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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年03月09日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 003421 德邦群利債券C 2.6287 2.6287 2.1039 2.1039 0.5248 24.94% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 003420 德邦群利債券A 2.6327 2.6327 2.1073 2.1073 0.5254 24.93% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.1965 1.1965 1.0514 1.0514 0.1451 13.80% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 002223 中郵尊享一年定開混合 0.9040 0.9040 0.8200 0.8200 0.0840 10.24% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 003244 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 0.2333 0.2333 0.2184 0.2184 0.0149 6.82% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 003245 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 0.2333 0.2333 0.2184 0.2184 0.0149 6.82% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級B 0.5760 0.5760 0.5500 0.5500 0.0260 4.73% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000788 前海開源中國成長混合 1.0620 1.1420 1.0150 1.0950 0.0470 4.63% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001268 富國國家安全主題混合A 0.6450 0.6450 0.6190 0.6190 0.0260 4.20% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160420 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 0.8261 0.3371 0.7930 0.3236 0.0331 4.17% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 003208 東興量化多策略混合 0.8750 0.8750 0.8405 0.8405 0.0345 4.10% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519961 長信利廣混合A 1.1960 1.1960 1.1500 1.1500 0.0460 4.00% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 005454 前海開源醫(yī)療健康C 1.0002 1.0002 0.9618 0.9618 0.0384 3.99% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 005453 前海開源醫(yī)療健康A(chǔ) 1.0003 1.0003 0.9619 0.9619 0.0384 3.99% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519960 長信利廣混合C 1.1560 1.1560 1.1120 1.1120 0.0440 3.96% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 004732 萬家瑞堯靈活配置混合C 1.0375 1.0375 0.9985 0.9985 0.0390 3.91% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 004731 萬家瑞堯靈活配置混合A 1.0378 1.0378 0.9988 0.9988 0.0390 3.90% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 003670 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A 1.0898 1.0898 1.0492 1.0492 0.0406 3.87% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 003145 國聯(lián)競爭優(yōu)勢 0.9567 0.9567 0.9214 0.9214 0.0353 3.83% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000586 景順長城中小創(chuàng)精選股票A 1.5350 1.5350 1.4800 1.4800 0.0550 3.72% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 1.6870 1.6870 1.6270 1.6270 0.0600 3.69% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 004616 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A 1.1627 1.1627 1.1218 1.1218 0.0409 3.65% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 398041 中海量化策略混合 0.9190 1.4560 0.8870 1.4240 0.0320 3.61% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001209 前海開源一帶一路混合A 0.8690 0.8690 0.8390 0.8390 0.0300 3.58% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 002080 前海開源一帶一路混合C 0.9540 0.9540 0.9210 0.9210 0.0330 3.58% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002863 金信深圳成長混合A 1.0140 1.0140 0.9790 0.9790 0.0350 3.58% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161022 富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7930 1.6280 0.7660 1.6120 0.0270 3.52% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001376 泓德泓富混合C 1.1539 1.2739 1.1148 1.2348 0.0391 3.51% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001357 泓德泓富混合A 1.1665 1.2865 1.1269 1.2469 0.0396 3.51% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.6510 0.6510 0.6290 0.6290 0.0220 3.50% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160223 國泰創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A 0.8604 0.8604 0.8314 0.8314 0.0290 3.49% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.8320 0.0000 0.8040 0.0000 0.0280 3.48% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161031 富國中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)A 0.8940 0.5480 0.8640 0.5310 0.0300 3.47% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000545 中郵核心競爭力靈活配置混合 1.2830 1.2830 1.2400 1.2400 0.0430 3.47% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001573 南方互聯(lián)網(wǎng)+靈活配置混合 1.0770 1.0770 1.0410 1.0410 0.0360 3.46% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 004870 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)C 0.8680 0.8680 0.8390 0.8390 0.0290 3.46% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 163117 申萬菱信申萬傳媒分級 0.9695 0.3862 0.9372 0.3734 0.0323 3.45% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 0.8700 2.1300 0.8410 2.1010 0.0290 3.45% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 2.0599 2.0599 1.9913 1.9913 0.0686 3.45% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 004671 國聯(lián)核心成長 0.9975 0.9975 0.9643 0.9643 0.0332 3.44% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 160637 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A 0.8130 0.5440 0.7860 0.5270 0.0270 3.44% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7367 0.7367 0.7123 0.7123 0.0244 3.43% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 005310 廣發(fā)電子信息傳媒股票A 1.0324 1.0324 0.9982 0.9982 0.0342 3.43% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001630 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接C 0.7320 0.7320 0.7078 0.7078 0.0242 3.42% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001513 易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.2460 1.2460 1.2050 1.2050 0.0410 3.40% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 004397 長盛信息安全量化策略混合 1.0370 1.0370 1.0030 1.0030 0.0340 3.39% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.6080 1.9090 1.5555 1.8565 0.0525 3.38% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001364 大成景潤靈活配置混合A 1.0730 1.0730 1.0380 1.0380 0.0350 3.37% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級B 1.2272 0.0000 1.1872 0.0000 0.0400 3.37% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000697 匯添富移動互聯(lián)股票A 1.4750 1.4750 1.4270 1.4270 0.0480 3.36% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 004744 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.8897 1.8897 1.8283 1.8283 0.0614 3.36% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.8899 1.8899 1.8284 1.8284 0.0615 3.36% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 004343 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.9036 0.9036 0.8743 0.8743 0.0293 3.35% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.8889 0.8889 0.8601 0.8601 0.0288 3.35% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001593 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.7200 0.7200 0.6968 0.6968 0.0232 3.33% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001592 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7266 0.7266 0.7032 0.7032 0.0234 3.33% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 005496 創(chuàng)金合信科技成長股票C 1.0141 1.0141 0.9817 0.9817 0.0324 3.30% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 005495 創(chuàng)金合信科技成長股票A 1.0150 1.0150 0.9826 0.9826 0.0324 3.30% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 160626 鵬華信息A 1.2850 1.7820 1.2440 1.7600 0.0410 3.30% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519929 長信電子信息量化靈活配置混合A 0.8790 0.8790 0.8510 0.8510 0.0280 3.29% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 003765 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0335 1.0335 1.0007 1.0007 0.0328 3.28% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 003766 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0345 1.0345 1.0016 1.0016 0.0329 3.28% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 1.4260 1.6060 1.3810 1.5610 0.0450 3.26% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.2260 1.5160 1.1880 1.4780 0.0380 3.20% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.2260 1.5160 1.1880 1.4780 0.0380 3.20% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000942 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接A 1.0655 1.0655 1.0325 1.0325 0.0330 3.20% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 165522 中信保誠中證TMT(LOF)A 0.7770 1.5120 0.7530 1.4970 0.0240 3.19% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 002974 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接C 1.0638 1.0638 1.0309 1.0309 0.0329 3.19% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 1.2020 1.2020 1.1650 1.1650 0.0370 3.18% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 002900 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接A 0.9497 0.9497 0.9207 0.9207 0.0290 3.15% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 0.9482 0.9482 0.9192 0.9192 0.0290 3.15% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001986 前海開源人工智能主題混合A 1.3470 1.3470 1.3060 1.3060 0.0410 3.14% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001956 國聯(lián)安科技動力 1.2010 1.2010 1.1644 1.1644 0.0366 3.14% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 710001 富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 2.2606 2.2606 2.1927 2.1927 0.0679 3.10% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001795 上投摩根文體休閑靈活配置混合 1.1340 1.1340 1.1000 1.1000 0.0340 3.09% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 005036 銀華信息科技量化股票發(fā)起式C 0.8977 0.8977 0.8710 0.8710 0.0267 3.07% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 005240 銀華文體娛樂量化股票發(fā)起式C 0.9960 0.9960 0.9664 0.9664 0.0296 3.06% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519110 浦銀安盛價值成長混合A 1.4490 1.7120 1.4060 1.6690 0.0430 3.06% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 005035 銀華信息科技量化股票發(fā)起式A 0.8987 0.8987 0.8720 0.8720 0.0267 3.06% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 005239 銀華文體娛樂量化股票發(fā)起式A 0.9941 0.9941 0.9646 0.9646 0.0295 3.06% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 470028 匯添富社會責(zé)任混合A 1.9630 1.9630 1.9050 1.9050 0.0580 3.04% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 003955 國泰民豐回報定開混合 1.3960 1.3960 1.3549 1.3549 0.0411 3.03% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 003751 萬家瑞隆混合A 1.1447 1.1447 1.1111 1.1111 0.0336 3.02% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001972 前海開源滬港深智慧生活混合 1.4380 1.4380 1.3960 1.3960 0.0420 3.01% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 164907 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級 0.9340 0.6360 0.9070 0.6180 0.0270 2.98% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 1.0420 1.0420 1.0120 1.0120 0.0300 2.96% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 1.0480 1.0480 1.0180 1.0180 0.0300 2.95% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000063 長盛電子信息主題靈活配置混合 1.8830 1.8830 1.8290 1.8290 0.0540 2.95% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 161631 融通人工智能指數(shù)(LOF)A 1.0854 1.0854 1.0543 1.0543 0.0311 2.95% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 3.7650 3.7650 3.6580 3.6580 0.1070 2.93% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519005 海富通股票混合 0.7720 2.7210 0.7500 2.6990 0.0220 2.93% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 004890 中郵健康文娛靈活配置混合A 0.9870 0.9870 0.9590 0.9590 0.0280 2.92% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 160224 國泰中證計算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 1.2208 0.8452 1.1862 0.8222 0.0346 2.92% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.5007 3.8387 1.4581 3.7961 0.0426 2.92% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 005549 富國成長優(yōu)選三年定開混合 1.0528 1.0528 1.0229 1.0229 0.0299 2.92% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 163116 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 1.2113 0.8014 1.1770 0.7787 0.0343 2.91% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519170 浦銀安盛增長動力混合A 0.7420 0.7420 0.7210 0.7210 0.0210 2.91% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 162201 宏利成長混合 1.3028 3.4978 1.2661 3.4611 0.0367 2.90% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.7800 0.7800 0.7580 0.7580 0.0220 2.90% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 502036 大成中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級 0.9578 0.6693 0.9309 0.6519 0.0269 2.89% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000404 易方達(dá)新興成長靈活配置 2.5300 2.5300 2.4590 2.4590 0.0710 2.89% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000965 匯豐晉信新動力混合A 0.9187 0.9187 0.8931 0.8931 0.0256 2.87% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 0.8300 1.2700 0.8070 1.2600 0.0230 2.85% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 003054 嘉實(shí)文體娛樂股票C 1.1580 1.1580 1.1260 1.1260 0.0320 2.84% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 002692 富國創(chuàng)新科技混合A 1.1270 1.1270 1.0960 1.0960 0.0310 2.83% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 003053 嘉實(shí)文體娛樂股票A 1.1650 1.1650 1.1330 1.1330 0.0320 2.82% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 004409 招商深證TMT50ETF聯(lián)接C 1.6070 1.6070 1.5630 1.5630 0.0440 2.82% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.6090 1.6090 1.5650 1.5650 0.0440 2.81% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 379010 摩根中小盤混合A 2.2370 2.2770 2.1760 2.2160 0.0610 2.80% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001361 景順長城中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接A 0.6250 0.6250 0.6080 0.6080 0.0170 2.80% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519772 交銀新生活力靈活配置混合 1.5810 1.5810 1.5380 1.5380 0.0430 2.80% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 003516 國泰融安多策略靈活配置混合A 1.0089 1.0089 0.9814 0.9814 0.0275 2.80% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 003956 南方產(chǎn)業(yè)智選股票A 0.9811 0.9811 0.9545 0.9545 0.0266 2.79% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.8110 0.8110 0.7890 0.7890 0.0220 2.79% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 393001 中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 1.1800 1.2450 1.1480 1.2130 0.0320 2.79% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 1.0360 1.0460 1.0080 1.0180 0.0280 2.78% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 150058 長城久兆積極指數(shù) 1.1840 2.1350 1.1520 2.1030 0.0320 2.78% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.8296 0.3494 0.8072 0.3409 0.0224 2.78% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 165315 建信網(wǎng)金融分級 1.1135 0.7734 1.0835 0.7545 0.0300 2.77% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001618 天弘中證電子ETF聯(lián)接C 1.0403 1.0403 1.0126 1.0126 0.0277 2.74% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接A 1.0860 1.0860 1.0570 1.0570 0.0290 2.74% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 002229 華夏經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型股票 1.3550 1.3550 1.3190 1.3190 0.0360 2.73% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001617 天弘中證電子ETF聯(lián)接A 1.0477 1.0477 1.0199 1.0199 0.0278 2.73% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 004476 景順長城滬港深領(lǐng)先科技股票A 1.1660 1.1660 1.1350 1.1350 0.0310 2.73% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519698 交銀先鋒混合A 1.2733 1.6773 1.2396 1.6436 0.0337 2.72% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001975 景順長城環(huán)保優(yōu)勢股票 1.7050 1.7050 1.6600 1.6600 0.0450 2.71% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000417 國聯(lián)安新精選混合A 1.2691 1.4561 1.2357 1.4227 0.0334 2.70% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7221 2.3671 0.7032 2.3482 0.0189 2.69% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 004394 華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 1.0363 1.0363 1.0093 1.0093 0.0270 2.68% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.5370 3.0830 0.5230 3.0690 0.0140 2.68% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.8430 0.8430 0.8210 0.8210 0.0220 2.68% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 1.0210 2.1410 0.9944 2.1144 0.0266 2.68% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001702 東方創(chuàng)新科技混合 0.9757 0.9757 0.9502 0.9502 0.0255 2.68% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 161033 富國中證智能汽車(LOF)A 1.0380 1.0380 1.0110 1.0110 0.0270 2.67% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 161025 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.1190 1.4800 1.0900 1.4690 0.0290 2.66% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000241 寶盈核心優(yōu)勢混合C 0.9867 1.8877 0.9611 1.8621 0.0256 2.66% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000603 易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 0.9300 0.9300 0.9060 0.9060 0.0240 2.65% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001728 銀華戰(zhàn)略新興定開混合 1.2420 1.2420 1.2100 1.2100 0.0320 2.64% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 550009 中信保誠中小盤混合A 1.6700 1.8000 1.6270 1.7570 0.0430 2.64% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.6830 2.7110 1.6400 2.6680 0.0430 2.62% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 160636 鵬華中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.0950 0.6940 1.0670 0.6770 0.0280 2.62% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001560 天弘中證移動互聯(lián)網(wǎng)A 0.6424 0.6424 0.6260 0.6260 0.0164 2.62% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001561 天弘中證移動互聯(lián)網(wǎng)C 0.6375 0.6375 0.6212 0.6212 0.0163 2.62% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.0560 1.0560 1.0290 1.0290 0.0270 2.62% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 002269 銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 0.9410 0.9410 0.9170 0.9170 0.0240 2.62% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 003834 華夏能源革新股票A 1.0690 1.0690 1.0420 1.0420 0.0270 2.59% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 0.9940 0.9940 0.9690 0.9690 0.0250 2.58% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 0.9960 0.9960 0.9710 0.9710 0.0250 2.57% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 161036 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.8811 0.8811 0.8591 0.8591 0.0220 2.56% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 1.0382 1.0382 1.0125 1.0125 0.0257 2.54% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.0437 1.0437 1.0178 1.0178 0.0259 2.54% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 1.0013 1.0013 0.9767 0.9767 0.0246 2.52% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 1.0008 1.0008 0.9763 0.9763 0.0245 2.51% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001734 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)成長混合A 1.0200 1.0200 0.9950 0.9950 0.0250 2.51% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001890 中歐精選定期開放混合E 0.9400 0.9400 0.9170 0.9170 0.0230 2.51% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 002244 景順長城低碳科技主題混合 1.0710 1.1210 1.0450 1.0950 0.0260 2.49% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 165524 中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)A 0.8300 0.0000 0.8100 0.0000 0.0200 2.47% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 377240 摩根新興動力混合A 3.1590 3.1590 3.0830 3.0830 0.0760 2.47% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000925 匯添富外延增長股票A 1.2880 1.2880 1.2570 1.2570 0.0310 2.47% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001679 前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合A 0.7920 0.7920 0.7730 0.7730 0.0190 2.46% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 002536 中銀鑫利混合C 1.2480 1.2480 1.2180 1.2180 0.0300 2.46% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 004457 光大多策略智選18個月混合 1.0756 1.1556 1.0499 1.1299 0.0257 2.45% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 002535 中銀鑫利混合A 1.2550 1.2550 1.2250 1.2250 0.0300 2.45% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 1.2190 1.2190 1.1900 1.1900 0.0290 2.44% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 005328 前海開源價值策略股票 1.0089 1.0089 0.9849 0.9849 0.0240 2.44% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001938 中歐時代先鋒股票A 1.2789 1.6949 1.2484 1.6644 0.0305 2.44% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 004241 中歐時代先鋒股票C 1.2667 1.4707 1.2365 1.4405 0.0302 2.44% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 960007 摩根新興動力混合H 3.1660 3.1660 3.0910 3.0910 0.0750 2.43% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 004450 嘉實(shí)前沿科技滬港深股票A 1.2352 1.2352 1.2061 1.2061 0.0291 2.41% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001117 中歐精選定期開放混合A 0.9360 0.9360 0.9140 0.9140 0.0220 2.41% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001735 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)成長混合E 1.0210 1.0210 0.9970 0.9970 0.0240 2.41% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001569 泰信國策驅(qū)動靈活配置混合 0.7280 0.7280 0.7110 0.7110 0.0170 2.39% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.0709 1.5486 1.0459 1.5236 0.0250 2.39% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 110029 易方達(dá)科訊混合 1.2058 5.9973 1.1778 5.9182 0.0280 2.38% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001184 易方達(dá)新常態(tài)靈活配置混合 0.5160 0.5160 0.5040 0.5040 0.0120 2.38% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 005261 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合C 0.9711 0.9711 0.9485 0.9485 0.0226 2.38% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 005260 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A 0.9718 0.9718 0.9492 0.9492 0.0226 2.38% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 004812 中歐先進(jìn)制造股票A 0.9866 0.9866 0.9638 0.9638 0.0228 2.37% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001760 嘉實(shí)創(chuàng)新成長混合 1.0810 1.0810 1.0560 1.0560 0.0250 2.37% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000457 摩根核心成長股票A 2.1650 2.4740 2.1150 2.4240 0.0500 2.36% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 003238 新華外延增長主題靈活配置混合 1.0292 1.0292 1.0055 1.0055 0.0237 2.36% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 002983 長信國防軍工量化混合A 0.7880 0.7880 0.7698 0.7698 0.0182 2.36% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 004813 中歐先進(jìn)制造股票C 0.9856 0.9856 0.9629 0.9629 0.0227 2.36% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8710 0.5770 0.8510 0.5640 0.0200 2.35% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 003125 中科沃土沃鑫成長精選混合A 0.9848 0.9848 0.9622 0.9622 0.0226 2.35% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001808 銀華互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合A 0.8760 0.8760 0.8560 0.8560 0.0200 2.34% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.9170 0.9170 0.8960 0.8960 0.0210 2.34% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001018 易方達(dá)新經(jīng)濟(jì)混合 1.6610 1.6610 1.6230 1.6230 0.0380 2.34% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 002079 前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合C 0.8310 0.8310 0.8120 0.8120 0.0190 2.34% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 005027 光大多策略優(yōu)選定開混合 1.0205 1.0205 0.9972 0.9972 0.0233 2.34% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 2.0660 2.3360 2.0190 2.2890 0.0470 2.33% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001811 中歐明睿新常態(tài)混合A 1.2300 1.3000 1.2020 1.2720 0.0280 2.33% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001323 東吳移動互聯(lián)混合A 1.1540 1.1540 1.1280 1.1280 0.0260 2.31% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000698 寶盈科技30混合 1.5560 1.5560 1.5210 1.5210 0.0350 2.30% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002980 華夏創(chuàng)新前沿股票 1.0250 1.0250 1.0020 1.0020 0.0230 2.30% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 260101 景順長城優(yōu)選混合 2.9227 4.9634 2.8570 4.8977 0.0657 2.30% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000800 華商未來主題混合 0.7580 0.7580 0.7410 0.7410 0.0170 2.29% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001218 國投瑞銀精選收益混合A 0.7580 0.7580 0.7410 0.7410 0.0170 2.29% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 005447 銀華智薈分紅收益混合 1.0082 1.0082 0.9856 0.9856 0.0226 2.29% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001822 華商智能生活靈活配置混合A 0.8060 0.8060 0.7880 0.7880 0.0180 2.28% 2018-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值