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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年05月14日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.2150 1.7510 1.1890 1.7250 0.0260 2.19% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 110022 易方達消費行業(yè)股票 2.3770 2.3770 2.3260 2.3260 0.0510 2.19% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.0770 4.8840 1.0540 4.7920 0.0230 2.18% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 002851 南方品質(zhì)優(yōu)選靈活配置混合A 1.5080 1.5080 1.4760 1.4760 0.0320 2.17% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 003593 國泰景氣行業(yè)靈活配置混合 1.1943 1.2396 1.1693 1.2146 0.0250 2.14% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 340008 興全有機增長混合 2.4620 3.2820 2.4111 3.2311 0.0509 2.11% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 003634 嘉實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 1.0853 1.0853 1.0629 1.0629 0.0224 2.11% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 1.0280 1.0480 1.0070 1.0270 0.0210 2.09% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001468 廣發(fā)改革混合 0.6910 0.6910 0.6770 0.6770 0.0140 2.07% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001543 寶盈新銳混合A 1.3490 1.3490 1.3220 1.3220 0.0270 2.04% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001382 易方達國企改革混合 1.1530 1.1530 1.1300 1.1300 0.0230 2.04% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001192 摩根整合驅(qū)動混合A 0.7220 0.7220 0.7080 0.7080 0.0140 1.98% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001076 易方達改革紅利混合 1.0810 1.0810 1.0600 1.0600 0.0210 1.98% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 376510 摩根大盤藍籌股票A 1.7590 1.7590 1.7250 1.7250 0.0340 1.97% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 004703 南方興盛先鋒靈活配置混合A 1.0400 1.0400 1.0200 1.0200 0.0200 1.96% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 150107 易方達中小板指數(shù)分級B 1.1297 0.0000 1.1081 0.0000 0.0216 1.95% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001959 華商樂享互聯(lián)靈活配置混合A 0.7360 0.7360 0.7220 0.7220 0.0140 1.94% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001832 易方達瑞恒靈活配置混合 1.0010 1.0010 0.9820 0.9820 0.0190 1.93% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.3530 2.0017 1.3274 1.9761 0.0256 1.93% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160632 鵬華酒A 1.4270 1.4880 1.4000 1.4610 0.0270 1.93% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160605 鵬華中國50混合 1.3800 3.7500 1.3540 3.7240 0.0260 1.92% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 2.4440 2.4440 2.3980 2.3980 0.0460 1.92% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519601 海富通中國海外混合 1.9760 2.2460 1.9390 2.2090 0.0370 1.91% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.8626 3.1226 1.8284 3.0884 0.0342 1.87% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 005250 銀華估值優(yōu)勢混合 1.0125 1.0125 0.9939 0.9939 0.0186 1.87% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 1.5701 1.5701 1.5416 1.5416 0.0285 1.85% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001487 寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A 1.1580 1.3080 1.1370 1.2870 0.0210 1.85% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001457 華商新常態(tài)混合A 0.7730 1.0230 0.7590 1.0090 0.0140 1.84% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 003396 東方紅優(yōu)享紅利混合A 1.4691 1.4691 1.4426 1.4426 0.0265 1.84% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9915 0.9915 0.9738 0.9738 0.0177 1.82% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 040005 華安宏利混合A 4.0271 4.6471 3.9554 4.5754 0.0717 1.81% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001892 長盛新興成長混合 1.1790 1.1790 1.1580 1.1580 0.0210 1.81% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001112 東方紅中國優(yōu)勢混合 1.6840 1.6840 1.6540 1.6540 0.0300 1.81% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 4.1396 4.5296 4.0666 4.4566 0.0730 1.80% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.2420 1.2420 1.2200 1.2200 0.0220 1.80% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 160624 鵬華消費領先混合 1.8150 1.6870 1.7830 1.6580 0.0320 1.79% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000541 華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 1.1410 1.3960 1.1210 1.3760 0.0200 1.78% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 169103 東方紅睿軒三年定開混合 1.4400 1.6870 1.4150 1.6620 0.0250 1.77% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 370027 摩根智選30混合A 1.9040 1.9040 1.8710 1.8710 0.0330 1.76% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 241001 華寶海外中國成長混合 1.8530 1.8530 1.8210 1.8210 0.0320 1.76% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.2105 5.2625 1.1898 5.2418 0.0207 1.74% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000529 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合A 1.8150 1.8150 1.7840 1.7840 0.0310 1.74% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.6430 0.6430 0.6320 0.6320 0.0110 1.74% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 620006 金元順安消費主題混合 1.1210 1.1210 1.1020 1.1020 0.0190 1.72% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 005620 中歐品質(zhì)消費股票A 1.0939 1.0939 1.0755 1.0755 0.0184 1.71% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000328 摩根轉(zhuǎn)型動力混合A 1.6040 1.6040 1.5770 1.5770 0.0270 1.71% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 005621 中歐品質(zhì)消費股票C 1.0890 1.0890 1.0708 1.0708 0.0182 1.70% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001857 易方達現(xiàn)代服務業(yè)混合 1.0170 1.0170 1.0000 1.0000 0.0170 1.70% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.7960 1.7960 1.7660 1.7660 0.0300 1.70% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000867 華寶品質(zhì)生活股票 1.0770 1.1270 1.0590 1.1090 0.0180 1.70% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 1.0157 1.0157 0.9988 0.9988 0.0169 1.69% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001542 國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 1.8640 1.8640 1.8330 1.8330 0.0310 1.69% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 1.0140 1.0140 0.9971 0.9971 0.0169 1.69% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000031 華夏復興混合A 1.6300 1.6300 1.6030 1.6030 0.0270 1.68% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000063 長盛電子信息主題靈活配置混合 1.7550 1.7550 1.7260 1.7260 0.0290 1.68% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.3300 1.5400 1.3080 1.5180 0.0220 1.68% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對沖) 1.7416 1.7416 1.7128 1.7128 0.0288 1.68% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 1.5265 1.5265 1.5015 1.5015 0.0250 1.67% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 481013 工銀消費服務混合A 1.5250 1.8740 1.5000 1.8490 0.0250 1.67% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.4697 3.8597 1.4455 3.8355 0.0242 1.67% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000477 廣發(fā)主題領先混合A 1.7630 1.7630 1.7340 1.7340 0.0290 1.67% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 004119 廣發(fā)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 1.0930 1.0930 1.0750 1.0750 0.0180 1.67% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 1.5164 1.5164 1.4916 1.4916 0.0248 1.66% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 377240 摩根新興動力混合A 2.9930 2.9930 2.9440 2.9440 0.0490 1.66% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 960007 摩根新興動力混合H 2.9990 2.9990 2.9500 2.9500 0.0490 1.66% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 005142 國聯(lián)滬港深大消費主題A 0.9420 0.9420 0.9267 0.9267 0.0153 1.65% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 005143 國聯(lián)滬港深大消費主題C 0.9402 0.9402 0.9249 0.9249 0.0153 1.65% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000431 鵬華品牌傳承混合 1.5360 1.6180 1.5110 1.5930 0.0250 1.65% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 1.0438 1.0438 1.0270 1.0270 0.0168 1.64% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 1.0433 1.0433 1.0265 1.0265 0.0168 1.64% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 0.8800 0.9800 0.8660 0.9660 0.0140 1.62% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001972 前海開源滬港深智慧生活混合 1.4430 1.4430 1.4200 1.4200 0.0230 1.62% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519056 海富通內(nèi)需熱點混合 1.2630 1.2630 1.2430 1.2430 0.0200 1.61% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2665 0.3201 0.2623 0.3159 0.0042 1.60% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000550 廣發(fā)新動力混合 2.0540 2.0540 2.0220 2.0220 0.0320 1.58% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 340007 興全社會責任混合 3.7250 3.9150 3.6670 3.8570 0.0580 1.58% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 0.9650 1.7167 0.9501 1.7018 0.0149 1.57% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 004746 易方達上證50增強C 1.4261 1.4461 1.4041 1.4241 0.0220 1.57% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 004986 鵬華策略回報混合 1.0461 1.2661 1.0299 1.2499 0.0162 1.57% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 1.1873 1.1873 1.1690 1.1690 0.0183 1.57% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 206007 鵬華消費優(yōu)選混合 2.4150 2.4150 2.3780 2.3780 0.0370 1.56% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 110003 易方達上證50增強A 1.4289 3.2989 1.4069 3.2769 0.0220 1.56% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 002085 長盛互聯(lián)網(wǎng)+混合A 1.1750 1.1750 1.1570 1.1570 0.0180 1.56% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001927 華夏消費升級靈活配置混合A 1.6430 1.6430 1.6180 1.6180 0.0250 1.55% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.2082 1.2082 1.1899 1.1899 0.0183 1.54% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.2082 1.2082 1.1899 1.1899 0.0183 1.54% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519959 長信多利混合A 1.1980 1.1980 1.1800 1.1800 0.0180 1.53% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519613 銀河君尚混合A 1.0220 1.0220 1.0067 1.0067 0.0153 1.52% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519615 銀河君尚混合I 1.0189 1.0189 1.0036 1.0036 0.0153 1.52% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000742 國泰新經(jīng)濟靈活配置混合A 2.2190 2.5040 2.1860 2.4710 0.0330 1.51% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 968009 建銀國際國策主導股票 10.0600 10.0600 9.9100 9.9100 0.1500 1.51% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 003131 國壽安保強國智造混合 1.0757 1.0757 1.0597 1.0597 0.0160 1.51% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0352 3.8512 1.0198 3.8358 0.0154 1.51% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519614 銀河君尚混合C 1.0121 1.0121 0.9970 0.9970 0.0151 1.51% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001712 東方紅優(yōu)勢精選混合 1.4830 1.4830 1.4610 1.4610 0.0220 1.51% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 169102 東方紅睿陽三年持有混合 1.4130 2.1390 1.3920 2.1180 0.0210 1.51% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 163406 興全合潤混合A 1.3573 3.5221 1.3372 3.4700 0.0201 1.50% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001928 華夏消費升級靈活配置混合C 1.6240 1.6240 1.6000 1.6000 0.0240 1.50% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519678 銀河消費混合A 1.6280 1.6280 1.6040 1.6040 0.0240 1.50% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 005354 富國滬港深行業(yè)精選混合A 1.0763 1.0763 1.0605 1.0605 0.0158 1.49% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 002662 前海開源滬港深大消費混合A 1.1670 1.1670 1.1500 1.1500 0.0170 1.48% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 1.0177 2.4399 1.0029 2.4251 0.0148 1.48% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 379010 摩根中小盤混合A 2.1300 2.1700 2.0990 2.1390 0.0310 1.48% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 730002 方正富邦紅利精選混合A 1.3070 1.5770 1.2880 1.5580 0.0190 1.48% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 005450 華夏穩(wěn)盛靈活配置混合 1.0288 1.0288 1.0138 1.0138 0.0150 1.48% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 002028 九泰天寶靈活配置混合C 1.1620 1.2980 1.1452 1.2812 0.0168 1.47% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.9033 1.9033 1.8758 1.8758 0.0275 1.47% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 110033 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1930 0.1930 0.1902 0.1902 0.0028 1.47% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 110032 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1930 0.1930 0.1902 0.1902 0.0028 1.47% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 217027 招商央視財經(jīng)50指數(shù)A 2.0710 2.0710 2.0410 2.0410 0.0300 1.47% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000083 匯添富消費行業(yè)混合 3.4140 3.4140 3.3650 3.3650 0.0490 1.46% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 1.1830 1.3650 1.1660 1.3480 0.0170 1.46% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001156 申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合A 1.0420 1.0420 1.0270 1.0270 0.0150 1.46% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 2.9270 2.9270 2.8850 2.8850 0.0420 1.46% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.7700 0.7700 0.7590 0.7590 0.0110 1.45% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 460010 華泰柏瑞亞洲領導企業(yè)混合 0.9780 0.9780 0.9640 0.9640 0.0140 1.45% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.1726 3.1126 1.1558 3.0958 0.0168 1.45% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 169101 東方紅睿豐混合 1.5380 2.4400 1.5160 2.4180 0.0220 1.45% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 002862 金信量化精選混合A 0.9850 0.9850 0.9710 0.9710 0.0140 1.44% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001458 廣發(fā)中證全指主要消費聯(lián)接A 1.3668 1.3668 1.3474 1.3474 0.0194 1.44% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001371 富國滬港深價值混合A 1.3380 1.4850 1.3190 1.4660 0.0190 1.44% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 002803 東方紅滬港深混合 1.7630 1.7630 1.7380 1.7380 0.0250 1.44% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.5081 1.7301 1.4867 1.7087 0.0214 1.44% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 002976 廣發(fā)中證全指主要消費聯(lián)接C 1.3652 1.3652 1.3458 1.3458 0.0194 1.44% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 002802 廣發(fā)東財大數(shù)據(jù)精選混合A 0.9647 0.9647 0.9511 0.9511 0.0136 1.43% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 003567 華夏行業(yè)景氣混合 1.1191 1.1191 1.1033 1.1033 0.0158 1.43% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 004410 招商央視財經(jīng)50指數(shù)C 2.0630 2.0630 2.0340 2.0340 0.0290 1.43% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000011 華夏大盤精選混合A 13.7950 17.9750 13.6020 17.7820 0.1930 1.42% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 1.0700 1.1700 1.0550 1.1550 0.0150 1.42% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 1.2110 2.1380 1.1940 2.1210 0.0170 1.42% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.4874 1.4874 1.4666 1.4666 0.0208 1.42% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.0050 2.9910 0.9910 2.9770 0.0140 1.41% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001731 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價值混合A 1.0050 1.0050 0.9910 0.9910 0.0140 1.41% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001685 匯添富滬港深新價值股票 1.2940 1.2940 1.2760 1.2760 0.0180 1.41% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001742 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合E 1.0100 1.0100 0.9960 0.9960 0.0140 1.41% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001898 易方達大健康混合 1.0800 1.0800 1.0650 1.0650 0.0150 1.41% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001741 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合A 1.0110 1.0110 0.9970 0.9970 0.0140 1.40% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.5880 1.5100 1.5660 1.4890 0.0220 1.40% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 002663 前海開源滬港深大消費混合C 1.1610 1.1610 1.1450 1.1450 0.0160 1.40% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 002387 工銀滬港深股票A 1.2400 1.2400 1.2230 1.2230 0.0170 1.39% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519979 長信內(nèi)需成長混合A 1.5360 2.2310 1.5150 2.2100 0.0210 1.39% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 003858 前海開源周期優(yōu)選混合C 0.9829 0.9829 0.9695 0.9695 0.0134 1.38% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 002252 融通成長30靈活配置混合A 1.1750 1.1750 1.1590 1.1590 0.0160 1.38% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.1031 0.1031 0.1017 0.1017 0.0014 1.38% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 002121 廣發(fā)滬港深新起點股票A 1.4740 1.4740 1.4540 1.4540 0.0200 1.38% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 003857 前海開源周期優(yōu)選混合A 0.9886 0.9886 0.9752 0.9752 0.0134 1.37% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 005009 申萬菱信行業(yè)輪動股票A 0.9428 0.9428 0.9301 0.9301 0.0127 1.37% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519704 交銀先進制造混合A 2.1390 3.0000 2.1100 2.9710 0.0290 1.37% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001675 江信同福A 1.0128 1.0513 0.9991 1.0376 0.0137 1.37% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 163116 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 1.0912 0.7219 1.0766 0.7123 0.0146 1.36% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519165 新華鑫利靈活配置混合 1.3430 1.3430 1.3250 1.3250 0.0180 1.36% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 501050 華夏上證50AH優(yōu)選指數(shù)A 1.1950 1.1950 1.1790 1.1790 0.0160 1.36% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 217017 招商上證消費80ETF聯(lián)接A 1.6370 1.6370 1.6150 1.6150 0.0220 1.36% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001676 江信同福C 0.9997 1.0332 0.9863 1.0198 0.0134 1.36% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001048 富國新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.3540 1.3540 1.3360 1.3360 0.0180 1.35% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 5.3210 7.1770 5.2500 7.1060 0.0710 1.35% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 530006 建信核心精選混合 1.5820 2.4860 1.5610 2.4650 0.0210 1.35% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001726 匯添富新興消費股票A 1.1270 1.1270 1.1120 1.1120 0.0150 1.35% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519702 交銀趨勢混合A 1.4290 1.9290 1.4100 1.9100 0.0190 1.35% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 960016 交銀成長混合H 4.0650 4.0650 4.0114 4.0114 0.0536 1.34% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519001 銀華價值優(yōu)選混合 2.2276 7.4209 2.1981 7.3256 0.0295 1.34% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001849 前海開源強勢共識100強股票 0.9810 0.9810 0.9680 0.9680 0.0130 1.34% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001473 建信大安全戰(zhàn)略精選股票 1.3869 1.3869 1.3685 1.3685 0.0184 1.34% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001149 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C 1.5484 1.9184 1.5280 1.8980 0.0204 1.34% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519692 交銀成長混合A 4.0410 4.8470 3.9877 4.7937 0.0533 1.34% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 1.5613 1.9313 1.5408 1.9108 0.0205 1.33% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.6770 1.7000 1.6550 1.6780 0.0220 1.33% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 260108 景順長城新興成長混合A 1.3760 2.9130 1.3580 2.8950 0.0180 1.33% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000308 建信創(chuàng)新中國混合 2.3590 2.3590 2.3280 2.3280 0.0310 1.33% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 161210 國投瑞銀新興市場股票 1.0740 1.0740 1.0600 1.0600 0.0140 1.32% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 377010 摩根阿爾法混合A 3.6414 5.5614 3.5938 5.5138 0.0476 1.32% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.6880 2.0750 1.6660 2.0530 0.0220 1.32% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.2460 0.2460 0.2428 0.2428 0.0032 1.32% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.2460 0.2460 0.2428 0.2428 0.0032 1.32% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 960005 摩根雙息平衡混合H 0.8907 0.8907 0.8791 0.8791 0.0116 1.32% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 004138 上銀鑫達靈活配置混合A 1.1016 1.1016 1.0873 1.0873 0.0143 1.32% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8731 2.9663 0.8617 2.9549 0.0114 1.32% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001681 新華積極價值靈活配置混合A 1.0770 1.0770 1.0630 1.0630 0.0140 1.32% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001986 前海開源人工智能主題混合A 1.2370 1.2370 1.2210 1.2210 0.0160 1.31% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 002291 諾安安鑫靈活配置混合 1.0168 1.0168 1.0037 1.0037 0.0131 1.31% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 160421 華安智增精選混合 0.9503 0.9503 0.9380 0.9380 0.0123 1.31% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 004868 交銀股息優(yōu)化混合 1.1016 1.1016 1.0874 1.0874 0.0142 1.31% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 260110 景順長城精選藍籌混合 1.2370 1.6610 1.2210 1.6450 0.0160 1.31% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 004407 招商上證消費80ETF聯(lián)接C 1.6270 1.6270 1.6060 1.6060 0.0210 1.31% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 160923 大成海外中國機會混合 1.2390 1.2390 1.2230 1.2230 0.0160 1.31% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 004995 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式A 0.9723 0.9723 0.9598 0.9598 0.0125 1.30% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001471 融通新能源靈活配置混合A 1.2460 1.3060 1.2300 1.2900 0.0160 1.30% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 165312 建信央視財經(jīng)50指數(shù)(LOF) 0.9444 2.0909 0.9323 2.0788 0.0121 1.30% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000892 九泰天寶靈活配置混合A 1.1700 1.3070 1.1550 1.2920 0.0150 1.30% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 1.4369 1.4369 1.4185 1.4185 0.0184 1.30% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 180031 銀華中小盤混合 2.6550 3.8950 2.6210 3.8610 0.0340 1.30% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 260116 景順長城核心競爭力混合A 3.1890 3.3390 3.1480 3.2980 0.0410 1.30% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 003962 易方達瑞程靈活配置混合C 1.1335 1.1335 1.1189 1.1189 0.0146 1.30% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 960008 景順長城核心競爭力混合H 3.1900 3.1900 3.1490 3.1490 0.0410 1.30% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001732 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價值混合E 1.0160 1.0160 1.0030 1.0030 0.0130 1.30% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 003961 易方達瑞程靈活配置混合A 1.1364 1.1364 1.1218 1.1218 0.0146 1.30% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000835 華潤元大富時中國A50指數(shù)A 1.7160 1.7160 1.6940 1.6940 0.0220 1.30% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 570006 諾德中小盤混合 1.2580 1.7880 1.2420 1.7720 0.0160 1.29% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 004488 嘉實富時中國A50ETF聯(lián)接A 1.0592 1.0592 1.0457 1.0457 0.0135 1.29% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519915 富國消費主題混合A 1.1780 1.1780 1.1630 1.1630 0.0150 1.29% 2018-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值