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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

2022年04月27日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 162717 廣發(fā)成長新動能混合A 1.0879 1.0879 0.9915 0.9915 0.0964 9.72% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 013711 廣發(fā)成長新動能混合C 1.0880 1.0880 0.9916 0.9916 0.0964 9.72% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 005119 銀華智薈內在價值靈活配置混合發(fā)起A 1.7448 1.7448 1.5930 1.5930 0.1518 9.53% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.8542 0.8542 0.7816 0.7816 0.0726 9.29% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.8467 0.8467 0.7748 0.7748 0.0719 9.28% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 005478 長安鑫禧靈活配置混合C 0.5705 0.5705 0.5222 0.5222 0.0483 9.25% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.5751 0.5751 0.5264 0.5264 0.0487 9.25% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 012617 東吳新經濟混合C 1.2312 1.2312 1.1277 1.1277 0.1035 9.18% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 580006 東吳新經濟混合A 1.2342 1.6242 1.1305 1.5205 0.1037 9.17% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 014571 東吳安享量化混合C 0.9590 0.9590 0.8787 0.8787 0.0803 9.14% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 580007 東吳安享量化混合A 0.9574 1.5374 0.8772 1.4572 0.0802 9.14% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001323 東吳移動互聯(lián)混合A 1.7061 1.7061 1.5646 1.5646 0.1415 9.04% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 002170 東吳移動互聯(lián)混合C 1.6998 1.6998 1.5590 1.5590 0.1408 9.03% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001704 國投瑞銀進寶靈活配置混合 3.2221 3.2471 2.9574 2.9824 0.2647 8.95% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 012919 華寶未來主導混合C 1.2090 1.2090 1.1100 1.1100 0.0990 8.92% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 002634 華寶未來主導混合A 1.2110 1.2110 1.1120 1.1120 0.0990 8.90% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 007689 國投瑞銀新能源混合A 2.3387 2.4087 2.1483 2.2183 0.1904 8.86% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 007690 國投瑞銀新能源混合C 2.3161 2.3861 2.1275 2.1975 0.1886 8.86% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 003835 鵬華滬深港新興成長混合A 1.4190 1.4190 1.3040 1.3040 0.1150 8.82% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001261 國聯(lián)新機遇混合A 1.0550 1.0550 0.9700 0.9700 0.0850 8.76% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 006736 國投瑞銀先進制造混合 3.0482 3.0482 2.8035 2.8035 0.2447 8.73% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 005009 申萬菱信行業(yè)輪動股票A 1.4508 1.4508 1.3367 1.3367 0.1141 8.54% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 015157 申萬菱信行業(yè)輪動股票C 1.4507 1.4507 1.3367 1.3367 0.1140 8.53% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 006009 國融融銀靈活配置混合A 0.6050 0.6550 0.5575 0.6075 0.0475 8.52% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.0898 1.0898 1.0043 1.0043 0.0855 8.51% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 006010 國融融銀靈活配置混合C 0.5993 0.6493 0.5523 0.6023 0.0470 8.51% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 007732 民生加銀持續(xù)成長混合C 1.0786 1.0786 0.9940 0.9940 0.0846 8.51% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001437 易方達瑞享混合I 2.0700 2.0700 1.9080 1.9080 0.1620 8.49% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 400015 東方新能源汽車混合 2.8733 3.3333 2.6486 3.1086 0.2247 8.48% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001438 易方達瑞享混合E 1.6880 1.6880 1.5560 1.5560 0.1320 8.48% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 004557 北信瑞豐鼎豐靈活配置混合 0.9777 0.9777 0.9014 0.9014 0.0763 8.46% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 015048 建信新能源行業(yè)股票C 1.8410 1.8410 1.6975 1.6975 0.1435 8.45% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001809 中信建投智信物聯(lián)網A 1.9261 1.9261 1.7762 1.7762 0.1499 8.44% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 004636 中信建投智信物聯(lián)網C 1.9812 1.9812 1.8271 1.8271 0.1541 8.43% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519005 海富通股票混合 0.9956 2.9446 0.9182 2.8672 0.0774 8.43% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 005634 匯安行業(yè)龍頭混合A 1.7392 1.7392 1.6044 1.6044 0.1348 8.40% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 009025 海富通科技創(chuàng)新混合A 1.0162 1.0162 0.9380 0.9380 0.0782 8.34% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 012800 宏利轉型機遇股票C 2.2990 2.2990 2.1220 2.1220 0.1770 8.34% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 009024 海富通科技創(chuàng)新混合C 0.9990 0.9990 0.9222 0.9222 0.0768 8.33% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 008085 海富通先進制造股票A 0.9518 0.9518 0.8786 0.8786 0.0732 8.33% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 006147 寶盈融源可轉債債券A 1.0066 1.0066 0.9292 0.9292 0.0774 8.33% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 008084 海富通先進制造股票C 0.9429 0.9429 0.8704 0.8704 0.0725 8.33% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 006148 寶盈融源可轉債債券C 0.9985 0.9985 0.9218 0.9218 0.0767 8.32% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000828 宏利轉型機遇股票A 2.3040 2.5240 2.1270 2.3470 0.1770 8.32% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001702 東方創(chuàng)新科技混合 1.7946 1.7946 1.6567 1.6567 0.1379 8.32% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000689 前海開源新經濟混合A 2.4752 2.5852 2.2852 2.3952 0.1900 8.31% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 013157 前海開源新經濟混合C 2.4701 2.4701 2.2806 2.2806 0.1895 8.31% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 290014 泰信現(xiàn)代服務業(yè)混合 2.2030 2.2630 2.0350 2.0950 0.1680 8.26% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001105 信澳轉型創(chuàng)新股票A 0.8260 0.8260 0.7630 0.7630 0.0630 8.26% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001811 中歐明睿新常態(tài)混合A 2.3969 2.6479 2.2146 2.4656 0.1823 8.23% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 2.4852 2.7862 2.2962 2.5972 0.1890 8.23% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000404 易方達新興成長靈活配置 3.6310 3.6310 3.3550 3.3550 0.2760 8.23% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 005765 中歐明睿新常態(tài)混合C 2.3411 2.5081 2.1632 2.3302 0.1779 8.22% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001322 東吳新趨勢價值線混合 0.9562 0.9562 0.8837 0.8837 0.0725 8.20% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 004925 長信低碳環(huán)保行業(yè)量化股票A 1.8939 1.8939 1.7505 1.7505 0.1434 8.19% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 013151 長信低碳環(huán)保行業(yè)量化股票C 1.8893 1.8893 1.7463 1.7463 0.1430 8.19% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 005360 匯安資產輪動混合A 0.7392 0.7392 0.6833 0.6833 0.0559 8.18% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 013892 上銀科技驅動雙周定期可贖回混合C 0.6226 0.6226 0.5756 0.5756 0.0470 8.17% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 011127 富國清潔能源產業(yè)混合C 1.6636 1.6636 1.5393 1.5393 0.1243 8.08% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 005368 富國清潔能源產業(yè)混合A 1.6762 1.6762 1.5510 1.5510 0.1252 8.07% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 013840 銀華集成電路混合A 0.7937 0.7937 0.7348 0.7348 0.0589 8.02% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 233001 大摩基礎行業(yè)混合 0.9216 2.7863 0.8532 2.7179 0.0684 8.02% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 162201 宏利成長混合 1.6781 4.0746 1.5535 3.9500 0.1246 8.02% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 010000 長城中國智造靈活配置混合C 1.7808 1.7808 1.6488 1.6488 0.1320 8.01% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 005211 銀河智慧混合A 2.0868 2.0868 1.9321 1.9321 0.1547 8.01% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001880 長城中國智造靈活配置混合A 1.7946 1.7946 1.6615 1.6615 0.1331 8.01% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 005037 銀華新能源新材料A 1.5605 1.5605 1.4451 1.4451 0.1154 7.99% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000924 寶盈先進制造混合A 2.3250 2.6370 2.1530 2.4650 0.1720 7.99% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 005038 銀華新能源新材料C 1.5299 1.5299 1.4168 1.4168 0.1131 7.98% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 007579 寶盈先進制造混合C 2.2760 2.4810 2.1080 2.3130 0.1680 7.97% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 005934 前海聯(lián)合先進制造混合C 1.0166 1.3166 0.9417 1.2417 0.0749 7.95% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 005933 前海聯(lián)合先進制造混合A 1.0320 1.3320 0.9560 1.2560 0.0760 7.95% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001956 國聯(lián)安科技動力 1.5549 1.5549 1.4405 1.4405 0.1144 7.94% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 014833 匯添富盈鑫混合C 1.3610 1.3610 1.2610 1.2610 0.1000 7.93% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 002420 匯添富盈鑫混合A 1.3630 1.3630 1.2630 1.2630 0.1000 7.92% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 165317 建信豐裕多策略混合(LOF) 1.3895 1.3895 1.2875 1.2875 0.1020 7.92% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 003886 匯安豐利混合A 1.4464 1.7175 1.3404 1.6115 0.1060 7.91% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 003887 匯安豐利混合C 1.4170 1.6861 1.3131 1.5822 0.1039 7.91% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001174 中歐瑾和靈活配置混合C 0.9150 0.9150 0.8480 0.8480 0.0670 7.90% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 014642 摩根新興動力混合C 5.2896 5.2896 4.9025 4.9025 0.3871 7.90% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 377240 摩根新興動力混合A 5.2949 5.2949 4.9075 4.9075 0.3874 7.89% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 005802 匯添富智能制造股票A 1.3105 1.3105 1.2147 1.2147 0.0958 7.89% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.9867 3.0027 1.8416 2.8576 0.1451 7.88% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 015197 匯添富智能制造股票D 1.3098 1.3098 1.2141 1.2141 0.0957 7.88% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 015196 匯添富智能制造股票C 1.3095 1.3095 1.2138 1.2138 0.0957 7.88% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 015173 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合C 1.9860 1.9860 1.8410 1.8410 0.1450 7.88% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 006128 銀河和美生活混合A 1.5252 1.5252 1.4139 1.4139 0.1113 7.87% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 005668 融通新能源汽車主題精選混合A 2.1929 2.1929 2.0330 2.0330 0.1599 7.87% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 009835 融通新能源汽車主題精選混合C 2.1746 2.1746 2.0160 2.0160 0.1586 7.87% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519026 海富通中小盤混合 1.4378 1.4378 1.3330 1.3330 0.1048 7.86% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合A 0.7173 1.4673 0.6650 1.4150 0.0523 7.86% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 013526 中信保誠新興產業(yè)混合C 3.3745 3.3745 3.1286 3.1286 0.2459 7.86% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000209 中信保誠新興產業(yè)混合A 3.3872 3.3872 3.1404 3.1404 0.2468 7.86% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 007046 方正富邦創(chuàng)新動力混合C 0.6953 0.6953 0.6447 0.6447 0.0506 7.85% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 013507 華安制造先鋒混合C 2.9174 2.9174 2.7053 2.7053 0.2121 7.84% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 014834 匯添富盈鑫混合D 1.3620 1.3620 1.2630 1.2630 0.0990 7.84% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 006154 華安制造先鋒混合A 2.9282 2.9282 2.7153 2.7153 0.2129 7.84% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001173 中歐瑾和靈活配置混合A 0.9510 0.9510 0.8820 0.8820 0.0690 7.82% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.3591 6.1338 1.2605 6.0352 0.0986 7.82% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 013137 摩根動力精選混合C 2.4020 2.4020 2.2280 2.2280 0.1740 7.81% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 012410 海富通成長領航混合A 0.6903 0.6903 0.6403 0.6403 0.0500 7.81% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 006250 摩根動力精選混合A 2.4089 2.4089 2.2343 2.2343 0.1746 7.81% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 012411 海富通成長領航混合C 0.6881 0.6881 0.6383 0.6383 0.0498 7.80% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 012885 華夏中證光伏產業(yè)指數發(fā)起式A 0.6811 0.6811 0.6318 0.6318 0.0493 7.80% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 012886 華夏中證光伏產業(yè)指數發(fā)起式C 0.6797 0.6797 0.6305 0.6305 0.0492 7.80% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 501058 匯添富中證新能源汽車產業(yè)指數(LOF)C 2.0776 2.0776 1.9275 1.9275 0.1501 7.79% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 501057 匯添富中證新能源汽車產業(yè)指數(LOF)A 2.1005 2.1005 1.9487 1.9487 0.1518 7.79% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7939 0.7939 0.7366 0.7366 0.0573 7.78% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 110005 易方達積極成長混合 0.5603 5.5604 0.5199 5.4586 0.0404 7.77% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 013048 富國中證新能源汽車指數(LOF)C 1.0130 1.0130 0.9400 0.9400 0.0730 7.77% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 161028 富國中證新能源汽車指數(LOF)A 1.0140 1.3140 0.9410 1.2700 0.0730 7.76% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000690 前海開源大海洋混合 1.8350 1.8350 1.7030 1.7030 0.1320 7.75% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 1.3220 7.2480 1.2270 6.9020 0.0950 7.74% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 050018 博時行業(yè)輪動混合 1.4100 1.4100 1.3090 1.3090 0.1010 7.72% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.8440 2.2830 1.7120 2.1510 0.1320 7.71% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 009487 光大瑞和混合C 0.7464 0.7464 0.6930 0.6930 0.0534 7.71% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 009486 光大瑞和混合A 0.7527 0.7527 0.6988 0.6988 0.0539 7.71% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 005927 創(chuàng)金合信新能源汽車股票A 2.3274 2.3274 2.1608 2.1608 0.1666 7.71% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 005928 創(chuàng)金合信新能源汽車股票C 2.2619 2.2619 2.1001 2.1001 0.1618 7.70% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519606 國泰金鑫股票A 1.6820 1.8260 1.5620 1.6960 0.1200 7.68% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519672 銀河藍籌混合A 4.1410 4.1410 3.8460 3.8460 0.2950 7.67% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001039 嘉實先進制造股票 1.5890 1.5890 1.4760 1.4760 0.1130 7.66% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 011949 東吳多策略混合C 1.8246 1.8246 1.6950 1.6950 0.1296 7.65% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 580009 東吳多策略混合A 1.8337 2.5967 1.7034 2.4664 0.1303 7.65% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001951 金鷹改革紅利混合 2.1530 2.1530 2.0000 2.0000 0.1530 7.65% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 005628 匯安趨勢動力股票A 1.2033 1.2033 1.1179 1.1179 0.0854 7.64% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 005629 匯安趨勢動力股票C 1.1762 1.1762 1.0927 1.0927 0.0835 7.64% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 011113 富國軍工主題混合C 1.6127 1.6127 1.4984 1.4984 0.1143 7.63% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 005609 富國軍工主題混合A 1.6252 1.6252 1.5100 1.5100 0.1152 7.63% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000793 工銀高端制造股票 1.4110 1.4110 1.3110 1.3110 0.1000 7.63% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001339 興銀鼎新靈活配置A 1.5260 1.5830 1.4180 1.4750 0.1080 7.62% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 009023 鵬華穩(wěn)健回報混合A 0.8991 0.8991 0.8355 0.8355 0.0636 7.61% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 003985 嘉實新能源新材料股票C 2.4389 2.4389 2.2667 2.2667 0.1722 7.60% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 003984 嘉實新能源新材料股票A 2.4857 2.4857 2.3101 2.3101 0.1756 7.60% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.9386 1.6356 0.8724 1.5694 0.0662 7.59% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 002983 長信國防軍工量化混合A 1.3297 1.3297 1.2359 1.2359 0.0938 7.59% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6469 0.6469 0.6013 0.6013 0.0456 7.58% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 008960 長信國防軍工量化混合C 1.3186 1.3186 1.2257 1.2257 0.0929 7.58% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 481015 工銀主題策略混合A 3.3240 3.3240 3.0900 3.0900 0.2340 7.57% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 005903 宏利績優(yōu)混合A 1.3118 1.3118 1.2196 1.2196 0.0922 7.56% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 013312 工銀主題策略混合C 3.3150 3.3150 3.0820 3.0820 0.2330 7.56% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 210008 金鷹策略配置混合 2.0994 2.6994 1.9520 2.5520 0.1474 7.55% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000698 寶盈科技30混合 2.7780 2.7780 2.5830 2.5830 0.1950 7.55% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 002163 東方惠新靈活配置混合C 0.7661 2.0100 0.7124 1.9563 0.0537 7.54% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 002168 嘉實智能汽車股票 3.0220 3.0220 2.8100 2.8100 0.2120 7.54% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001198 東方惠新靈活配置混合A 0.7668 0.9970 0.7131 0.9433 0.0537 7.53% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 398051 中海環(huán)保新能源混合 2.0850 2.3720 1.9390 2.2260 0.1460 7.53% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 002179 華安事件驅動量化混合A 1.3010 1.3010 1.2100 1.2100 0.0910 7.52% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 004223 金信多策略精選混合A 1.3350 1.8613 1.2416 1.7679 0.0934 7.52% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 009067 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A 1.9297 1.9297 1.7949 1.7949 0.1348 7.51% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 1.9180 1.9180 1.7841 1.7841 0.1339 7.51% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 160643 鵬華空天軍工指數(LOF)A 1.1672 1.1672 1.0858 1.0858 0.0814 7.50% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 003853 金鷹信息產業(yè)股票A 2.8543 3.1908 2.6551 2.9916 0.1992 7.50% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 005885 金鷹信息產業(yè)股票C 2.8414 3.1599 2.6432 2.9617 0.1982 7.50% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001576 國泰智能裝備股票A 2.2650 2.2650 2.1070 2.1070 0.1580 7.50% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 010364 鵬華空天軍工指數(LOF)C 0.9356 0.9356 0.8704 0.8704 0.0652 7.49% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 011322 國泰智能裝備股票C 2.2530 2.2530 2.0960 2.0960 0.1570 7.49% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000530 招商豐盛穩(wěn)定增長混合A 1.5670 1.5670 1.4580 1.4580 0.1090 7.48% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 002417 招商豐盛穩(wěn)定增長混合C 1.5530 1.5530 1.4450 1.4450 0.1080 7.47% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 1.2863 1.2863 1.1970 1.1970 0.0893 7.46% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001808 銀華互聯(lián)網主題靈活配置混合A 1.6860 1.6860 1.5690 1.5690 0.1170 7.46% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 007474 華夏創(chuàng)業(yè)板動量成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.8002 1.8002 1.6754 1.6754 0.1248 7.45% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 007475 華夏創(chuàng)業(yè)板動量成長ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.7801 1.7801 1.6567 1.6567 0.1234 7.45% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 011148 南方軍工改革靈活配置混合C 1.2800 1.2800 1.1912 1.1912 0.0888 7.45% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.5600 1.5600 1.4520 1.4520 0.1080 7.44% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 481010 工銀中小盤混合 2.6860 2.6860 2.5000 2.5000 0.1860 7.44% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000696 匯添富環(huán)保行業(yè)股票 2.0380 2.0380 1.8970 1.8970 0.1410 7.43% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001298 金鷹民族新興混合A 2.5920 2.5920 2.4130 2.4130 0.1790 7.42% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000327 南方潛力新藍籌混合A 1.6930 1.8171 1.5761 1.7002 0.1169 7.42% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001790 國泰智能汽車股票A 2.0550 2.0550 1.9130 1.9130 0.1420 7.42% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 015396 南方潛力新藍籌混合C 1.6912 1.8153 1.5745 1.6986 0.1167 7.41% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 011323 國泰智能汽車股票C 2.0440 2.0440 1.9030 1.9030 0.1410 7.41% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 003586 先鋒精一混合A 0.7685 0.7685 0.7155 0.7155 0.0530 7.41% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 003587 先鋒精一混合C 0.7287 0.7287 0.6785 0.6785 0.0502 7.40% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 012041 鵬華國防C 0.8740 0.8740 0.8140 0.8140 0.0600 7.37% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 002707 大摩科技領先混合A 1.3425 1.3425 1.2503 1.2503 0.0922 7.37% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 014871 大摩科技領先混合C 1.3424 1.3424 1.2502 1.2502 0.0922 7.37% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 013618 華安大安全主題混合C 1.9510 1.9510 1.8170 1.8170 0.1340 7.37% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 160630 鵬華國防A 0.9620 1.2070 0.8960 1.1830 0.0660 7.37% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 005598 廣發(fā)中小盤精選混合A 1.3490 1.3490 1.2566 1.2566 0.0924 7.35% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 002181 華安大安全主題混合A 1.9560 1.9560 1.8220 1.8220 0.1340 7.35% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001279 中海積極增利混合 2.1800 2.1800 2.0310 2.0310 0.1490 7.34% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 013955 廣發(fā)中小盤精選混合C 1.3464 1.3464 1.2543 1.2543 0.0921 7.34% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 014243 富國新材料新能源混合C 1.1024 1.1024 1.0273 1.0273 0.0751 7.31% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 002071 長安產業(yè)精選混合C 1.4178 1.4678 1.3213 1.3713 0.0965 7.30% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.3209 1.3209 1.2310 1.2310 0.0899 7.30% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.3299 1.3299 1.2394 1.2394 0.0905 7.30% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000496 長安產業(yè)精選混合A 1.4577 1.6977 1.3585 1.5985 0.0992 7.30% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 217020 招商安達靈活配置混合 2.1740 2.4719 2.0264 2.3243 0.1476 7.28% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 004666 長城久嘉創(chuàng)新成長混合A 1.3005 1.3005 1.2124 1.2124 0.0881 7.27% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 213003 寶盈策略增長混合 0.7271 2.0271 0.6778 1.9778 0.0493 7.27% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001471 融通新能源靈活配置混合A 2.0390 2.1590 1.9010 2.0210 0.1380 7.26% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 014471 富安達新興成長混合C 1.0784 1.0784 1.0054 1.0054 0.0730 7.26% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 006271 匯安核心成長混合C 1.1983 1.1983 1.1173 1.1173 0.0810 7.25% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000755 富安達新興成長混合A 1.0795 1.0795 1.0065 1.0065 0.0730 7.25% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 006270 匯安核心成長混合A 1.2349 1.2349 1.1514 1.1514 0.0835 7.25% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 015046 前海開源中航軍工指數C 0.8429 0.8429 0.7860 0.7860 0.0569 7.24% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 164402 前海開源中航軍工指數A 0.8436 0.8436 0.7867 0.7867 0.0569 7.23% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 007307 華泰柏瑞基本面智選C 2.1951 2.1951 2.0473 2.0473 0.1478 7.22% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 007138 鵬揚元合量化大盤C 1.2433 1.2433 1.1596 1.1596 0.0837 7.22% 2022-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值