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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年01月11日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 001629 天弘中證計算機ETF聯(lián)接A 0.7227 0.7227 0.7022 0.7022 0.0205 2.92% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001630 天弘中證計算機ETF聯(lián)接C 0.7183 0.7183 0.6980 0.6980 0.0203 2.91% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9050 0.5970 0.8810 0.5830 0.0240 2.72% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 0.9920 0.9920 0.9680 0.9680 0.0240 2.48% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.8370 0.0000 0.8180 0.0000 0.0190 2.32% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.0975 0.0975 0.0954 0.0954 0.0021 2.20% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 1.0841 1.0841 1.0614 1.0614 0.0227 2.14% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 1.0817 1.0817 1.0592 1.0592 0.0225 2.12% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.6350 0.6350 0.6220 0.6220 0.0130 2.09% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161631 融通人工智能指數(shù)(LOF)A 1.0695 1.0695 1.0492 1.0492 0.0203 1.93% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 0.9468 0.9468 0.9291 0.9291 0.0177 1.91% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 002900 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接A 0.9478 0.9478 0.9301 0.9301 0.0177 1.90% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 160626 鵬華信息A 1.2640 1.7710 1.2410 1.7580 0.0230 1.85% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 163208 諾安油氣能源 0.9470 0.9470 0.9300 0.9300 0.0170 1.83% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519698 交銀先鋒混合A 1.1483 1.5523 1.1287 1.5327 0.0196 1.74% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 165522 中信保誠中證TMT(LOF)A 0.7620 1.5030 0.7490 1.4950 0.0130 1.74% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 004616 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A 1.1090 1.1090 1.0906 1.0906 0.0184 1.69% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000942 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接A 1.0593 1.0593 1.0418 1.0418 0.0175 1.68% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 002974 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接C 1.0580 1.0580 1.0405 1.0405 0.0175 1.68% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 502036 大成中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級 0.9579 0.6694 0.9423 0.6593 0.0156 1.66% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.5540 0.5540 0.5450 0.5450 0.0090 1.65% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 164907 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級 0.9350 0.6370 0.9200 0.6270 0.0150 1.63% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 165315 建信網(wǎng)金融分級 0.6957 0.7667 0.6846 0.7556 0.0111 1.62% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000697 匯添富移動互聯(lián)股票A 1.3540 1.3540 1.3330 1.3330 0.0210 1.58% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 002423 華寶標普美國消費美元 0.1995 0.1995 0.1965 0.1965 0.0030 1.53% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 161031 富國中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)A 0.8860 0.5440 0.8730 0.5360 0.0130 1.49% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 162415 華寶標普美國消費人民幣A 1.3000 1.3000 1.2810 1.2810 0.0190 1.48% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.7630 0.7630 0.7520 0.7520 0.0110 1.46% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 1.0820 1.0820 1.0670 1.0670 0.0150 1.41% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 1.0770 1.0770 1.0620 1.0620 0.0150 1.41% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 398041 中海量化策略混合 0.8990 1.4360 0.8870 1.4240 0.0120 1.35% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001268 富國國家安全主題混合A 0.6000 0.6000 0.5920 0.5920 0.0080 1.35% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 3.2540 3.2540 3.2110 3.2110 0.0430 1.34% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.5492 1.6492 1.5288 1.6288 0.0204 1.33% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 150107 易方達中小板指數(shù)分級B 1.2670 0.0000 1.2506 0.0000 0.0164 1.31% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001361 景順長城中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接A 0.6220 0.6220 0.6140 0.6140 0.0080 1.30% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000279 華商紅利優(yōu)選混合 1.0130 1.8760 1.0000 1.8630 0.0130 1.30% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 0.9510 0.9610 0.9390 0.9490 0.0120 1.28% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 160416 華安標普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.0350 1.0750 1.0220 1.0620 0.0130 1.27% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 470028 匯添富社會責任混合A 1.8520 1.8520 1.8290 1.8290 0.0230 1.26% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 005036 銀華信息科技量化股票發(fā)起式C 0.9157 0.9157 0.9043 0.9043 0.0114 1.26% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 005035 銀華信息科技量化股票發(fā)起式A 0.9170 0.9170 0.9056 0.9056 0.0114 1.26% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 003145 國聯(lián)競爭優(yōu)勢 0.9427 0.9427 0.9311 0.9311 0.0116 1.25% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161036 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)A 0.8643 0.8643 0.8537 0.8537 0.0106 1.24% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519170 浦銀安盛增長動力混合A 0.7420 0.7420 0.7330 0.7330 0.0090 1.23% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 150058 長城久兆積極指數(shù) 1.1520 2.1260 1.1380 2.1210 0.0140 1.23% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001707 諾安高端制造股票A 0.9910 0.9910 0.9790 0.9790 0.0120 1.23% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.2480 1.8580 1.2330 1.8430 0.0150 1.22% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 163117 申萬菱信申萬傳媒分級 0.9453 0.3766 0.9341 0.3721 0.0112 1.20% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 005239 銀華文體娛樂量化股票發(fā)起式A 0.9584 0.9584 0.9470 0.9470 0.0114 1.20% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 005240 銀華文體娛樂量化股票發(fā)起式C 0.9578 0.9578 0.9464 0.9464 0.0114 1.20% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 002465 東興眾智優(yōu)選混合 1.1080 1.1080 1.0950 1.0950 0.0130 1.19% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519929 長信電子信息量化靈活配置混合A 0.8540 0.8540 0.8440 0.8440 0.0100 1.18% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 165524 中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)A 0.8560 0.0000 0.8460 0.0000 0.0100 1.18% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 004128 前海聯(lián)合泳隆混合A 1.4022 1.4022 1.3860 1.3860 0.0162 1.17% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 003670 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A 1.0836 1.0836 1.0712 1.0712 0.0124 1.16% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 160224 國泰中證計算機主題ETF聯(lián)接A 1.2131 0.8401 1.1992 0.8308 0.0139 1.16% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 002778 新疆前海聯(lián)合新思路混合A 1.1390 1.1390 1.1260 1.1260 0.0130 1.15% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 003956 南方產(chǎn)業(yè)智選股票A 0.9634 0.9634 0.9525 0.9525 0.0109 1.14% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.6020 1.6020 1.5840 1.5840 0.0180 1.14% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 0.9760 0.9760 0.9650 0.9650 0.0110 1.14% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 0.9780 0.9780 0.9670 0.9670 0.0110 1.14% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 004409 招商深證TMT50ETF聯(lián)接C 1.6000 1.6000 1.5820 1.5820 0.0180 1.14% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 002779 新疆前海聯(lián)合新思路混合C 1.2530 1.7530 1.2390 1.7390 0.0140 1.13% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 002380 工銀香港中小盤美元 0.2345 0.2345 0.2319 0.2319 0.0026 1.12% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 002229 華夏經(jīng)濟轉(zhuǎn)型股票 1.2870 1.2870 1.2730 1.2730 0.0140 1.10% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 610005 信澳紅利回報混合 1.0320 1.2320 1.0210 1.2210 0.0110 1.08% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001723 華商新動力混合A 0.7500 0.7500 0.7420 0.7420 0.0080 1.08% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 003834 華夏能源革新股票A 1.1380 1.1380 1.1260 1.1260 0.0120 1.07% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.5280 1.5280 1.5120 1.5120 0.0160 1.06% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 002252 融通成長30靈活配置混合A 1.0460 1.0460 1.0350 1.0350 0.0110 1.06% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 160216 國泰大宗商品 0.4800 0.4800 0.4750 0.4750 0.0050 1.05% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 160137 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.8257 0.9007 0.8171 0.8913 0.0086 1.05% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 002821 招商豐樂靈活配置混合A 1.1560 1.1560 1.1440 1.1440 0.0120 1.05% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 002944 信誠主題輪動靈活配置混合 1.2650 1.2650 1.2520 1.2520 0.0130 1.04% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 005117 金信價值精選混合A 0.9316 0.9316 0.9221 0.9221 0.0095 1.03% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 005118 金信價值精選混合C 0.9315 0.9315 0.9220 0.9220 0.0095 1.03% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.9850 1.1050 0.9750 1.0950 0.0100 1.03% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001471 融通新能源靈活配置混合A 1.1850 1.1850 1.1730 1.1730 0.0120 1.02% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 002822 招商豐樂靈活配置混合C 1.1950 1.1950 1.1830 1.1830 0.0120 1.01% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 005310 廣發(fā)電子信息傳媒股票A 1.0016 1.0016 0.9917 0.9917 0.0099 1.00% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519935 長信創(chuàng)新驅(qū)動股票 1.2070 1.2070 1.1950 1.1950 0.0120 1.00% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001822 華商智能生活靈活配置混合A 0.8100 0.8100 0.8020 0.8020 0.0080 1.00% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001513 易方達信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.2070 1.2070 1.1950 1.1950 0.0120 1.00% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 0.8130 1.2630 0.8050 1.2590 0.0080 0.99% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 393001 中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 1.1360 1.2010 1.1250 1.1900 0.0110 0.98% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.8107 0.3422 0.8029 0.3392 0.0078 0.97% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 539003 建信富時100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.9400 0.9720 0.9310 0.9630 0.0090 0.97% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 002943 廣發(fā)多因子混合 1.1138 1.1138 1.1032 1.1032 0.0106 0.96% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001645 國泰大健康股票A 1.5750 1.5750 1.5600 1.5600 0.0150 0.96% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000063 長盛電子信息主題靈活配置混合 1.8710 1.8710 1.8540 1.8540 0.0170 0.92% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001307 中歐永?；旌螩 0.9970 0.9970 0.9880 0.9880 0.0090 0.91% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.0906 1.0906 1.0810 1.0810 0.0096 0.89% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001306 中歐永?；旌螦 1.0190 1.0190 1.0100 1.0100 0.0090 0.89% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001321 興業(yè)聚優(yōu)靈活配置混合 1.2500 1.2500 1.2390 1.2390 0.0110 0.89% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 1.4120 2.6410 1.3996 2.6286 0.0124 0.89% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000049 中銀標普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.1410 1.1410 1.1310 1.1310 0.0100 0.88% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001888 中歐盛世成長混合(LOF)E 1.4164 2.6454 1.4040 2.6330 0.0124 0.88% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.4046 1.4046 1.3923 1.3923 0.0123 0.88% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000751 嘉實新興產(chǎn)業(yè)股票 2.2110 2.2110 2.1920 2.1920 0.0190 0.87% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001899 東海社會安全 0.8130 0.8130 0.8060 0.8060 0.0070 0.87% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1977 0.1977 0.1960 0.1960 0.0017 0.87% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001618 天弘中證電子ETF聯(lián)接C 1.0288 1.0288 1.0200 1.0200 0.0088 0.86% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 005191 博時鑫和靈活配置混合A 1.0215 1.0215 1.0128 1.0128 0.0087 0.86% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001617 天弘中證電子ETF聯(lián)接A 1.0357 1.0357 1.0269 1.0269 0.0088 0.86% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 161033 富國中證智能汽車(LOF)A 1.0570 1.0570 1.0480 1.0480 0.0090 0.86% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.1820 1.4720 1.1720 1.4620 0.0100 0.85% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.1820 1.4720 1.1720 1.4620 0.0100 0.85% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 005192 博時鑫和靈活配置混合C 1.0214 1.0214 1.0128 1.0128 0.0086 0.85% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001680 九泰久利靈活配置混合 0.9520 0.9530 0.9440 0.9450 0.0080 0.85% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 160636 鵬華中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.0840 0.6880 1.0750 0.6820 0.0090 0.84% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 501008 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.9388 0.9388 0.9311 0.9311 0.0077 0.83% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519960 長信利廣混合C 1.0950 1.0950 1.0860 1.0860 0.0090 0.83% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 004521 安信工業(yè)4.0靈活配置混合A 1.0760 1.0760 1.0671 1.0671 0.0089 0.83% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 1.0755 1.0755 1.0666 1.0666 0.0089 0.83% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 501007 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.9418 0.9418 0.9341 0.9341 0.0077 0.82% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 003119 博時鑫源混合A 1.2330 1.2330 1.2230 1.2230 0.0100 0.82% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 167301 方正富邦中證保險A 1.3550 1.4190 1.3440 1.4080 0.0110 0.82% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 161025 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.1120 1.4780 1.1030 1.4740 0.0090 0.82% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 004354 益民中證智能消費 1.0975 1.0975 1.0886 1.0886 0.0089 0.82% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 210008 金鷹策略配置混合 1.2015 1.8015 1.1917 1.7917 0.0098 0.82% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 003120 博時鑫源混合C 1.2330 1.2330 1.2230 1.2230 0.0100 0.82% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000925 匯添富外延增長股票A 1.2510 1.2510 1.2410 1.2410 0.0100 0.81% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.7500 0.7500 0.7440 0.7440 0.0060 0.81% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519961 長信利廣混合A 1.1260 1.1260 1.1170 1.1170 0.0090 0.81% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 070030 嘉實中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 1.6972 1.6972 1.6838 1.6838 0.0134 0.80% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001561 天弘中證移動互聯(lián)網(wǎng)C 0.6330 0.6330 0.6280 0.6280 0.0050 0.80% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 096001 大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.7940 1.9040 1.7800 1.8900 0.0140 0.79% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001560 天弘中證移動互聯(lián)網(wǎng)A 0.6376 0.6376 0.6326 0.6326 0.0050 0.79% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 1.0160 1.3320 1.0080 1.3240 0.0080 0.79% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 166019 中歐價值智選混合A 1.7177 2.0377 1.7043 2.0243 0.0134 0.79% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.2880 1.2880 1.2780 1.2780 0.0100 0.78% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001887 中歐價值智選混合E 1.8864 2.2364 1.8718 2.2218 0.0146 0.78% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.0320 1.3960 1.0240 1.3880 0.0080 0.78% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 004235 中歐價值智選混合C 1.6890 1.6890 1.6760 1.6760 0.0130 0.78% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 003830 建信鑫悅回報靈活配置混合 1.0403 1.0403 1.0324 1.0324 0.0079 0.77% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 004397 長盛信息安全量化策略混合 1.0500 1.0500 1.0420 1.0420 0.0080 0.77% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001349 富國改革動力混合 0.6520 0.6520 0.6470 0.6470 0.0050 0.77% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000404 易方達新興成長靈活配置 2.3570 2.3570 2.3390 2.3390 0.0180 0.77% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 1.0610 1.0810 1.0530 1.0730 0.0080 0.76% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.1988 1.1988 1.1898 1.1898 0.0090 0.76% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 003054 嘉實文體娛樂股票C 1.0810 1.0810 1.0730 1.0730 0.0080 0.75% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.6230 1.6230 1.6110 1.6110 0.0120 0.74% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 003053 嘉實文體娛樂股票A 1.0880 1.0880 1.0800 1.0800 0.0080 0.74% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 050009 博時新興成長混合 0.6820 3.1290 0.6770 3.1100 0.0050 0.74% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 161118 易方達中小企業(yè)100(LOF)A 1.1442 0.0000 1.1359 0.0000 0.0083 0.73% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 003598 華商潤豐靈活配置混合A 0.9680 0.9680 0.9610 0.9610 0.0070 0.73% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.3048 0.3447 0.3026 0.3425 0.0022 0.73% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 160223 國泰創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A 0.8336 0.8336 0.8276 0.8276 0.0060 0.73% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000800 華商未來主題混合 0.8280 0.8280 0.8220 0.8220 0.0060 0.73% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.6560 2.6840 1.6440 2.6720 0.0120 0.73% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 004671 國聯(lián)核心成長 0.9647 0.9647 0.9578 0.9578 0.0069 0.72% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 0.8390 2.0990 0.8330 2.0930 0.0060 0.72% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 162010 長城久兆中小板300指數(shù)分級 1.1130 1.8170 1.1050 1.8120 0.0080 0.72% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 161232 國投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 0.8420 0.8420 0.8360 0.8360 0.0060 0.72% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 270026 廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A 1.2704 1.2704 1.2613 1.2613 0.0091 0.72% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 004870 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)C 0.8370 0.8370 0.8310 0.8310 0.0060 0.72% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 004394 華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 1.0226 1.0226 1.0154 1.0154 0.0072 0.71% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 410010 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強 1.4400 1.4400 1.4300 1.4300 0.0100 0.70% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000043 嘉實美國成長股票人民幣 1.7260 1.7260 1.7140 1.7140 0.0120 0.70% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 004744 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.8370 1.8370 1.8242 1.8242 0.0128 0.70% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 110026 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.8365 1.8365 1.8238 1.8238 0.0127 0.70% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.0020 1.0020 0.9950 0.9950 0.0070 0.70% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 040048 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3025 0.3025 0.3004 0.3004 0.0021 0.70% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.3025 0.3025 0.3004 0.3004 0.0021 0.70% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.8623 0.8623 0.8564 0.8564 0.0059 0.69% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 004343 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.8771 0.8771 0.8711 0.8711 0.0060 0.69% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001592 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7015 0.7015 0.6967 0.6967 0.0048 0.69% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001612 天弘中證休閑娛樂指數(shù)C 0.5581 0.5581 0.5543 0.5543 0.0038 0.69% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 2.0370 2.1090 2.0230 2.0950 0.0140 0.69% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001593 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.6955 0.6955 0.6907 0.6907 0.0048 0.69% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 002692 富國創(chuàng)新科技混合A 1.0340 1.0340 1.0270 1.0270 0.0070 0.68% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001713 華潤元大中創(chuàng)100 1.0420 1.0420 1.0350 1.0350 0.0070 0.68% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 161224 國投瑞銀新絲路混合(LOF) 1.0420 1.1990 1.0350 1.1920 0.0070 0.68% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 003765 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9992 0.9992 0.9925 0.9925 0.0067 0.68% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001611 天弘中證休閑娛樂指數(shù)A 0.5616 0.5616 0.5578 0.5578 0.0038 0.68% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 002553 博時創(chuàng)業(yè)成長混合C 2.0650 2.0650 2.0510 2.0510 0.0140 0.68% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 165510 信誠四國配置 0.8920 0.8920 0.8860 0.8860 0.0060 0.68% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 162201 宏利成長混合 1.2702 3.4652 1.2616 3.4566 0.0086 0.68% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 160422 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 1.1198 1.1198 1.1123 1.1123 0.0075 0.67% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 003766 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0002 1.0002 0.9935 0.9935 0.0067 0.67% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 003720 易方達標普生物科技美元匯A 0.1974 0.1974 0.1961 0.1961 0.0013 0.66% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 003722 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1678 0.1678 0.1667 0.1667 0.0011 0.66% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.9860 2.2560 1.9730 2.2430 0.0130 0.66% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 161022 富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7640 1.6110 0.7590 1.6090 0.0050 0.66% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001983 中郵低碳配置混合 0.7650 0.7650 0.7600 0.7600 0.0050 0.66% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000684 長盛養(yǎng)老健康混合A 1.3950 1.3950 1.3860 1.3860 0.0090 0.65% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 161726 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.0840 0.7240 1.0770 0.7200 0.0070 0.65% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 160420 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 0.7888 0.3219 0.7837 0.3198 0.0051 0.65% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 003718 易方達標普500指數(shù)美元匯A 0.1739 0.1739 0.1728 0.1728 0.0011 0.64% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 160637 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A 0.7900 0.5300 0.7850 0.5270 0.0050 0.64% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.5260 3.0450 2.5100 3.0290 0.0160 0.64% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.2780 2.2310 1.2700 2.2230 0.0080 0.63% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001510 富國新動力靈活配置混合C 1.2690 1.2690 1.2610 1.2610 0.0080 0.63% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000471 富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票 1.7620 2.2620 1.7510 2.2510 0.0110 0.63% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 110029 易方達科訊混合 1.1890 5.8425 1.1816 5.8216 0.0074 0.63% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 163111 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A 1.1659 1.9648 1.1586 1.9575 0.0073 0.63% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 002669 華商萬眾創(chuàng)新混合A 0.8170 0.8170 0.8120 0.8120 0.0050 0.62% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001861 富安達健康人生混合A 1.1485 1.1485 1.1414 1.1414 0.0071 0.62% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002207 前海開源金銀珠寶混合C 0.9870 0.9870 0.9810 0.9810 0.0060 0.61% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值