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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年06月06日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 001331 鵬華弘信混合A 1.1380 1.1380 1.0299 1.0299 0.1081 10.50% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 398061 中海消費混合A 2.0720 2.2820 2.0090 2.2190 0.0630 3.14% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 100060 富國高新技術產(chǎn)業(yè)混合 2.1500 2.1500 2.0890 2.0890 0.0610 2.92% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 377020 摩根內需動力混合A 1.0174 1.5500 0.9903 1.5229 0.0271 2.74% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.2040 1.2040 1.1720 1.1720 0.0320 2.73% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 200006 長城消費增值混合A 0.9392 2.3792 0.9145 2.3545 0.0247 2.70% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.0916 0.0916 0.0892 0.0892 0.0024 2.69% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.2050 1.2050 1.1740 1.1740 0.0310 2.64% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001158 工銀新材料新能源股票 0.7450 0.7450 0.7260 0.7260 0.0190 2.62% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001616 嘉實環(huán)保低碳股票 1.1720 1.1720 1.1430 1.1430 0.0290 2.54% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 200015 長城優(yōu)化升級混合A 1.5560 1.6710 1.5190 1.6340 0.0370 2.44% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.1050 3.0450 1.0790 3.0190 0.0260 2.41% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000073 摩根成長動力混合A 1.1710 1.1710 1.1440 1.1440 0.0270 2.36% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000755 富安達新興成長混合A 1.3745 1.3745 1.3436 1.3436 0.0309 2.30% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 398021 中海能源策略混合 0.6614 0.9714 0.6469 0.9569 0.0145 2.24% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000822 東海美麗中國A 1.0190 1.0190 0.9970 0.9970 0.0220 2.21% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.6000 0.6000 0.5870 0.5870 0.0130 2.21% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 350005 天治中國制造2025 1.6385 1.6385 1.6031 1.6031 0.0354 2.21% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 1.0220 1.0220 1.0000 1.0000 0.0220 2.20% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.0304 5.0824 1.0088 5.0608 0.0216 2.14% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 370027 摩根智選30混合A 1.5340 1.5340 1.5020 1.5020 0.0320 2.13% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 481015 工銀主題策略混合A 1.9660 1.9660 1.9250 1.9250 0.0410 2.13% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 960007 摩根新興動力混合H 2.2190 2.2190 2.1730 2.1730 0.0460 2.12% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 377240 摩根新興動力混合A 2.2170 2.2170 2.1710 2.1710 0.0460 2.12% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001480 財通成長優(yōu)選混合A 0.8840 0.8840 0.8660 0.8660 0.0180 2.08% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.7380 0.7380 0.7230 0.7230 0.0150 2.07% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 379010 摩根中小盤混合A 1.9770 2.0170 1.9370 1.9770 0.0400 2.07% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.9650 0.9650 0.9460 0.9460 0.0190 2.01% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000929 博時黃金D 2.6407 1.1800 2.5897 1.1589 0.0510 1.97% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 720001 財通價值動量混合A 2.0160 2.1060 1.9770 2.0670 0.0390 1.97% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000930 博時黃金I 2.6268 1.0953 2.5760 1.0742 0.0508 1.97% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 0.9796 0.9796 0.9607 0.9607 0.0189 1.97% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 0.9770 0.9770 0.9582 0.9582 0.0188 1.96% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 1.0410 1.0410 1.0210 1.0210 0.0200 1.96% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.5430 0.5430 0.5330 0.5330 0.0100 1.88% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 164815 工銀國際原油人民幣 0.8160 0.8160 0.8010 0.8010 0.0150 1.87% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.2720 1.5520 1.2490 1.5290 0.0230 1.84% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001410 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票 1.0040 1.0040 0.9860 0.9860 0.0180 1.83% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.0051 1.0051 0.9872 0.9872 0.0179 1.81% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001152 融通新區(qū)域新經(jīng)濟靈活配置混合 0.5750 0.5750 0.5650 0.5650 0.0100 1.77% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 112002 易方達策略成長二號混合 1.0980 3.2280 1.0790 3.2090 0.0190 1.76% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000990 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 0.9350 0.9350 0.9190 0.9190 0.0160 1.74% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000989 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 0.9350 0.9350 0.9190 0.9190 0.0160 1.74% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001540 浙商匯金轉型驅動 0.8270 0.8270 0.8130 0.8130 0.0140 1.72% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 110002 易方達策略成長混合 3.6530 5.2010 3.5920 5.1400 0.0610 1.70% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 163208 諾安油氣能源 0.8460 0.8460 0.8320 0.8320 0.0140 1.68% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.6090 0.6090 0.5990 0.5990 0.0100 1.67% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001018 易方達新經(jīng)濟混合 1.2280 1.2280 1.2080 1.2080 0.0200 1.66% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 217023 招商信用增強債券A 1.0480 1.3370 1.0310 1.3200 0.0170 1.65% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000578 鑫元恒鑫收益增強債券型發(fā)起式A 0.9260 1.0060 0.9110 0.9910 0.0150 1.65% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001795 上投摩根文體休閑靈活配置混合 0.9850 0.9850 0.9690 0.9690 0.0160 1.65% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 160416 華安標普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.8730 0.9130 0.8590 0.8990 0.0140 1.63% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 260117 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.0620 1.3420 1.0450 1.3250 0.0170 1.63% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0822 0.7256 1.0650 0.7142 0.0172 1.62% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001267 宏利藍籌混合 0.5690 0.5690 0.5600 0.5600 0.0090 1.61% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 483003 工銀精選平衡混合 0.4948 1.9392 0.4870 1.9252 0.0078 1.60% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000549 華安大國新經(jīng)濟股票A 1.7270 1.7270 1.7000 1.7000 0.0270 1.59% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000747 廣發(fā)逆向策略混合A 1.4670 1.4670 1.4440 1.4440 0.0230 1.59% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000955 南方產(chǎn)業(yè)活力 1.2200 1.2200 1.2010 1.2010 0.0190 1.58% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000264 博時內需增長混合A 1.1050 0.9660 1.0880 0.9510 0.0170 1.56% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000579 鑫元恒鑫收益增強債券型發(fā)起式C 0.9180 0.9980 0.9040 0.9840 0.0140 1.55% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 0.9820 0.9820 0.9670 0.9670 0.0150 1.55% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 210008 金鷹策略配置混合 1.1497 1.7497 1.1323 1.7323 0.0174 1.54% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.6904 3.1404 1.6648 3.1148 0.0256 1.54% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 163809 中銀藍籌混合 1.2030 1.2230 1.1850 1.2050 0.0180 1.52% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 002297 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合C 1.0020 1.0020 0.9870 0.9870 0.0150 1.52% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.0034 4.8084 2.9583 4.7633 0.0451 1.52% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 202009 南方盛元紅利混合 0.8740 1.4440 0.8610 1.4310 0.0130 1.51% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001431 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合A 0.8070 0.8070 0.7950 0.7950 0.0120 1.51% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 162211 宏利品質生活混合 0.9460 1.4060 0.9320 1.3920 0.0140 1.50% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.0987 1.6271 1.0827 1.6111 0.0160 1.48% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.1080 1.5770 1.0920 1.5610 0.0160 1.47% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 110013 易方達科翔混合 2.2770 7.0340 2.2440 6.9900 0.0330 1.47% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 530012 建信積極配置混合 1.9960 2.0640 1.9670 2.0350 0.0290 1.47% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000017 財通可持續(xù)混合 1.6900 2.2110 1.6660 2.1870 0.0240 1.44% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000049 中銀標普全球資源等權重指數(shù)(QDII)A 0.8480 0.8480 0.8360 0.8360 0.0120 1.44% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7965 0.7965 0.7853 0.7853 0.0112 1.43% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 0.9910 1.1570 0.9770 1.1490 0.0140 1.43% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 270007 廣發(fā)大盤成長混合 1.0395 1.0395 1.0249 1.0249 0.0146 1.42% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 0.8580 0.8580 0.8460 0.8460 0.0120 1.42% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1307 0.1307 0.1289 0.1289 0.0018 1.40% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.2310 1.2310 1.2140 1.2140 0.0170 1.40% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 1.8050 1.8770 1.7800 1.8520 0.0250 1.40% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000751 嘉實新興產(chǎn)業(yè)股票 1.4600 1.4600 1.4400 1.4400 0.0200 1.39% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 002553 博時創(chuàng)業(yè)成長混合C 1.8330 1.8330 1.8080 1.8080 0.0250 1.38% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 206007 鵬華消費優(yōu)選混合 1.5490 1.5490 1.5280 1.5280 0.0210 1.37% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 420005 天弘周期策略混合A 1.3340 1.7050 1.3160 1.6870 0.0180 1.37% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000823 銀華高端制造業(yè)混合A 0.8200 0.8200 0.8090 0.8090 0.0110 1.36% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160133 南方天元新產(chǎn)業(yè)股票(LOF) 1.7170 1.7170 1.6940 1.6940 0.0230 1.36% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000541 華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 1.7920 1.8870 1.7680 1.8630 0.0240 1.36% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 110015 易方達行業(yè)領先混合 1.7430 1.9690 1.7200 1.9460 0.0230 1.34% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.8018 2.1437 0.7912 2.1331 0.0106 1.34% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 1.8290 1.8290 1.8050 1.8050 0.0240 1.33% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.7550 2.0560 1.7320 2.0330 0.0230 1.33% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000219 博時裕益混合 1.2220 1.3450 1.2060 1.3290 0.0160 1.33% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.2240 2.8670 1.2080 2.8510 0.0160 1.32% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001105 信澳轉型創(chuàng)新股票A 0.6120 0.6120 0.6040 0.6040 0.0080 1.32% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001297 平安智慧中國混合 0.6140 0.6140 0.6060 0.6060 0.0080 1.32% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519672 銀河藍籌混合A 1.6880 1.6880 1.6660 1.6660 0.0220 1.32% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001583 安信新常態(tài)股票A 1.0070 1.0070 0.9940 0.9940 0.0130 1.31% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.6950 0.6950 0.6860 0.6860 0.0090 1.31% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.6639 1.7639 1.6424 1.7424 0.0215 1.31% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 217012 招商行業(yè)領先混合A 1.1680 1.4680 1.1530 1.4530 0.0150 1.30% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001628 招商體育文化休閑股票A 0.8550 0.8550 0.8440 0.8440 0.0110 1.30% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001028 華安物聯(lián)網(wǎng)主題股票A 0.7880 0.7880 0.7780 0.7780 0.0100 1.29% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000628 大成高鑫股票A 1.1070 1.1070 1.0930 1.0930 0.0140 1.28% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 217021 招商優(yōu)勢企業(yè)混合A 1.9740 1.9740 1.9490 1.9490 0.0250 1.28% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 110009 易方達價值精選混合 1.0880 2.8500 1.0742 2.8362 0.0138 1.28% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 960006 摩根行業(yè)輪動混合H 1.8270 1.8270 1.8040 1.8040 0.0230 1.27% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.1940 1.1940 1.1790 1.1790 0.0150 1.27% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001319 農(nóng)銀信息傳媒股票A 0.8125 0.8125 0.8023 0.8023 0.0102 1.27% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 090009 大成行業(yè)輪動混合A 1.2030 1.2030 1.1880 1.1880 0.0150 1.26% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 161028 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 0.9620 0.9830 0.9500 0.9710 0.0120 1.26% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001005 中海合鑫混合 0.6590 0.6590 0.6510 0.6510 0.0080 1.23% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.4043 1.8743 1.3873 1.8573 0.0170 1.23% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001956 國聯(lián)安科技動力 1.0830 1.0830 1.0700 1.0700 0.0130 1.22% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 550009 中信保誠中小盤混合A 1.5890 1.7190 1.5700 1.7000 0.0190 1.21% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000988 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.0000 1.0000 0.9880 0.9880 0.0120 1.21% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 162202 宏利周期混合 1.2871 3.3321 1.2719 3.3169 0.0152 1.20% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001701 國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級混合 1.0130 1.0130 1.0010 1.0010 0.0120 1.20% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000763 工銀新財富靈活配置混合 1.4310 1.4310 1.4140 1.4140 0.0170 1.20% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 165316 建信有色金屬分級 1.0318 1.0422 1.0197 1.0301 0.0121 1.19% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001768 華寶中國互聯(lián)股票美元 0.1443 0.1443 0.1426 0.1426 0.0017 1.19% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 580005 東吳進取策略混合A 1.4431 1.5131 1.4261 1.4961 0.0170 1.19% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.3084 2.5284 1.2931 2.5131 0.0153 1.18% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000209 中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.8060 1.8060 1.7850 1.7850 0.0210 1.18% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 020001 國泰金鷹增長混合 0.9550 4.6380 0.9440 4.6270 0.0110 1.17% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 080015 長盛中小盤精選混合 0.9580 0.9580 0.9470 0.9470 0.0110 1.16% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.4830 1.5610 1.4660 1.5440 0.0170 1.16% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.7594 0.8394 0.7508 0.8308 0.0086 1.15% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001106 華商健康生活混合 0.8010 0.8510 0.7920 0.8420 0.0090 1.14% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.0515 3.8589 1.0398 3.8472 0.0117 1.13% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000039 農(nóng)銀高增長混合 2.0359 2.0359 2.0132 2.0132 0.0227 1.13% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.4542 1.4542 1.4380 1.4380 0.0162 1.13% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 470098 匯添富逆向投資混合A 1.9660 2.1160 1.9440 2.0940 0.0220 1.13% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000336 農(nóng)銀研究精選混合 1.5895 1.5895 1.5717 1.5717 0.0178 1.13% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢靈活配置混合 1.1750 1.1750 1.1620 1.1620 0.0130 1.12% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 162214 宏利領先中小盤混合 0.9940 0.9940 0.9830 0.9830 0.0110 1.12% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 1.9040 1.9040 1.8830 1.8830 0.0210 1.12% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000404 易方達新興成長靈活配置 2.3690 2.3690 2.3430 2.3430 0.0260 1.11% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.1840 2.1370 1.1710 2.1240 0.0130 1.11% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 257050 國聯(lián)安主題驅動混合A 1.4530 1.4530 1.4370 1.4370 0.0160 1.11% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 2.3410 3.6460 2.3160 3.6210 0.0250 1.08% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000993 華寶穩(wěn)健回報混合 0.9320 0.9320 0.9220 0.9220 0.0100 1.08% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 202011 南方優(yōu)選價值混合A 1.3350 2.6610 1.3210 2.6470 0.0140 1.06% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001210 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合A 0.6177 0.6177 0.6112 0.6112 0.0065 1.06% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 160215 國泰價值經(jīng)典混合(LOF) 1.4250 1.6750 1.4100 1.6600 0.0150 1.06% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001726 匯添富新興消費股票A 0.9590 0.9590 0.9490 0.9490 0.0100 1.05% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 270041 廣發(fā)消費品精選混合A 1.9170 1.9170 1.8970 1.8970 0.0200 1.05% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001178 前海開源再融資股票 0.9750 0.9750 0.9650 0.9650 0.0100 1.04% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 160919 大成產(chǎn)業(yè)升級股票(LOF)A 1.0680 3.0540 1.0570 3.0430 0.0110 1.04% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001479 中郵風格輪動靈活配置混合 1.1630 1.1630 1.1510 1.1510 0.0120 1.04% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 0.8720 3.1540 0.8630 3.1350 0.0090 1.04% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001663 中銀互聯(lián)網(wǎng)+股票 0.8810 0.8810 0.8720 0.8720 0.0090 1.03% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 070013 嘉實研究精選混合 1.9650 3.3530 1.9450 3.3330 0.0200 1.03% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.9590 1.9590 1.9390 1.9390 0.0200 1.03% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 690011 民生加銀積極成長混合發(fā)起式 1.1850 1.1850 1.1730 1.1730 0.0120 1.02% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001577 嘉實低價策略股票 0.8930 0.8930 0.8840 0.8840 0.0090 1.02% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000127 農(nóng)銀行業(yè)領先混合 1.7071 1.7071 1.6898 1.6898 0.0173 1.02% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000462 農(nóng)銀主題輪動混合A 0.9926 0.9926 0.9826 0.9826 0.0100 1.02% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 202003 南方績優(yōu)成長混合A 0.8934 2.8161 0.8845 2.8072 0.0089 1.01% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 1.0037 1.0037 0.9937 0.9937 0.0100 1.01% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 377150 摩根健康品質生活混合A 2.0070 2.0070 1.9870 1.9870 0.0200 1.01% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 660010 農(nóng)銀策略精選混合 0.7787 0.7787 0.7709 0.7709 0.0078 1.01% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.8265 2.5465 0.8183 2.5383 0.0082 1.00% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟結構混合A 1.3080 1.3080 1.2950 1.2950 0.0130 1.00% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.5180 1.5180 1.5030 1.5030 0.0150 1.00% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8473 2.9405 0.8389 2.9321 0.0084 1.00% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 161601 融通新藍籌混合 0.8894 3.1944 0.8806 3.1856 0.0088 1.00% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 960005 摩根雙息平衡混合H 0.8473 0.8473 0.8389 0.8389 0.0084 1.00% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000788 前海開源中國成長混合 1.1200 1.2000 1.1090 1.1890 0.0110 0.99% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 233006 大摩領先優(yōu)勢混合 1.7348 1.7348 1.7178 1.7178 0.0170 0.99% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000591 中銀健康生活混合 1.4380 1.4380 1.4240 1.4240 0.0140 0.98% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519113 浦銀安盛精致生活混合A 2.0570 2.1170 2.0370 2.0970 0.0200 0.98% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 002182 東興藍海財富混合A 0.8240 0.8240 0.8160 0.8160 0.0080 0.98% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519125 浦銀安盛消費升級混合A 1.5430 1.5430 1.5280 1.5280 0.0150 0.98% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 1.2400 1.2400 1.2280 1.2280 0.0120 0.98% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000529 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合A 1.4430 1.4430 1.4290 1.4290 0.0140 0.98% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 070099 嘉實優(yōu)質企業(yè)混合 1.5380 2.6260 1.5230 2.6110 0.0150 0.98% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000567 廣發(fā)聚祥靈活混合 1.6770 1.6770 1.6610 1.6610 0.0160 0.96% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 1.2680 1.9980 1.2560 1.9860 0.0120 0.96% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.6726 2.3628 0.6662 2.3517 0.0064 0.96% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 630002 華商盛世成長混合 2.7634 4.4184 2.7373 4.3923 0.0261 0.95% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001438 易方達瑞享混合E 1.0580 1.0580 1.0480 1.0480 0.0100 0.95% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 150107 易方達中小板指數(shù)分級B 1.0580 2.2215 1.0480 2.2115 0.0100 0.95% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 580006 東吳新經(jīng)濟混合A 1.3780 1.3780 1.3650 1.3650 0.0130 0.95% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 162006 長城久富混合(LOF)A 1.0804 3.7162 1.0702 3.7060 0.0102 0.95% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519679 銀河主題混合A 3.8840 3.8840 3.8480 3.8480 0.0360 0.94% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000690 前海開源大海洋混合 1.1830 1.1830 1.1720 1.1720 0.0110 0.94% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.8560 0.8560 0.8480 0.8480 0.0080 0.94% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 270008 廣發(fā)核心精選混合 2.9100 3.1200 2.8830 3.0930 0.0270 0.94% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 2.6820 3.2020 2.6570 3.1720 0.0250 0.94% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000742 國泰新經(jīng)濟靈活配置混合A 1.8300 1.8300 1.8130 1.8130 0.0170 0.94% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 960021 國富潛力組合混合H 0.9760 0.9760 0.9670 0.9670 0.0090 0.93% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001864 中海魅力長三角混合 1.0800 1.0800 1.0700 1.0700 0.0100 0.93% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 217001 招商安泰偏股混合 0.4472 3.6992 0.4431 3.6951 0.0041 0.93% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.4024 1.7224 1.3895 1.7095 0.0129 0.93% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000927 博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1417 0.1427 0.1404 0.1414 0.0013 0.93% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000965 匯豐晉信新動力混合A 0.8712 0.8712 0.8633 0.8633 0.0079 0.92% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.6610 4.9110 0.6550 4.8920 0.0060 0.92% 2016-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值