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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年06月22日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 013026 銀河量化價(jià)值混合C 1.0000 1.0000 0.8773 0.8773 0.1227 13.99% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 470021 匯添富優(yōu)選回報(bào)混合A 2.1360 2.1360 2.0550 2.0550 0.0810 3.94% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 002418 匯添富優(yōu)選回報(bào)混合C 2.1150 2.1150 2.0350 2.0350 0.0800 3.93% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 014834 匯添富盈鑫混合D 1.9570 1.9570 1.8870 1.8870 0.0700 3.71% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 014833 匯添富盈鑫混合C 1.9540 1.9540 1.8850 1.8850 0.0690 3.66% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 002420 匯添富盈鑫混合A 1.9580 1.9580 1.8890 1.8890 0.0690 3.65% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 350009 天治研究驅(qū)動(dòng)混合A 2.1460 2.3150 2.0880 2.2570 0.0580 2.78% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 002043 天治研究驅(qū)動(dòng)混合C 1.9340 1.9340 1.8820 1.8820 0.0520 2.76% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001809 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 2.7247 2.7247 2.6580 2.6580 0.0667 2.51% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 004636 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C 2.8010 2.8010 2.7325 2.7325 0.0685 2.51% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.0182 1.0182 0.9938 0.9938 0.0244 2.46% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.0153 1.0153 0.9910 0.9910 0.0243 2.45% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 004211 金鷹周期優(yōu)選混合A 1.1548 1.1548 1.1278 1.1278 0.0270 2.39% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 007164 浦銀安盛環(huán)保新能源C 2.5721 2.5721 2.5129 2.5129 0.0592 2.36% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 007163 浦銀安盛環(huán)保新能源A 2.6078 2.6078 2.5477 2.5477 0.0601 2.36% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 501046 財(cái)通多策略福鑫定開混合 2.8737 2.8737 2.8086 2.8086 0.0651 2.32% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 012258 天弘鑫悅成長(zhǎng)混合A 0.9653 0.9653 0.9436 0.9436 0.0217 2.30% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 012259 天弘鑫悅成長(zhǎng)混合C 0.9634 0.9634 0.9418 0.9418 0.0216 2.29% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000550 廣發(fā)新動(dòng)力混合 2.7860 2.7860 2.7280 2.7280 0.0580 2.13% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001471 融通新能源靈活配置混合A 2.7260 2.8460 2.6700 2.7900 0.0560 2.10% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 005894 華夏優(yōu)勢(shì)精選股票 1.7428 1.7428 1.7071 1.7071 0.0357 2.09% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1513 0.1513 0.1482 0.1482 0.0031 2.09% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 014948 融通新能源靈活配置混合C 2.7220 2.7220 2.6670 2.6670 0.0550 2.06% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 008085 海富通先進(jìn)制造股票A 1.3388 1.3388 1.3120 1.3120 0.0268 2.04% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 008084 海富通先進(jìn)制造股票C 1.3255 1.3255 1.2990 1.2990 0.0265 2.04% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1517 0.1517 0.1487 0.1487 0.0030 2.02% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001480 財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 2.4800 2.4800 2.4310 2.4310 0.0490 2.02% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 501085 財(cái)通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.7940 1.7940 1.7586 1.7586 0.0354 2.01% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 150103 銀河銀泰混合 0.9355 5.0325 0.9174 5.0144 0.0181 1.97% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 009062 財(cái)通智慧成長(zhǎng)混合A 1.5823 1.5823 1.5519 1.5519 0.0304 1.96% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001569 泰信國(guó)策驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 2.0760 2.0760 2.0360 2.0360 0.0400 1.96% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 009063 財(cái)通智慧成長(zhǎng)混合C 1.5545 1.5545 1.5247 1.5247 0.0298 1.95% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519005 海富通股票混合 1.4020 3.3510 1.3755 3.3245 0.0265 1.93% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 007203 銀河新動(dòng)能混合A 2.1122 2.1122 2.0729 2.0729 0.0393 1.90% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519642 銀河智造混合A 3.2730 3.2730 3.2120 3.2120 0.0610 1.90% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000126 招商安潤(rùn)靈活配置混合A 3.9407 4.2847 3.8675 4.2115 0.0732 1.89% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519679 銀河主題混合A 6.8410 7.4090 6.7140 7.2820 0.1270 1.89% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 015398 招商安潤(rùn)靈活配置混合C 3.9485 3.9485 3.8752 3.8752 0.0733 1.89% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 015461 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合C 1.0081 1.0081 0.9900 0.9900 0.0181 1.83% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001210 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合A 0.9598 0.9598 0.9426 0.9426 0.0172 1.82% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 009024 海富通科技創(chuàng)新混合C 1.4138 1.4138 1.3891 1.3891 0.0247 1.78% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 009025 海富通科技創(chuàng)新混合A 1.4398 1.4398 1.4146 1.4146 0.0252 1.78% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.9112 1.9501 0.8955 1.9344 0.0157 1.75% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001808 銀華互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合A 2.3340 2.3340 2.2940 2.2940 0.0400 1.74% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 4.9590 5.4300 4.8740 5.3450 0.0850 1.74% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 015772 銀華互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合C 2.3340 2.3340 2.2940 2.2940 0.0400 1.74% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001048 富國(guó)新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.8360 1.8360 1.8050 1.8050 0.0310 1.72% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 015686 富國(guó)新興產(chǎn)業(yè)股票C 1.8360 1.8360 1.8050 1.8050 0.0310 1.72% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 002810 金信轉(zhuǎn)型創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.9030 1.9030 1.8710 1.8710 0.0320 1.71% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 002296 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A 2.4906 2.4906 2.4493 2.4493 0.0413 1.69% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 005728 華寶綠色主題混合A 1.6738 1.6738 1.6462 1.6462 0.0276 1.68% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 006251 銀華興盛股票 2.2155 2.2155 2.1788 2.1788 0.0367 1.68% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 012799 華寶綠色主題混合C 1.6712 1.6712 1.6437 1.6437 0.0275 1.67% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 004997 廣發(fā)高端制造股票A 2.9049 2.9049 2.8581 2.8581 0.0468 1.64% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 010160 廣發(fā)高端制造股票C 2.8855 2.8855 2.8391 2.8391 0.0464 1.63% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 210008 金鷹策略配置混合 2.8241 3.4241 2.7788 3.3788 0.0453 1.63% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 217020 招商安達(dá)靈活配置混合 2.8381 3.1360 2.7927 3.0906 0.0454 1.63% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 008526 華泰柏瑞行業(yè)精選A 1.1888 1.1888 1.1699 1.1699 0.0189 1.62% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 008527 華泰柏瑞行業(yè)精選C 1.1824 1.1824 1.1635 1.1635 0.0189 1.62% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000823 銀華高端制造業(yè)混合A 1.6730 1.6730 1.6470 1.6470 0.0260 1.58% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 009487 光大瑞和混合C 1.0338 1.0338 1.0177 1.0177 0.0161 1.58% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9630 0.9630 0.9480 0.9480 0.0150 1.58% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 009486 光大瑞和混合A 1.0433 1.0433 1.0271 1.0271 0.0162 1.58% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 015670 銀河行業(yè)混合C 1.1640 1.1640 1.1460 1.1460 0.0180 1.57% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000530 招商豐盛穩(wěn)定增長(zhǎng)混合A 2.0690 2.0690 2.0370 2.0370 0.0320 1.57% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 006128 銀河和美生活混合A 2.0654 2.0654 2.0336 2.0336 0.0318 1.56% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 015665 銀河和美生活混合C 2.0642 2.0642 2.0325 2.0325 0.0317 1.56% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 002417 招商豐盛穩(wěn)定增長(zhǎng)混合C 2.0490 2.0490 2.0180 2.0180 0.0310 1.54% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.9250 2.0350 1.8960 2.0060 0.0290 1.53% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.5758 1.5758 1.5522 1.5522 0.0236 1.52% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.5689 1.5689 1.5455 1.5455 0.0234 1.51% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 015322 廣發(fā)鑫享靈活配置混合C 3.0335 3.0335 2.9887 2.9887 0.0448 1.50% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 002132 廣發(fā)鑫享靈活配置混合A 3.0369 3.0369 2.9920 2.9920 0.0449 1.50% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 006430 凱石瀾龍頭經(jīng)濟(jì)一年持有混合 0.9433 1.6633 0.9294 1.6494 0.0139 1.50% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 1.5675 1.5870 1.5445 1.5640 0.0230 1.49% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.5656 1.5656 1.5427 1.5427 0.0229 1.48% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519670 銀河行業(yè)混合A 1.1640 3.9770 1.1470 3.9600 0.0170 1.48% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001298 金鷹民族新興混合A 3.3780 3.3780 3.3290 3.3290 0.0490 1.47% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 398051 中海環(huán)保新能源混合 2.8500 3.1370 2.8090 3.0960 0.0410 1.46% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 006887 諾德新生活混合A 1.0540 1.0540 1.0389 1.0389 0.0151 1.45% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 006888 諾德新生活混合C 1.0540 1.0540 1.0389 1.0389 0.0151 1.45% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 005211 銀河智慧混合A 2.8013 2.8013 2.7614 2.7614 0.0399 1.44% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 2.1194 2.1194 2.0895 2.0895 0.0299 1.43% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 014064 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 2.1175 2.1175 2.0877 2.0877 0.0298 1.43% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 2.5185 2.5185 2.4836 2.4836 0.0349 1.41% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 010000 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合C 2.4974 2.4974 2.4628 2.4628 0.0346 1.40% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 004812 中歐先進(jìn)制造股票A 3.3982 3.3982 3.3517 3.3517 0.0465 1.39% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 015689 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.9820 0.9820 0.9685 0.9685 0.0135 1.39% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 012886 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.9328 0.9328 0.9200 0.9200 0.0128 1.39% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 006538 東海核心價(jià)值 1.7923 1.7923 1.7678 1.7678 0.0245 1.39% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 012885 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 0.9351 0.9351 0.9223 0.9223 0.0128 1.39% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 004813 中歐先進(jìn)制造股票C 3.3494 3.3494 3.3036 3.3036 0.0458 1.39% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 006010 國(guó)融融銀靈活配置混合C 0.7683 0.8183 0.7581 0.8081 0.0102 1.35% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1230 1.5970 1.1080 1.5820 0.0150 1.35% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 006009 國(guó)融融銀靈活配置混合A 0.7758 0.8258 0.7655 0.8155 0.0103 1.35% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.2692 1.2692 1.2524 1.2524 0.0168 1.34% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 006265 紅土創(chuàng)新新科技股票 3.9254 3.9754 3.8734 3.9234 0.0520 1.34% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 008763 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)A 1.2767 1.2767 1.2598 1.2598 0.0169 1.34% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 014807 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合A 1.2572 1.2572 1.2407 1.2407 0.0165 1.33% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001951 金鷹改革紅利混合 2.9790 2.9790 2.9400 2.9400 0.0390 1.33% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.2563 1.2563 1.2398 1.2398 0.0165 1.33% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 1.8430 1.8430 1.8190 1.8190 0.0240 1.32% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 004233 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)C 2.1528 2.1528 2.1247 2.1247 0.0281 1.32% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001888 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)E 2.2364 3.4654 2.2072 3.4362 0.0292 1.32% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 166011 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)A 2.2270 3.4560 2.1979 3.4269 0.0291 1.32% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 160140 南方道瓊斯美國(guó)精選A 1.0842 1.1042 1.0702 1.0902 0.0140 1.31% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 160141 南方道瓊斯美國(guó)精選C 1.0649 1.0849 1.0513 1.0713 0.0136 1.29% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001156 申萬(wàn)菱信新能源汽車主題靈活配置混合A 2.9040 3.4940 2.8670 3.4570 0.0370 1.29% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001306 中歐永?；旌螦 1.5850 1.5850 1.5650 1.5650 0.0200 1.28% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001307 中歐永裕混合C 1.4990 1.4990 1.4800 1.4800 0.0190 1.28% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 005983 摩根核心精選股票A 2.4466 2.4466 2.4164 2.4164 0.0302 1.25% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519672 銀河藍(lán)籌混合A 5.4870 5.4870 5.4190 5.4190 0.0680 1.25% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 015669 銀河藍(lán)籌混合C 5.4850 5.4850 5.4180 5.4180 0.0670 1.24% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 002106 德邦福鑫靈活配置混合C 1.9488 1.9488 1.9252 1.9252 0.0236 1.23% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.9885 1.9885 1.9643 1.9643 0.0242 1.23% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 206011 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)(QDII) 0.9050 1.2810 0.8940 1.2700 0.0110 1.23% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 151001 銀河穩(wěn)健混合 2.6806 6.6058 2.6487 6.5619 0.0319 1.20% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1435 0.1435 0.1418 0.1418 0.0017 1.20% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 481010 工銀中小盤混合 3.3730 3.3730 3.3330 3.3330 0.0400 1.20% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 1.7365 2.1265 1.7161 2.1061 0.0204 1.19% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 012617 東吳新經(jīng)濟(jì)混合C 1.7313 1.7313 1.7110 1.7110 0.0203 1.19% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 007553 中信建投醫(yī)改混合C 1.8024 1.8024 1.7814 1.7814 0.0210 1.18% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 002408 中信建投醫(yī)改混合A 2.1773 2.1773 2.1520 2.1520 0.0253 1.18% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 012800 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票C 3.0980 3.0980 3.0620 3.0620 0.0360 1.18% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 3.1060 3.3260 3.0700 3.2900 0.0360 1.17% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 005613 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.1609 1.1609 1.1475 1.1475 0.0134 1.17% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.9126 0.9126 0.9021 0.9021 0.0105 1.16% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 004391 平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合C 3.2256 3.3106 3.1894 3.2744 0.0362 1.14% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 162201 宏利成長(zhǎng)混合 2.2946 4.6911 2.2687 4.6652 0.0259 1.14% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 003634 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 2.1331 2.1331 2.1090 2.1090 0.0241 1.14% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 005506 前海開源中藥股票C 2.1638 2.1638 2.1394 2.1394 0.0244 1.14% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 005505 前海開源中藥股票A 2.1807 2.1807 2.1561 2.1561 0.0246 1.14% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 004390 平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合A 3.3310 3.4210 3.2936 3.3836 0.0374 1.14% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2868 0.3037 0.2836 0.3005 0.0032 1.13% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000496 長(zhǎng)安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.9115 2.1515 1.8902 2.1302 0.0213 1.13% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 002071 長(zhǎng)安產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.8578 1.9078 1.8370 1.8870 0.0208 1.13% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 015468 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票C 0.9909 0.9909 0.9798 0.9798 0.0111 1.13% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 005038 銀華新能源新材料C 2.0666 2.0666 2.0436 2.0436 0.0230 1.13% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 005037 銀華新能源新材料A 2.1092 2.1092 2.0856 2.0856 0.0236 1.13% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 011326 國(guó)泰醫(yī)藥健康股票C 0.8051 0.8051 0.7962 0.7962 0.0089 1.12% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 005765 中歐明睿新常態(tài)混合C 3.1446 3.3116 3.1097 3.2767 0.0349 1.12% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 167001 平安鼎泰混合(LOF) 1.7858 1.7858 1.7660 1.7660 0.0198 1.12% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2348 0.2348 0.2322 0.2322 0.0026 1.12% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2338 0.2338 0.2312 0.2312 0.0026 1.12% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001811 中歐明睿新常態(tài)混合A 3.2233 3.4743 3.1875 3.4385 0.0358 1.12% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 014162 萬(wàn)家人工智能混合C 2.1885 2.1885 2.1644 2.1644 0.0241 1.11% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 006281 萬(wàn)家人工智能混合A 2.1978 2.1978 2.1736 2.1736 0.0242 1.11% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000985 嘉實(shí)逆向策略股票 2.4680 2.4680 2.4410 2.4410 0.0270 1.11% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.0160 3.5410 1.0049 3.5299 0.0111 1.10% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 009008 平安科技創(chuàng)新混合A 1.6062 1.6062 1.5888 1.5888 0.0174 1.10% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 009009 平安科技創(chuàng)新混合C 1.5770 1.5770 1.5600 1.5600 0.0170 1.09% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000845 國(guó)投瑞銀信息消費(fèi)混合A 1.1080 2.1730 1.0960 2.1610 0.0120 1.09% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 011322 國(guó)泰智能裝備股票C 3.0060 3.0060 2.9740 2.9740 0.0320 1.08% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001537 中加改革紅利混合 1.3920 1.4520 1.3771 1.4371 0.0149 1.08% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001576 國(guó)泰智能裝備股票A 3.0230 3.0230 2.9910 2.9910 0.0320 1.07% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 014960 國(guó)泰融安多策略靈活配置混合C 2.6697 2.6697 2.6416 2.6416 0.0281 1.06% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 003516 國(guó)泰融安多策略靈活配置混合A 2.6742 2.6742 2.6461 2.6461 0.0281 1.06% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 006250 摩根動(dòng)力精選混合A 3.3987 3.3987 3.3635 3.3635 0.0352 1.05% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 398021 中海能源策略混合 1.4114 1.7214 1.3968 1.7068 0.0146 1.05% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 013137 摩根動(dòng)力精選混合C 3.3871 3.3871 3.3520 3.3520 0.0351 1.05% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 020023 國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 5.1877 5.1877 5.1340 5.1340 0.0537 1.05% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 040035 華安逆向策略混合A 7.0030 7.3830 6.9310 7.3110 0.0720 1.04% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 015592 國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合C 5.1850 5.1850 5.1314 5.1314 0.0536 1.04% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 070021 嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 3.6760 3.6760 3.6380 3.6380 0.0380 1.04% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.2098 3.0745 1.1975 3.0622 0.0123 1.03% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 013638 華安逆向策略混合C 6.9760 6.9760 6.9050 6.9050 0.0710 1.03% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001398 華泰柏瑞健康生活混合 1.7860 1.7860 1.7680 1.7680 0.0180 1.02% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 3.4610 3.4610 3.4260 3.4260 0.0350 1.02% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 004676 中信建投睿信靈活配置混合C 0.8613 0.8613 0.8527 0.8527 0.0086 1.01% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.8293 0.8293 0.8210 0.8210 0.0083 1.01% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001000 中歐明睿新起點(diǎn)混合 2.0990 2.0990 2.0780 2.0780 0.0210 1.01% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 3.4877 4.7477 3.4533 4.7133 0.0344 1.00% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 014243 富國(guó)新材料新能源混合C 1.4860 1.4860 1.4715 1.4715 0.0145 0.99% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 015196 匯添富智能制造股票C 1.7348 1.7348 1.7178 1.7178 0.0170 0.99% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 011664 華安研究驅(qū)動(dòng)混合C 0.8806 0.8806 0.8720 0.8720 0.0086 0.99% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 005802 匯添富智能制造股票A 1.7390 1.7390 1.7220 1.7220 0.0170 0.99% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 015197 匯添富智能制造股票D 1.7371 1.7371 1.7201 1.7201 0.0170 0.99% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 013506 華安研究精選混合C 2.4910 2.4910 2.4665 2.4665 0.0245 0.99% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 005630 華安研究精選混合A 2.5030 2.7443 2.4784 2.7197 0.0246 0.99% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 011663 華安研究驅(qū)動(dòng)混合A 0.8845 0.8845 0.8759 0.8759 0.0086 0.98% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 150968 銀河研究精選混合A 2.2870 4.9839 2.2648 4.9617 0.0222 0.98% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1673 0.2394 0.1657 0.2378 0.0016 0.97% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001852 融通中國(guó)風(fēng)1號(hào)靈活配置混合A/B 2.7970 2.8270 2.7700 2.8000 0.0270 0.97% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 007527 融通量化多策略混合A 1.8337 1.8337 1.8161 1.8161 0.0176 0.97% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 007528 融通量化多策略混合C 1.8077 1.8077 1.7905 1.7905 0.0172 0.96% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 580007 東吳安享量化混合A 1.2337 1.8137 1.2221 1.8021 0.0116 0.95% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 009273 融通中國(guó)風(fēng)1號(hào)靈活配置混合C 2.7670 2.7670 2.7410 2.7410 0.0260 0.95% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 4.2500 4.2500 4.2100 4.2100 0.0400 0.95% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A 7.4141 7.5141 7.3446 7.4446 0.0695 0.95% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 1.6544 1.9010 1.6389 1.8855 0.0155 0.95% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 015850 農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合C 7.4124 7.4124 7.3430 7.3430 0.0694 0.95% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 014571 東吳安享量化混合C 1.2349 1.2349 1.2234 1.2234 0.0115 0.94% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 660005 農(nóng)銀中小盤混合 3.9137 4.2757 3.8775 4.2395 0.0362 0.93% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 005437 易方達(dá)易百智能量化策略A 1.3258 1.3258 1.3139 1.3139 0.0119 0.91% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000793 工銀高端制造股票 1.7650 1.7650 1.7490 1.7490 0.0160 0.91% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 501082 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.8733 1.8733 1.8564 1.8564 0.0169 0.91% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 501015 財(cái)通多策略升級(jí)混合(LOF)A 1.2200 1.2200 1.2090 1.2090 0.0110 0.91% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 007261 融通消費(fèi)升級(jí)混合A 1.9468 1.9768 1.9293 1.9593 0.0175 0.91% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 015271 財(cái)通多策略升級(jí)混合(LOF)C 1.2190 1.2190 1.2080 1.2080 0.0110 0.91% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002125 廣發(fā)新興成長(zhǎng)混合A 1.4630 1.4630 1.4500 1.4500 0.0130 0.90% 2022-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值