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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年06月07日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 210009 金鷹核心資源混合A 1.6400 1.7400 1.5720 1.6720 0.0680 4.33% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000865 大成景利混合 1.1110 1.1110 1.0800 1.0800 0.0310 2.87% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.6170 0.6170 0.6000 0.6000 0.0170 2.83% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 162214 宏利領先中小盤混合 1.0200 1.0200 0.9940 0.9940 0.0260 2.62% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.0940 0.0940 0.0916 0.0916 0.0024 2.62% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160416 華安標普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.8940 0.9340 0.8730 0.9130 0.0210 2.41% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 163208 諾安油氣能源 0.8660 0.8660 0.8460 0.8460 0.0200 2.36% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519602 海富通大中華混合(QDII) 0.8190 0.8190 0.8020 0.8020 0.0170 2.12% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519601 海富通中國海外混合 1.3170 1.5870 1.2900 1.5600 0.0270 2.09% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160717 嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.6456 0.6456 0.6329 0.6329 0.0127 2.01% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000264 博時內(nèi)需增長混合A 1.1270 0.9850 1.1050 0.9660 0.0220 1.99% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001479 中郵風格輪動靈活配置混合 1.1860 1.1860 1.1630 1.1630 0.0230 1.98% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.8226 0.8747 0.8072 0.8593 0.0154 1.91% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160125 南方香港優(yōu)選股票 0.7839 0.8739 0.7693 0.8593 0.0146 1.90% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000966 中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 0.9700 0.9700 0.9520 0.9520 0.0180 1.89% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 539003 建信富時100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.7080 0.7400 0.6950 0.7270 0.0130 1.87% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 0.7810 0.7810 0.7670 0.7670 0.0140 1.83% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 350005 天治中國制造2025 1.6679 1.6679 1.6385 1.6385 0.0294 1.79% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519704 交銀先進制造混合A 2.4040 2.4040 2.3620 2.3620 0.0420 1.78% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 0.9180 0.9480 0.9020 0.9320 0.0160 1.77% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 002794 天弘永利債券E 1.0211 1.0211 1.0036 1.0036 0.0175 1.74% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160121 南方金磚四國指數(shù)(QDII) 0.7680 0.7880 0.7550 0.7750 0.0130 1.72% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 070012 嘉實海外中國股票混合 0.5950 0.5950 0.5850 0.5850 0.0100 1.71% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.0760 1.0760 1.0580 1.0580 0.0180 1.70% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.7190 0.7190 0.7070 0.7070 0.0120 1.70% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對沖) 1.1350 1.1350 1.1160 1.1160 0.0190 1.70% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.8099 0.8099 0.7965 0.7965 0.0134 1.68% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合A 1.0950 1.0950 1.0770 1.0770 0.0180 1.67% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9240 0.9780 0.9090 0.9630 0.0150 1.65% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 0.9980 0.9980 0.9820 0.9820 0.0160 1.63% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.1300 1.1530 1.1120 1.1350 0.0180 1.62% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 1.5070 1.5070 1.4830 1.4830 0.0240 1.62% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160216 國泰大宗商品 0.4570 0.4570 0.4500 0.4500 0.0070 1.56% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 002294 博時新機遇混合C 0.9770 0.9770 0.9620 0.9620 0.0150 1.56% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1640 0.1640 0.1615 0.1615 0.0025 1.55% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.1640 0.1640 0.1615 0.1615 0.0025 1.55% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟結(jié)構混合A 1.3280 1.3280 1.3080 1.3080 0.0200 1.53% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 165510 信誠四國配置 0.6700 0.6700 0.6600 0.6600 0.0100 1.52% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 0.7660 0.7660 0.7550 0.7550 0.0110 1.46% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢靈活配置混合 1.1920 1.1920 1.1750 1.1750 0.0170 1.45% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.1210 3.0610 1.1050 3.0450 0.0160 1.45% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.1240 1.5930 1.1080 1.5770 0.0160 1.44% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.5700 0.5700 0.5620 0.5620 0.0080 1.42% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.1500 1.1500 1.1340 1.1340 0.0160 1.41% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.0080 1.0080 0.9940 0.9940 0.0140 1.41% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 002555 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 0.6630 0.6630 0.6540 0.6540 0.0090 1.38% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001215 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金A 0.6630 0.6630 0.6540 0.6540 0.0090 1.38% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001692 南方國策動力 1.0340 1.0640 1.0200 1.0500 0.0140 1.37% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 164815 工銀國際原油人民幣 0.8270 0.8270 0.8160 0.8160 0.0110 1.35% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 110031 易方達恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9109 0.9109 0.8988 0.8988 0.0121 1.35% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 217023 招商信用增強債券A 1.0620 1.3510 1.0480 1.3370 0.0140 1.34% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 460010 華泰柏瑞亞洲領導企業(yè)混合 0.7540 0.7540 0.7440 0.7440 0.0100 1.34% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.7780 2.0790 1.7550 2.0560 0.0230 1.31% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001897 九泰久盛量化先鋒混合A 0.9290 0.9290 0.9170 0.9170 0.0120 1.31% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 161714 招商標普金磚四國指數(shù) 0.7030 0.7030 0.6940 0.6940 0.0090 1.30% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001837 前海開源滬港深藍籌精選混合A 1.0130 1.0130 1.0000 1.0000 0.0130 1.30% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000755 富安達新興成長混合A 1.3919 1.3919 1.3745 1.3745 0.0174 1.27% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 118001 易方達亞洲精選股票 0.7150 0.7150 0.7060 0.7060 0.0090 1.27% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 320007 諾安成長混合 1.1410 1.5860 1.1270 1.5720 0.0140 1.24% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000793 工銀高端制造股票 0.9890 0.9890 0.9770 0.9770 0.0120 1.23% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 050018 博時行業(yè)輪動混合 0.9940 0.9940 0.9820 0.9820 0.0120 1.22% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 0.9310 0.9460 0.9200 0.9350 0.0110 1.20% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 161601 融通新藍籌混合 0.9001 3.2051 0.8894 3.1944 0.0107 1.20% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 002380 工銀香港中小盤美元 0.1536 0.1536 0.1518 0.1518 0.0018 1.19% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.7730 0.7730 0.7640 0.7640 0.0090 1.18% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.2050 1.2150 1.1910 1.2010 0.0140 1.18% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001371 富國滬港深價值混合A 0.9420 0.9420 0.9310 0.9310 0.0110 1.18% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 110033 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1388 0.1388 0.1372 0.1372 0.0016 1.17% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001054 工銀新金融股票A 0.9550 0.9550 0.9440 0.9440 0.0110 1.17% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 110032 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1388 0.1388 0.1372 0.1372 0.0016 1.17% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.7682 0.8482 0.7594 0.8394 0.0088 1.16% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 050022 博時回報混合 1.7660 1.8820 1.7460 1.8620 0.0200 1.15% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.1670 3.2285 1.1539 3.2154 0.0131 1.14% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 161210 國投瑞銀新興市場股票 0.7960 0.7960 0.7870 0.7870 0.0090 1.14% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 217015 招商全球資源股票(QDII) 0.9060 0.9060 0.8960 0.8960 0.0100 1.12% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7320 0.7320 0.7240 0.7240 0.0080 1.11% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 968010 摩根太平洋證券人民幣 10.9300 0.0000 10.8100 0.0000 0.1200 1.11% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 968011 摩根太平洋證券美元 10.8900 0.0000 10.7700 0.0000 0.1200 1.11% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001616 嘉實環(huán)保低碳股票 1.1850 1.1850 1.1720 1.1720 0.0130 1.11% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001410 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票 1.0150 1.0150 1.0040 1.0040 0.0110 1.10% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.8356 2.5556 0.8265 2.5465 0.0091 1.10% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000934 國富大中華精選混合 0.8410 0.8410 0.8320 0.8320 0.0090 1.08% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 118002 易方達標普消費品指數(shù)A 1.3080 1.3080 1.2940 1.2940 0.0140 1.08% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519672 銀河藍籌混合A 1.7060 1.7060 1.6880 1.6880 0.0180 1.07% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001985 富國低碳新經(jīng)濟混合A 1.0390 1.0390 1.0280 1.0280 0.0110 1.07% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000049 中銀標普全球資源等權重指數(shù)(QDII)A 0.8570 0.8570 0.8480 0.8480 0.0090 1.06% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 002094 華泰柏瑞制造2025混合C 0.9510 0.9510 0.9410 0.9410 0.0100 1.06% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 160512 博時卓越品牌混合(LOF)A 1.9000 2.0600 1.8800 2.0390 0.0200 1.06% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001456 華泰柏瑞制造2025混合A 0.9510 0.9510 0.9410 0.9410 0.0100 1.06% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 040035 華安逆向策略混合A 2.5100 2.8900 2.4840 2.8640 0.0260 1.05% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 002085 長盛互聯(lián)網(wǎng)+混合A 1.1590 1.1590 1.1470 1.1470 0.0120 1.05% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.4868 2.5468 1.4713 2.5313 0.0155 1.05% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 161229 國投瑞銀中國價值發(fā)現(xiàn)股票 1.0580 1.1080 1.0470 1.0970 0.0110 1.05% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 1.6550 1.6550 1.6380 1.6380 0.0170 1.04% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.0342 4.8392 3.0034 4.8084 0.0308 1.03% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 1.6950 1.8780 1.6780 1.8610 0.0170 1.01% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 002214 中海滬港深價值優(yōu)選混合A 1.0190 1.0190 1.0090 1.0090 0.0100 0.99% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 700003 平安策略先鋒混合 1.7710 1.8710 1.7540 1.8540 0.0170 0.97% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.9780 1.9780 1.9590 1.9590 0.0190 0.97% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.0470 1.0470 1.0370 1.0370 0.0100 0.96% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001140 工銀總回報靈活配置混合A 0.9750 0.9750 0.9660 0.9660 0.0090 0.93% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.5260 1.8460 1.5120 1.8320 0.0140 0.93% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000409 鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票 1.4320 1.4320 1.4190 1.4190 0.0130 0.92% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.5480 0.5480 0.5430 0.5430 0.0050 0.92% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 100022 富國天瑞強勢混合A 0.5122 4.1177 0.5076 4.1068 0.0046 0.91% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000219 博時裕益混合 1.2330 1.3560 1.2220 1.3450 0.0110 0.90% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 200015 長城優(yōu)化升級混合A 1.5700 1.6850 1.5560 1.6710 0.0140 0.90% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000471 富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票 2.3690 2.3690 2.3480 2.3480 0.0210 0.89% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.4149 1.7349 1.4024 1.7224 0.0125 0.89% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 1.4660 1.4660 1.4530 1.4530 0.0130 0.89% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001267 宏利藍籌混合 0.5740 0.5740 0.5690 0.5690 0.0050 0.88% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 590002 中郵核心成長混合A 0.8037 0.8037 0.7967 0.7967 0.0070 0.88% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 1.8550 1.8550 1.8390 1.8390 0.0160 0.87% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000652 博時裕隆靈活配置混合A 1.7450 1.5140 1.7300 1.5010 0.0150 0.87% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 1.2790 2.0090 1.2680 1.9980 0.0110 0.87% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 501002 長信價值優(yōu)選混合 1.0420 1.0420 1.0330 1.0330 0.0090 0.87% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000593 易方達標普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.1993 0.1993 0.1976 0.1976 0.0017 0.86% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001445 華安國企改革主題靈活配置混合A 1.0690 1.0690 1.0600 1.0600 0.0090 0.85% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 241001 華寶海外中國成長混合 1.1890 1.1890 1.1790 1.1790 0.0100 0.85% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519915 富國消費主題混合A 1.3050 1.3050 1.2940 1.2940 0.0110 0.85% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000586 景順長城中小創(chuàng)精選股票A 1.6690 1.6690 1.6550 1.6550 0.0140 0.85% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 0.8155 1.4093 0.8086 1.4024 0.0069 0.85% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 720001 財通價值動量混合A 2.0330 2.1230 2.0160 2.1060 0.0170 0.84% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001245 工銀生態(tài)環(huán)境股票A 0.8450 0.8450 0.8380 0.8380 0.0070 0.84% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001072 華安智能裝備主題股票A 0.9730 0.9730 0.9650 0.9650 0.0080 0.83% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 160632 鵬華酒A 0.8490 0.8650 0.8420 0.8580 0.0070 0.83% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4890 0.4890 0.4850 0.4850 0.0040 0.82% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001979 南方滬港深價值 0.9850 0.9850 0.9770 0.9770 0.0080 0.82% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.0386 5.0906 1.0304 5.0824 0.0082 0.80% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001691 南方香港成長靈活配置混合 0.8770 0.8770 0.8700 0.8700 0.0070 0.80% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000866 華寶制造股票 1.2940 1.2940 1.2840 1.2840 0.0100 0.78% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 1.8020 1.8170 1.7880 1.8030 0.0140 0.78% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 100039 富國通脹通縮主題輪動混合A 1.4170 1.4670 1.4060 1.4560 0.0110 0.78% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 580005 東吳進取策略混合A 1.4542 1.5242 1.4431 1.5131 0.0111 0.77% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001892 長盛新興成長混合 1.1720 1.1720 1.1630 1.1630 0.0090 0.77% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.9160 0.9160 0.9090 0.9090 0.0070 0.77% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 1.0490 1.0490 1.0410 1.0410 0.0080 0.77% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001181 南方改革機遇 0.9120 0.9120 0.9050 0.9050 0.0070 0.77% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 162202 宏利周期混合 1.2969 3.3419 1.2871 3.3321 0.0098 0.76% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 110013 易方達科翔混合 2.2940 7.0570 2.2770 7.0340 0.0170 0.75% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.2330 2.8760 1.2240 2.8670 0.0090 0.74% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 040025 華安科技動力混合A 2.8710 2.8710 2.8500 2.8500 0.0210 0.74% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.0880 1.3100 1.0800 1.3020 0.0080 0.74% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 100060 富國高新技術產(chǎn)業(yè)混合 2.1660 2.1660 2.1500 2.1500 0.0160 0.74% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 580006 東吳新經(jīng)濟混合A 1.3880 1.3880 1.3780 1.3780 0.0100 0.73% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 1.3426 1.3726 1.3329 1.3629 0.0097 0.73% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001043 工銀美麗城鎮(zhèn)股票A 0.8420 0.8420 0.8360 0.8360 0.0060 0.72% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.1140 1.2770 1.1060 1.2690 0.0080 0.72% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 370027 摩根智選30混合A 1.5450 1.5450 1.5340 1.5340 0.0110 0.72% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 164905 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A 0.8560 0.8710 0.8500 0.8650 0.0060 0.71% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001224 中郵新思路靈活配置混合A 0.9890 0.9890 0.9820 0.9820 0.0070 0.71% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001437 易方達瑞享混合I 1.2920 1.2920 1.2830 1.2830 0.0090 0.70% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 240004 華寶動力組合混合A 1.5336 4.0436 1.5230 4.0330 0.0106 0.70% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.0140 1.0140 1.0070 1.0070 0.0070 0.70% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 233008 大摩消費領航混合 0.9637 0.9637 0.9570 0.9570 0.0067 0.70% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000199 國泰量化策略收益混合A 1.3180 1.5600 1.3090 1.5490 0.0090 0.69% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.0244 1.5570 1.0174 1.5500 0.0070 0.69% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 2.0830 2.0830 2.0690 2.0690 0.0140 0.68% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519191 萬家新利靈活配置混合 0.9173 1.0389 0.9111 1.0327 0.0062 0.68% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 539001 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.0360 1.0360 1.0290 1.0290 0.0070 0.68% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.5960 0.5960 0.5920 0.5920 0.0040 0.68% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001480 財通成長優(yōu)選混合A 0.8900 0.8900 0.8840 0.8840 0.0060 0.68% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 290011 泰信中小盤精選混合 1.7750 2.0350 1.7630 2.0230 0.0120 0.68% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 183001 銀華全球優(yōu)選 0.8860 0.8860 0.8800 0.8800 0.0060 0.68% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001972 前海開源滬港深智慧生活混合 1.0480 1.0480 1.0410 1.0410 0.0070 0.67% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 163809 中銀藍籌混合 1.2110 1.2310 1.2030 1.2230 0.0080 0.67% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.9070 0.9070 0.9010 0.9010 0.0060 0.67% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519185 萬家精選混合A 1.6928 1.8678 1.6816 1.8566 0.0112 0.67% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 0.9581 1.8131 0.9518 1.8068 0.0063 0.66% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.2140 1.8620 1.2060 1.8540 0.0080 0.66% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 400001 東方龍混合 1.2550 3.0165 1.2468 3.0083 0.0082 0.66% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001438 易方達瑞享混合E 1.0650 1.0650 1.0580 1.0580 0.0070 0.66% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 163818 中銀中小盤成長混合 1.3640 1.3640 1.3550 1.3550 0.0090 0.66% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001705 泓德戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票 1.0840 1.0840 1.0770 1.0770 0.0070 0.65% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001105 信澳轉(zhuǎn)型創(chuàng)新股票A 0.6160 0.6160 0.6120 0.6120 0.0040 0.65% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001018 易方達新經(jīng)濟混合 1.2360 1.2360 1.2280 1.2280 0.0080 0.65% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2470 1.4070 1.2390 1.3990 0.0080 0.65% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4630 0.4630 0.4600 0.4600 0.0030 0.65% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 112002 易方達策略成長二號混合 1.1050 3.2350 1.0980 3.2280 0.0070 0.64% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.1050 1.1050 1.0980 1.0980 0.0070 0.64% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 162211 宏利品質(zhì)生活混合 0.9520 1.4120 0.9460 1.4060 0.0060 0.63% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519688 交銀精選混合 0.6268 3.2326 0.6229 3.2287 0.0039 0.63% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 180012 銀華富裕主題混合A 1.6456 2.5986 1.6353 2.5883 0.0103 0.63% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 161620 融通核心價值混合A 0.8180 0.8180 0.8130 0.8130 0.0050 0.62% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001365 大成正向回報靈活配置混合A 0.6480 0.6480 0.6440 0.6440 0.0040 0.62% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.3437 3.7823 1.3354 3.7740 0.0083 0.62% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.4520 1.5520 1.4430 1.5430 0.0090 0.62% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000979 景順長城滬港深精選股票A 0.8260 0.8260 0.8210 0.8210 0.0050 0.61% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.6620 2.2070 1.6520 2.1970 0.0100 0.61% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000696 匯添富環(huán)保行業(yè)股票 1.3100 1.3100 1.3020 1.3020 0.0080 0.61% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000073 摩根成長動力混合A 1.1780 1.1780 1.1710 1.1710 0.0070 0.60% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.0190 2.0190 2.0070 2.0070 0.0120 0.60% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000828 宏利轉(zhuǎn)型機遇股票A 0.8330 1.0530 0.8280 1.0480 0.0050 0.60% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.5000 1.5000 1.4910 1.4910 0.0090 0.60% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001917 招商量化精選股票A 1.0260 1.0260 1.0200 1.0200 0.0060 0.59% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000029 富國宏觀策略靈活配置混合A 1.3700 1.4700 1.3620 1.4620 0.0080 0.59% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 161031 富國中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)A 1.0160 0.5930 1.0100 0.5890 0.0060 0.59% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 470009 匯添富民營活力混合 2.7250 2.9750 2.7090 2.9590 0.0160 0.59% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519702 交銀趨勢混合A 1.5300 1.5300 1.5210 1.5210 0.0090 0.59% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001518 萬家瑞興靈活配置混合A 1.5580 1.5580 1.5488 1.5488 0.0092 0.59% 2016-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值