國泰融安多策略靈活配置混合C基金凈值查詢(014960)
今天最新凈值
2.3435
0.0134 0.5800%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.3364
-0.0068 -0.2892%
- 累計(jì)凈值：2.3435
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：2.2942億
- 最近資產(chǎn)：0.01億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：林小聰
近一季,國泰融安多策略靈活配置混合C(014960)基金累計(jì)收益率-4.65%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
014960 |
國泰融安多策略靈活配置混合C |
2.3432 |
2.3432 |
2.3435 |
2.3435 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
014960 |
國泰融安多策略靈活配置混合C |
2.3435 |
2.3435 |
2.3301 |
2.3301 |
0.0134 |
0.58% |
| 2025-05-19 |
014960 |
國泰融安多策略靈活配置混合C |
2.3301 |
2.3301 |
2.3242 |
2.3242 |
0.0059 |
0.25% |
| 2025-05-16 |
014960 |
國泰融安多策略靈活配置混合C |
2.3242 |
2.3242 |
2.3181 |
2.3181 |
0.0061 |
0.26% |
| 2025-05-15 |
014960 |
國泰融安多策略靈活配置混合C |
2.3181 |
2.3181 |
2.3451 |
2.3451 |
-0.0270 |
-1.15% |
| 2025-05-14 |
014960 |
國泰融安多策略靈活配置混合C |
2.3451 |
2.3451 |
2.3438 |
2.3438 |
0.0013 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
014960 |
國泰融安多策略靈活配置混合C |
2.3438 |
2.3438 |
2.3482 |
2.3482 |
-0.0044 |
-0.19% |
| 2025-05-12 |
014960 |
國泰融安多策略靈活配置混合C |
2.3482 |
2.3482 |
2.3291 |
2.3291 |
0.0191 |
0.82% |
| 2025-05-09 |
014960 |
國泰融安多策略靈活配置混合C |
2.3291 |
2.3291 |
2.3519 |
2.3519 |
-0.0228 |
-0.97% |
| 2025-05-08 |
014960 |
國泰融安多策略靈活配置混合C |
2.3519 |
2.3519 |
2.3417 |
2.3417 |
0.0102 |
0.44% |
|
|
| 2025-05-07 |
014960 |
國泰融安多策略靈活配置混合C |
2.3417 |
2.3417 |
2.3451 |
2.3451 |
-0.0034 |
-0.14% |
| 2025-05-06 |
014960 |
國泰融安多策略靈活配置混合C |
2.3451 |
2.3451 |
2.3069 |
2.3069 |
0.0382 |
1.66% |
| 2025-04-30 |
014960 |
國泰融安多策略靈活配置混合C |
2.3069 |
2.3069 |
2.2920 |
2.2920 |
0.0149 |
0.65% |
| 2025-04-29 |
014960 |
國泰融安多策略靈活配置混合C |
2.2920 |
2.2920 |
2.2824 |
2.2824 |
0.0096 |
0.42% |
| 2025-04-28 |
014960 |
國泰融安多策略靈活配置混合C |
2.2824 |
2.2824 |
2.2979 |
2.2979 |
-0.0155 |
-0.67% |
| 2025-04-25 |
014960 |
國泰融安多策略靈活配置混合C |
2.2979 |
2.2979 |
2.2932 |
2.2932 |
0.0047 |
0.20% |
| 2025-04-24 |
014960 |
國泰融安多策略靈活配置混合C |
2.2932 |
2.2932 |
2.3121 |
2.3121 |
-0.0189 |
-0.82% |
| 2025-04-23 |
014960 |
國泰融安多策略靈活配置混合C |
2.3121 |
2.3121 |
2.3068 |
2.3068 |
0.0053 |
0.23% |
| 2025-04-22 |
014960 |
國泰融安多策略靈活配置混合C |
2.3068 |
2.3068 |
2.3134 |
2.3134 |
-0.0066 |
-0.29% |
| 2025-04-21 |
014960 |
國泰融安多策略靈活配置混合C |
2.3134 |
2.3134 |
2.2896 |
2.2896 |
0.0238 |
1.04% |
| 2025-04-18 |
014960 |
國泰融安多策略靈活配置混合C |
2.2896 |
2.2896 |
2.2962 |
2.2962 |
-0.0066 |
-0.29% |
| 2025-04-17 |
014960 |
國泰融安多策略靈活配置混合C |
2.2962 |
2.2962 |
2.2876 |
2.2876 |
0.0086 |
0.38% |
| 2025-04-16 |
014960 |
國泰融安多策略靈活配置混合C |
2.2876 |
2.2876 |
2.2966 |
2.2966 |
-0.0090 |
-0.39% |
| 2025-04-15 |
014960 |
國泰融安多策略靈活配置混合C |
2.2966 |
2.2966 |
2.3043 |
2.3043 |
-0.0077 |
-0.33% |
| 2025-04-14 |
014960 |
國泰融安多策略靈活配置混合C |
2.3043 |
2.3043 |
2.2964 |
2.2964 |
0.0079 |
0.34% |
|
|
| 2025-04-11 |
014960 |
國泰融安多策略靈活配置混合C |
2.2964 |
2.2964 |
2.2649 |
2.2649 |
0.0315 |
1.39% |
| 2025-04-10 |
014960 |
國泰融安多策略靈活配置混合C |
2.2649 |
2.2649 |
2.2296 |
2.2296 |
0.0353 |
1.58% |
| 2025-04-09 |
014960 |
國泰融安多策略靈活配置混合C |
2.2296 |
2.2296 |
2.1760 |
2.1760 |
0.0536 |
2.46% |
| 2025-04-08 |
014960 |
國泰融安多策略靈活配置混合C |
2.1760 |
2.1760 |
2.1531 |
2.1531 |
0.0229 |
1.06% |
| 2025-04-07 |
014960 |
國泰融安多策略靈活配置混合C |
2.1531 |
2.1531 |
2.3503 |
2.3503 |
-0.1972 |
-8.39% |
| 2025-04-03 |
014960 |
國泰融安多策略靈活配置混合C |
2.3503 |
2.3503 |
2.3718 |
2.3718 |
-0.0215 |
-0.91% |
| 2025-04-02 |
014960 |
國泰融安多策略靈活配置混合C |
2.3718 |
2.3718 |
2.3669 |
2.3669 |
0.0049 |
0.21% |
| 2025-04-01 |
014960 |
國泰融安多策略靈活配置混合C |
2.3669 |
2.3669 |
2.3624 |
2.3624 |
0.0045 |
0.19% |
| 2025-03-31 |
014960 |
國泰融安多策略靈活配置混合C |
2.3624 |
2.3624 |
2.3729 |
2.3729 |
-0.0105 |
-0.44% |
| 2025-03-28 |
014960 |
國泰融安多策略靈活配置混合C |
2.3729 |
2.3729 |
2.3893 |
2.3893 |
-0.0164 |
-0.69% |
| 2025-03-27 |
014960 |
國泰融安多策略靈活配置混合C |
2.3893 |
2.3893 |
2.3822 |
2.3822 |
0.0071 |
0.30% |
| 2025-03-26 |
014960 |
國泰融安多策略靈活配置混合C |
2.3822 |
2.3822 |
2.3805 |
2.3805 |
0.0017 |
0.07% |
| 2025-03-25 |
014960 |
國泰融安多策略靈活配置混合C |
2.3805 |
2.3805 |
2.3928 |
2.3928 |
-0.0123 |
-0.51% |
| 2025-03-24 |
014960 |
國泰融安多策略靈活配置混合C |
2.3928 |
2.3928 |
2.3991 |
2.3991 |
-0.0063 |
-0.26% |
| 2025-03-21 |
014960 |
國泰融安多策略靈活配置混合C |
2.3991 |
2.3991 |
2.4391 |
2.4391 |
-0.0400 |
-1.64% |
| 2025-03-20 |
014960 |
國泰融安多策略靈活配置混合C |
2.4391 |
2.4391 |
2.4556 |
2.4556 |
-0.0165 |
-0.67% |
| 2025-03-19 |
014960 |
國泰融安多策略靈活配置混合C |
2.4556 |
2.4556 |
2.4708 |
2.4708 |
-0.0152 |
-0.62% |
| 2025-03-18 |
014960 |
國泰融安多策略靈活配置混合C |
2.4708 |
2.4708 |
2.4628 |
2.4628 |
0.0080 |
0.32% |
| 2025-03-17 |
014960 |
國泰融安多策略靈活配置混合C |
2.4628 |
2.4628 |
2.4607 |
2.4607 |
0.0021 |
0.09% |
| 2025-03-14 |
014960 |
國泰融安多策略靈活配置混合C |
2.4607 |
2.4607 |
2.4102 |
2.4102 |
0.0505 |
2.10% |
| 2025-03-13 |
014960 |
國泰融安多策略靈活配置混合C |
2.4102 |
2.4102 |
2.4455 |
2.4455 |
-0.0353 |
-1.44% |
| 2025-03-12 |
014960 |
國泰融安多策略靈活配置混合C |
2.4455 |
2.4455 |
2.4440 |
2.4440 |
0.0015 |
0.06% |
| 2025-03-11 |
014960 |
國泰融安多策略靈活配置混合C |
2.4440 |
2.4440 |
2.4466 |
2.4466 |
-0.0026 |
-0.11% |
| 2025-03-10 |
014960 |
國泰融安多策略靈活配置混合C |
2.4466 |
2.4466 |
2.4537 |
2.4537 |
-0.0071 |
-0.29% |
| 2025-03-07 |
014960 |
國泰融安多策略靈活配置混合C |
2.4537 |
2.4537 |
2.4689 |
2.4689 |
-0.0152 |
-0.62% |
| 2025-03-06 |
014960 |
國泰融安多策略靈活配置混合C |
2.4689 |
2.4689 |
2.4139 |
2.4139 |
0.0550 |
2.28% |
| 2025-03-05 |
014960 |
國泰融安多策略靈活配置混合C |
2.4139 |
2.4139 |
2.4068 |
2.4068 |
0.0071 |
0.29% |
| 2025-03-04 |
014960 |
國泰融安多策略靈活配置混合C |
2.4068 |
2.4068 |
2.3864 |
2.3864 |
0.0204 |
0.85% |
| 2025-03-03 |
014960 |
國泰融安多策略靈活配置混合C |
2.3864 |
2.3864 |
2.3809 |
2.3809 |
0.0055 |
0.23% |
| 2025-02-28 |
014960 |
國泰融安多策略靈活配置混合C |
2.3809 |
2.3809 |
2.4573 |
2.4573 |
-0.0764 |
-3.11% |
| 2025-02-27 |
014960 |
國泰融安多策略靈活配置混合C |
2.4573 |
2.4573 |
2.4682 |
2.4682 |
-0.0109 |
-0.44% |
| 2025-02-26 |
014960 |
國泰融安多策略靈活配置混合C |
2.4682 |
2.4682 |
2.4496 |
2.4496 |
0.0186 |
0.76% |
| 2025-02-25 |
014960 |
國泰融安多策略靈活配置混合C |
2.4496 |
2.4496 |
2.4550 |
2.4550 |
-0.0054 |
-0.22% |
| 2025-02-24 |
014960 |
國泰融安多策略靈活配置混合C |
2.4550 |
2.4550 |
2.4576 |
2.4576 |
-0.0026 |
-0.11% |
