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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年11月09日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 001480 財(cái)通成長優(yōu)選混合A 0.7380 0.7380 0.7230 0.7230 0.0150 2.07% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 1.4490 1.9200 1.4200 1.8910 0.0290 2.04% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 501046 財(cái)通多策略福鑫定開混合 0.8662 0.8662 0.8496 0.8496 0.0166 1.95% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 004616 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A 0.9637 0.9637 0.9476 0.9476 0.0161 1.70% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001513 易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.0250 1.0250 1.0110 1.0110 0.0140 1.38% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.0320 1.0320 1.0190 1.0190 0.0130 1.28% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 004728 中歐瑾泰債券A 1.0406 1.0406 1.0290 1.0290 0.0116 1.13% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 1.0900 1.0900 1.0790 1.0790 0.0110 1.02% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 162201 宏利成長混合 1.0195 3.2145 1.0095 3.2045 0.0100 0.99% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 002250 紅土創(chuàng)新改革紅利混合 0.7280 0.7480 0.7210 0.7410 0.0070 0.97% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 004315 前海開源滬港深新硬件C 1.0688 1.0688 1.0597 1.0597 0.0091 0.86% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 004314 前海開源滬港深新硬件A 0.8905 0.8905 0.8829 0.8829 0.0076 0.86% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 160215 國泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF) 1.1950 1.8050 1.1850 1.7950 0.0100 0.84% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 020001 國泰金鷹增長混合 0.8088 4.7336 0.8023 4.7271 0.0065 0.81% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 610002 信澳精華配置混合A 1.1370 2.0170 1.1280 2.0080 0.0090 0.80% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001574 中?；旄募t利混合A 0.8110 0.8110 0.8050 0.8050 0.0060 0.75% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001475 易方達(dá)國防軍工混合A 0.6900 0.6900 0.6850 0.6850 0.0050 0.73% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 004646 華寶新優(yōu)享混合 0.8729 0.8729 0.8666 0.8666 0.0063 0.73% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000345 鵬華豐融定開債 1.3720 1.4370 1.3620 1.4270 0.0100 0.73% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 162718 廣發(fā)鑫瑞混合(LOF) 0.9507 0.9507 0.9438 0.9438 0.0069 0.73% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000803 工銀研究精選股票 1.1390 1.1390 1.1310 1.1310 0.0080 0.71% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001924 華夏國企改革混合 0.7220 0.7220 0.7170 0.7170 0.0050 0.70% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000788 前海開源中國成長混合 0.8760 0.9560 0.8700 0.9500 0.0060 0.69% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 003931 工銀豐實(shí)三年定開債券 1.0574 1.0574 1.0502 1.0502 0.0072 0.69% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 002386 工銀中國制造2025股票 0.8760 0.8760 0.8700 0.8700 0.0060 0.69% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 1.1760 1.9380 1.1680 1.9300 0.0080 0.68% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001410 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票 1.2020 1.2640 1.1940 1.2560 0.0080 0.67% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 004813 中歐先進(jìn)制造股票C 0.7967 0.7967 0.7915 0.7915 0.0052 0.66% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 004709 紅塔紅土盛商一年定開債C 1.0112 1.0112 1.0046 1.0046 0.0066 0.66% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 004812 中歐先進(jìn)制造股票A 0.8002 0.8002 0.7950 0.7950 0.0052 0.65% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 398011 中海分紅增利混合 0.6322 2.0322 0.6281 2.0281 0.0041 0.65% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 004708 紅塔紅土盛商一年定開債A 1.0158 1.0158 1.0092 1.0092 0.0066 0.65% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 005310 廣發(fā)電子信息傳媒股票A 0.6961 0.6961 0.6917 0.6917 0.0044 0.64% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 003238 新華外延增長主題靈活配置混合 0.8294 0.8294 0.8243 0.8243 0.0051 0.62% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 003065 光大尊富18個(gè)月定開債A 0.9926 0.9926 0.9865 0.9865 0.0061 0.62% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 003066 光大尊富18個(gè)月定開債C 0.9882 0.9882 0.9822 0.9822 0.0060 0.61% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 003586 先鋒精一混合A 0.7615 0.7615 0.7569 0.7569 0.0046 0.61% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001542 國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 1.3520 1.5110 1.3440 1.5030 0.0080 0.60% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 003054 嘉實(shí)文體娛樂股票C 0.8610 0.8610 0.8560 0.8560 0.0050 0.58% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 003053 嘉實(shí)文體娛樂股票A 0.8690 0.8690 0.8640 0.8640 0.0050 0.58% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 161033 富國中證智能汽車(LOF)A 0.7200 0.7200 0.7160 0.7160 0.0040 0.56% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長混合A 1.6250 1.6970 1.6160 1.6880 0.0090 0.56% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001809 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 0.7954 0.7954 0.7910 0.7910 0.0044 0.56% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001576 國泰智能裝備股票A 0.8930 0.8930 0.8880 0.8880 0.0050 0.56% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001279 中海積極增利混合 0.7200 0.7200 0.7160 0.7160 0.0040 0.56% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 004636 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C 0.8293 0.8293 0.8248 0.8248 0.0045 0.55% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 003587 先鋒精一混合C 0.7479 0.7479 0.7438 0.7438 0.0041 0.55% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 002553 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長混合C 1.6410 1.6410 1.6320 1.6320 0.0090 0.55% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 003853 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A 0.9916 1.0096 0.9863 1.0043 0.0053 0.54% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001156 申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合A 0.7560 0.7560 0.7520 0.7520 0.0040 0.53% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.5350 1.5350 1.5270 1.5270 0.0080 0.52% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 002229 華夏經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型股票 1.1550 1.2080 1.1490 1.2020 0.0060 0.52% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 005069 長信富民純債一年定開債A 1.0013 1.0269 0.9962 1.0218 0.0051 0.51% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000601 華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.7880 1.1280 0.7840 1.1240 0.0040 0.51% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 002688 紅塔紅土長益定開債A 0.9995 1.0398 0.9944 1.0345 0.0051 0.51% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519943 長信利率A 1.0625 1.0721 1.0571 1.0667 0.0054 0.51% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519942 長信利率C 1.0562 1.0619 1.0509 1.0566 0.0053 0.50% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 002689 紅塔紅土長益定開債C 0.9990 1.0312 0.9940 1.0261 0.0050 0.50% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 004698 博時(shí)軍工主題股票A 0.8040 0.8040 0.8000 0.8000 0.0040 0.50% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 0.9068 2.7838 0.9023 2.7793 0.0045 0.50% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519955 長信富民純債一年定開債C 1.0005 1.0932 0.9955 1.0882 0.0050 0.50% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 257020 國聯(lián)安精選混合 0.6120 3.7310 0.6090 3.7260 0.0030 0.49% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519020 國泰金泰靈活配置混合A 0.9495 0.9366 0.9449 0.9324 0.0046 0.49% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000351 國富恒豐一年持有期債券A 1.0280 1.3220 1.0230 1.3170 0.0050 0.49% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000352 國富恒豐一年持有期債券C 1.0270 1.3030 1.0220 1.2980 0.0050 0.49% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 005072 中銀豐進(jìn)定期開放債券 1.0885 1.0885 1.0832 1.0832 0.0053 0.49% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000742 國泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.6310 2.1150 1.6230 2.1070 0.0080 0.49% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 501019 國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)A 0.6316 0.6316 0.6285 0.6285 0.0031 0.49% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519022 國泰金泰靈活配置混合C 0.9594 1.0444 0.9548 1.0398 0.0046 0.48% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 002634 華寶未來主導(dǎo)混合A 0.6270 0.6270 0.6240 0.6240 0.0030 0.48% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000612 華寶生態(tài)中國混合A 1.4970 1.6970 1.4900 1.6900 0.0070 0.47% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 0.8500 0.8500 0.8460 0.8460 0.0040 0.47% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000739 平安新鑫先鋒A 0.8740 0.8740 0.8700 0.8700 0.0040 0.46% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 002168 嘉實(shí)智能汽車股票 1.0870 1.0870 1.0820 1.0820 0.0050 0.46% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001701 國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 0.8690 0.8690 0.8650 0.8650 0.0040 0.46% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519941 長信富全純債一年定開債A 1.0644 1.0788 1.0595 1.0739 0.0049 0.46% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519940 長信富全純債一年定開債C 1.0605 1.0673 1.0556 1.0624 0.0049 0.46% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001322 東吳新趨勢價(jià)值線混合 0.4400 0.4400 0.4380 0.4380 0.0020 0.46% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 004139 中郵軍民融合靈活配置混合A 0.8052 0.8052 0.8015 0.8015 0.0037 0.46% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000897 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C 0.9477 1.0077 0.9435 1.0035 0.0042 0.45% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000896 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)A 0.9629 1.0229 0.9586 1.0186 0.0043 0.45% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 002465 東興眾智優(yōu)選混合 0.8930 0.8930 0.8890 0.8890 0.0040 0.45% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001986 前海開源人工智能主題混合A 0.9190 0.9190 0.9150 0.9150 0.0040 0.44% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 004397 長盛信息安全量化策略混合 0.6820 0.6820 0.6790 0.6790 0.0030 0.44% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 004480 華寶智慧產(chǎn)業(yè)混合 0.8245 0.8245 0.8209 0.8209 0.0036 0.44% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 002983 長信國防軍工量化混合A 0.6449 0.6449 0.6421 0.6421 0.0028 0.44% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 005035 銀華信息科技量化股票發(fā)起式A 0.6360 0.6360 0.6332 0.6332 0.0028 0.44% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 005036 銀華信息科技量化股票發(fā)起式C 0.6381 0.6381 0.6353 0.6353 0.0028 0.44% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 005496 創(chuàng)金合信科技成長股票C 0.7864 0.7864 0.7830 0.7830 0.0034 0.43% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 160630 鵬華國防A 0.7080 1.0910 0.7050 1.0900 0.0030 0.43% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 005495 創(chuàng)金合信科技成長股票A 0.7881 0.7881 0.7847 0.7847 0.0034 0.43% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 0.9480 0.9480 0.9440 0.9440 0.0040 0.42% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001877 寶盈國家安全滬港深股票A 0.7130 0.7130 0.7100 0.7100 0.0030 0.42% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 398041 中海量化策略混合 0.7240 1.2610 0.7210 1.2580 0.0030 0.42% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000416 大摩添利18個(gè)月定開債C 1.1980 1.2980 1.1930 1.2930 0.0050 0.42% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 004997 廣發(fā)高端制造股票A 0.7211 0.7211 0.7181 0.7181 0.0030 0.42% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001795 上投摩根文體休閑靈活配置混合 0.7140 0.7140 0.7110 0.7110 0.0030 0.42% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.2040 1.2740 1.1990 1.2690 0.0050 0.42% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 005398 鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開放債 1.0360 1.0660 1.0318 1.0618 0.0042 0.41% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢靈活配置混合 0.7410 0.7410 0.7380 0.7380 0.0030 0.41% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000415 大摩添利18個(gè)月定開債A 1.2180 1.3180 1.2130 1.3130 0.0050 0.41% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.0030 1.0030 0.9990 0.9990 0.0040 0.40% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519945 長信富安純債180天持有債券A 1.0688 1.1428 1.0645 1.1385 0.0043 0.40% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000200 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券A 1.0150 1.3510 1.0110 1.3460 0.0040 0.40% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519138 海富通瑞祥一年定開債券 1.0250 1.0680 1.0210 1.0640 0.0040 0.39% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519944 長信富安純債180天持有債券C 1.0586 1.1286 1.0545 1.1245 0.0041 0.39% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 161025 富國中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.7640 1.3460 0.7610 1.3450 0.0030 0.39% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519137 海富通瑞福債券A 1.0056 1.0406 1.0018 1.0368 0.0038 0.38% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.6561 1.8611 0.6536 1.8586 0.0025 0.38% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 960024 嘉實(shí)成長收益混合H 0.8831 0.8860 0.8798 0.8827 0.0033 0.38% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000064 大摩18個(gè)月定開債C 1.0590 1.4550 1.0550 1.4510 0.0040 0.38% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 002477 博時(shí)安瑞18個(gè)月定開債C 1.0670 1.0670 1.0630 1.0630 0.0040 0.38% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 003208 東興量化多策略混合 0.7118 0.7118 0.7091 0.7091 0.0027 0.38% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.4265 1.4265 1.4211 1.4211 0.0054 0.38% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 002741 泓德裕澤一年定開債券C 1.0930 1.0930 1.0890 1.0890 0.0040 0.37% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 004844 中銀利享定期開放債券 1.0237 1.0607 1.0199 1.0569 0.0038 0.37% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 002476 博時(shí)安瑞18個(gè)月定開債A 1.0780 1.0780 1.0740 1.0740 0.0040 0.37% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.3400 1.4000 1.3350 1.3950 0.0050 0.37% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 002805 浙商匯金聚利一年定開債A 1.0920 1.0920 1.0880 1.0880 0.0040 0.37% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001210 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合A 0.5109 0.5109 0.5090 0.5090 0.0019 0.37% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.0444 4.0324 1.0405 4.0258 0.0039 0.37% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 002740 泓德裕澤一年定開債券A 1.0990 1.0990 1.0950 1.0950 0.0040 0.37% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 004196 泓德裕鑫一年定開債券A 1.1000 1.1000 1.0960 1.0960 0.0040 0.37% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 1.0889 1.0889 1.0850 1.0850 0.0039 0.36% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 0.7539 1.9039 0.7512 1.9012 0.0027 0.36% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519973 長信純債一年定開債A 1.0605 1.3833 1.0567 1.3795 0.0038 0.36% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001763 廣發(fā)多策略混合 0.8360 0.8360 0.8330 0.8330 0.0030 0.36% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 501100 博時(shí)安康定開債(LOF) 1.0185 1.0483 1.0148 1.0446 0.0037 0.36% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.0574 1.0574 1.0536 1.0536 0.0038 0.36% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 0.7164 0.7164 0.7138 0.7138 0.0026 0.36% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000241 寶盈核心優(yōu)勢混合C 0.7432 1.6442 0.7405 1.6415 0.0027 0.36% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001515 平安新鑫先鋒C 0.8580 0.8580 0.8550 0.8550 0.0030 0.35% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001573 南方互聯(lián)網(wǎng)+靈活配置混合 0.8530 0.8530 0.8500 0.8500 0.0030 0.35% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 1.0804 1.0804 1.0766 1.0766 0.0038 0.35% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 002254 長信金葵純債一年定開債券A 1.0712 1.1252 1.0675 1.1215 0.0037 0.35% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519972 長信純債一年定開債C 1.0561 1.3609 1.0524 1.3572 0.0037 0.35% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 160141 南方道瓊斯美國精選C 1.0527 1.0527 1.0490 1.0490 0.0037 0.35% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 003961 易方達(dá)瑞程靈活配置混合A 0.9228 0.9228 0.9197 0.9197 0.0031 0.34% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 070011 嘉實(shí)策略混合 0.8750 1.8420 0.8720 1.8390 0.0030 0.34% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 050016 博時(shí)宏觀回報(bào)債券A/B 1.1770 1.2760 1.1730 1.2720 0.0040 0.34% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 050116 博時(shí)宏觀回報(bào)債券C 1.1700 1.2560 1.1660 1.2520 0.0040 0.34% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 003962 易方達(dá)瑞程靈活配置混合C 0.9198 0.9198 0.9167 0.9167 0.0031 0.34% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 002255 長信金葵純債一年定開債券C 1.0685 1.1135 1.0649 1.1099 0.0036 0.34% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 0.8763 1.1003 0.8733 1.0973 0.0030 0.34% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.2220 1.2720 1.2180 1.2680 0.0040 0.33% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 373020 摩根雙核平衡混合A 1.3618 1.9819 1.3573 1.9774 0.0045 0.33% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000342 嘉實(shí)新興市場A1(QDII) 1.2110 1.4790 1.2070 1.4750 0.0040 0.33% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0692 1.0692 1.0657 1.0657 0.0035 0.33% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 004923 華夏鼎祥三個(gè)月定開債A 1.0486 1.0512 1.0451 1.0477 0.0035 0.33% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.5340 1.5340 1.5290 1.5290 0.0050 0.33% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 050128 博時(shí)安心收益定開債C 0.9370 1.3280 0.9340 1.3240 0.0030 0.32% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000078 工銀信用純債三個(gè)月定開債A 1.2700 1.2700 1.2660 1.2660 0.0040 0.32% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000079 工銀信用純債三個(gè)月定開債C 1.2450 1.2450 1.2410 1.2410 0.0040 0.32% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 002713 廣發(fā)轉(zhuǎn)型升級(jí)混合 0.7108 0.7108 0.7085 0.7085 0.0023 0.32% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 070022 嘉實(shí)領(lǐng)先成長混合 1.5470 1.9920 1.5420 1.9870 0.0050 0.32% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 050028 博時(shí)安心收益定開債A 0.9360 1.3530 0.9330 1.3490 0.0030 0.32% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 004745 長盛創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A 0.7748 0.7748 0.7723 0.7723 0.0025 0.32% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.6270 0.6270 0.6250 0.6250 0.0020 0.32% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 004134 農(nóng)銀金安18個(gè)月定開債 1.0804 1.0804 1.0770 1.0770 0.0034 0.32% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 004821 國壽安保安吉純債半年定開債 1.0704 1.0704 1.0671 1.0671 0.0033 0.31% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 003434 博時(shí)鑫澤靈活配置混合A 0.9710 0.9710 0.9680 0.9680 0.0030 0.31% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000304 長盛雙月紅定期債券C 0.9670 1.1660 0.9640 1.1630 0.0030 0.31% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 003463 泰達(dá)宏利亞洲債券(QDII)A 0.9501 0.9501 0.9472 0.9472 0.0029 0.31% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 004859 泰康年年紅純債一年債券 1.0559 1.0876 1.0526 1.0843 0.0033 0.31% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 003435 博時(shí)鑫澤靈活配置混合C 0.9710 0.9710 0.9680 0.9680 0.0030 0.31% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001255 長城改革紅利混合A 0.5101 0.5101 0.5085 0.5085 0.0016 0.31% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 260115 景順長城中小盤混合A 0.9860 1.5460 0.9830 1.5430 0.0030 0.31% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.9600 0.0000 0.9570 0.0000 0.0030 0.31% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519949 長信利信混合A 0.9830 1.0430 0.9800 1.0400 0.0030 0.31% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 002780 前海聯(lián)合泓鑫混合A 0.9569 0.9569 0.9539 0.9539 0.0030 0.31% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000246 博時(shí)月月薪定期支付債券 0.9610 1.4300 0.9580 1.4260 0.0030 0.31% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000303 長盛雙月紅定期債券A 0.9730 1.1800 0.9700 1.1770 0.0030 0.31% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9710 0.4250 0.9680 0.4240 0.0030 0.31% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 0.6620 0.8820 0.6600 0.8800 0.0020 0.30% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000991 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A 1.0000 1.0000 0.9970 0.9970 0.0030 0.30% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 003464 泰達(dá)宏利亞洲債券(QDII)C 0.9419 0.9419 0.9391 0.9391 0.0028 0.30% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000510 諾安永鑫收益一年定開債 1.0140 1.2290 1.0110 1.2250 0.0030 0.30% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001039 嘉實(shí)先進(jìn)制造股票 0.6660 0.6660 0.6640 0.6640 0.0020 0.30% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 1.3440 1.3440 1.3400 1.3400 0.0040 0.30% 2018-11-09 凈值查詢 盤中估值
180 004504 鵬華永澤18個(gè)月定開債 1.0588 1.0588 1.0556 1.0556 0.0032 0.30% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 610005 信澳紅利回報(bào)混合 0.6770 0.8770 0.6750 0.8750 0.0020 0.30% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519975 長信量化中小盤股票A 0.6640 1.0640 0.6620 1.0620 0.0020 0.30% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 160106 南方高增長混合(LOF) 0.8823 3.4083 0.8797 3.4057 0.0026 0.30% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 002781 博時(shí)聚瑞6個(gè)月定開債 1.0655 1.0655 1.0623 1.0623 0.0032 0.30% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 004723 中銀豐實(shí)定開債 1.0281 1.0821 1.0250 1.0790 0.0031 0.30% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519206 萬家年年恒榮A 1.0862 1.0862 1.0830 1.0830 0.0032 0.30% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 003952 興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定開債A 1.0324 1.0816 1.0293 1.0785 0.0031 0.30% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 0.8581 0.8581 0.8556 0.8556 0.0025 0.29% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 004255 民生加銀匯鑫一年定開債C 1.0797 1.0797 1.0766 1.0766 0.0031 0.29% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 004682 萬家安弘純債C 1.0187 1.0607 1.0158 1.0578 0.0029 0.29% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 004254 民生加銀匯鑫一年定開債A 1.0543 1.0843 1.0513 1.0813 0.0030 0.29% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 004038 中銀富享定開債 1.0242 1.0722 1.0212 1.0692 0.0030 0.29% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000111 易方達(dá)純債1年定開債A 1.0510 1.3160 1.0480 1.3130 0.0030 0.29% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.0400 1.0400 1.0370 1.0370 0.0030 0.29% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 166021 中歐純債添利分級(jí)債券 1.0550 1.2780 1.0520 1.2750 0.0030 0.29% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002213 中海順鑫靈活配置混合 0.8088 0.8418 0.8065 0.8395 0.0023 0.29% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.1232 1.4242 1.1200 1.4210 0.0032 0.29% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519207 萬家年年恒榮C 1.0723 1.0723 1.0692 1.0692 0.0031 0.29% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 004681 萬家安弘純債A 1.0190 1.0630 1.0161 1.0601 0.0029 0.29% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001964 諾安泰鑫一年定期開放債券C 1.0570 1.2820 1.0540 1.2780 0.0030 0.28% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值