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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年07月04日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.9370 0.9370 0.8810 0.8810 0.0560 6.36% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160630 鵬華國防A 0.8320 1.2960 0.7890 1.2710 0.0430 5.45% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001838 國投瑞銀國家安全混合A 0.9730 0.9730 0.9240 0.9240 0.0490 5.30% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 1.0050 1.0330 0.9570 0.9850 0.0480 5.02% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.9090 1.8690 0.8660 1.8260 0.0430 4.97% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.7680 1.7680 1.6850 1.6850 0.0830 4.93% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.1960 1.1960 1.1410 1.1410 0.0550 4.82% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.1810 1.8350 1.1280 1.8010 0.0530 4.70% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0440 1.7216 0.9984 1.6760 0.0456 4.57% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161628 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 0.8930 0.9070 0.8540 0.8680 0.0390 4.57% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 1.1982 0.0000 1.1459 0.0000 0.0523 4.56% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.0760 0.6410 1.0320 0.6150 0.0440 4.26% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1666 0.7815 1.1191 0.7500 0.0475 4.24% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160620 鵬華資源A 1.1350 0.7870 1.0900 0.7580 0.0450 4.13% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 165312 建信央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)(LOF) 1.2954 1.3979 1.2446 1.3471 0.0508 4.08% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.7390 0.7540 0.7100 0.7250 0.0290 4.08% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160813 長盛同盛成長優(yōu)選(LOF) 0.7980 3.2370 0.7670 3.1990 0.0310 4.04% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.0340 0.6950 0.9940 0.6690 0.0400 4.02% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519994 長信金利趨勢(shì)股票 0.5533 2.7913 0.5322 2.7702 0.0211 3.96% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519995 長信金利趨勢(shì)混合A 0.5533 2.7913 0.5322 2.7401 0.0211 3.96% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000800 華商未來主題混合 1.3220 1.3220 1.2720 1.2720 0.0500 3.93% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7990 2.4440 0.7688 2.4138 0.0302 3.93% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.9136 2.6022 0.8810 2.5696 0.0326 3.70% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 630011 華商主題精選混合 2.9090 3.0090 2.8060 2.9060 0.1030 3.67% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 165316 建信有色金屬分級(jí) 1.0797 1.0901 1.0415 1.0519 0.0382 3.67% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 1.5870 1.6070 1.5310 1.5510 0.0560 3.66% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.6880 0.6880 0.6640 0.6640 0.0240 3.61% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.6070 0.6070 0.5860 0.5860 0.0210 3.58% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.0450 1.1910 1.0090 1.1680 0.0360 3.57% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí) 1.0840 0.6790 1.0470 0.6580 0.0370 3.53% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 0.7345 0.7345 0.7105 0.7105 0.0240 3.38% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000778 鵬華先進(jìn)制造股票 1.4430 1.4430 1.3960 1.3960 0.0470 3.37% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 0.7368 0.7368 0.7128 0.7128 0.0240 3.37% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000423 前海開源事件驅(qū)動(dòng)混合A 1.1770 1.1770 1.1390 1.1390 0.0380 3.34% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000601 華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.8990 1.2390 0.8700 1.2100 0.0290 3.33% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 160627 鵬華策略優(yōu)選靈活配置混合 1.4270 1.1590 1.3810 1.1220 0.0460 3.33% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9710 1.0840 0.9400 1.0530 0.0310 3.30% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.3240 1.3240 1.2820 1.2820 0.0420 3.28% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 1.0470 1.0470 1.0140 1.0140 0.0330 3.25% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001865 前海開源事件驅(qū)動(dòng)混合C 1.0790 1.0790 1.0450 1.0450 0.0340 3.25% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級(jí)B 0.5790 0.5790 0.5610 0.5610 0.0180 3.21% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.3200 1.3200 1.2790 1.2790 0.0410 3.21% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 530018 建信深證100指數(shù)增強(qiáng) 1.4017 1.4017 1.3587 1.3587 0.0430 3.16% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0800 1.0800 1.0470 1.0470 0.0330 3.15% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.4300 2.9110 0.4170 2.8980 0.0130 3.12% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 1.0880 0.0000 1.0552 0.0000 0.0328 3.11% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000991 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A 0.9320 0.9320 0.9040 0.9040 0.0280 3.10% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.6162 1.8662 1.5679 1.8179 0.0483 3.08% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000969 前海開源大安全混合 1.1460 1.1460 1.1120 1.1120 0.0340 3.06% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.6636 0.6636 0.6441 0.6441 0.0195 3.03% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 0.6348 0.6348 0.6163 0.6163 0.0185 3.00% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001121 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合C 0.6254 0.6254 0.6072 0.6072 0.0182 3.00% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 960023 工銀穩(wěn)健成長混合H 1.0188 1.0188 0.9892 0.9892 0.0296 2.99% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 1.1140 1.1140 1.0820 1.0820 0.0320 2.96% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1437 0.6960 1.1108 0.6760 0.0329 2.96% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 002251 華夏軍工安全混合A 1.1160 1.1160 1.0840 1.0840 0.0320 2.95% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 161629 融通中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 1.1510 0.7660 1.1180 0.7440 0.0330 2.95% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.1580 3.0980 1.1250 3.0650 0.0330 2.93% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 320007 諾安成長混合 1.1990 1.6440 1.1650 1.6100 0.0340 2.92% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0950 0.6300 1.0640 0.6120 0.0310 2.91% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000532 景順長城優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.4830 1.4830 1.4410 1.4410 0.0420 2.91% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001460 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接A 0.7556 0.7556 0.7342 0.7342 0.0214 2.91% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.0650 1.0650 1.0350 1.0350 0.0300 2.90% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001278 前海開源清潔能源混合A 1.0300 1.0300 1.0010 1.0010 0.0290 2.90% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1840 0.0000 1.1508 0.0000 0.0332 2.88% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 002360 前海開源清潔能源混合C 1.0350 1.0350 1.0060 1.0060 0.0290 2.88% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 160633 鵬華券商A 0.9990 0.6250 0.9710 0.6070 0.0280 2.88% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.5370 0.5370 0.5220 0.5220 0.0150 2.87% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1444 1.8477 1.1127 1.8160 0.0317 2.85% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 968006 行健宏揚(yáng)中國股票 1.0356 1.0356 1.0069 1.0069 0.0287 2.85% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.5653 2.7520 0.5497 2.7178 0.0156 2.84% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 160919 大成產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票(LOF)A 1.1370 3.1230 1.1060 3.0920 0.0310 2.80% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.0989 1.6315 1.0692 1.6018 0.0297 2.78% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519957 長信睿進(jìn)混合A 1.0060 1.0060 0.9790 0.9790 0.0270 2.76% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 398041 中海量化策略混合 0.8970 1.4340 0.8730 1.4100 0.0240 2.75% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 502026 鵬華新絲路分級(jí) 0.9030 0.9030 0.8790 0.8790 0.0240 2.73% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000805 中銀新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.5110 1.5110 1.4710 1.4710 0.0400 2.72% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 2.1230 2.1680 2.0670 2.1120 0.0560 2.71% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 161718 招商滬深300高貝塔 0.7600 1.3310 0.7400 1.3110 0.0200 2.70% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519956 長信睿進(jìn)混合C 0.9930 0.9930 0.9670 0.9670 0.0260 2.69% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001475 易方達(dá)國防軍工混合A 0.9580 0.9580 0.9330 0.9330 0.0250 2.68% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.8080 0.7640 0.7870 0.7520 0.0210 2.67% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519196 萬家新興藍(lán)籌A 1.0342 1.0342 1.0073 1.0073 0.0269 2.67% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 320014 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0840 1.0840 1.0560 1.0560 0.0280 2.65% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000073 摩根成長動(dòng)力混合A 1.2530 1.2530 1.2210 1.2210 0.0320 2.62% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 163822 中銀主題策略混合A 2.0000 2.1000 1.9490 2.0490 0.0510 2.62% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.8258 3.0718 1.7793 3.0253 0.0465 2.61% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000663 國投瑞銀美麗中國混合A 1.7300 1.8320 1.6860 1.7880 0.0440 2.61% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001239 長盛國企改革混合 0.4740 0.4740 0.4620 0.4620 0.0120 2.60% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.0530 2.3670 2.0010 2.3150 0.0520 2.60% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 6.7440 7.2540 6.5740 7.0840 0.1700 2.59% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519021 國泰金鼎價(jià)值混合 0.5140 2.4570 0.5010 2.4360 0.0130 2.59% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000524 摩根民生需求股票A 2.2560 2.2560 2.1990 2.1990 0.0570 2.59% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.1450 2.1450 2.0910 2.0910 0.0540 2.58% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 180031 銀華中小盤混合 2.9390 3.0190 2.8650 2.9450 0.0740 2.58% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 0.8370 0.8370 0.8160 0.8160 0.0210 2.57% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 1.8302 1.8302 1.7843 1.7843 0.0459 2.57% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001236 博時(shí)絲路主題股票A 0.7980 0.7980 0.7780 0.7780 0.0200 2.57% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 2.3700 2.3700 2.3110 2.3110 0.0590 2.55% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 150058 長城久兆積極指數(shù) 1.2140 2.1450 1.1840 2.1350 0.0300 2.53% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001888 中歐盛世成長混合(LOF)E 1.2260 2.4550 1.1960 2.4250 0.0300 2.51% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 1.2260 2.4550 1.1960 2.4250 0.0300 2.51% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 161026 富國中證國有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)A 0.8210 1.1250 0.8010 1.1120 0.0200 2.50% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 160136 南方中證國有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)A 0.8446 0.5643 0.8242 0.5507 0.0204 2.48% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 2.6020 2.6020 2.5390 2.5390 0.0630 2.48% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001459 廣發(fā)中證全指原材料聯(lián)接A 1.0176 1.0176 0.9931 0.9931 0.0245 2.47% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 070022 嘉實(shí)領(lǐng)先成長混合 2.3630 2.3630 2.3060 2.3060 0.0570 2.47% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 1.1720 1.2330 1.1440 1.2050 0.0280 2.45% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 210005 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 1.2120 1.2120 1.1830 1.1830 0.0290 2.45% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 502006 易方達(dá)中證國企改革(LOF)A 0.8651 0.0000 0.8445 0.0000 0.0206 2.44% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001651 工銀新藍(lán)籌股票A 1.0490 1.0490 1.0240 1.0240 0.0250 2.44% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000850 匯豐晉信雙核策略混合C 1.2476 1.5976 1.2179 1.5679 0.0297 2.44% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 1.6380 1.6380 1.5990 1.5990 0.0390 2.44% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001307 中歐永?；旌螩 0.8830 0.8830 0.8620 0.8620 0.0210 2.44% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000849 匯豐晉信雙核策略混合A 1.2414 1.5914 1.2119 1.5619 0.0295 2.43% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 1.1068 1.1068 1.0805 1.0805 0.0263 2.43% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000761 國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.0940 1.0940 1.0680 1.0680 0.0260 2.43% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 1.0120 1.5420 0.9880 1.5180 0.0240 2.43% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001437 易方達(dá)瑞享混合I 1.3490 1.3490 1.3170 1.3170 0.0320 2.43% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 002556 博時(shí)絲路主題股票C 0.8010 0.8010 0.7820 0.7820 0.0190 2.43% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 2.3740 2.3740 2.3180 2.3180 0.0560 2.42% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 002124 廣發(fā)新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.1000 1.1000 1.0740 1.0740 0.0260 2.42% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.1070 1.1070 1.0810 1.0810 0.0260 2.41% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001553 天弘中證證券保險(xiǎn)C 0.7483 0.7483 0.7307 0.7307 0.0176 2.41% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 160516 博時(shí)證券公司指數(shù)A 1.0958 0.6937 1.0700 0.6774 0.0258 2.41% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 260111 景順長城公司治理混合 1.1470 1.7450 1.1200 1.7180 0.0270 2.41% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 398061 中海消費(fèi)混合A 2.2960 2.5060 2.2420 2.4520 0.0540 2.41% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000978 景順長城量化精選股票A 1.2800 1.2800 1.2500 1.2500 0.0300 2.40% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001552 天弘中證證券保險(xiǎn)A 0.7505 0.7505 0.7329 0.7329 0.0176 2.40% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519110 浦銀安盛價(jià)值成長混合A 1.5870 1.7670 1.5500 1.7300 0.0370 2.39% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001438 易方達(dá)瑞享混合E 1.1120 1.1120 1.0860 1.0860 0.0260 2.39% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.8190 0.8190 0.8000 0.8000 0.0190 2.38% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 590005 中郵核心主題混合A 1.7200 1.8800 1.6800 1.8400 0.0400 2.38% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000362 國泰聚信價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.9340 1.9340 1.8890 1.8890 0.0450 2.38% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.8510 1.8510 1.8080 1.8080 0.0430 2.38% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.2900 1.2900 1.2600 1.2600 0.0300 2.38% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519170 浦銀安盛增長動(dòng)力混合A 0.7740 0.7740 0.7560 0.7560 0.0180 2.38% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519698 交銀先鋒混合A 1.4970 1.9010 1.4624 1.8664 0.0346 2.37% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001005 中海合鑫混合 0.6900 0.6900 0.6740 0.6740 0.0160 2.37% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.8502 0.8502 0.8305 0.8305 0.0197 2.37% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 420003 天弘永定價(jià)值成長混合A 1.6828 2.0178 1.6439 1.9789 0.0389 2.37% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 1.1690 1.7270 1.1420 1.7120 0.0270 2.36% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 530006 建信核心精選混合 1.5160 2.4010 1.4810 2.3660 0.0350 2.36% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000120 中銀美麗中國混合 1.2600 1.2950 1.2310 1.2660 0.0290 2.36% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001225 中郵趨勢(shì)精選靈活配置混合A 0.7410 0.7410 0.7240 0.7240 0.0170 2.35% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001830 融通跨界成長靈活配置混合 1.0490 1.0490 1.0250 1.0250 0.0240 2.34% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001599 天弘中證高端裝備制造A 0.9143 0.9143 0.8934 0.8934 0.0209 2.34% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000893 工銀創(chuàng)新動(dòng)力股票 0.9610 0.9610 0.9390 0.9390 0.0220 2.34% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001577 嘉實(shí)低價(jià)策略股票 0.9180 0.9180 0.8970 0.8970 0.0210 2.34% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 460009 華泰柏瑞量化先行混合A 1.5750 1.5950 1.5390 1.5590 0.0360 2.34% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001600 天弘中證高端裝備制造C 0.9115 0.9115 0.8907 0.8907 0.0208 2.34% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001899 東海社會(huì)安全 0.8340 0.8340 0.8150 0.8150 0.0190 2.33% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001244 華泰柏瑞量化智慧混合A 0.9620 0.9620 0.9401 0.9401 0.0219 2.33% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000363 國泰聚信價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合C 1.9320 1.9320 1.8880 1.8880 0.0440 2.33% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001218 國投瑞銀精選收益混合A 0.7490 0.7490 0.7320 0.7320 0.0170 2.32% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.8220 1.0370 0.8034 1.0184 0.0186 2.32% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.8809 2.6009 0.8610 2.5810 0.0199 2.31% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001126 摩根卓越制造股票A 0.7100 0.7100 0.6940 0.6940 0.0160 2.31% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 610005 信澳紅利回報(bào)混合 1.0610 1.2540 1.0370 1.2300 0.0240 2.31% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001869 招商制造業(yè)混合A 1.1070 1.1070 1.0820 1.0820 0.0250 2.31% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001306 中歐永裕混合A 0.8910 0.8910 0.8710 0.8710 0.0200 2.30% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 240005 華寶多策略增長A 0.5345 4.3930 0.5225 4.3654 0.0120 2.30% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519959 長信多利混合A 0.9840 0.9840 0.9620 0.9620 0.0220 2.29% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 1.8340 1.8340 1.7930 1.7930 0.0410 2.29% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.3021 1.6071 1.2730 1.5780 0.0291 2.29% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001810 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合A 1.0780 1.0780 1.0540 1.0540 0.0240 2.28% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001409 工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票 0.5390 0.5390 0.5270 0.5270 0.0120 2.28% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000867 華寶品質(zhì)生活股票 0.8110 0.8610 0.7930 0.8430 0.0180 2.27% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001849 前海開源強(qiáng)勢(shì)共識(shí)100強(qiáng)股票 0.9070 0.9070 0.8870 0.8870 0.0200 2.25% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000729 建信中小盤先鋒股票A 1.4570 1.4570 1.4250 1.4250 0.0320 2.25% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 100020 富國天益價(jià)值混合A 1.2295 4.3508 1.2024 4.3237 0.0271 2.25% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001583 安信新常態(tài)股票A 1.0430 1.0430 1.0200 1.0200 0.0230 2.25% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000589 光大保德信銀發(fā)商機(jī)混合A 1.4570 1.7070 1.4250 1.6750 0.0320 2.25% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001054 工銀新金融股票A 1.0010 1.0010 0.9790 0.9790 0.0220 2.25% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 540006 匯豐晉信大盤股票A 2.2537 2.3137 2.2043 2.2643 0.0494 2.24% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000471 富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票 2.5090 2.5090 2.4540 2.4540 0.0550 2.24% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001882 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合E 2.1010 2.1010 2.0550 2.0550 0.0460 2.24% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 960000 匯豐晉信大盤股票H 0.9193 0.9193 0.8992 0.8992 0.0201 2.24% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 610004 信澳中小盤混合 1.1880 1.1880 1.1620 1.1620 0.0260 2.24% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.7454 0.7454 0.7291 0.7291 0.0163 2.24% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001638 前海開源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票C 0.9610 0.9610 0.9400 0.9400 0.0210 2.23% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 1.2820 1.9180 1.2540 1.8900 0.0280 2.23% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001243 博時(shí)中證淘金大數(shù)據(jù)100I 0.8218 0.8218 0.8039 0.8039 0.0179 2.23% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001242 博時(shí)中證淘金大數(shù)據(jù)100A 0.8215 0.8215 0.8036 0.8036 0.0179 2.23% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 161017 富國中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.9240 1.9240 1.8820 1.8820 0.0420 2.23% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 398021 中海能源策略混合 0.7226 1.0326 0.7069 1.0169 0.0157 2.22% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001074 華泰柏瑞量化驅(qū)動(dòng)混合A 0.8394 0.8394 0.8212 0.8212 0.0182 2.22% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000172 華泰柏瑞量化增強(qiáng)混合A 1.6150 1.9650 1.5800 1.9300 0.0350 2.22% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000803 工銀研究精選股票 1.2880 1.2880 1.2600 1.2600 0.0280 2.22% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 0.9779 0.9779 0.9568 0.9568 0.0211 2.21% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 2.0810 2.0810 2.0360 2.0360 0.0450 2.21% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 0.9822 0.9822 0.9610 0.9610 0.0212 2.21% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 2.2390 2.2390 2.1908 2.1908 0.0482 2.20% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.6960 3.3530 0.6810 3.3040 0.0150 2.20% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 360006 光大新增長混合A 1.3506 2.8706 1.3217 2.8417 0.0289 2.19% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001626 國泰央企改革股票A 0.9350 0.9350 0.9150 0.9150 0.0200 2.19% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001097 華泰柏瑞積極優(yōu)選股票A 0.6060 0.6060 0.5930 0.5930 0.0130 2.19% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000924 寶盈先進(jìn)制造混合A 1.2140 1.2140 1.1880 1.1880 0.0260 2.19% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.8118 0.8918 0.7944 0.8744 0.0174 2.19% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519173 浦銀安盛睿智精選混合C 1.1180 1.1180 1.0940 1.0940 0.0240 2.19% 2016-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值