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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

2016年10月31日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 168101 九泰銳智事件驅動混合(LOF) 1.4410 1.4410 1.4140 1.4140 0.0270 1.91% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.2160 1.2160 1.1940 1.1940 0.0220 1.84% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.2280 1.2280 1.2060 1.2060 0.0220 1.82% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000180 廣發(fā)美國房地產指數美元現匯(QDII)A 0.1851 0.2097 0.1821 0.2067 0.0030 1.65% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000193 國泰美國房地產開發(fā)股票 1.1000 1.1000 1.0840 1.0840 0.0160 1.48% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000179 廣發(fā)美國房地產指數人民幣(QDII)A 1.2520 1.4120 1.2360 1.3960 0.0160 1.29% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(LOF)A 1.1116 0.7451 1.0986 0.7365 0.0130 1.18% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519710 交銀策略回報靈活配置混合 1.2210 1.4420 1.2070 1.4280 0.0140 1.16% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 398021 中海能源策略混合 0.6981 1.0081 0.6906 1.0006 0.0075 1.09% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 070031 嘉實全球房地產(QDII) 1.0690 1.2620 1.0580 1.2510 0.0110 1.04% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 410003 華富成長趨勢混合A 1.0154 1.3054 1.0050 1.2950 0.0104 1.03% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 002091 華泰柏瑞新利混合C 1.0617 1.0617 1.0510 1.0510 0.0107 1.02% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 398061 中海消費混合A 2.1740 2.3840 2.1520 2.3620 0.0220 1.02% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 320017 諾安全球收益不動產 1.4950 1.4950 1.4810 1.4810 0.0140 0.95% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 002595 博時工業(yè)4.0主題股票 1.0870 1.0870 1.0770 1.0770 0.0100 0.93% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7375 2.3825 0.7308 2.3758 0.0067 0.92% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000747 廣發(fā)逆向策略混合A 1.5310 1.5310 1.5170 1.5170 0.0140 0.92% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 165520 中信保誠中證800有色指數(LOF)A 1.0250 1.1780 1.0160 1.1730 0.0090 0.89% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 310328 申萬菱信新動力混合A 0.6907 3.0474 0.6846 3.0363 0.0061 0.89% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000727 融通健康產業(yè)靈活配置混合A/B 1.1580 1.1580 1.1480 1.1480 0.0100 0.87% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001892 長盛新興成長混合 1.0890 1.0890 1.0800 1.0800 0.0090 0.83% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 270007 廣發(fā)大盤成長混合 1.0815 1.0815 1.0730 1.0730 0.0085 0.79% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000594 大摩進取優(yōu)選股票 1.5810 1.5810 1.5690 1.5690 0.0120 0.76% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 206011 鵬華美國房地產(QDII) 1.1210 1.3100 1.1130 1.3020 0.0080 0.72% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000866 華寶制造股票 1.3910 1.3910 1.3810 1.3810 0.0100 0.72% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 240004 華寶動力組合混合A 1.6431 4.1531 1.6317 4.1417 0.0114 0.70% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 360006 光大新增長混合A 1.4119 2.9319 1.4024 2.9224 0.0095 0.68% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 688888 浙商聚潮產業(yè)成長混合A 1.6230 1.6230 1.6120 1.6120 0.0110 0.68% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001348 大摩新機遇混合 1.0560 1.0560 1.0490 1.0490 0.0070 0.67% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000960 招商醫(yī)藥健康產業(yè)股票 1.0570 1.0570 1.0500 1.0500 0.0070 0.67% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519644 銀河智聯混合A 0.9180 0.9180 0.9120 0.9120 0.0060 0.66% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161028 富國中證新能源汽車指數(LOF)A 0.9100 0.9310 0.9040 0.9250 0.0060 0.66% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 1.0471 1.4371 1.0402 1.4302 0.0069 0.66% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001160 東方永潤債券A 1.0037 1.0037 0.9973 0.9973 0.0064 0.64% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160225 國泰國證新能源汽車指數A 1.0608 1.0608 1.0541 1.0541 0.0067 0.64% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001161 東方永潤債券C 0.9977 0.9977 0.9914 0.9914 0.0063 0.64% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 1.2700 2.4990 1.2620 2.4910 0.0080 0.63% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.7500 2.6500 1.7390 2.6390 0.0110 0.63% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 160627 鵬華策略優(yōu)選靈活配置混合 1.4420 1.1710 1.4330 1.1640 0.0090 0.63% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 1.3050 1.8090 1.2970 1.7970 0.0080 0.62% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001404 招商移動互聯網產業(yè)股票基金A 0.8140 0.8140 0.8090 0.8090 0.0050 0.62% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000913 農銀醫(yī)療保健股票 1.1323 1.1323 1.1253 1.1253 0.0070 0.62% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000867 華寶品質生活股票 0.8300 0.8800 0.8250 0.8750 0.0050 0.61% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001577 嘉實低價策略股票 0.9900 0.9900 0.9840 0.9840 0.0060 0.61% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢靈活配置混合 1.1540 1.1540 1.1470 1.1470 0.0070 0.61% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 002666 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合A 1.0070 1.0070 1.0010 1.0010 0.0060 0.60% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 040004 華安寶利配置混合 1.1770 4.1660 1.1700 4.1590 0.0070 0.60% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.8250 3.2750 1.8141 3.2641 0.0109 0.60% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 002667 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合C 1.0060 1.0060 1.0000 1.0000 0.0060 0.60% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 530006 建信核心精選混合 1.5360 2.4210 1.5270 2.4120 0.0090 0.59% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 960028 建信優(yōu)選成長混合H 1.8276 1.8276 1.8168 1.8168 0.0108 0.59% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 350005 天治中國制造2025 1.5551 1.5551 1.5460 1.5460 0.0091 0.59% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.7300 1.8080 1.7200 1.7980 0.0100 0.58% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519002 華安安信消費混合A 1.7450 1.7740 1.7350 1.7640 0.0100 0.58% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 0.8650 0.8650 0.8600 0.8600 0.0050 0.58% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 968007 恒生H股指數M(人民幣對沖) 1.2458 1.2458 1.2387 1.2387 0.0071 0.57% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519672 銀河藍籌混合A 1.7590 1.7590 1.7490 1.7490 0.0100 0.57% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000778 鵬華先進制造股票 1.4650 1.4650 1.4570 1.4570 0.0080 0.55% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001306 中歐永?；旌螦 0.9200 0.9200 0.9150 0.9150 0.0050 0.55% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001888 中歐盛世成長混合(LOF)E 1.2730 2.5020 1.2660 2.4950 0.0070 0.55% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001307 中歐永?；旌螩 0.9090 0.9090 0.9040 0.9040 0.0050 0.55% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001036 嘉實企業(yè)變革股票 0.9380 0.9380 0.9330 0.9330 0.0050 0.54% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.4654 0.4654 0.4629 0.4629 0.0025 0.54% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.4652 3.5847 0.4627 3.5784 0.0025 0.54% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000729 建信中小盤先鋒股票A 1.4850 1.4850 1.4770 1.4770 0.0080 0.54% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001730 興銀大健康 0.9420 0.9420 0.9370 0.9370 0.0050 0.53% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 530001 建信恒久價值混合 0.8174 3.0432 0.8131 3.0351 0.0043 0.53% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 002692 富國創(chuàng)新科技混合A 0.9470 0.9470 0.9420 0.9420 0.0050 0.53% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 070021 嘉實主題新動力混合 1.5270 1.5270 1.5190 1.5190 0.0080 0.53% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001396 建信互聯網+產業(yè)升級股票 0.7530 0.7530 0.7490 0.7490 0.0040 0.53% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001072 華安智能裝備主題股票A 0.9920 0.9920 0.9870 0.9870 0.0050 0.51% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 530012 建信積極配置混合 2.1480 2.2160 2.1370 2.2050 0.0110 0.51% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 1.7840 1.7840 1.7750 1.7750 0.0090 0.51% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 110025 易方達資源行業(yè)混合 0.9760 0.9760 0.9710 0.9710 0.0050 0.51% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000767 華富國泰民安靈活配置混合A 0.9810 0.9810 0.9760 0.9760 0.0050 0.51% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 960006 摩根行業(yè)輪動混合H 1.7900 1.7900 1.7810 1.7810 0.0090 0.51% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 090001 大成價值增長混合A 1.0077 3.9664 1.0027 3.9614 0.0050 0.50% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 040020 華安升級主題混合A 1.2130 1.7130 1.2070 1.7070 0.0060 0.50% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519651 銀河轉型混合A 0.6040 0.6040 0.6010 0.6010 0.0030 0.50% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000929 博時黃金D 2.8083 1.2497 2.7944 1.2439 0.0139 0.50% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000930 博時黃金I 2.7884 1.1628 2.7746 1.1571 0.0138 0.50% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519993 長信增利動態(tài)策略混合 1.2296 2.6886 1.2236 2.6826 0.0060 0.49% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.2310 1.5950 1.2250 1.5890 0.0060 0.49% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519033 海富通國策導向混合A 1.2410 1.8080 1.2350 1.8020 0.0060 0.49% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 1.0180 1.0180 1.0130 1.0130 0.0050 0.49% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000216 華安黃金易ETF聯接A 1.0385 1.0385 1.0334 1.0334 0.0051 0.49% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000217 華安黃金易ETF聯接C 1.0353 1.0353 1.0303 1.0303 0.0050 0.49% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 240008 華寶收益增長混合A 5.8174 5.8174 5.7895 5.7895 0.0279 0.48% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001479 中郵風格輪動靈活配置混合 1.0560 1.1790 1.0510 1.1740 0.0050 0.48% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000688 景順長城研究精選股票A 1.2860 1.3060 1.2800 1.3000 0.0060 0.47% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001272 興業(yè)聚利靈活配置混合A 1.4930 1.4930 1.4860 1.4860 0.0070 0.47% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 110032 易方達恒生國企ETF聯接現匯A 0.1492 0.1492 0.1485 0.1485 0.0007 0.47% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 002085 長盛互聯網+混合A 1.0780 1.0780 1.0730 1.0730 0.0050 0.47% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000218 國泰黃金ETF聯接A 1.0653 1.0653 1.0603 1.0603 0.0050 0.47% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 620004 金元順安價值增長混合 1.0640 1.0640 1.0590 1.0590 0.0050 0.47% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 110033 易方達恒生國企ETF聯接現鈔A 0.1492 0.1492 0.1485 0.1485 0.0007 0.47% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 166801 浙商聚潮新思維混合A 2.5520 2.5520 2.5400 2.5400 0.0120 0.47% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 002610 博時黃金ETF聯接A 0.9882 0.9882 0.9837 0.9837 0.0045 0.46% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 162211 宏利品質生活混合 0.8710 1.3310 0.8670 1.3270 0.0040 0.46% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000520 上銀新興價值成長混合 1.3110 1.7160 1.3050 1.7100 0.0060 0.46% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 002123 北信瑞豐外延增長 1.0910 1.0910 1.0860 1.0860 0.0050 0.46% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 2.1527 2.1527 2.1430 2.1430 0.0097 0.45% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.1069 3.9143 1.1019 3.9093 0.0050 0.45% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 620006 金元順安消費主題混合 0.9000 0.9000 0.8960 0.8960 0.0040 0.45% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 002611 博時黃金ETF聯接C 0.9858 0.9858 0.9814 0.9814 0.0044 0.45% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 002963 易方達黃金ETF聯接C 0.9976 0.9976 0.9932 0.9932 0.0044 0.44% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 160624 鵬華消費領先混合 1.5870 1.4750 1.5800 1.4690 0.0070 0.44% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001928 華夏消費升級靈活配置混合C 1.1350 1.1350 1.1300 1.1300 0.0050 0.44% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000788 前海開源中國成長混合 1.1490 1.2290 1.1440 1.2240 0.0050 0.44% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.4660 3.9190 1.4596 3.9126 0.0064 0.44% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000307 易方達黃金ETF聯接A 0.9987 0.9987 0.9943 0.9943 0.0044 0.44% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001795 上投摩根文體休閑靈活配置混合 0.9320 0.9320 0.9280 0.9280 0.0040 0.43% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 690008 民生中證內地資源主題指數A 0.6950 0.6950 0.6920 0.6920 0.0030 0.43% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 150103 銀河銀泰混合 1.0525 4.1825 1.0480 4.1780 0.0045 0.43% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000936 博時產業(yè)新動力混合A 1.1940 1.1940 1.1890 1.1890 0.0050 0.42% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 233007 大摩卓越成長混合 2.4796 2.4796 2.4694 2.4694 0.0102 0.41% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000652 博時裕隆靈活配置混合A 1.9540 1.6950 1.9460 1.6880 0.0080 0.41% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001044 嘉實新消費股票A 0.9870 0.9870 0.9830 0.9830 0.0040 0.41% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001158 工銀新材料新能源股票 0.7420 0.7420 0.7390 0.7390 0.0030 0.41% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519678 銀河消費混合A 1.5250 1.5250 1.5190 1.5190 0.0060 0.40% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000763 工銀新財富靈活配置混合 1.5170 1.5170 1.5110 1.5110 0.0060 0.40% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 002168 嘉實智能汽車股票 1.2510 1.2510 1.2460 1.2460 0.0050 0.40% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000751 嘉實新興產業(yè)股票 1.5560 1.5560 1.5500 1.5500 0.0060 0.39% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 160605 鵬華中國50混合 1.2970 3.6670 1.2920 3.6620 0.0050 0.39% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 202005 南方成份精選混合A 0.9806 1.6100 0.9768 1.6062 0.0038 0.39% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.5260 1.8150 1.5200 1.8090 0.0060 0.39% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.2940 1.2940 1.2890 1.2890 0.0050 0.39% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 070032 嘉實優(yōu)化紅利混合A 1.0420 1.8950 1.0380 1.8910 0.0040 0.39% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.2790 1.2790 1.2740 1.2740 0.0050 0.39% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 1.3020 1.3020 1.2970 1.2970 0.0050 0.39% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 002345 華夏高端制造混合A 1.0580 1.0580 1.0540 1.0540 0.0040 0.38% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.7910 0.7910 0.7880 0.7880 0.0030 0.38% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001808 銀華互聯網主題靈活配置混合A 0.8220 0.8220 0.8190 0.8190 0.0030 0.37% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000711 嘉實醫(yī)療保健股票 1.3520 1.3520 1.3470 1.3470 0.0050 0.37% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 690005 民生加銀內需增長混合 1.3600 1.3600 1.3550 1.3550 0.0050 0.37% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001208 諾安低碳經濟股票A 0.8140 0.8140 0.8110 0.8110 0.0030 0.37% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 161819 銀華中證內地資源指數分級 1.0930 0.6840 1.0890 0.6820 0.0040 0.37% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 398031 中海藍籌混合A 0.7289 1.9339 0.7262 1.9312 0.0027 0.37% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 110022 易方達消費行業(yè)股票 1.4040 1.4040 1.3990 1.3990 0.0050 0.36% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 257060 國聯安上證商品ETF聯接A 0.5550 0.5550 0.5530 0.5530 0.0020 0.36% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 960005 摩根雙息平衡混合H 0.8479 0.8479 0.8449 0.8449 0.0030 0.36% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000755 富安達新興成長混合A 1.1927 1.1927 1.1884 1.1884 0.0043 0.36% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 378010 摩根成長先鋒混合A 1.0758 1.9448 1.0720 1.9410 0.0038 0.35% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 050022 博時回報混合 1.7400 1.8560 1.7340 1.8500 0.0060 0.35% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001708 東興改革精選混合A 0.8550 0.8550 0.8520 0.8520 0.0030 0.35% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 050008 博時第三產業(yè)混合 0.8600 3.1280 0.8570 3.1210 0.0030 0.35% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 080012 長盛電子信息產業(yè)混合A 2.2790 2.8490 2.2710 2.8410 0.0080 0.35% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8344 2.9276 0.8315 2.9247 0.0029 0.35% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 1.4540 1.4540 1.4490 1.4490 0.0050 0.35% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001927 華夏消費升級靈活配置混合A 1.1390 1.1390 1.1350 1.1350 0.0040 0.35% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 200012 長城中小盤成長混合A 1.1310 1.1310 1.1270 1.1270 0.0040 0.35% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 1.1830 1.1830 1.1790 1.1790 0.0040 0.34% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 2.0710 2.0710 2.0640 2.0640 0.0070 0.34% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 410007 華富價值增長混合A 1.1088 1.9088 1.1050 1.9050 0.0038 0.34% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 1.4840 2.2140 1.4790 2.2090 0.0050 0.34% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001152 融通新區(qū)域新經濟靈活配置混合 0.5910 0.5910 0.5890 0.5890 0.0020 0.34% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 160620 鵬華資源A 1.1810 0.8170 1.1770 0.8150 0.0040 0.34% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001163 銀華中國夢30股票 0.8910 0.8910 0.8880 0.8880 0.0030 0.34% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001449 華商雙驅優(yōu)選混合 1.2320 1.2320 1.2280 1.2280 0.0040 0.33% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000309 大摩品質生活精選股票A 1.8270 1.8270 1.8210 1.8210 0.0060 0.33% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.2230 1.2230 1.2190 1.2190 0.0040 0.33% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 160918 大成中小盤混合(LOF)A 1.8070 4.6120 1.8010 4.6060 0.0060 0.33% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001047 光大保德信國企改革股票A 0.9510 0.9510 0.9480 0.9480 0.0030 0.32% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 1.8550 2.0380 1.8490 2.0320 0.0060 0.32% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 161217 國投瑞銀中證資源指數(LOF)A 0.6250 0.6250 0.6230 0.6230 0.0020 0.32% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 2.1930 2.1930 2.1860 2.1860 0.0070 0.32% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 050024 博時上證自然資源ETF聯接A 0.6751 0.6751 0.6730 0.6730 0.0021 0.31% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.7234 1.8234 1.7180 1.8180 0.0054 0.31% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 690011 民生加銀積極成長混合發(fā)起式 1.2910 1.2910 1.2870 1.2870 0.0040 0.31% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 200007 長城安心回報混合A 1.0074 2.5779 1.0043 2.5709 0.0031 0.31% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 070022 嘉實領先成長混合 1.9170 2.3620 1.9110 2.3560 0.0060 0.31% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 233008 大摩消費領航混合 0.9687 0.9687 0.9658 0.9658 0.0029 0.30% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000057 中銀消費主題混合A 1.3600 1.3600 1.3560 1.3560 0.0040 0.30% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 112002 易方達策略成長二號混合 0.9990 3.1390 0.9960 3.1360 0.0030 0.30% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 1.0080 1.0080 1.0050 1.0050 0.0030 0.30% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001323 東吳移動互聯混合A 1.0070 1.0070 1.0040 1.0040 0.0030 0.30% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 002170 東吳移動互聯混合C 1.0040 1.0040 1.0010 1.0010 0.0030 0.30% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001723 華商新動力混合A 1.0120 1.0120 1.0090 1.0090 0.0030 0.30% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 180003 銀華-道瓊斯88指數 0.9565 2.7615 0.9537 2.7587 0.0028 0.29% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 050018 博時行業(yè)輪動混合 1.0480 1.0480 1.0450 1.0450 0.0030 0.29% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000339 長城醫(yī)療保健混合A 1.4020 1.4020 1.3980 1.3980 0.0040 0.29% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001865 前海開源事件驅動混合C 1.0380 1.0380 1.0350 1.0350 0.0030 0.29% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000754 華寶量化對沖混合C 1.1753 1.1753 1.1719 1.1719 0.0034 0.29% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.2004 1.7016 1.1969 1.6981 0.0035 0.29% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 002708 大摩健康產業(yè)混合A 1.0260 1.0260 1.0230 1.0230 0.0030 0.29% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 260110 景順長城精選藍籌混合 1.0230 1.2270 1.0200 1.2240 0.0030 0.29% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 217021 招商優(yōu)勢企業(yè)混合A 2.0520 2.0520 2.0460 2.0460 0.0060 0.29% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 165313 建信優(yōu)勢動力混合(LOF) 1.3930 1.3930 1.3890 1.3890 0.0040 0.29% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.3910 1.3910 1.3870 1.3870 0.0040 0.29% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001521 國壽安保成長優(yōu)選股票A 1.0460 1.0460 1.0430 1.0430 0.0030 0.29% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 213003 寶盈策略增長混合 1.1393 2.0393 1.1360 2.0360 0.0033 0.29% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001340 華泰柏瑞惠利靈活混合A 1.0430 1.0430 1.0400 1.0400 0.0030 0.29% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 420003 天弘永定價值成長混合A 1.8589 2.1939 1.8536 2.1886 0.0053 0.29% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001218 國投瑞銀精選收益混合A 0.7220 0.7220 0.7200 0.7200 0.0020 0.28% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002300 長盛醫(yī)療量化股票A 1.0730 1.0730 1.0700 1.0700 0.0030 0.28% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 501001 財通多策略精選混合(LOF) 1.0670 1.0670 1.0640 1.0640 0.0030 0.28% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001209 前海開源一帶一路混合A 1.0630 1.0630 1.0600 1.0600 0.0030 0.28% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.0710 1.0710 1.0680 1.0680 0.0030 0.28% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000263 工銀信息產業(yè)混合A 1.7990 2.0760 1.7940 2.0710 0.0050 0.28% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002975 廣發(fā)中證全指原材料聯接C 1.0507 1.0507 1.0478 1.0478 0.0029 0.28% 2016-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值