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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年01月03日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 000800 華商未來(lái)主題混合 1.1400 1.1400 1.1040 1.1040 0.0360 3.26% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 630011 華商主題精選混合 1.7800 2.6800 1.7240 2.6240 0.0560 3.25% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 160630 鵬華國(guó)防A 0.7270 1.2490 0.7050 1.2360 0.0220 3.12% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 1.4020 1.4220 1.3600 1.3800 0.0420 3.09% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 001838 國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合A 0.9390 0.9390 0.9140 0.9140 0.0250 2.74% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 210009 金鷹核心資源混合A 1.3890 1.4890 1.3520 1.4520 0.0370 2.74% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 161628 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 0.7970 0.8380 0.7770 0.8180 0.0200 2.57% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 000596 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)A 1.6430 1.6430 1.6020 1.6020 0.0410 2.56% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 002199 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)C 0.8430 1.8030 0.8220 1.7820 0.0210 2.55% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 163115 申萬(wàn)菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.9391 1.6417 0.9161 1.6187 0.0230 2.51% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 161024 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0650 1.7740 1.0390 1.7570 0.0260 2.50% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 2.3240 2.3240 2.2690 2.2690 0.0550 2.42% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 1.1063 0.0000 1.0807 0.0000 0.0256 2.37% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 0.9810 0.9810 0.9589 0.9589 0.0221 2.30% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 002251 華夏軍工安全混合A 1.0810 1.0810 1.0570 1.0570 0.0240 2.27% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.8550 0.8550 0.8370 0.8370 0.0180 2.15% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.0070 1.0070 0.9870 0.9870 0.0200 2.03% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 519195 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合A 1.2226 1.2226 1.1983 1.1983 0.0243 2.03% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.7660 1.7660 1.7310 1.7310 0.0350 2.02% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 000279 華商紅利優(yōu)選混合 1.0570 1.8600 1.0370 1.8400 0.0200 1.93% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1230 0.1230 0.1207 0.1207 0.0023 1.91% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 002939 廣發(fā)創(chuàng)新升級(jí)混合 1.0096 1.0096 0.9907 0.9907 0.0189 1.91% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 1.7330 1.7330 1.7010 1.7010 0.0320 1.88% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 000408 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 1.3130 2.2080 1.2890 2.1840 0.0240 1.86% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.9216 2.6102 0.9057 2.5943 0.0159 1.76% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 000803 工銀研究精選股票 1.2960 1.2960 1.2740 1.2740 0.0220 1.73% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.1228 3.4608 1.1040 3.4420 0.0188 1.70% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.8769 2.8169 0.8622 2.8022 0.0147 1.70% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.1640 2.4780 2.1280 2.4420 0.0360 1.69% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.6640 0.6640 0.6530 0.6530 0.0110 1.68% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 700003 平安策略先鋒混合 1.6780 1.7780 1.6510 1.7510 0.0270 1.64% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 001297 平安智慧中國(guó)混合 0.5600 0.5600 0.5510 0.5510 0.0090 1.63% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 290011 泰信中小盤(pán)精選混合 1.7840 2.0440 1.7560 2.0160 0.0280 1.59% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 001047 光大保德信國(guó)企改革股票A 0.9630 0.9630 0.9480 0.9480 0.0150 1.58% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 5.8740 6.3840 5.7830 6.2930 0.0910 1.57% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 001822 華商智能生活靈活配置混合A 0.9040 0.9040 0.8900 0.8900 0.0140 1.57% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 002345 華夏高端制造混合A 1.0410 1.0410 1.0250 1.0250 0.0160 1.56% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.0410 1.0810 1.0250 1.0650 0.0160 1.56% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 470008 匯添富策略回報(bào)混合 1.5070 1.6370 1.4840 1.6140 0.0230 1.55% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 519091 新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 2.2890 2.2890 2.2540 2.2540 0.0350 1.55% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0019 1.3919 0.9866 1.3766 0.0153 1.55% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 165510 信誠(chéng)四國(guó)配置 0.7270 0.7270 0.7160 0.7160 0.0110 1.54% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 003993 前海開(kāi)源滬港深核心驅(qū)動(dòng)混合 1.0192 1.0192 1.0037 1.0037 0.0155 1.54% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.7250 0.7250 0.7140 0.7140 0.0110 1.54% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 630015 華商大盤(pán)量化精選混合 1.7810 2.1810 1.7540 2.1540 0.0270 1.54% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 150306 國(guó)壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級(jí)B 0.5320 0.5320 0.5240 0.5240 0.0080 1.53% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 001811 中歐明睿新常態(tài)混合A 0.9340 0.9340 0.9200 0.9200 0.0140 1.52% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 001852 融通中國(guó)風(fēng)1號(hào)靈活配置混合A/B 1.0690 1.0990 1.0530 1.0830 0.0160 1.52% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 000996 中銀新動(dòng)力股票A 0.8150 0.8150 0.8030 0.8030 0.0120 1.49% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 519957 長(zhǎng)信睿進(jìn)混合A 0.9550 0.9550 0.9410 0.9410 0.0140 1.49% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 001726 匯添富新興消費(fèi)股票A 0.9600 0.9600 0.9460 0.9460 0.0140 1.48% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 570008 諾德周期策略混合 1.4400 2.1750 1.4190 2.1540 0.0210 1.48% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 002244 景順長(zhǎng)城低碳科技主題混合 1.1180 1.1680 1.1020 1.1520 0.0160 1.45% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 540006 匯豐晉信大盤(pán)股票A 2.6163 2.6763 2.5790 2.6390 0.0373 1.45% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 0.9770 1.0090 0.9630 0.9950 0.0140 1.45% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 160919 大成產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票(LOF)A 1.1230 3.1090 1.1070 3.0930 0.0160 1.45% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 519672 銀河藍(lán)籌混合A 1.7510 1.7510 1.7260 1.7260 0.0250 1.45% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 1.2672 4.0816 1.2492 4.0334 0.0180 1.44% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 960000 匯豐晉信大盤(pán)股票H 1.0675 1.0675 1.0523 1.0523 0.0152 1.44% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 000755 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合A 1.0530 1.0530 1.0383 1.0383 0.0147 1.42% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 519959 長(zhǎng)信多利混合A 0.9280 0.9280 0.9150 0.9150 0.0130 1.42% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 519956 長(zhǎng)信睿進(jìn)混合C 0.9380 0.9380 0.9250 0.9250 0.0130 1.41% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 1.8010 1.8310 1.7760 1.8060 0.0250 1.41% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 001938 中歐時(shí)代先鋒股票A 1.0900 1.3020 1.0750 1.2870 0.0150 1.40% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 1.4137 1.4137 1.3942 1.3942 0.0195 1.40% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 1.0140 1.2140 1.0000 1.2000 0.0140 1.40% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 160121 南方金磚四國(guó)指數(shù)(QDII) 0.8780 0.8980 0.8660 0.8860 0.0120 1.39% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.5101 4.1127 0.5031 4.0961 0.0070 1.39% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 001074 華泰柏瑞量化驅(qū)動(dòng)混合A 0.9164 0.9164 0.9038 0.9038 0.0126 1.39% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 410009 華富量子生命力混合A 1.1394 1.1394 1.1238 1.1238 0.0156 1.39% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 000513 富國(guó)高端制造行業(yè)股票A 1.3870 1.3870 1.3680 1.3680 0.0190 1.39% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 0.6680 0.6680 0.6590 0.6590 0.0090 1.37% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 001959 華商樂(lè)享互聯(lián)靈活配置混合A 0.8860 0.8860 0.8740 0.8740 0.0120 1.37% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.1043 0.1043 0.1029 0.1029 0.0014 1.36% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 000884 民生加銀優(yōu)選股票 1.0430 1.0430 1.0290 1.0290 0.0140 1.36% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 000877 華泰柏瑞量化優(yōu)選混合 1.4037 1.4037 1.3848 1.3848 0.0189 1.36% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 590005 中郵核心主題混合A 1.7190 1.8790 1.6960 1.8560 0.0230 1.36% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 519674 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 2.1511 2.1511 2.1225 2.1225 0.0286 1.35% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 000586 景順長(zhǎng)城中小創(chuàng)精選股票A 1.7220 1.7220 1.6990 1.6990 0.0230 1.35% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 070023 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A 1.3826 1.3826 1.3642 1.3642 0.0184 1.35% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 000173 匯添富美麗30混合A 1.8830 1.8830 1.8580 1.8580 0.0250 1.35% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 002340 富國(guó)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.1230 1.1230 1.1080 1.1080 0.0150 1.35% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 001121 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合C 0.6348 0.6348 0.6264 0.6264 0.0084 1.34% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 570007 諾德優(yōu)選30混合 1.2860 1.2860 1.2690 1.2690 0.0170 1.34% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 206012 鵬華價(jià)值精選股票 1.3620 1.3620 1.3440 1.3440 0.0180 1.34% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 001677 中銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.0580 1.0580 1.0440 1.0440 0.0140 1.34% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 202023 南方優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 1.9710 1.9710 1.9450 1.9450 0.0260 1.34% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 2.5998 3.3028 2.5654 3.2684 0.0344 1.34% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 0.6470 0.6470 0.6385 0.6385 0.0085 1.33% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 000209 中信保誠(chéng)新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.6760 1.6760 1.6540 1.6540 0.0220 1.33% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 163208 諾安油氣能源 1.0010 1.0010 0.9880 0.9880 0.0130 1.32% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 000991 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A 1.0000 1.0000 0.9870 0.9870 0.0130 1.32% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.9190 0.9190 0.9070 0.9070 0.0120 1.32% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 620008 金元順安新經(jīng)濟(jì)主題混合 1.0860 1.0860 1.0720 1.0720 0.0140 1.31% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 550009 中信保誠(chéng)中小盤(pán)混合A 1.4780 1.6080 1.4590 1.5890 0.0190 1.30% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 470098 匯添富逆向投資混合A 2.2050 2.3550 2.1770 2.3270 0.0280 1.29% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 002305 光大風(fēng)格輪動(dòng)混合A 1.1010 1.1010 1.0870 1.0870 0.0140 1.29% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 540002 匯豐晉信龍騰混合A 2.0030 3.2490 1.9775 3.2235 0.0255 1.29% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 000311 景順長(zhǎng)城滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.8850 1.8850 1.8610 1.8610 0.0240 1.29% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 000805 中銀新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.3310 1.3310 1.3140 1.3140 0.0170 1.29% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 000849 匯豐晉信雙核策略混合A 1.1552 1.7452 1.1405 1.7305 0.0147 1.29% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 001181 南方改革機(jī)遇 0.9450 0.9450 0.9330 0.9330 0.0120 1.29% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 0.9466 1.9294 0.9345 1.9083 0.0121 1.29% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 002379 工銀香港中小盤(pán)人民幣 1.0970 1.0970 1.0830 1.0830 0.0140 1.29% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 000017 財(cái)通可持續(xù)混合 1.5780 2.0990 1.5580 2.0790 0.0200 1.28% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 002380 工銀香港中小盤(pán)美元 0.1578 0.1578 0.1558 0.1558 0.0020 1.28% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 000850 匯豐晉信雙核策略混合C 1.1589 1.7489 1.1442 1.7342 0.0147 1.28% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 1.1860 1.8220 1.1710 1.8070 0.0150 1.28% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 040005 華安宏利混合A 3.3191 3.9391 3.2775 3.8975 0.0416 1.27% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 519965 長(zhǎng)信量化多策略股票A 1.2850 1.2850 1.2690 1.2690 0.0160 1.26% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 1.0132 1.0132 1.0006 1.0006 0.0126 1.26% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 163822 中銀主題策略混合A 1.8470 1.9470 1.8240 1.9240 0.0230 1.26% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 001208 諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票A 0.8010 0.8010 0.7910 0.7910 0.0100 1.26% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 001496 工銀聚焦30股票 0.8830 0.8830 0.8720 0.8720 0.0110 1.26% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 001864 中海魅力長(zhǎng)三角混合 1.0550 1.0550 1.0420 1.0420 0.0130 1.25% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 1.3820 1.3820 1.3650 1.3650 0.0170 1.25% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 003622 創(chuàng)金合信優(yōu)價(jià)成長(zhǎng)股票A 0.9900 0.9900 0.9778 0.9778 0.0122 1.25% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 002595 博時(shí)工業(yè)4.0主題股票 1.0640 1.0640 1.0510 1.0510 0.0130 1.24% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 519908 華夏興華混合A 1.7940 6.2220 1.7720 6.1990 0.0220 1.24% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 960004 華夏興華混合H 1.7940 6.2220 1.7720 6.2000 0.0220 1.24% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 481006 工銀紅利混合 0.7840 0.8250 0.7745 0.8155 0.0095 1.23% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 001236 博時(shí)絲路主題股票A 0.8240 0.8240 0.8140 0.8140 0.0100 1.23% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 000220 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.8130 1.8130 1.7910 1.7910 0.0220 1.23% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 519642 銀河智造混合A 0.9920 0.9920 0.9800 0.9800 0.0120 1.22% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 050021 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.2061 1.2061 1.1916 1.1916 0.0145 1.22% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 000172 華泰柏瑞量化增強(qiáng)混合A 1.4120 2.1090 1.3950 2.0920 0.0170 1.22% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 002556 博時(shí)絲路主題股票C 0.8290 0.8290 0.8190 0.8190 0.0100 1.22% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 160133 南方天元新產(chǎn)業(yè)股票(LOF) 1.7460 1.7460 1.7250 1.7250 0.0210 1.22% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 000729 建信中小盤(pán)先鋒股票A 1.4170 1.4170 1.4000 1.4000 0.0170 1.21% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.4005 3.2036 0.3957 3.1917 0.0048 1.21% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 210005 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 1.0060 1.0060 0.9940 0.9940 0.0120 1.21% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 000433 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A 1.1720 1.1720 1.1580 1.1580 0.0140 1.21% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 001577 嘉實(shí)低價(jià)策略股票 1.0160 1.0160 1.0040 1.0040 0.0120 1.20% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 000336 農(nóng)銀研究精選混合 1.4284 1.4284 1.4115 1.4115 0.0169 1.20% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 001278 前海開(kāi)源清潔能源混合A 1.0110 1.1110 0.9990 1.0990 0.0120 1.20% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 161030 富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7570 0.7910 0.7480 0.7820 0.0090 1.20% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 002360 前海開(kāi)源清潔能源混合C 1.0160 1.1160 1.0040 1.1040 0.0120 1.20% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 003623 創(chuàng)金合信優(yōu)價(jià)成長(zhǎng)股票C 0.9890 0.9890 0.9773 0.9773 0.0117 1.20% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 001425 博時(shí)新起點(diǎn)混合C 1.0021 1.0021 0.9903 0.9903 0.0118 1.19% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 000039 農(nóng)銀高增長(zhǎng)混合 1.8345 1.8345 1.8130 1.8130 0.0215 1.19% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 001424 博時(shí)新起點(diǎn)混合A 1.0128 1.0128 1.0009 1.0009 0.0119 1.19% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.8640 2.7640 1.8420 2.7420 0.0220 1.19% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.1010 1.6160 1.0880 1.6030 0.0130 1.19% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 0.9801 1.1583 0.9686 1.1468 0.0115 1.19% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 000826 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A 0.9420 1.3020 0.9310 1.2910 0.0110 1.18% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.0260 2.9660 1.0140 2.9540 0.0120 1.18% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 000462 農(nóng)銀主題輪動(dòng)混合A 0.9906 0.9906 0.9791 0.9791 0.0115 1.17% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 0.8640 0.8640 0.8540 0.8540 0.0100 1.17% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 160813 長(zhǎng)盛同盛成長(zhǎng)優(yōu)選(LOF) 0.7880 3.2250 0.7790 3.2140 0.0090 1.16% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.6980 0.6980 0.6900 0.6900 0.0080 1.16% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.9536 2.7461 1.9312 2.7237 0.0224 1.16% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 519915 富國(guó)消費(fèi)主題混合A 1.1460 1.1460 1.1330 1.1330 0.0130 1.15% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 000061 華夏盛世混合 1.0540 1.0540 1.0420 1.0420 0.0120 1.15% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 2.0220 5.1260 1.9990 5.1030 0.0230 1.15% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 001574 中海混改紅利混合A 0.7920 0.7920 0.7830 0.7830 0.0090 1.15% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 460009 華泰柏瑞量化先行混合A 1.6900 1.7100 1.6710 1.6910 0.0190 1.14% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 001555 天弘中證全指運(yùn)輸C 0.6319 0.6319 0.6248 0.6248 0.0071 1.14% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 001554 天弘中證全指運(yùn)輸A 0.6344 0.6344 0.6273 0.6273 0.0071 1.13% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 0.7601 0.7601 0.7516 0.7516 0.0085 1.13% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 161714 招商標(biāo)普金磚四國(guó)指數(shù) 0.8040 0.8040 0.7950 0.7950 0.0090 1.13% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 0.7633 0.7633 0.7548 0.7548 0.0085 1.13% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 001042 華夏領(lǐng)先股票 0.7150 0.7150 0.7070 0.7070 0.0080 1.13% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 001397 建信精工制造指數(shù)增強(qiáng) 1.0796 1.0796 1.0675 1.0675 0.0121 1.13% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 000591 中銀健康生活混合 1.4290 1.4290 1.4130 1.4130 0.0160 1.13% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 001651 工銀新藍(lán)籌股票A 1.0760 1.0760 1.0640 1.0640 0.0120 1.13% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 450007 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 1.2822 1.4622 1.2679 1.4479 0.0143 1.13% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 519975 長(zhǎng)信量化中小盤(pán)股票A 1.0880 1.4880 1.0760 1.4760 0.0120 1.12% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 001974 景順長(zhǎng)城量化新動(dòng)力股票A 1.0810 1.0810 1.0690 1.0690 0.0120 1.12% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.0820 1.0820 1.0700 1.0700 0.0120 1.12% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 002973 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接C 0.8302 0.8302 0.8210 0.8210 0.0092 1.12% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 001267 宏利藍(lán)籌混合 0.5430 0.5430 0.5370 0.5370 0.0060 1.12% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 001460 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接A 0.8303 0.8303 0.8211 0.8211 0.0092 1.12% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.5333 2.6819 0.5274 2.6690 0.0059 1.12% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 001040 新華策略精選股票 0.9910 0.9910 0.9800 0.9800 0.0110 1.12% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 161217 國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.6340 0.6340 0.6270 0.6270 0.0070 1.12% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 001149 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C 1.4252 1.4252 1.4094 1.4094 0.0158 1.12% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 1.4267 1.4267 1.4109 1.4109 0.0158 1.12% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.7256 0.7256 0.7176 0.7176 0.0080 1.11% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1820 1.2920 1.1690 1.2790 0.0130 1.11% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 001861 富安達(dá)健康人生混合A 0.9930 0.9930 0.9821 0.9821 0.0109 1.11% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.3660 5.7220 1.3510 5.7070 0.0150 1.11% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.5550 1.8250 1.5380 1.8080 0.0170 1.11% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 320014 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0970 1.0970 1.0850 1.0850 0.0120 1.11% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 530006 建信核心精選混合 1.4610 2.3460 1.4450 2.3300 0.0160 1.11% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 1.3820 1.8520 1.3670 1.8370 0.0150 1.10% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 161029 富國(guó)中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.9220 0.9620 0.9120 0.9520 0.0100 1.10% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 001617 天弘中證電子ETF聯(lián)接A 0.8581 0.8581 0.8488 0.8488 0.0093 1.10% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 398011 中海分紅增利混合 0.6075 2.0075 0.6009 2.0009 0.0066 1.10% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 960022 博時(shí)滬深300指數(shù)R 1.0160 1.0160 1.0049 1.0049 0.0111 1.10% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 1.5600 1.5600 1.5430 1.5430 0.0170 1.10% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 002851 南方品質(zhì)優(yōu)選靈活配置混合A 1.0140 1.0140 1.0030 1.0030 0.0110 1.10% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 002385 博時(shí)滬深300指數(shù)C 1.1759 1.1759 1.1631 1.1631 0.0128 1.10% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 000663 國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)混合A 1.4670 1.7150 1.4510 1.6990 0.0160 1.10% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.1807 3.1727 1.1678 3.1598 0.0129 1.10% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 217016 招商深證100指數(shù)A 1.1060 1.1060 1.0940 1.0940 0.0120 1.10% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 0.9426 0.0000 0.9323 0.0000 0.0103 1.10% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 003175 華泰柏瑞多策略混合A 1.0130 1.0130 1.0020 1.0020 0.0110 1.10% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 090011 大成核心雙動(dòng)力混合A 1.0130 1.5630 1.0020 1.5520 0.0110 1.10% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 100032 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.3900 2.4730 1.3750 2.4560 0.0150 1.09% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 610004 信澳中小盤(pán)混合 1.2100 1.2100 1.1970 1.1970 0.0130 1.09% 2017-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值