62% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 008087 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接C 0.9750 0.9750 0.9409 0.9409 0.0341 3.62% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 159769 銀華中證消費(fèi)電子主題ETF 0.8117 0.8117 0.7835 0.7835 0.0282 3.60% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 015593 國泰金鑫股票C 1.8788 1.8788 1.8135 1.8135 0.0653 3.60% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519606 國泰金鑫股票A 1.8880 2.0497 1.8224 1.9785 0.0656 3.60% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 010524 銀華中證5G通信主題ETF聯(lián)接C 0.7625 0.7625 0.7363 0.7363 0.0262 3.56% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.5468 1.5468 1.4936 1.4936 0.0532 3.56% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.5420 1.5420 1.4890 1.4890 0.0530 3.56% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 002560 諾安和鑫靈活配置混合 1.5208 1.5208 1.4686 1.4686 0.0522 3.55% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.5536 2.4961 0.5346 2.4590 0.0190 3.55% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 560660 新華中證云計(jì)算50ETF 0.9940 0.9940 0.9604 0.9604 0.0336 3.50% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 007439 東?？萍紕恿 1.6687 1.6687 1.6123 1.6123 0.0564 3.50% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 007463 東?？萍紕恿 1.6365 1.6365 1.5812 1.5812 0.0553 3.50% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 011126 富國互聯(lián)科技股票C 2.3658 2.3658 2.2861 2.2861 0.0797 3.49% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 006751 富國互聯(lián)科技股票A 2.3970 2.3970 2.3162 2.3162 0.0808 3.49% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 163116 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 0.8486 0.9895 0.8200 0.9561 0.0286 3.49% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 010531 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)C 0.8910 0.8910 0.8610 0.8610 0.0300 3.48% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 004616 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A 2.7739 2.8429 2.6812 2.7502 0.0927 3.46% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 005763 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C 2.8432 2.9132 2.7482 2.8182 0.0950 3.46% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 015152 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合C 0.7549 0.7549 0.7297 0.7297 0.0252 3.45% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001210 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合A 0.9669 0.9669 0.9347 0.9347 0.0322 3.44% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 015461 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合C 1.0125 1.0125 0.9788 0.9788 0.0337 3.44% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7577 2.6753 0.7325 2.6501 0.0252 3.44% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 012259 天弘鑫悅成長混合C 0.9646 0.9646 0.9326 0.9326 0.0320 3.43% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 517270 浦銀安盛中證滬港深科技龍頭ETF 0.8135 0.8135 0.7865 0.7865 0.0270 3.43% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 005962 寶盈人工智能股票A 2.3659 2.3659 2.2875 2.2875 0.0784 3.43% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.9694 0.9694 0.9373 0.9373 0.0321 3.42% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 011240 東吳行業(yè)輪動混合C 0.7405 1.0090 0.7160 0.9845 0.0245 3.42% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.8095 1.1200 0.7827 1.0932 0.0268 3.42% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 005963 寶盈人工智能股票C 2.2805 2.2805 2.2050 2.2050 0.0755 3.42% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 160646 鵬華中證滬港深科技龍頭指數(shù)(LOF)A 0.7910 0.7910 0.7649 0.7649 0.0261 3.41% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 012809 鵬華中證滬港深科技龍頭指數(shù)(LOF)C 0.7878 0.7878 0.7619 0.7619 0.0259 3.40% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 1.0370 1.0370 1.0030 1.0030 0.0340 3.39% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 501311 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)A 0.8667 0.8667 0.8384 0.8384 0.0283 3.38% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 159778 鵬華中證工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)主題ETF 0.8904 0.8904 0.8613 0.8613 0.0291 3.38% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 009354 浙商科創(chuàng)一個(gè)月滾動持有混合C 1.1843 1.2524 1.1457 1.2138 0.0386 3.37% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.7149 0.7149 0.6916 0.6916 0.0233 3.37% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 515400 富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF 0.9980 0.9980 0.9655 0.9655 0.0325 3.37% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 009353 浙商科創(chuàng)一個(gè)月滾動持有混合A 1.1895 1.2589 1.1507 1.2201 0.0388 3.37% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 006614 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)C 0.8523 0.8523 0.8245 0.8245 0.0278 3.37% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 005555 南方恒生國企ETF聯(lián)接C 0.7004 0.7004 0.6776 0.6776 0.0228 3.36% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 007818 國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接C 1.0511 1.0511 1.0169 1.0169 0.0342 3.36% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 007817 國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接A 1.0633 1.0633 1.0288 1.0288 0.0345 3.35% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001361 景順長城中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接A 0.6790 0.6790 0.6570 0.6570 0.0220 3.35% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001764 廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票 1.1100 1.2470 1.0740 1.2110 0.0360 3.35% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 2.5570 2.5570 2.4740 2.4740 0.0830 3.35% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 006537 恒生前海港股通精選混合 0.7642 0.7642 0.7394 0.7394 0.0248 3.35% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0413 1.0413 1.0076 1.0076 0.0337 3.34% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000767 華富國泰民安靈活配置混合A 1.2370 1.2870 1.1970 1.2470 0.0400 3.34% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 014632 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0430 1.0430 1.0093 1.0093 0.0337 3.34% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 014433 國泰智享科技1個(gè)月滾動持有混合發(fā)起A 0.8791 0.8791 0.8509 0.8509 0.0282 3.31% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 014143 銀河創(chuàng)新成長混合C 5.7676 5.7676 5.5833 5.5833 0.1843 3.30% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 014434 國泰智享科技1個(gè)月滾動持有混合發(fā)起C 0.8761 0.8761 0.8481 0.8481 0.0280 3.30% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 5.8126 5.8126 5.6267 5.6267 0.1859 3.30% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000299 中海純債債券C 1.1620 1.3100 1.1250 1.2730 0.0370 3.29% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 004833 先鋒聚利混合A 0.9192 0.9192 0.8902 0.8902 0.0290 3.26% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 004834 先鋒聚利混合C 0.9001 0.9001 0.8717 0.8717 0.0284 3.26% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000063 長盛電子信息主題靈活配置混合 1.6510 1.6510 1.5990 1.5990 0.0520 3.25% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 008633 萬家科技創(chuàng)新混合A 1.1643 1.1643 1.1277 1.1277 0.0366 3.25% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 008634 萬家科技創(chuàng)新混合C 1.1458 1.1458 1.1099 1.1099 0.0359 3.23% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 012847 諾安積極回報(bào)混合C 2.3630 2.3630 2.2890 2.2890 0.0740 3.23% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001706 諾安積極回報(bào)混合A 2.2220 2.2220 2.1530 2.1530 0.0690 3.20% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001724 申萬菱信多策略靈活配置混合C 1.5500 1.6560 1.5020 1.6080 0.0480 3.20% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 008988 大成科技創(chuàng)新混合A 1.2241 1.2241 1.1863 1.1863 0.0378 3.19% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 017470 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1398 1.1398 1.1046 1.1046 0.0352 3.19% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 008989 大成科技創(chuàng)新混合C 1.2101 1.2101 1.1727 1.1727 0.0374 3.19% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1406 1.1406 1.1054 1.1054 0.0352 3.18% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001148 申萬菱信多策略靈活配置混合A 1.5940 1.7970 1.5450 1.7480 0.0490 3.17% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 008228 寶盈研究精選混合C 1.5554 1.5554 1.5077 1.5077 0.0477 3.16% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 008227 寶盈研究精選混合A 1.5795 1.5795 1.5311 1.5311 0.0484 3.16% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 003054 嘉實(shí)文體娛樂股票C 1.8040 1.8040 1.7490 1.7490 0.0550 3.14% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 007874 華寶科技ETF聯(lián)接C 1.1553 1.1553 1.1203 1.1203 0.0350 3.12% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 007873 華寶科技ETF聯(lián)接A 1.1717 1.1717 1.1362 1.1362 0.0355 3.12% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 007854 光大保德信景氣先鋒混合A 1.8328 1.8328 1.7774 1.7774 0.0554 3.12% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 003053 嘉實(shí)文體娛樂股票A 1.8590 1.8590 1.8030 1.8030 0.0560 3.11% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001144 大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合A 1.5940 1.5940 1.5460 1.5460 0.0480 3.10% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.9290 1.9290 1.8710 1.8710 0.0580 3.10% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.6245 2.8413 1.5758 2.7926 0.0487 3.09% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 018010 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合C 1.6243 1.6243 1.5757 1.5757 0.0486 3.08% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.0537 2.0537 1.9927 1.9927 0.0610 3.06% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.4077 4.3815 0.3956 4.3514 0.0121 3.06% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 006477 中郵滬港深精選混合A 0.8720 0.8720 0.8461 0.8461 0.0259 3.06% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 015676 鵬華中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.2480 1.2480 1.2110 1.2110 0.0370 3.06% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 014173 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.8790 0.8790 0.8530 0.8530 0.0260 3.05% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.5963 0.5963 0.5787 0.5787 0.0176 3.04% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 008635 華安科技創(chuàng)新混合A 1.2524 1.2524 1.2156 1.2156 0.0368 3.03% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 516860 博時(shí)金融科技ETF 1.0539 1.0539 1.0230 1.0230 0.0309 3.02% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 012989 天弘國證港股通50指數(shù)A 1.0712 1.0712 1.0399 1.0399 0.0313 3.01% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 012990 天弘國證港股通50指數(shù)C 1.0767 1.0767 1.0452 1.0452 0.0315 3.01% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 160636 鵬華中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.8610 0.9480 0.8360 0.9330 0.0250 2.99% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 016008 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接C 1.0709 1.0709 1.0400 1.0400 0.0309 2.97% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001252 中海進(jìn)取收益混合 1.8720 1.8720 1.8180 1.8180 0.0540 2.97% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 166801 浙商聚潮新思維混合A 3.0550 4.3180 2.9670 4.2300 0.0880 2.97% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.0691 1.0691 1.0383 1.0383 0.0308 2.97% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 014085 浙商聚潮新思維混合C 3.0040 3.0040 2.9180 2.9180 0.0860 2.95% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001339 興銀鼎新靈活配置A 1.8290 1.8860 1.7770 1.8340 0.0520 2.93% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.2099 1.7598 1.1755 1.7121 0.0344 2.93% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 050015 博時(shí)大中華亞太精選 0.8790 0.9610 0.8540 0.9360 0.0250 2.93% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 161025 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.8810 1.6370 0.8560 1.6270 0.0250 2.92% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 1.2679 1.2679 1.2321 1.2321 0.0358 2.91% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 008121 萬家自主創(chuàng)新混合C 1.2483 1.2483 1.2130 1.2130 0.0353 2.91% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 007872 金信穩(wěn)健策略混合A 1.6246 1.6246 1.5786 1.5786 0.0460 2.91% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1279 0.1289 0.1243 0.1253 0.0036 2.90% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.5610 2.2090 1.5170 2.1650 0.0440 2.90% 2023-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值