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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年10月12日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 000865 大成景利混合 1.2520 1.2520 1.1550 1.1550 0.0970 8.40% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 1.2210 1.4210 1.1780 1.3780 0.0430 3.65% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 630016 華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 2.0750 2.2250 2.0070 2.1570 0.0680 3.39% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 290011 泰信中小盤精選混合 1.8090 2.0690 1.7700 2.0300 0.0390 2.20% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.1160 1.1660 1.0920 1.1420 0.0240 2.20% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000390 華商優(yōu)勢行業(yè)混合 1.1010 2.0110 1.0800 1.9900 0.0210 1.94% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161726 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.1150 0.7150 1.0960 0.7030 0.0190 1.73% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000279 華商紅利優(yōu)選混合 1.0600 1.8630 1.0430 1.8460 0.0170 1.63% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001449 華商雙驅(qū)優(yōu)選混合 1.2460 1.2460 1.2280 1.2280 0.0180 1.47% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001106 華商健康生活混合 0.8490 0.8990 0.8370 0.8870 0.0120 1.43% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2600 1.4200 1.2430 1.4030 0.0170 1.37% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 200015 長城優(yōu)化升級(jí)混合A 1.6940 1.8090 1.6720 1.7870 0.0220 1.32% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001186 富國文體健康股票A 0.7990 0.7990 0.7890 0.7890 0.0100 1.27% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161122 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A 1.1345 0.0000 1.1206 0.0000 0.0139 1.24% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.9484 2.4094 0.9376 2.3986 0.0108 1.15% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1873 0.2119 0.1853 0.2099 0.0020 1.08% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.7280 1.8060 1.7110 1.7890 0.0170 0.99% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001457 華商新常態(tài)混合A 1.0170 1.2670 1.0070 1.2570 0.0100 0.99% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 200006 長城消費(fèi)增值混合A 0.9895 2.4295 0.9800 2.4200 0.0095 0.97% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.1680 1.3350 1.1570 1.3240 0.0110 0.95% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0880 1.2680 1.0780 1.2580 0.0100 0.93% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 2.4443 2.5243 2.4223 2.5023 0.0220 0.91% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001723 華商新動(dòng)力混合A 1.0080 1.0080 0.9990 0.9990 0.0090 0.90% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 660005 農(nóng)銀中小盤混合 2.4937 2.5237 2.4723 2.5023 0.0214 0.87% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.4940 1.4940 1.4820 1.4820 0.0120 0.81% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 1.1298 1.1298 1.1209 1.1209 0.0089 0.79% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢靈活配置混合 1.1540 1.1540 1.1450 1.1450 0.0090 0.79% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 160512 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)A 2.2860 2.4540 2.2680 2.4360 0.0180 0.79% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 166301 華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合 2.1970 2.1970 2.1800 2.1800 0.0170 0.78% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 2.2855 2.8855 2.2681 2.8681 0.0174 0.77% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000634 富國天盛靈活配置基金 1.0670 1.4800 1.0590 1.4720 0.0080 0.76% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.8102 0.8902 0.8042 0.8842 0.0060 0.75% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 210008 金鷹策略配置混合 1.1448 1.7448 1.1364 1.7364 0.0084 0.74% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A 2.6906 2.7906 2.6714 2.7714 0.0192 0.72% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000991 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A 0.9860 0.9860 0.9790 0.9790 0.0070 0.72% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000029 富國宏觀策略靈活配置混合A 1.4330 1.5330 1.4230 1.5230 0.0100 0.70% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 1.3050 1.3050 1.2960 1.2960 0.0090 0.69% 2016-10-12 凈值查詢 盤中估值
38 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.1170 3.0570 1.1100 3.0500 0.0070 0.63% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161620 融通核心價(jià)值混合A 0.8220 0.8220 0.8170 0.8170 0.0050 0.61% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 1.1540 1.1540 1.1470 1.1470 0.0070 0.61% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001054 工銀新金融股票A 0.9970 0.9970 0.9910 0.9910 0.0060 0.61% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000043 嘉實(shí)美國成長股票人民幣 1.3460 1.3460 1.3380 1.3380 0.0080 0.60% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001933 華商新興活力混合 1.0370 1.0370 1.0310 1.0310 0.0060 0.58% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 162415 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣A 1.0430 1.0430 1.0370 1.0370 0.0060 0.58% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.2380 2.8810 1.2310 2.8740 0.0070 0.57% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000884 民生加銀優(yōu)選股票 1.0540 1.0540 1.0480 1.0480 0.0060 0.57% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001940 農(nóng)銀現(xiàn)代農(nóng)業(yè)加 1.0455 1.0455 1.0397 1.0397 0.0058 0.56% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001471 融通新能源靈活配置混合A 1.0880 1.0880 1.0820 1.0820 0.0060 0.55% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 213003 寶盈策略增長混合 1.1451 2.0451 1.1390 2.0390 0.0061 0.54% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001830 融通跨界成長靈活配置混合 1.1160 1.1160 1.1100 1.1100 0.0060 0.54% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001985 富國低碳新經(jīng)濟(jì)混合A 1.1440 1.1440 1.1380 1.1380 0.0060 0.53% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.1650 2.1180 1.1590 2.1120 0.0060 0.52% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 620008 金元順安新經(jīng)濟(jì)主題混合 1.1570 1.1570 1.1510 1.1510 0.0060 0.52% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001936 國泰全球絕對(duì)收益人民幣 1.0110 1.0110 1.0060 1.0060 0.0050 0.50% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.8701 2.5901 0.8659 2.5859 0.0042 0.49% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 002612 融通通慧混合A/B 1.0210 1.0210 1.0160 1.0160 0.0050 0.49% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.5036 1.5736 1.4965 1.5665 0.0071 0.47% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001256 泓德優(yōu)選成長混合 1.1060 1.1060 1.1010 1.1010 0.0050 0.45% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000698 寶盈科技30混合 1.5920 1.5920 1.5850 1.5850 0.0070 0.44% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000547 建信健康民生混合A 2.1080 2.1080 2.0990 2.0990 0.0090 0.43% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.1926 2.8684 1.1875 2.8561 0.0051 0.43% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.1600 1.1600 1.1550 1.1550 0.0050 0.43% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 0.7200 0.7200 0.7170 0.7170 0.0030 0.42% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 160224 國泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 1.1262 0.7525 1.1215 0.7494 0.0047 0.42% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000574 寶盈新價(jià)值混合A 1.4850 2.1730 1.4790 2.1670 0.0060 0.41% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.8699 2.8302 1.8622 2.8218 0.0077 0.41% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.4570 3.1700 1.4510 3.1640 0.0060 0.41% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001577 嘉實(shí)低價(jià)策略股票 0.9860 0.9860 0.9820 0.9820 0.0040 0.41% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000471 富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票 1.9830 2.4830 1.9750 2.4750 0.0080 0.41% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 003259 博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0091 1.0091 1.0050 1.0050 0.0041 0.41% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 210009 金鷹核心資源混合A 1.5190 1.6190 1.5130 1.6130 0.0060 0.40% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.4950 1.4950 1.4890 1.4890 0.0060 0.40% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000688 景順長城研究精選股票A 1.2970 1.3170 1.2920 1.3120 0.0050 0.39% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001018 易方達(dá)新經(jīng)濟(jì)混合 1.2880 1.2880 1.2830 1.2830 0.0050 0.39% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519965 長信量化多策略股票A 1.2840 1.2840 1.2790 1.2790 0.0050 0.39% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001986 前海開源人工智能主題混合A 1.0590 1.0590 1.0550 1.0550 0.0040 0.38% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 1.8260 2.0090 1.8190 2.0020 0.0070 0.38% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 110013 易方達(dá)科翔混合 2.3930 7.1900 2.3840 7.1780 0.0090 0.38% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 1.3065 1.3815 1.3015 1.3765 0.0050 0.38% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 168101 九泰銳智事件驅(qū)動(dòng)混合(LOF) 1.3640 1.3640 1.3590 1.3590 0.0050 0.37% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002300 長盛醫(yī)療量化股票A 1.0870 1.0870 1.0830 1.0830 0.0040 0.37% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 960001 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合H 0.8240 0.8240 0.8210 0.8210 0.0030 0.37% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001740 光大保德信中國制造2025靈活配置混合A 1.0850 1.0850 1.0810 1.0810 0.0040 0.37% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000823 銀華高端制造業(yè)混合A 0.8110 0.8110 0.8080 0.8080 0.0030 0.37% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 1.1300 1.1300 1.1260 1.1260 0.0040 0.36% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 002229 華夏經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型股票 1.1100 1.1100 1.1060 1.1060 0.0040 0.36% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 200007 長城安心回報(bào)混合A 1.0012 2.5639 0.9976 2.5558 0.0036 0.36% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001628 招商體育文化休閑股票A 0.8260 0.8260 0.8230 0.8230 0.0030 0.36% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 1.1400 1.3700 1.1360 1.3660 0.0040 0.35% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.5990 0.5990 0.5970 0.5970 0.0020 0.34% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 502026 鵬華新絲路分級(jí) 0.8810 0.9070 0.8780 0.9040 0.0030 0.34% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001417 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 0.8770 0.8770 0.8740 0.8740 0.0030 0.34% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.5240 1.5920 1.5190 1.5870 0.0050 0.33% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 0.9020 0.9020 0.8990 0.8990 0.0030 0.33% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.9210 0.9210 0.9180 0.9180 0.0030 0.33% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.5710 1.5710 1.5660 1.5660 0.0050 0.32% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001838 國投瑞銀國家安全混合A 0.9300 0.9300 0.9270 0.9270 0.0030 0.32% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 610002 信澳精華配置混合A 1.5610 1.9810 1.5560 1.9760 0.0050 0.32% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.1551 0.1551 0.1546 0.1546 0.0005 0.32% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.6395 1.6985 1.6342 1.6932 0.0053 0.32% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級(jí)B 0.6210 0.6210 0.6190 0.6190 0.0020 0.32% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9510 2.9380 0.9480 2.9340 0.0030 0.32% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.8348 1.4620 0.8321 1.4593 0.0027 0.32% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 160603 鵬華普天收益混合 1.2580 3.7590 1.2540 3.7550 0.0040 0.32% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 486002 工銀全球精選股票(QDII) 1.6100 1.6100 1.6050 1.6050 0.0050 0.31% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 1.9530 1.9530 1.9470 1.9470 0.0060 0.31% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.9480 1.9480 1.9420 1.9420 0.0060 0.31% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.4302 6.2462 2.4227 6.2387 0.0075 0.31% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001626 國泰央企改革股票A 0.9930 0.9930 0.9900 0.9900 0.0030 0.30% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001262 大成景明靈活配置混合A 1.0120 1.0120 1.0090 1.0090 0.0030 0.30% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.8287 2.5387 1.8233 2.5333 0.0054 0.30% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 610007 信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 1.3380 1.8280 1.3340 1.8240 0.0040 0.30% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002371 大成景明靈活配置混合C 1.0120 1.0120 1.0090 1.0090 0.0030 0.30% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001171 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A 0.6760 0.6760 0.6740 0.6740 0.0020 0.30% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000169 泰達(dá)收益增強(qiáng)債券A 1.0160 1.2760 1.0130 1.2730 0.0030 0.30% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000170 泰達(dá)收益增強(qiáng)債券B 1.0030 1.2630 1.0000 1.2600 0.0030 0.30% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.7229 1.8229 1.7178 1.8178 0.0051 0.30% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 121001 國投瑞銀融華債券 1.7937 3.1967 1.7884 3.1914 0.0053 0.30% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 040007 華安中小盤成長混合 1.5462 2.8611 1.5418 2.8567 0.0044 0.29% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 1.7450 1.7450 1.7400 1.7400 0.0050 0.29% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 002782 富國祥利定開債發(fā)起式 1.0260 1.0260 1.0230 1.0230 0.0030 0.29% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001983 中郵低碳配置混合 1.0270 1.0270 1.0240 1.0240 0.0030 0.29% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1044 2.8664 1.1012 2.8632 0.0032 0.29% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.3820 1.3820 1.3780 1.3780 0.0040 0.29% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.0260 1.0260 1.0230 1.0230 0.0030 0.29% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 160637 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A 1.0430 0.6610 1.0400 0.6590 0.0030 0.29% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001885 中歐新藍(lán)籌混合E 1.8379 2.5479 1.8325 2.5425 0.0054 0.29% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 161031 富國中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)A 1.0360 0.6050 1.0330 0.6030 0.0030 0.29% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001956 國聯(lián)安科技動(dòng)力 1.0350 1.0350 1.0320 1.0320 0.0030 0.29% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 002483 富國泰利定開債發(fā)起式 1.0370 1.0370 1.0340 1.0340 0.0030 0.29% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 410007 華富價(jià)值增長混合A 1.1136 1.9136 1.1104 1.9104 0.0032 0.29% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001005 中海合鑫混合 0.6840 0.6840 0.6820 0.6820 0.0020 0.29% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.8094 1.9165 0.8071 1.9142 0.0023 0.29% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001479 中郵風(fēng)格輪動(dòng)靈活配置混合 1.0660 1.1890 1.0630 1.1860 0.0030 0.28% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519981 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.0690 1.4650 1.0660 1.4620 0.0030 0.28% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 1.0750 1.2750 1.0720 1.2720 0.0030 0.28% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 1.4310 1.7110 1.4270 1.7070 0.0040 0.28% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.7420 1.2830 0.7400 1.2810 0.0020 0.27% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 162510 國聯(lián)安中小綜指(LOF) 1.1020 1.8900 1.0990 1.8870 0.0030 0.27% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000061 華夏盛世混合 1.1100 1.1100 1.1070 1.1070 0.0030 0.27% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519698 交銀先鋒混合A 1.5159 1.9199 1.5118 1.9158 0.0041 0.27% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 1.9577 1.9577 1.9524 1.9524 0.0053 0.27% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.8616 3.1666 0.8593 3.1643 0.0023 0.27% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.1350 1.5740 1.1320 1.5710 0.0030 0.27% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000739 平安新鑫先鋒A 1.1720 1.1720 1.1690 1.1690 0.0030 0.26% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000940 富國中小盤精選混合A 1.1750 1.1750 1.1720 1.1720 0.0030 0.26% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.6326 4.1426 1.6283 4.1383 0.0043 0.26% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 270008 廣發(fā)核心精選混合 3.0530 3.2630 3.0450 3.2550 0.0080 0.26% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001144 大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合A 0.7710 0.7710 0.7690 0.7690 0.0020 0.26% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 160919 大成產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票(LOF)A 1.1700 3.1560 1.1670 3.1530 0.0030 0.26% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001515 平安新鑫先鋒C 1.1590 1.1590 1.1560 1.1560 0.0030 0.26% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000935 浙商匯金轉(zhuǎn)型成長 0.7630 0.9130 0.7610 0.9110 0.0020 0.26% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001349 富國改革動(dòng)力混合 0.7610 0.7610 0.7590 0.7590 0.0020 0.26% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000044 嘉實(shí)美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.2270 1.2270 1.2240 1.2240 0.0030 0.25% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 470008 匯添富策略回報(bào)混合 1.5840 1.7140 1.5800 1.7100 0.0040 0.25% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 2.4460 3.7510 2.4400 3.7450 0.0060 0.25% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 960018 大成內(nèi)需增長混合H 2.3950 2.3950 2.3890 2.3890 0.0060 0.25% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 5.2930 5.2930 5.2800 5.2800 0.0130 0.25% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001170 宏利復(fù)興混合A 0.8000 0.8000 0.7980 0.7980 0.0020 0.25% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 1.0986 2.1586 1.0959 2.1559 0.0027 0.25% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 1.6100 2.3720 1.6060 2.3680 0.0040 0.25% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000241 寶盈核心優(yōu)勢混合C 1.0765 1.9265 1.0738 1.9238 0.0027 0.25% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001616 嘉實(shí)環(huán)保低碳股票 1.2110 1.2110 1.2080 1.2080 0.0030 0.25% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519191 萬家新利靈活配置混合 1.0629 1.1845 1.0604 1.1820 0.0025 0.24% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519915 富國消費(fèi)主題混合A 1.2460 1.2460 1.2430 1.2430 0.0030 0.24% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000362 國泰聚信價(jià)值優(yōu)勢混合A 2.1150 2.1150 2.1100 2.1100 0.0050 0.24% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000363 國泰聚信價(jià)值優(yōu)勢混合C 2.1100 2.1100 2.1050 2.1050 0.0050 0.24% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000924 寶盈先進(jìn)制造混合A 1.2420 1.2420 1.2390 1.2390 0.0030 0.24% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 610004 信澳中小盤混合 1.2290 1.2290 1.2260 1.2260 0.0030 0.24% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 1.2420 1.2670 1.2390 1.2640 0.0030 0.24% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001899 東海社會(huì)安全 0.8520 0.8520 0.8500 0.8500 0.0020 0.24% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 570007 諾德優(yōu)選30混合 1.3360 1.3360 1.3330 1.3330 0.0030 0.23% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 400001 東方龍混合 1.1173 3.1288 1.1147 3.1262 0.0026 0.23% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001220 民生加銀研究精選混合 0.8590 0.8590 0.8570 0.8570 0.0020 0.23% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519123 浦銀安盛季季添利債券A 1.2840 1.2840 1.2810 1.2810 0.0030 0.23% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.3100 2.1190 1.3070 2.1160 0.0030 0.23% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001881 中歐新趨勢混合E 1.2991 1.7511 1.2961 1.7481 0.0030 0.23% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 400003 東方精選混合 1.7958 5.4712 1.7916 5.4597 0.0042 0.23% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 166001 中歐新趨勢混合A 1.2419 1.7419 1.2390 1.7390 0.0029 0.23% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.7335 4.5423 0.7318 4.5381 0.0017 0.23% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001043 工銀美麗城鎮(zhèn)股票A 0.9070 0.9070 0.9050 0.9050 0.0020 0.22% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.4444 2.5044 1.4413 2.5013 0.0031 0.22% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 233009 大摩多因子策略混合 1.7840 2.5940 1.7800 2.5900 0.0040 0.22% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001193 中金消費(fèi)升級(jí)股票A 0.8950 0.8950 0.8930 0.8930 0.0020 0.22% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.3760 1.7860 1.3730 1.7830 0.0030 0.22% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000692 匯添富雙利債券C 1.3670 1.3670 1.3640 1.3640 0.0030 0.22% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519983 長信量化先鋒混合A 2.2970 2.5970 2.2920 2.5920 0.0050 0.22% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 960024 嘉實(shí)成長收益混合H 1.0436 1.0436 1.0413 1.0413 0.0023 0.22% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001475 易方達(dá)國防軍工混合A 0.9130 0.9130 0.9110 0.9110 0.0020 0.22% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 206002 鵬華精選成長混合A 1.3470 1.3470 1.3440 1.3440 0.0030 0.22% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 161227 國投瑞銀深證100指數(shù) 0.9060 1.7140 0.9040 1.7100 0.0020 0.22% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000866 華寶制造股票 1.3900 1.3900 1.3870 1.3870 0.0030 0.22% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 090015 大成內(nèi)需增長混合A 2.3930 2.3930 2.3880 2.3880 0.0050 0.21% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.2385 4.3433 1.2359 4.3389 0.0026 0.21% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 630008 華商策略精選混合 1.4170 1.4170 1.4140 1.4140 0.0030 0.21% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)混合A 1.4140 1.4140 1.4110 1.4110 0.0030 0.21% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 080015 長盛中小盤精選混合 0.9360 0.9360 0.9340 0.9340 0.0020 0.21% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號(hào)混合A 0.9740 2.9100 0.9720 2.9080 0.0020 0.21% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 070022 嘉實(shí)領(lǐng)先成長混合 2.3820 2.3820 2.3770 2.3770 0.0050 0.21% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 0.9560 0.9560 0.9540 0.9540 0.0020 0.21% 2016-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值