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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年07月20日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 007872 金信穩(wěn)健策略混合A 2.1323 2.1323 2.0592 2.0592 0.0731 3.55% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 2.4870 2.4870 2.4040 2.4040 0.0830 3.45% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 004139 中郵軍民融合靈活配置混合A 1.9484 1.9484 1.8849 1.8849 0.0635 3.37% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 011949 東吳多策略混合C 2.0465 2.0465 1.9804 1.9804 0.0661 3.34% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 580009 東吳多策略混合A 2.0503 2.8133 1.9842 2.7472 0.0661 3.33% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 004666 長城久嘉創(chuàng)新成長混合A 1.8066 1.8066 1.7493 1.7493 0.0573 3.28% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.2880 1.6000 1.2480 1.5600 0.0400 3.21% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 008763 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)A 1.4977 1.4977 1.4547 1.4547 0.0430 2.96% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4921 1.4921 1.4493 1.4493 0.0428 2.95% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.2072 1.2272 1.1728 1.1928 0.0344 2.93% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160141 南方道瓊斯美國精選C 1.1895 1.2095 1.1556 1.1756 0.0339 2.93% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160421 華安智增精選混合 2.5725 2.5725 2.5040 2.5040 0.0685 2.74% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 040005 華安宏利混合A 9.1223 9.7423 8.8846 9.5046 0.2377 2.68% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2760 1.7130 1.2430 1.6800 0.0330 2.65% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 009200 華安金享混合 1.2291 1.2291 1.1976 1.1976 0.0315 2.63% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.3980 0.3980 0.3879 0.3879 0.0101 2.60% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.3958 0.3958 0.3858 0.3858 0.0100 2.59% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 004698 博時(shí)軍工主題股票A 1.9900 1.9900 1.9400 1.9400 0.0500 2.58% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001933 華商新興活力混合 2.3330 2.3330 2.2750 2.2750 0.0580 2.55% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 011592 博時(shí)軍工主題股票C 1.9860 1.9860 1.9370 1.9370 0.0490 2.53% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 168501 北信瑞豐產(chǎn)業(yè)升級(jí) 2.5681 2.5681 2.5048 2.5048 0.0633 2.53% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 020022 國泰策略價(jià)值靈活配置混合 2.5530 2.5530 2.4910 2.4910 0.0620 2.49% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001056 北信瑞豐健康生活 1.6050 1.6050 1.5660 1.5660 0.0390 2.49% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001475 易方達(dá)國防軍工混合A 1.7010 1.7010 1.6600 1.6600 0.0410 2.47% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 002567 大成國家安全主題靈活配置混合A 1.7930 1.7930 1.7500 1.7500 0.0430 2.46% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000690 前海開源大海洋混合 2.2200 2.2200 2.1670 2.1670 0.0530 2.45% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 002170 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合C 2.1466 2.1466 2.0954 2.0954 0.0512 2.44% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001323 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合A 2.1511 2.1511 2.0999 2.0999 0.0512 2.44% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519110 浦銀安盛價(jià)值成長混合A 2.2390 2.7020 2.1860 2.6490 0.0530 2.42% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1967 0.2630 0.1921 0.2584 0.0046 2.39% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 162201 宏利成長混合 2.3346 4.7311 2.2803 4.6768 0.0543 2.38% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.9416 1.9416 1.8971 1.8971 0.0445 2.35% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 010364 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)C 1.1872 1.1872 1.1600 1.1600 0.0272 2.34% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 1.4799 1.4799 1.4460 1.4460 0.0339 2.34% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0614 0.0614 0.0600 0.0600 0.0014 2.33% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 008282 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接C 1.9394 1.9394 1.8952 1.8952 0.0442 2.33% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 008281 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.9490 1.9490 1.9046 1.9046 0.0444 2.33% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.7258 1.7258 1.6866 1.6866 0.0392 2.32% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 007202 天弘優(yōu)質(zhì)成長企業(yè)A 2.0222 2.0222 1.9763 1.9763 0.0459 2.32% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519113 浦銀安盛精致生活混合A 3.9510 4.0110 3.8620 3.9220 0.0890 2.30% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 006081 海富通電子傳媒股票A 3.1169 3.1169 3.0469 3.0469 0.0700 2.30% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160630 鵬華國防A 1.2920 1.3260 1.2630 1.3160 0.0290 2.30% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 006080 海富通電子傳媒股票C 3.0260 3.0260 2.9582 2.9582 0.0678 2.29% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001339 興銀鼎新靈活配置A 2.0100 2.0670 1.9650 2.0220 0.0450 2.29% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 012041 鵬華國防C 1.1740 1.1740 1.1480 1.1480 0.0260 2.26% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 400015 東方新能源汽車混合 4.1506 4.6106 4.0594 4.5194 0.0912 2.25% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 007301 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 2.5340 2.5340 2.4785 2.4785 0.0555 2.24% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 007300 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 2.5532 2.5532 2.4973 2.4973 0.0559 2.24% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 012800 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票C 3.3280 3.3280 3.2550 3.2550 0.0730 2.24% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519918 華夏興和混合A 3.6240 5.7860 3.5450 5.7130 0.0790 2.23% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001322 東吳新趨勢(shì)價(jià)值線混合 1.2385 1.2385 1.2115 1.2115 0.0270 2.23% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 3.3280 3.5480 3.2560 3.4760 0.0720 2.21% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 005939 工銀新能源汽車混合A 3.8565 3.8565 3.7737 3.7737 0.0828 2.19% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 005940 工銀新能源汽車混合C 3.7810 3.7810 3.6999 3.6999 0.0811 2.19% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 040007 華安中小盤成長混合 3.3105 4.6254 3.2401 4.5550 0.0704 2.17% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 002083 新華鑫動(dòng)力靈活配置混合A 3.1192 3.1192 3.0534 3.0534 0.0658 2.15% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 002272 新華科技創(chuàng)新主題靈活配置混合 2.1072 2.1072 2.0629 2.0629 0.0443 2.15% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 2.6660 2.8460 2.6100 2.7900 0.0560 2.15% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 002084 新華鑫動(dòng)力靈活配置混合C 3.1013 3.1013 3.0360 3.0360 0.0653 2.15% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001072 華安智能裝備主題股票A 2.5220 2.5750 2.4690 2.5220 0.0530 2.15% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 4.2890 4.2890 4.1990 4.1990 0.0900 2.14% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001468 廣發(fā)改革混合 1.4860 1.4860 1.4550 1.4550 0.0310 2.13% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 1.4683 1.4683 1.4377 1.4377 0.0306 2.13% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000535 長盛航天海工混合A 1.6320 2.1760 1.5980 2.1420 0.0340 2.13% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 011148 南方軍工改革靈活配置混合C 1.4656 1.4656 1.4351 1.4351 0.0305 2.13% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000063 長盛電子信息主題靈活配置混合 2.4610 2.4610 2.4100 2.4100 0.0510 2.12% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 007340 南方科技創(chuàng)新混合A 3.0184 3.0184 2.9559 2.9559 0.0625 2.11% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 007341 南方科技創(chuàng)新混合C 2.9658 2.9658 2.9044 2.9044 0.0614 2.11% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 3.2975 3.6875 3.2297 3.6197 0.0678 2.10% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 002190 農(nóng)銀新能源主題A 3.8425 3.8425 3.7639 3.7639 0.0786 2.09% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 040025 華安科技動(dòng)力混合A 6.1550 6.9420 6.0290 6.8160 0.1260 2.09% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 501058 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 2.9585 2.9585 2.8978 2.8978 0.0607 2.09% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 501057 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 2.9853 2.9853 2.9241 2.9241 0.0612 2.09% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 004315 前海開源滬港深新硬件C 2.6942 2.6942 2.6393 2.6393 0.0549 2.08% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 162415 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣A 2.1590 2.1590 2.1150 2.1150 0.0440 2.08% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 004314 前海開源滬港深新硬件A 2.2508 2.2508 2.2050 2.2050 0.0458 2.08% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 004671 國聯(lián)核心成長 1.7461 1.7461 1.7106 1.7106 0.0355 2.08% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 008960 長信國防軍工量化混合C 1.6101 1.6101 1.5775 1.5775 0.0326 2.07% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.2661 0.2661 0.2607 0.2607 0.0054 2.07% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 007203 銀河新動(dòng)能混合A 2.3552 2.3552 2.3076 2.3076 0.0476 2.06% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 005613 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2862 1.2862 1.2602 1.2602 0.0260 2.06% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 002983 長信國防軍工量化混合A 1.6186 1.6186 1.5859 1.5859 0.0327 2.06% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 1.0430 2.0030 1.0220 1.9820 0.0210 2.05% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.1890 2.5180 2.1450 2.4740 0.0440 2.05% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 005774 華夏產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 2.0142 2.0142 1.9738 1.9738 0.0404 2.05% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 009975 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣C 2.1500 2.1500 2.1070 2.1070 0.0430 2.04% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 005211 銀河智慧混合A 2.8628 2.8628 2.8061 2.8061 0.0567 2.02% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 1.0407 1.0407 1.0203 1.0203 0.0204 2.00% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519642 銀河智造混合A 3.7260 3.7260 3.6530 3.6530 0.0730 2.00% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 1.0427 1.0427 1.0223 1.0223 0.0204 2.00% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 006128 銀河和美生活混合A 2.0412 2.0412 2.0012 2.0012 0.0400 2.00% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 200001 長城久恒靈活配置混合A 2.6389 4.0809 2.5872 4.0292 0.0517 2.00% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 013048 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)C 1.4370 1.4370 1.4090 1.4090 0.0280 1.99% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 161028 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 1.4370 1.5730 1.4090 1.5560 0.0280 1.99% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 4.9807 5.8807 4.8838 5.7838 0.0969 1.98% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 004925 長信低碳環(huán)保行業(yè)量化股票A 2.5856 2.5856 2.5357 2.5357 0.0499 1.97% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519679 銀河主題混合A 7.9270 8.4950 7.7750 8.3430 0.1520 1.95% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.8751 5.8095 0.8584 5.7674 0.0167 1.95% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 050009 博時(shí)新興成長混合 1.3640 5.6870 1.3380 5.5900 0.0260 1.94% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 2.0500 2.0500 2.0110 2.0110 0.0390 1.94% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 4.4366 4.4366 4.3526 4.3526 0.0840 1.93% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 2.3850 2.3950 2.3400 2.3500 0.0450 1.92% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000039 農(nóng)銀高增長混合 3.7921 3.7921 3.7211 3.7211 0.0710 1.91% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 005634 匯安行業(yè)龍頭混合A 2.2207 2.2207 2.1792 2.1792 0.0415 1.90% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 3.9110 4.3510 3.8380 4.2780 0.0730 1.90% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000043 嘉實(shí)美國成長股票人民幣 3.0710 3.0710 3.0140 3.0140 0.0570 1.89% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 006122 華安低碳生活混合A 2.7129 2.7129 2.6625 2.6625 0.0504 1.89% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 2.2561 2.2561 2.2142 2.2142 0.0419 1.89% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000336 農(nóng)銀研究精選混合 4.7212 4.7212 4.6339 4.6339 0.0873 1.88% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 002179 華安事件驅(qū)動(dòng)量化混合A 1.8560 1.8560 1.8220 1.8220 0.0340 1.87% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519909 華安安順靈活配置混合A 3.9850 4.3260 3.9120 4.2470 0.0730 1.87% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 011982 博時(shí)內(nèi)需增長混合C 1.7940 1.7940 1.7610 1.7610 0.0330 1.87% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000264 博時(shí)內(nèi)需增長混合A 1.7960 1.5700 1.7630 1.5410 0.0330 1.87% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 004148 圓信永豐多策略 2.3771 2.3771 2.3335 2.3335 0.0436 1.87% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001479 中郵風(fēng)格輪動(dòng)靈活配置混合 2.0240 2.1470 1.9870 2.1100 0.0370 1.86% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 004784 招商穩(wěn)健優(yōu)選股票A 3.0270 3.0270 2.9719 2.9719 0.0551 1.85% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000462 農(nóng)銀主題輪動(dòng)混合A 2.8248 2.8248 2.7734 2.7734 0.0514 1.85% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.3329 0.3329 0.3269 0.3269 0.0060 1.84% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.6570 2.3050 1.6270 2.2750 0.0300 1.84% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 009067 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A 2.6962 2.6962 2.6478 2.6478 0.0484 1.83% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 2.6862 2.6862 2.6380 2.6380 0.0482 1.83% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000126 招商安潤靈活配置混合A 3.8346 4.1786 3.7663 4.1103 0.0683 1.81% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 150103 銀河銀泰混合 1.2016 5.1526 1.1802 5.1312 0.0214 1.81% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 006250 摩根動(dòng)力精選混合A 3.4063 3.4063 3.3462 3.3462 0.0601 1.80% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 005614 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1983 0.1983 0.1948 0.1948 0.0035 1.80% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1983 0.1983 0.1948 0.1948 0.0035 1.80% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519672 銀河藍(lán)籌混合A 5.7650 5.7650 5.6630 5.6630 0.1020 1.80% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001252 中海進(jìn)取收益混合 2.2180 2.2180 2.1790 2.1790 0.0390 1.79% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001704 國投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 3.6884 3.7134 3.6235 3.6485 0.0649 1.79% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 002885 大摩萬眾創(chuàng)新混合A 1.1030 1.1030 1.0836 1.0836 0.0194 1.79% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 002703 長城久源靈活配置混合A 1.7663 1.7663 1.7353 1.7353 0.0310 1.79% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 007306 華泰柏瑞基本面智選A 3.0450 3.0450 2.9917 2.9917 0.0533 1.78% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.1605 0.1605 0.1577 0.1577 0.0028 1.78% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 1.1023 1.1023 1.0830 1.0830 0.0193 1.78% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 004332 恒生滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選混合 2.0255 2.0255 1.9901 1.9901 0.0354 1.78% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 007307 華泰柏瑞基本面智選C 3.0163 3.0163 2.9635 2.9635 0.0528 1.78% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 004573 新華鑫泰靈活配置混合 1.8428 1.8428 1.8108 1.8108 0.0320 1.77% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.1608 0.1608 0.1580 0.1580 0.0028 1.77% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 005629 匯安趨勢(shì)動(dòng)力股票C 1.5633 1.5633 1.5363 1.5363 0.0270 1.76% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 320007 諾安成長混合 2.0870 2.5320 2.0510 2.4960 0.0360 1.76% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 005628 匯安趨勢(shì)動(dòng)力股票A 1.5933 1.5933 1.5657 1.5657 0.0276 1.76% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 1.4345 1.4345 1.4097 1.4097 0.0248 1.76% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.7258 1.7258 1.6961 1.6961 0.0297 1.75% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 100039 富國通脹通縮主題輪動(dòng)混合A 4.4270 4.4770 4.3510 4.4010 0.0760 1.75% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 7.1929 7.1929 7.0701 7.0701 0.1228 1.74% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.7410 1.7410 1.7116 1.7116 0.0294 1.72% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001822 華商智能生活靈活配置混合A 2.4860 2.4860 2.4440 2.4440 0.0420 1.72% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.2544 1.2544 1.2332 1.2332 0.0212 1.72% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.2414 1.2414 1.2205 1.2205 0.0209 1.71% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 002863 金信深圳成長混合A 2.1980 2.1980 2.1610 2.1610 0.0370 1.71% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 004212 中融量化智選混合A 1.4413 1.4413 1.4171 1.4171 0.0242 1.71% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 501019 國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)A 1.3087 1.3087 1.2868 1.2868 0.0219 1.70% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 008640 方正富邦科技創(chuàng)新A 2.2834 2.2834 2.2452 2.2452 0.0382 1.70% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 004783 中融量化智選混合C 1.4029 1.4029 1.3794 1.3794 0.0235 1.70% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000541 華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 3.2870 3.5420 3.2320 3.4870 0.0550 1.70% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 004223 金信多策略精選混合A 1.7594 2.2857 1.7300 2.2563 0.0294 1.70% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 008641 方正富邦科技創(chuàng)新C 2.2742 2.2742 2.2361 2.2361 0.0381 1.70% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.1518 1.9705 1.1327 1.9514 0.0191 1.69% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001471 融通新能源靈活配置混合A 2.6420 2.7620 2.5980 2.7180 0.0440 1.69% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001261 國聯(lián)新機(jī)遇混合A 1.5120 1.5120 1.4870 1.4870 0.0250 1.68% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 1.3770 0.8850 1.3542 0.8710 0.0228 1.68% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000793 工銀高端制造股票 2.3150 2.3150 2.2770 2.2770 0.0380 1.67% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C 1.1548 1.1548 1.1358 1.1358 0.0190 1.67% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 012617 東吳新經(jīng)濟(jì)混合C 1.8977 1.8977 1.8666 1.8666 0.0311 1.67% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 1.1582 1.1582 1.1392 1.1392 0.0190 1.67% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 004895 華商鑫安靈活混合 2.2490 2.3750 2.2120 2.3380 0.0370 1.67% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 008635 華安科技創(chuàng)新混合A 1.6018 1.6018 1.5756 1.5756 0.0262 1.66% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 6.3790 6.3790 6.2750 6.2750 0.1040 1.66% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 3.1550 3.2140 3.1035 3.1625 0.0515 1.66% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 010023 廣發(fā)制造業(yè)精選混合C 6.3600 6.3600 6.2560 6.2560 0.1040 1.66% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 002669 華商萬眾創(chuàng)新混合A 2.6370 2.6370 2.5940 2.5940 0.0430 1.66% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 004745 長盛創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A 2.6712 2.6712 2.6276 2.6276 0.0436 1.66% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 008009 華商高端裝備制造股票A 2.4255 2.4255 2.3859 2.3859 0.0396 1.66% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000767 華富國泰民安靈活配置混合A 1.6570 1.7070 1.6300 1.6800 0.0270 1.66% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 1.8966 2.2866 1.8656 2.2556 0.0310 1.66% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 006075 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 3.1123 3.1123 3.0616 3.0616 0.0507 1.66% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.1710 1.7830 1.1520 1.7750 0.0190 1.65% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 013035 富國中證軍工指數(shù)(LOF)C 1.1710 1.1710 1.1520 1.1520 0.0190 1.65% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 0.9809 0.9809 0.9651 0.9651 0.0158 1.64% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 481015 工銀主題策略混合A 5.4480 5.4480 5.3600 5.3600 0.0880 1.64% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 2.6904 2.6904 2.6472 2.6472 0.0432 1.63% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000940 富國中小盤精選混合A 3.1920 3.1920 3.1410 3.1410 0.0510 1.62% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000044 嘉實(shí)美國成長股票美元現(xiàn)匯 2.8870 2.8870 2.8410 2.8410 0.0460 1.62% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001404 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.5650 1.5650 1.5400 1.5400 0.0250 1.62% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000696 匯添富環(huán)保行業(yè)股票 2.8770 2.8770 2.8310 2.8310 0.0460 1.62% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 1.0690 1.0690 1.0520 1.0520 0.0170 1.62% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 011113 富國軍工主題混合C 2.1386 2.1386 2.1048 2.1048 0.0338 1.61% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519981 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.6420 2.1590 1.6160 2.1330 0.0260 1.61% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 005609 富國軍工主題混合A 2.1453 2.1453 2.1113 2.1113 0.0340 1.61% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 002051 諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合C 1.3860 1.5010 1.3640 1.4790 0.0220 1.61% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 002634 華寶未來主導(dǎo)混合A 1.5120 1.5120 1.4880 1.4880 0.0240 1.61% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 005136 華安幸福生活混合A 3.1088 3.1088 3.0599 3.0599 0.0489 1.60% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 005296 南華豐淳混合A 2.4694 2.4694 2.4305 2.4305 0.0389 1.60% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001411 諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A 1.3970 1.5120 1.3750 1.4900 0.0220 1.60% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 151001 銀河穩(wěn)健混合 2.7259 6.6543 2.6831 6.5954 0.0428 1.60% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 005297 南華豐淳混合C 2.3866 2.3866 2.3490 2.3490 0.0376 1.60% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 005765 中歐明睿新常態(tài)混合C 3.1770 3.3440 3.1270 3.2940 0.0500 1.60% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.6898 4.6356 0.6790 4.6088 0.0108 1.59% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001128 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.0553 1.0553 1.0389 1.0389 0.0164 1.58% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 005983 摩根核心精選股票A 2.8699 2.8699 2.8253 2.8253 0.0446 1.58% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值